(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 27.99%-475.51万 | 28.81%-71.49万 | 24.33%-124.73万 | 12.20%-164.44万 | 44.74%-114.85万 | -9.51%-660.33万 | 33.55%-100.41万 | -2.40%-164.83万 | -59.56%-187.28万 | -19.75%-207.81万 |
持续经营净收入 | 26.24%-803.46万 | 27.91%-199.48万 | 51.03%-124.84万 | 20.03%-224.05万 | 8.05%-255.09万 | -63.68%-1,089.25万 | -2,952.08%-276.7万 | -2.75%-254.96万 | -54.17%-280.15万 | -13.08%-277.43万 |
持续经营损益 | 11.46%22.35万 | 2,013.04%19.14万 | -61.98%8,163 | -103.21%-3,788 | -61.00%2.77万 | 19.08%20.06万 | -104.68%-1万 | -80.83%2.15万 | --11.8万 | --7.11万 |
折旧和摊销 | 159.89%20.09万 | 610.12%14.16万 | 3.91%2.05万 | -9.58%-3.82万 | 6.21%7.69万 | -53.46%7.73万 | -74.87%1.99万 | -57.49%1.97万 | -209.99%-3.48万 | 737.14%7.24万 |
其他非现金项目 | 421.38%90.01万 | 56.56%15.29万 | 691.47%35.62万 | --16.77万 | --22.34万 | -85.47%17.26万 | -43.67%9.76万 | -42.18%4.5万 | ---- | ---- |
营运资金变化 | -68.17%47.17万 | -52.77%52.47万 | -309.72%-64.92万 | -82.20%4.41万 | 396.73%55.21万 | 141.10%148.2万 | 136.14%111.09万 | 171.27%30.95万 | 238.51%24.77万 | 74.13%-18.61万 |
-应收款项(增)减 | -137.64%-6.34万 | -307.14%-2.38万 | -182.43%-4.19万 | 1,010.16%2.48万 | -173.59%-2.26万 | 7.27%-2.67万 | -860.16%-5,838 | -861.48%-1.48万 | -99.53%2,235 | 98.37%-8,250 |
-存货(增)减 | -103.74%-905 | -162.24%-1.03万 | 1,283.27%2.58万 | -172.01%-9,099 | -6.69%-7,317 | 207.90%2.42万 | 531.60%1.65万 | 104.71%1,865 | -28.07%1.26万 | -130.37%-6,858 |
-预付费用(增)减 | -566.88%-43.21万 | -323.63%-25.71万 | 116.51%9,487 | -534.93%-12.38万 | -211.19%-6.07万 | 174.15%9.26万 | 333.88%11.5万 | -483.20%-5.75万 | 82.16%-1.95万 | 191.93%5.46万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 15.56%104.65万 | -27.43%47.86万 | -67.49%7.24万 | -154.09%-2,577 | 2,551.39%49.82万 | 570.71%90.56万 | 872.40%65.95万 | -0.46%22.26万 | 102.18%4,764 | -91.26%1.88万 |
-其他流动负债变化 | -2,112.20%-14.14万 | 2,539.82%2.86万 | -13,462.99%-17.18万 | -0.77%5.86万 | -4.35%-5.68万 | 113.05%7,026 | 103.31%1,085 | 107.55%1,286 | 4,007.09%5.91万 | -890.80%-5.44万 |
-其他营运资本变化 | -86.87%6.29万 | -4.97%30.86万 | -447.90%-54.31万 | -48.97%9.62万 | 205.99%20.13万 | 113.65%47.94万 | 111.16%32.47万 | 335.39%15.61万 | 295.73%18.85万 | 56.69%-18.99万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 27.99%-475.51万 | 28.81%-71.49万 | 24.33%-124.73万 | 12.20%-164.44万 | 44.74%-114.85万 | -9.51%-660.33万 | 33.55%-100.41万 | -2.40%-164.83万 | -59.56%-187.28万 | -19.75%-207.81万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -2,971.87%-249.49万 | 287.86%3.33万 | -74,973.70%-225.82万 | -5,234.66%-26.15万 | 89.68%-8,447 | 96.23%-8.12万 | 100.94%8,583 | 99.06%-3,008 | 99.19%-4,902 | 73.50%-8.19万 |
固定资产交易的净现金流 | -4,023.52%-44.47万 | -55,655.56%-7.5万 | -4,091.21%-10.82万 | -9,643.11%-26.15万 | --0 | 97.41%-1.08万 | -99.96%135 | 99.65%-2,582 | ---2,684 | ---5,654 |
无形资产交易净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 95.01%-1,943 | --0 | 86.51%-426 | 90.52%-607 | 96.86%-910 |
业务交易的净现金流 | -2,893.41%-205.02万 | 1,181.84%10.83万 | ---215万 | --0 | 88.79%-8,447 | 95.97%-6.85万 | 100.58%8,448 | --0 | 99.82%-1,611 | ---7.53万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -2,971.87%-249.49万 | 287.86%3.33万 | -74,973.70%-225.82万 | -5,234.66%-26.15万 | 89.68%-8,447 | 96.23%-8.12万 | 100.94%8,583 | 99.06%-3,008 | 99.19%-4,902 | 73.50%-8.19万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 578.31%739.22万 | -117.69%-14.15万 | 17,753.12%444.86万 | -16.99万 | 933.34%325.5万 | -71.10%108.98万 | -76.48%80万 | -2.52万 | 0 | -14.83%31.5万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 108.11%166.48万 | -117.69%-14.15万 | --145.25万 | ---19.02万 | --54.4万 | 420.00%80万 | --80万 | --0 | --0 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 1,867.55%570.19万 | ---2.31万 | 11,989.13%299.61万 | --2.03万 | 759.89%270.86万 | -92.06%28.98万 | --0 | ---2.52万 | --0 | --31.5万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --2.54万 | --2.31万 | --0 | ---1 | --2,376 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 578.31%739.22万 | -117.69%-14.15万 | 17,753.12%444.86万 | ---16.99万 | 933.34%325.5万 | -71.10%108.98万 | -76.48%80万 | ---2.52万 | --0 | -14.83%31.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -98.41%9.01万 | 269.46%105.55万 | -94.27%11.25万 | -43.01%218.82万 | -98.41%9.01万 | -43.70%568.49万 | -93.94%28.57万 | -70.46%196.22万 | -54.41%383.99万 | -43.70%568.49万 |
当期现金流变化 | 102.54%14.23万 | -320.90%-82.31万 | 156.25%94.31万 | -10.55%-207.58万 | 213.72%209.81万 | -26.78%-559.47万 | -120.12%-19.56万 | 13.13%-167.65万 | -5.48%-187.77万 | -10.18%-184.5万 |
期末现金流 | 157.86%23.24万 | 157.86%23.24万 | 269.46%105.55万 | -94.27%11.25万 | -43.01%218.82万 | -98.41%9.01万 | -98.41%9.01万 | -93.94%28.57万 | -70.46%196.22万 | -54.41%383.99万 |
自由现金流 | 21.41%-519.98万 | 21.33%-78.99万 | 17.91%-135.55万 | -1.59%-190.59万 | 44.91%-114.85万 | -2.03%-661.6万 | 15.13%-100.4万 | 29.94%-165.13万 | -58.97%-187.61万 | -18.15%-208.47万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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