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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -57.52%3,431万 | -57.52%3,431万 | -34.61%6,002.7万 | -12.64%8,077万 | -12.64%8,077万 | 3.27%9,179.9万 | -8.90%9,245.6万 | --9,245.6万 | -27.94%8,888.9万 | -15.31%1.01亿 |
| -现金和现金等价物 | -57.69%2,809.2万 | -57.69%2,809.2万 | -23.27%5,370.4万 | -5.96%6,639.6万 | -5.96%6,639.6万 | -1.99%6,999万 | -16.17%7,060.5万 | --7,060.5万 | -30.63%7,141.4万 | -18.82%8,422.5万 |
| -短期投资 | -56.74%621.8万 | -56.74%621.8万 | -71.01%632.3万 | -34.22%1,437.4万 | -34.22%1,437.4万 | 24.80%2,180.9万 | 26.60%2,185.1万 | --2,185.1万 | -14.34%1,747.5万 | 7.34%1,726万 |
| 应收款项 | 363.18%761万 | 363.18%761万 | -91.29%120.4万 | -96.47%164.3万 | -96.47%164.3万 | -75.11%1,382.8万 | 49.87%4,648.9万 | --4,648.9万 | 32.84%5,556.6万 | 130.24%3,102万 |
| -应收账款 | -39.85%39.1万 | -39.85%39.1万 | -7.63%36.3万 | -95.73%65万 | -95.73%65万 | -99.29%39.3万 | 394.58%1,523.3万 | --1,523.3万 | 548.76%5,556.6万 | 264.07%308万 |
| -应收税费 | 685.62%710.2万 | 685.62%710.2万 | -94.79%69.5万 | -97.10%90.4万 | -97.10%90.4万 | --1,333.8万 | 11.74%3,115.2万 | --3,115.2万 | ---- | 136.00%2,787.9万 |
| -其他应收款 | 31.46%11.7万 | 31.46%11.7万 | 50.52%14.6万 | -14.42%8.9万 | -14.42%8.9万 | --9.7万 | 70.49%10.4万 | --10.4万 | ---- | -92.51%6.1万 |
| 预付费用 | 43.86%478.9万 | 43.86%478.9万 | -37.23%374.5万 | -63.28%332.9万 | -63.28%332.9万 | --596.6万 | 23.80%906.7万 | --906.7万 | ---- | 48.08%732.4万 |
| 其他流动资产 | --1,000 | --1,000 | 100.00%2,000 | ---- | ---- | --1,000 | -50.00%1,000 | --1,000 | ---- | 100.00%2,000 |
| 流动资产合计 | -45.52%4,671万 | -45.52%4,671万 | -41.77%6,497.8万 | -42.07%8,574.2万 | -42.07%8,574.2万 | -22.75%1.12亿 | 5.85%1.48亿 | --1.48亿 | -15.92%1.44亿 | 1.14%1.4亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -15.14%435.6万 | -15.14%435.6万 | -13.80%495.5万 | -18.81%513.3万 | -18.81%513.3万 | -20.85%574.8万 | -25.99%632.2万 | --632.2万 | -24.01%726.2万 | -16.04%854.2万 |
| -固定资产 | -15.14%435.6万 | -15.14%435.6万 | -13.80%495.5万 | -18.81%513.3万 | -18.81%513.3万 | --574.8万 | -25.99%632.2万 | --632.2万 | ---- | -16.04%854.2万 |
| 商誉及其他无形资产 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -86.82%11.9万 | -73.21%41.6万 | --41.6万 | -97.91%90.3万 | -96.49%155.3万 |
| -其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.9万 | -73.21%41.6万 | --41.6万 | ---- | -96.49%155.3万 |
| 投资和预付款 | 1.69%1,045.5万 | 1.69%1,045.5万 | 0.39%1,039万 | 4.95%1,028.1万 | 4.95%1,028.1万 | -71.08%1,035万 | -72.11%979.6万 | --979.6万 | 2.83%3,579万 | -11.93%3,511.9万 |
| 长期应收款 | -97.31%25.1万 | -97.31%25.1万 | -16.87%1,203.6万 | -11.62%932.8万 | -11.62%932.8万 | 1,545.23%1,447.8万 | -25.14%1,055.4万 | --1,055.4万 | -93.27%88万 | -52.72%1,409.9万 |
| 非流动递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.70%912.3万 | 5.11%900.6万 | --900.6万 | 24.38%967.4万 | 70.41%856.8万 |
| 其他非流动资产 | 64.70%94.7万 | 64.70%94.7万 | 578.82%57.7万 | 560.92%57.5万 | 560.92%57.5万 | 0.00%8.5万 | -42.76%8.7万 | --8.7万 | -46.54%8.5万 | 1.33%15.2万 |
| 非流动资产合计 | -36.77%1,600.9万 | -36.77%1,600.9万 | -29.94%2,795.8万 | -6.84%2,531.7万 | -6.84%2,531.7万 | -26.91%3,990.3万 | -54.30%2,717.5万 | --2,717.5万 | -49.74%5,459.4万 | -53.99%5,946.5万 |
| 总资产 | -43.53%6,271.9万 | -43.53%6,271.9万 | -38.65%9,293.7万 | -36.61%1.11亿 | -36.61%1.11亿 | -23.89%1.51亿 | -12.10%1.75亿 | --1.75亿 | -29.02%1.99亿 | -25.50%1.99亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -6.03%1,504.2万 | -6.03%1,504.2万 | -24.14%1,204.1万 | -5.94%1,600.7万 | -5.94%1,600.7万 | -16.42%1,587.3万 | -18.62%1,701.8万 | --1,701.8万 | 1.74%1,899.1万 | -26.81%2,091.1万 |
| -应付账款 | -5.65%747.5万 | -5.65%747.5万 | -47.99%455.1万 | -7.45%792.3万 | -7.45%792.3万 | -53.92%875.1万 | -37.31%856.1万 | --856.1万 | 46.94%1,899.1万 | -7.28%1,365.6万 |
| -应付税费 | -5.98%654.6万 | -5.98%654.6万 | 9.65%659.3万 | -0.84%696.2万 | -0.84%696.2万 | --601.3万 | 17.45%702.1万 | --702.1万 | ---- | -19.90%597.8万 |
| -其他应付款 | -9.00%102.1万 | -9.00%102.1万 | -19.12%89.7万 | -21.87%112.2万 | -21.87%112.2万 | --110.9万 | 12.45%143.6万 | --143.6万 | ---- | -79.98%127.7万 |
| 现行拨备 | 1,580.68%347.9万 | 1,580.68%347.9万 | 194.93%110.6万 | 21.05%20.7万 | 21.05%20.7万 | -78.61%37.5万 | -88.91%17.1万 | --17.1万 | 124.17%175.3万 | 138.33%154.2万 |
| 短期借款与租赁负债 | 1.07%880.2万 | 1.07%880.2万 | 0.06%893.4万 | -2.54%870.9万 | -2.54%870.9万 | 67.37%892.9万 | 325.12%893.6万 | --893.6万 | -82.71%533.5万 | -93.16%210.2万 |
| -短期借款 | 0.91%851.5万 | 0.91%851.5万 | --847万 | -0.15%843.8万 | -0.15%843.8万 | ---- | 561.27%845.1万 | --845.1万 | ---- | -95.73%127.8万 |
| -短期租赁负债 | 5.90%28.7万 | 5.90%28.7万 | --46.4万 | -44.12%27.1万 | -44.12%27.1万 | ---- | -41.14%48.5万 | --48.5万 | ---- | 2.49%82.4万 |
| 递延负债 | 358.60%282.5万 | 358.60%282.5万 | -79.89%56.3万 | -89.50%61.6万 | -89.50%61.6万 | -44.57%279.9万 | -10.59%586.5万 | --586.5万 | -44.47%505万 | -47.52%656万 |
| 其他流动负债 | -12.66%650.1万 | -12.66%650.1万 | -33.82%678.2万 | -2.65%744.3万 | -2.65%744.3万 | 56.75%1,024.8万 | -25.21%764.6万 | --764.6万 | -53.85%653.8万 | 37.79%1,022.3万 |
| 流动负债总额 | 11.12%3,664.9万 | 11.12%3,664.9万 | -23.02%2,942.6万 | -16.79%3,298.2万 | -16.79%3,298.2万 | 1.48%3,822.4万 | -4.12%3,963.6万 | --3,963.6万 | -48.79%3,766.7万 | -48.25%4,133.8万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 21.17%33.2万 | 21.17%33.2万 | 56.46%46万 | -54.56%27.4万 | -54.56%27.4万 | -40.49%29.4万 | 204.55%60.3万 | --60.3万 | 95.26%49.4万 | -21.74%19.8万 |
| 长期借款与租赁负债 | -38.21%1,377.1万 | -38.21%1,377.1万 | -31.91%1,809.5万 | -28.01%2,228.6万 | -28.01%2,228.6万 | -24.77%2,657.4万 | -22.89%3,095.7万 | --3,095.7万 | 182.07%3,532.3万 | 197.33%4,014.9万 |
| -长期借款 | -38.36%1,367.4万 | -38.36%1,367.4万 | --1,793.4万 | -27.53%2,218.2万 | -27.53%2,218.2万 | ---- | -21.38%3,060.7万 | --3,060.7万 | ---- | 238.78%3,892.9万 |
| -长期租赁负债 | -6.73%9.7万 | -6.73%9.7万 | --16.1万 | -70.29%10.4万 | -70.29%10.4万 | ---- | -71.31%35万 | --35万 | ---- | -39.36%122万 |
| 递延负债 | --0 | --0 | -80.15%262.8万 | -38.83%282.5万 | -38.83%282.5万 | -15.39%1,323.9万 | -41.70%461.8万 | --461.8万 | -2.87%1,564.8万 | -73.98%792.1万 |
| 员工福利 | -29.56%192.3万 | -29.56%192.3万 | 7.94%266.6万 | 11.84%273万 | 11.84%273万 | -2.45%247万 | -4.27%244.1万 | --244.1万 | -6.08%253.2万 | -14.29%255万 |
| 其他非流动负债 | -22.81%3,174.8万 | -22.81%3,174.8万 | -17.62%3,451.8万 | -8.67%4,112.8万 | -8.67%4,112.8万 | -15.39%4,190万 | -15.02%4,503.1万 | --4,503.1万 | -16.00%4,952.2万 | 60.58%5,298.8万 |
| 非流动负债总额 | -31.01%4,777.4万 | -31.01%4,777.4万 | -30.91%5,836.7万 | -17.22%6,924.3万 | -17.22%6,924.3万 | -18.39%8,447.7万 | -19.42%8,365万 | --8,365万 | 14.34%1.04亿 | 29.48%1.04亿 |
| 总负债 | -17.41%8,442.3万 | -17.41%8,442.3万 | -28.45%8,779.3万 | -17.08%1.02亿 | -17.08%1.02亿 | -13.09%1.23亿 | -15.06%1.23亿 | --1.23亿 | -13.96%1.41亿 | -9.32%1.45亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 11.81%468.7万 | 11.81%468.7万 | 13.86%461万 | 3.66%419.2万 | 3.66%419.2万 | 0.55%404.9万 | 0.82%404.4万 | --404.4万 | 0.98%402.7万 | 0.83%401.1万 |
| -普通股股本 | 11.81%468.7万 | 11.81%468.7万 | 13.86%461万 | 3.66%419.2万 | 3.66%419.2万 | 0.55%404.9万 | 0.82%404.4万 | --404.4万 | 0.98%402.7万 | 0.83%401.1万 |
| 留存收益 | -12.73%-4.36亿 | -12.73%-4.36亿 | -12.73%-4.08亿 | -14.68%-3.86亿 | -14.68%-3.86亿 | -10.06%-3.62亿 | -1.99%-3.37亿 | ---3.37亿 | -23.56%-3.29亿 | -21.34%-3.3亿 |
| 资本公积 | 4.36%4.08亿 | 4.36%4.08亿 | 5.44%4.07亿 | 1.75%3.91亿 | 1.75%3.91亿 | 1.23%3.86亿 | 1.22%3.84亿 | --3.84亿 | 0.89%3.81亿 | 1.18%3.8亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 4,040.74%111.8万 | 4,040.74%111.8万 | 237.29%119.4万 | -94.55%2.7万 | -94.55%2.7万 | -66.73%35.4万 | -39.56%49.5万 | --49.5万 | 274.65%106.4万 | 79.61%81.9万 |
| 其他权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.00%1,000 | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | ---- |
| 股东权益总额 | -345.69%-2,170.4万 | -345.69%-2,170.4万 | -82.14%514.4万 | -82.98%883.4万 | -82.98%883.4万 | -50.23%2,879.6万 | -4.16%5,190.1万 | --5,190.1万 | -50.26%5,786.3万 | -49.60%5,415.1万 |
| 总权益 | -345.69%-2,170.4万 | -345.69%-2,170.4万 | -82.14%514.4万 | -82.98%883.4万 | -82.98%883.4万 | -50.23%2,879.6万 | -4.16%5,190.1万 | --5,190.1万 | -50.26%5,786.3万 | -49.60%5,415.1万 |
| 货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 |