(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -4.91%21.49亿 | 33.39%7.47亿 | -32.44%5.83亿 | 22.19%4.02亿 | -17.91%4.17亿 | -23.18%22.6亿 | -19.08%5.6亿 | 2.25%8.63亿 | -38.96%3.29亿 | -41.41%5.08亿 |
持续经营净收入 | 24.47%13.58亿 | 106.61%4.69亿 | 7.07%3.03亿 | 16.02%2.97亿 | -11.08%2.89亿 | 12.36%10.91亿 | -28.62%2.27亿 | 8.43%2.83亿 | 46.29%2.56亿 | 49.77%3.25亿 |
持续经营损益 | -168.97%-2,000万 | 50.00%-900万 | --0 | -147.37%-900万 | -113.33%-200万 | 231.82%2,900万 | -125.00%-1,800万 | --1,300万 | 246.15%1,900万 | 1,600.00%1,500万 |
折旧和摊销 | -0.44%11.25亿 | -11.48%3.16亿 | 19.76%2.97亿 | -4.07%2.59亿 | -0.78%2.53亿 | -10.60%11.3亿 | 36.26%3.57亿 | -26.19%2.48亿 | -21.28%2.7亿 | -21.05%2.55亿 |
递延税费 | -133.91%-2.69亿 | -141.27%-1.52亿 | -95.83%-4,700万 | -138.89%-4,300万 | -170.00%-2,700万 | 16.67%-1.15亿 | -14.55%-6,300万 | 40.00%-2,400万 | -350.00%-1,800万 | 74.36%-1,000万 |
其他非现金项目 | 20.00%1,800万 | 25.00%500万 | 25.00%500万 | 33.33%400万 | 0.00%400万 | -11.76%1,500万 | 33.33%400万 | 0.00%400万 | -40.00%300万 | -20.00%400万 |
营运资金变化 | -233.33%-2.8亿 | 1,560.00%7,300万 | -107.91%-2,200万 | 36.59%-1.56亿 | -57.66%-1.75亿 | -112.35%-8,400万 | -103.85%-500万 | 18.30%2.78亿 | -1,540.00%-2.46亿 | -133.64%-1.11亿 |
-应收款项(增)减 | 7.84%-3.88亿 | 55.86%-1.47亿 | -294.55%-1.07亿 | 86.29%-2,700万 | -298.15%-1.07亿 | -205.07%-4.21亿 | 58.43%-3.33亿 | --5,500万 | ---1.97亿 | -84.21%5,400万 |
-预付费用(增)减 | 385.71%3,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 146.67%700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | -65.55%1.03亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.55%2.99亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他营运资本变化 | -193.55%-2,900万 | 277.27%8,300万 | -61.88%8,500万 | -163.27%-1.29亿 | 58.79%-6,800万 | -94.75%3,100万 | -96.88%2,200万 | 152.10%2.23亿 | -114.98%-4,900万 | -1,275.00%-1.65亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -4.91%21.49亿 | 33.39%7.47亿 | -32.44%5.83亿 | 22.19%4.02亿 | -17.91%4.17亿 | -23.18%22.6亿 | -19.08%5.6亿 | 2.25%8.63亿 | -38.96%3.29亿 | -41.41%5.08亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 20.09%-16.03亿 | 55.56%-2.12亿 | 20.08%-5.73亿 | -199.50%-5.96亿 | 63.78%-2.22亿 | 4.61%-20.06亿 | 26.28%-4.77亿 | 34.52%-7.17亿 | -7.57%-1.99亿 | -248.30%-6.13亿 |
固定资产交易的净现金流 | 3.71%-6.49亿 | -4.68%-1.79亿 | 11.52%-1.46亿 | 0.62%-1.6亿 | 7.34%-1.64亿 | -5.31%-6.74亿 | 7.07%-1.71亿 | -1.85%-1.65亿 | -11.03%-1.61亿 | -18.79%-1.77亿 |
业务交易的净现金流 | 31.46%-9.15亿 | 90.29%-3,000万 | 22.46%-4.28亿 | -1,036.84%-4.32亿 | 94.27%-2,500万 | 8.75%-13.35亿 | 33.69%-3.09亿 | 40.58%-5.52亿 | 20.83%-3,800万 | -2,080.00%-4.36亿 |
投资产品交易的净现金流 | -780.00%-4,400万 | -300.00%-400万 | --0 | --0 | -1,233.33%-4,000万 | 0.00%-500万 | 0.00%-100万 | 80.00%-100万 | --0 | 62.50%-300万 |
其他投资活动的净现金流 | -37.50%500万 | -75.00%100万 | 0.00%100万 | ---400万 | 133.33%700万 | 60.00%800万 | 0.00%400万 | --100万 | --0 | 200.00%300万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 20.09%-16.03亿 | 55.56%-2.12亿 | 20.08%-5.73亿 | -199.50%-5.96亿 | 63.78%-2.22亿 | 4.61%-20.06亿 | 26.28%-4.77亿 | 34.52%-7.17亿 | -7.57%-1.99亿 | -248.30%-6.13亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -16.11%-3.82亿 | -117.62%-4.2亿 | 42.63%-1.44亿 | 427.59%9,500万 | -39.58%8,700万 | 73.36%-3.29亿 | -39.86%-1.93亿 | -280.30%-2.51亿 | 96.64%-2,900万 | 185.71%1.44亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -14.77%8.02亿 | -26.02%-1.55亿 | 123.08%900万 | 28.30%6.12亿 | -46.33%3.36亿 | 1,244.29%9.41亿 | -259.74%-1.23亿 | -208.33%-3,900万 | 1,425.00%4.77亿 | 9,042.86%6.26亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 15.07%-9.92亿 | -252.31%-2.29亿 | 31.43%-1.44亿 | 0.00%-4.9亿 | 67.99%-1.29亿 | -187.68%-11.68亿 | 68.14%-6,500万 | -121.05%-2.1亿 | -988.89%-4.9亿 | -550.00%-4.03亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | 14.08%-6,100万 | -200.00%-300万 | --0 | --0 | 13.43%-5,800万 | -20.34%-7,100万 | 87.50%-100万 | -125.00%-100万 | -300.00%-200万 | -19.64%-6,700万 |
其他融资活动的净现金流额 | -322.58%-1.31亿 | -725.00%-3,300万 | -800.00%-900万 | -92.86%-2,700万 | -416.67%-6,200万 | 96.31%-3,100万 | -33.33%-400万 | 90.91%-100万 | 98.21%-1,400万 | 72.09%-1,200万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -16.11%-3.82亿 | -117.62%-4.2亿 | 42.63%-1.44亿 | 427.59%9,500万 | -39.58%8,700万 | 73.36%-3.29亿 | -39.86%-1.93亿 | -280.30%-2.51亿 | 96.64%-2,900万 | 185.71%1.44亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -10.98%12.16亿 | -3.92%12.24亿 | -3.22%13.82亿 | 7.71%14.94亿 | -10.98%12.16亿 | -24.70%13.66亿 | -13.33%12.74亿 | -20.97%14.28亿 | -39.83%13.87亿 | -24.70%13.66亿 |
当期现金流变化 | 318.67%1.64亿 | 204.55%1.15亿 | -27.62%-1.34亿 | -198.02%-9,900万 | 623.08%2.82亿 | 81.06%-7,500万 | -18.28%-1.1亿 | 66.88%-1.05亿 | 119.84%1.01亿 | -92.54%3,900万 |
利率变动影响 | 94.67%-400万 | -28.85%3,700万 | 51.02%-2,400万 | 78.33%-1,300万 | 77.78%-400万 | -44.23%-7,500万 | 572.73%5,200万 | -145.00%-4,900万 | -645.45%-6,000万 | 43.75%-1,800万 |
期末现金流 | 13.16%13.76亿 | 13.16%13.76亿 | -3.92%12.24亿 | -3.22%13.82亿 | 7.71%14.94亿 | -10.98%12.16亿 | -10.98%12.16亿 | -13.33%12.74亿 | -20.97%14.28亿 | -39.83%13.87亿 |
自由现金流 | -5.42%15亿 | 46.02%5.68亿 | -37.39%4.37亿 | 44.05%2.42亿 | -23.56%2.53亿 | -31.10%15.86亿 | -23.43%3.89亿 | 2.35%6.98亿 | -57.36%1.68亿 | -53.90%3.31亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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