(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 21.67%18.14亿 | -47.86%2.28亿 | 43.11%5.48亿 | 49.03%6.66亿 | 66.55%3.71亿 | -28.65%14.91亿 | -22.86%4.38亿 | -23.57%3.83亿 | -17.69%4.47亿 | -53.31%2.23亿 |
持续经营净收入 | 35.18%18.17亿 | 81.38%6.11亿 | 29.29%4.2亿 | 35.84%4.26亿 | -2.33%3.61亿 | -22.20%13.44亿 | -12.02%3.37亿 | -16.14%3.25亿 | -40.04%3.14亿 | -15.12%3.69亿 |
持续经营损益 | -83.85%730万 | -232.14%-740万 | -96.88%30万 | 21.79%950万 | -77.93%490万 | 326.42%4,520万 | -55.91%560万 | 336.36%960万 | -6.02%780万 | 276.19%2,220万 |
折旧和摊销 | 15.31%4.22亿 | 16.01%1.23亿 | 20.94%1.09亿 | 13.14%9,730万 | 10.62%9,270万 | 17.92%3.66亿 | 31.27%1.06亿 | 9.51%8,980万 | 13.76%8,600万 | 16.88%8,380万 |
递延税费 | -51.54%-2.81亿 | -163.87%-2.2亿 | 30.05%-4,330万 | -5.06%-2,700万 | 164.58%930万 | -196.01%-1.85亿 | -278.64%-8,330万 | -272.89%-6,190万 | 62.59%-2,570万 | -132.21%-1,440万 |
其他非现金项目 | 24.06%3,300万 | 76.27%1,040万 | 8.45%770万 | 7.14%750万 | 12.12%740万 | 20.91%2,660万 | -9.23%590万 | 29.09%710万 | 37.25%700万 | 34.69%660万 |
营运资金变化 | -25.60%-7.78亿 | -622.37%-4.39亿 | 18.84%-1.01亿 | 108.59%590万 | 33.36%-2.44亿 | -68.19%-6.19亿 | -457.80%-6,080万 | -57.22%-1.24亿 | 36.80%-6,870万 | -115.58%-3.65亿 |
-应收款项(增)减 | -16.95%-1.86亿 | -80.89%-1.67亿 | -426.79%-5,900万 | -66.77%2,240万 | 113.70%1,690万 | -11.95%-1.59亿 | -5.14%-9,210万 | -328.57%-1,120万 | 248.79%6,740万 | -762.94%-1.23亿 |
-存货(增)减 | -30.35%-7.13亿 | -44.55%-1.84亿 | -38.02%-2.4亿 | -28.79%-1.62亿 | -5.83%-1.27亿 | -113.52%-5.47亿 | -90.87%-1.28亿 | -79.34%-1.74亿 | -144.92%-1.25亿 | -191.50%-1.2亿 |
-预付费用(增)减 | 118.73%2,420万 | 58.95%-1,330万 | 865.67%5,130万 | 119.74%1,350万 | -25.81%-2,730万 | 36.94%-1.29亿 | -374.58%-3,240万 | 83.12%-670万 | 34.10%-6,840万 | 70.36%-2,170万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 95.77%4,170万 | 380.00%1,400万 | -163.31%-880万 | 37.06%1,960万 | 989.47%1,690万 | -40.83%2,130万 | -2,600.00%-500万 | 679.17%1,390万 | -1.38%1,430万 | -108.02%-190万 |
-其他流动负债变化 | -127.03%-3,290万 | -441.10%-2.05亿 | 234.84%1.4亿 | 4,355.56%3,830万 | -131.55%-650万 | 136.77%1.22亿 | 266.46%6,010万 | -19.42%4,190万 | -106.38%-90万 | 166.24%2,060万 |
-其他营运资本变化 | 20.82%8,820万 | -14.77%1.16亿 | 30.43%1,500万 | 66.14%7,360万 | 2.10%-1.16亿 | -50.58%7,300万 | 18.25%1.36亿 | 283.33%1,150万 | -29.68%4,430万 | -255.99%-1.19亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 21.67%18.14亿 | -47.86%2.28亿 | 43.11%5.48亿 | 49.03%6.66亿 | 66.55%3.71亿 | -28.65%14.91亿 | -22.86%4.38亿 | -23.57%3.83亿 | -17.69%4.47亿 | -53.31%2.23亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -126.27%-3.6亿 | -281.66%-10.44亿 | -182.02%-4.47亿 | 19.61%5.58亿 | 366.93%5.73亿 | 155.69%13.71亿 | 189.67%5.75亿 | 164.91%5.45亿 | 221.19%4.66亿 | 64.04%-2.15亿 |
固定资产交易的净现金流 | -99.89%-10.64亿 | -212.86%-4.36亿 | -51.57%-2.56亿 | -36.63%-1.78亿 | -107.37%-1.94亿 | -56.82%-5.32亿 | -1.68%-1.39亿 | -147.58%-1.69亿 | -72.39%-1.31亿 | -59.73%-9,360万 |
业务交易的净现金流 | 30.47%-890万 | -700.00%-180万 | 0.00%20万 | 38.14%-730万 | --0 | 43.61%-1,280万 | 102.14%30万 | --20万 | ---1,180万 | 82.76%-150万 |
投资产品交易的净现金流 | -62.79%7.13亿 | -185.04%-6.07亿 | -126.70%-1.91亿 | 22.14%7.43亿 | 741.47%7.67亿 | 191.27%19.16亿 | 245.62%7.14亿 | 192.59%7.13亿 | 296.93%6.09亿 | 77.42%-1.2亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -126.27%-3.6亿 | -281.66%-10.44亿 | -182.02%-4.47亿 | 19.61%5.58亿 | 366.93%5.73亿 | 155.69%13.71亿 | 189.67%5.75亿 | 164.91%5.45亿 | 221.19%4.66亿 | 64.04%-2.15亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 88.82%-2.88亿 | 96.73%-3,150万 | 106.67%6,180万 | 113.13%6,330万 | -90.70%-3.81亿 | -6,082.09%-25.72亿 | -5,280.11%-9.64亿 | -1,456.95%-9.27亿 | -926.93%-4.82亿 | -95.60%-2亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 84.03%-4.16亿 | 93.38%-6,630万 | --0 | --0 | -228.64%-3.5亿 | ---26.07亿 | ---10.01亿 | ---10亿 | ---5亿 | ---1.07亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | 26.73%2.96亿 | -2.43%4,410万 | -5.61%7,740万 | 180.45%7,460万 | 25.25%1亿 | -15.44%2.34亿 | 42.59%4,520万 | -9.99%8,200万 | -61.84%2,660万 | -4.76%8,000万 |
其他融资活动的净现金流额 | 15.65%-1.68亿 | -17.72%-930万 | -77.27%-1,560万 | -31.40%-1,130万 | 24.22%-1.31亿 | 14.90%-1.99亿 | 39.69%-790万 | 61.40%-880万 | 24.56%-860万 | 6.87%-1.73亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 88.82%-2.88亿 | 96.73%-3,150万 | 106.67%6,180万 | 113.13%6,330万 | -90.70%-3.81亿 | -6,082.09%-25.72亿 | -5,280.11%-9.64亿 | -1,456.95%-9.27亿 | -926.93%-4.82亿 | -95.60%-2亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 22.57%16.01亿 | 133.13%36.23亿 | 122.90%34.58亿 | 93.69%21.66亿 | 22.57%16.01亿 | -20.29%13.06亿 | 14.11%15.54亿 | -4.87%15.51亿 | -21.13%11.18亿 | -20.29%13.06亿 |
当期现金流变化 | 303.08%11.66亿 | -1,822.36%-8.47亿 | 18,077.78%1.64亿 | 198.65%12.87亿 | 394.00%5.63亿 | 187.91%2.89亿 | 189.95%4,920万 | 100.33%90万 | 99.17%4.31亿 | 13.54%-1.92亿 |
利率变动影响 | -38.89%330万 | -116.00%-540万 | -10.53%170万 | 136.36%520万 | -52.63%180万 | 258.82%540万 | -127.27%-250万 | 533.33%190万 | 164.71%220万 | 375.00%380万 |
期末现金流 | 73.06%27.7亿 | 73.06%27.7亿 | 133.13%36.23亿 | 122.90%34.58亿 | 93.69%21.66亿 | 22.57%16.01亿 | 22.57%16.01亿 | 14.11%15.54亿 | -4.87%15.51亿 | -21.13%11.18亿 |
自由现金流 | -21.79%7.5亿 | -169.37%-2.07亿 | 36.43%2.92亿 | 54.14%4.87亿 | 37.02%1.77亿 | -45.23%9.58亿 | -30.66%2.99亿 | -50.57%2.14亿 | -32.29%3.16亿 | -69.12%1.29亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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