(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -265.24%-659.39万 | -359.44%-279.39万 | -253.69%-100.81万 | -9,075.20%-217.25万 | 30.29%-61.93万 | -159.67%-180.53万 | -361.79%-60.81万 | -162.21%-28.5万 | -102.24%-2.37万 | -169.43%-88.85万 |
持续经营净收入 | -139.20%-756.52万 | -360.45%-490.18万 | -19.11%-148.03万 | -7.28%-85.32万 | -448.05%-33万 | -479.97%-316.28万 | -96.49%-106.46万 | -3,615.02%-124.28万 | -464.06%-79.53万 | 76.61%-6.02万 |
持续经营损益 | -2,622.21%-88.14万 | -517.62%-71.88万 | 161.51%32.81万 | -1,233.93%-32.35万 | -6,207.09%-16.73万 | 146.24%3.49万 | -2,403.81%-11.64万 | 1,061.83%12.55万 | -47.52%2.85万 | 97.64%-2,652 |
折旧和摊销 | 30.66%184.26万 | 10.27%44.33万 | 78.68%56.16万 | 20.50%45.93万 | 20.99%37.84万 | 5.07%141.03万 | 6.10%40.21万 | -10.58%31.43万 | 18.06%38.11万 | 8.24%31.28万 |
递延税费 | 262.05%197.29万 | 309.46%170.47万 | -1,635.82%-19.19万 | 863.13%36.67万 | -43.09%9.34万 | -15.94%54.49万 | 263.80%41.63万 | -90.86%1.25万 | -119.93%-4.8万 | -68.71%16.41万 |
其他非现金项目 | 42.31%7.58万 | 36.07%1.93万 | 47.40%1.96万 | 44.30%1.89万 | 41.91%1.8万 | 24.14%5.33万 | 34.64%1.42万 | 21.52%1.33万 | 23.02%1.31万 | 17.65%1.27万 |
营运资金变化 | -124.47%-203.85万 | 236.80%65.93万 | -149.80%-24.51万 | -563.83%-184.07万 | 53.47%-61.2万 | -941.15%-90.81万 | -518.41%-48.19万 | 877.82%49.22万 | 127.39%39.69万 | -1,010.23%-131.53万 |
-应收款项(增)减 | -225.49%-84.72万 | 57.57%2.98万 | 70.97%11.31万 | -233.18%-73.26万 | 71.23%-25.76万 | -277.98%-26.03万 | -87.11%1.89万 | 218.51%6.62万 | 28.29%55.01万 | -139.67%-89.54万 |
-存货(增)减 | -969.16%-60.64万 | -180.41%-15.24万 | -816.66%-10.92万 | -141.21%-48.12万 | 48.84%13.65万 | -37.30%6.98万 | 237.31%18.95万 | -186.20%-1.19万 | 16.69%-19.95万 | -80.69%9.17万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 18.49%-58.49万 | 213.25%78.18万 | -156.85%-24.9万 | -1,453.96%-62.69万 | 4.04%-49.09万 | -379.84%-71.76万 | -749.62%-69.04万 | 2,157.35%43.8万 | 414.05%4.63万 | -132.73%-51.15万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -265.24%-659.39万 | -359.44%-279.39万 | -253.69%-100.81万 | -9,075.20%-217.25万 | 30.29%-61.93万 | -159.67%-180.53万 | -361.79%-60.81万 | -162.21%-28.5万 | -102.24%-2.37万 | -169.43%-88.85万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -156.32%-1,227.76万 | -91.05%-118.52万 | -139.49%-375.48万 | -355.08%-657.49万 | 34.08%-76.27万 | -31.32%-479万 | 6.66%-62.03万 | -18.27%-156.78万 | -64.67%-144.48万 | -48.35%-115.71万 |
固定资产交易的净现金流 | -76.55%-845.67万 | -91.05%-118.52万 | -139.49%-375.48万 | -89.76%-274.16万 | 33.01%-77.51万 | ---479万 | ---62.03万 | -18.27%-156.78万 | -64.67%-144.48万 | -48.35%-115.71万 |
业务交易的净现金流 | ---386.75万 | ---1 | --0 | ---386.75万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | --4.66万 | --1 | --0 | --3.42万 | --1.24万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -156.32%-1,227.76万 | -91.05%-118.52万 | -139.49%-375.48万 | -355.08%-657.49万 | 34.08%-76.27万 | -31.32%-479万 | 6.66%-62.03万 | -18.27%-156.78万 | -64.67%-144.48万 | -48.35%-115.71万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 1,455.68%1,189.95万 | 14,608.00%330.94万 | -6.65%-2.57万 | 1,042.15%817.08万 | 361.40%44.5万 | -41.96%76.49万 | -2,145.18%-2.28万 | -6.59%-2.41万 | 49.67%71.54万 | -88.83%9.65万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -5.96%-10.31万 | -15.16%-2.63万 | -6.65%-2.57万 | -9.55%-2.77万 | 6.71%-2.34万 | -4.35%-9.73万 | 17.26%-2.28万 | -6.59%-2.41万 | -23.29%-2.53万 | -11.29%-2.51万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --1,200.26万 | --333.57万 | --0 | --819.85万 | --46.84万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -38.90%86.22万 | --0 | --0 | 48.58%74.07万 | -86.29%12.15万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 1,455.68%1,189.95万 | 14,608.00%330.94万 | -6.65%-2.57万 | 1,042.15%817.08万 | 361.40%44.5万 | -41.96%76.49万 | -2,145.18%-2.28万 | -6.59%-2.41万 | 49.67%71.54万 | -88.83%9.65万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -27.66%1,525.12万 | -45.77%894.88万 | -25.26%1,373.75万 | -25.18%1,431.42万 | -27.66%1,525.12万 | 3.41%2,108.16万 | -23.30%1,650.24万 | -17.97%1,837.94万 | -12.03%1,913.25万 | 3.41%2,108.16万 |
当期现金流变化 | -19.58%-697.2万 | 46.48%-66.96万 | -155.13%-478.87万 | 23.43%-57.66万 | 51.93%-93.7万 | -937.67%-583.04万 | -188.75%-125.13万 | -110.88%-187.7万 | -214.80%-75.31万 | -242.95%-194.91万 |
期末现金流 | -45.71%827.92万 | -45.71%827.92万 | -45.77%894.88万 | -25.26%1,373.75万 | -25.18%1,431.42万 | -27.66%1,525.12万 | -27.66%1,525.12万 | -23.30%1,650.24万 | -17.97%1,837.94万 | -12.03%1,913.25万 |
自由现金流 | -124.79%-1,505.06万 | -223.91%-397.91万 | -157.06%-476.3万 | -234.65%-491.41万 | 35.01%-139.45万 | -321.29%-669.53万 | -137.62%-122.84万 | -113.60%-185.29万 | -924.98%-146.85万 | -576.95%-214.56万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
暂无数据