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ITCI Intra-Cellular Therapies

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收盘价 05/15 16:00 (美东)
70.57亿总市值-57620市盈率TTM

Intra-Cellular Therapies关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
43.20%-3,411.6万
54.03%-1.24亿
94.74%-206.1万
52.63%-2,527万
61.18%-3,680.2万
27.50%-6,006.6万
-4.10%-2.7亿
46.45%-3,919.3万
32.69%-5,335.1万
-59.78%-9,479.3万
持续经营净收入
65.39%-1,524.7万
45.49%-1.4亿
35.09%-2,857.9万
54.66%-2,425.8万
50.60%-4,278.4万
38.92%-4,405.3万
9.81%-2.56亿
48.65%-4,402.6万
30.43%-5,350.8万
-25.98%-8,660.3万
折旧和摊销
-1.49%13.2万
-19.51%52.8万
-4.90%13.6万
-20.59%13.5万
-28.49%12.3万
-21.64%13.4万
23.08%65.6万
-2.05%14.3万
26.87%17万
36.51%17.2万
其他非现金项目
4.55%2.3万
2.22%9.2万
4.55%2.3万
9.09%2.4万
4.55%2.3万
-8.33%2.2万
-49.72%9万
-35.29%2.2万
-43.59%2.2万
-57.69%2.2万
营运资金变化
-22.73%-3,052.4万
49.12%-2,957.7万
283.44%1,404.2万
-10.61%-1,329.1万
76.79%-545.7万
-66.35%-2,487.1万
-815.10%-5,813.6万
-303.00%-765.5万
-14.78%-1,201.6万
-1,988.67%-2,351.4万
-应收款项（增）减
-169.65%-1,713.9万
29.44%-3,882.9万
16.87%-1,134.8万
53.95%-670.6万
-1.94%-1,441.9万
49.86%-635.6万
-486.02%-5,503.3万
-323.81%-1,365.1万
-733.54%-1,456.2万
-826.87%-1,414.4万
-存货（增）减
88.71%-49.9万
-64.96%-2,634.8万
-2,154.49%-728.2万
-176.56%-109.1万
20.87%-1,355.4万
-8,138.18%-442.1万
-1,690.58%-1,597.2万
-247.49%-32.3万
457.14%142.5万
-8,962.96%-1,712.9万
-预付费用（增）减
-127.34%-2,400万
77.43%-445.7万
1,261.62%1,234.8万
-166.43%-1,638.8万
381.04%1,014万
-18.26%-1,055.7万
-76.20%-1,974.9万
-126.48%-106.3万
15.37%-615.1万
53.11%-360.8万
-应付款项及应计费用（减）增
529.74%1,122.9万
28.77%4,126.4万
140.18%2,042.5万
51.03%1,098.6万
8.84%1,246.6万
-154.29%-261.3万
109.26%3,204.4万
202.42%850.4万
818.07%727.4万
7.07%1,145.3万
-其他流动负债变化
87.55%-11.5万
-310.28%-120.7万
91.00%-10.1万
-4,500.00%-9.2万
-4.65%-9万
-151.79%-92.4万
428.00%57.4万
-2,016.98%-112.2万
95.24%-2,000
-104.76%-8.6万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
43.20%-3,411.6万
54.03%-1.24亿
94.74%-206.1万
52.63%-2,527万
61.18%-3,680.2万
27.50%-6,006.6万
-4.10%-2.7亿
46.45%-3,919.3万
32.69%-5,335.1万
-59.78%-9,479.3万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
198.28%1,617.9万
182.21%1.06亿
-5.65%4,742.2万
-119.00%-2,016.7万
154.50%9,474.8万
94.89%-1,646.2万
-145.79%-1.28亿
-2.42%5,026.3万
66.48%1.06亿
-23.70%3,722.9万
固定资产交易的净现金流
----
65.42%-26.9万
-103.57%-1,000
-129.06%-26.8万
----
----
-139.38%-77.8万
2,900.00%2.8万
62.14%-11.7万
-720.00%-12.3万
投资产品交易的净现金流
198.28%1,617.9万
182.93%1.06亿
-5.60%4,742.3万
-118.72%-1,989.9万
153.66%9,474.8万
94.88%-1,646.2万
-145.46%-1.28亿
-2.48%5,023.5万
65.86%1.06亿
-23.47%3,735.2万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
198.28%1,617.9万
182.21%1.06亿
-5.65%4,742.2万
-119.00%-2,016.7万
154.50%9,474.8万
94.89%-1,646.2万
-145.79%-1.28亿
-2.42%5,026.3万
66.48%1.06亿
-23.70%3,722.9万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
174.42%998.9万
-96.09%1,781万
37.36%300.4万
-54.35%258.1万
55.98%858.5万
-99.18%364万
3,851.38%4.55亿
-72.37%218.7万
856.68%565.4万
247.91%550.4万
普通股发行/偿还的净现金流
----
--0
--0
--0
----
----
--4.34亿
---7,000
--0
--0
职工行使股票期权收到的现金
174.42%998.9万
-16.93%1,781万
36.92%300.4万
-54.35%258.1万
55.98%858.5万
-55.00%364万
86.14%2,144.1万
-72.28%219.4万
856.68%565.4万
247.91%550.4万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
174.42%998.9万
-96.09%1,781万
37.36%300.4万
-54.35%258.1万
55.98%858.5万
-99.18%364万
3,851.38%4.55亿
-72.37%218.7万
856.68%565.4万
247.91%550.4万
现金净流量
期初现金流
-0.56%1.5亿
60.36%1.5亿
-26.22%1.01亿
83.13%1.44亿
-40.72%7,747.7万
60.36%1.5亿
52.60%9,376.5万
27.51%1.37亿
-35.77%7,863.5万
-0.52%1.31亿
当期现金流变化
89.10%-794.8万
-101.50%-84.8万
264.83%4,836.5万
-173.29%-4,285.6万
227.80%6,653.1万
-297.37%-7,288.8万
75.13%5,660万
196.34%1,325.7万
492.33%5,847.3万
-481.68%-5,206万
期末现金流
82.72%1.42亿
-0.56%1.5亿
-0.56%1.5亿
-26.22%1.01亿
83.13%1.44亿
-40.72%7,747.7万
60.36%1.5亿
60.36%1.5亿
27.51%1.37亿
-35.77%7,863.5万
自由现金流
43.20%-3,411.6万
54.06%-1.24亿
94.74%-206.2万
52.24%-2,553.8万
61.23%-3,680.2万
27.99%-6,006.6万
-4.27%-2.71亿
46.48%-3,916.5万
32.81%-5,346.8万
-59.95%-9,491.6万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
无保留意见
--
--
--
--
无保留意见
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 43.20%-3,411.6万54.03%-1.24亿94.74%-206.1万52.63%-2,527万61.18%-3,680.2万27.50%-6,006.6万-4.10%-2.7亿46.45%-3,919.3万32.69%-5,335.1万-59.78%-9,479.3万
持续经营净收入 65.39%-1,524.7万45.49%-1.4亿35.09%-2,857.9万54.66%-2,425.8万50.60%-4,278.4万38.92%-4,405.3万9.81%-2.56亿48.65%-4,402.6万30.43%-5,350.8万-25.98%-8,660.3万
折旧和摊销 -1.49%13.2万-19.51%52.8万-4.90%13.6万-20.59%13.5万-28.49%12.3万-21.64%13.4万23.08%65.6万-2.05%14.3万26.87%17万36.51%17.2万
其他非现金项目 4.55%2.3万2.22%9.2万4.55%2.3万9.09%2.4万4.55%2.3万-8.33%2.2万-49.72%9万-35.29%2.2万-43.59%2.2万-57.69%2.2万
营运资金变化 -22.73%-3,052.4万49.12%-2,957.7万283.44%1,404.2万-10.61%-1,329.1万76.79%-545.7万-66.35%-2,487.1万-815.10%-5,813.6万-303.00%-765.5万-14.78%-1,201.6万-1,988.67%-2,351.4万
-应收款项（增）减 -169.65%-1,713.9万29.44%-3,882.9万16.87%-1,134.8万53.95%-670.6万-1.94%-1,441.9万49.86%-635.6万-486.02%-5,503.3万-323.81%-1,365.1万-733.54%-1,456.2万-826.87%-1,414.4万
-存货（增）减 88.71%-49.9万-64.96%-2,634.8万-2,154.49%-728.2万-176.56%-109.1万20.87%-1,355.4万-8,138.18%-442.1万-1,690.58%-1,597.2万-247.49%-32.3万457.14%142.5万-8,962.96%-1,712.9万
-预付费用（增）减 -127.34%-2,400万77.43%-445.7万1,261.62%1,234.8万-166.43%-1,638.8万381.04%1,014万-18.26%-1,055.7万-76.20%-1,974.9万-126.48%-106.3万15.37%-615.1万53.11%-360.8万
-应付款项及应计费用（减）增 529.74%1,122.9万28.77%4,126.4万140.18%2,042.5万51.03%1,098.6万8.84%1,246.6万-154.29%-261.3万109.26%3,204.4万202.42%850.4万818.07%727.4万7.07%1,145.3万
-其他流动负债变化 87.55%-11.5万-310.28%-120.7万91.00%-10.1万-4,500.00%-9.2万-4.65%-9万-151.79%-92.4万428.00%57.4万-2,016.98%-112.2万95.24%-2,000-104.76%-8.6万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 43.20%-3,411.6万54.03%-1.24亿94.74%-206.1万52.63%-2,527万61.18%-3,680.2万27.50%-6,006.6万-4.10%-2.7亿46.45%-3,919.3万32.69%-5,335.1万-59.78%-9,479.3万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 198.28%1,617.9万182.21%1.06亿-5.65%4,742.2万-119.00%-2,016.7万154.50%9,474.8万94.89%-1,646.2万-145.79%-1.28亿-2.42%5,026.3万66.48%1.06亿-23.70%3,722.9万
固定资产交易的净现金流 ----65.42%-26.9万-103.57%-1,000-129.06%-26.8万---------139.38%-77.8万2,900.00%2.8万62.14%-11.7万-720.00%-12.3万
投资产品交易的净现金流 198.28%1,617.9万182.93%1.06亿-5.60%4,742.3万-118.72%-1,989.9万153.66%9,474.8万94.88%-1,646.2万-145.46%-1.28亿-2.48%5,023.5万65.86%1.06亿-23.47%3,735.2万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 198.28%1,617.9万182.21%1.06亿-5.65%4,742.2万-119.00%-2,016.7万154.50%9,474.8万94.89%-1,646.2万-145.79%-1.28亿-2.42%5,026.3万66.48%1.06亿-23.70%3,722.9万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 174.42%998.9万-96.09%1,781万37.36%300.4万-54.35%258.1万55.98%858.5万-99.18%364万3,851.38%4.55亿-72.37%218.7万856.68%565.4万247.91%550.4万
普通股发行/偿还的净现金流 ------0--0--0----------4.34亿---7,000--0--0
职工行使股票期权收到的现金 174.42%998.9万-16.93%1,781万36.92%300.4万-54.35%258.1万55.98%858.5万-55.00%364万86.14%2,144.1万-72.28%219.4万856.68%565.4万247.91%550.4万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 174.42%998.9万-96.09%1,781万37.36%300.4万-54.35%258.1万55.98%858.5万-99.18%364万3,851.38%4.55亿-72.37%218.7万856.68%565.4万247.91%550.4万
现金净流量
期初现金流 -0.56%1.5亿60.36%1.5亿-26.22%1.01亿83.13%1.44亿-40.72%7,747.7万60.36%1.5亿52.60%9,376.5万27.51%1.37亿-35.77%7,863.5万-0.52%1.31亿
当期现金流变化 89.10%-794.8万-101.50%-84.8万264.83%4,836.5万-173.29%-4,285.6万227.80%6,653.1万-297.37%-7,288.8万75.13%5,660万196.34%1,325.7万492.33%5,847.3万-481.68%-5,206万
期末现金流 82.72%1.42亿-0.56%1.5亿-0.56%1.5亿-26.22%1.01亿83.13%1.44亿-40.72%7,747.7万60.36%1.5亿60.36%1.5亿27.51%1.37亿-35.77%7,863.5万
自由现金流 43.20%-3,411.6万54.06%-1.24亿94.74%-206.2万52.24%-2,553.8万61.23%-3,680.2万27.99%-6,006.6万-4.27%-2.71亿46.48%-3,916.5万32.81%-5,346.8万-59.95%-9,491.6万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 --无保留意见--------无保留意见------

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