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ITOCY 伊藤忠商事(ADR)

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95.530
-0.570-0.59%

延时15分钟行情收盘价 05/07 16:00 (美东)

688.69亿总市值14.70市盈率TTM

伊藤忠商事(ADR)关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q3)2023/12/31

(Q2)2023/09/30

(Q1)2023/06/30

(FY)2023/03/31

(Q4)2023/03/31

(Q3)2022/12/31

(Q2)2022/09/30

(Q1)2022/06/30

(FY)2022/03/31

(Q4)2022/03/31

经营活动现金流量（间接法）

持续经营活动现金净额

持续经营净收入

-1.69%2,113.79亿

-19.32%2,128.99亿

-4.57%2,297.72亿

-3.90%8,446.81亿

-15.91%1,250.28亿

9.69%2,150.09亿

5.73%2,638.76亿

-15.44%2,407.68亿

99.37%8,789.73亿

211.47%1,486.76亿

递延税费

-1.95%666.34亿

-19.59%587.01亿

10.20%704.52亿

-3.27%2,621.8亿

30.13%572.85亿

10.63%679.59亿

6.87%730.05亿

-34.29%639.31亿

278.61%2,710.56亿

201.74%440.21亿

其他非现金项目

-35.94%-654.09亿

228.92%203.25亿

-757.51%-739.57亿

82.29%-301.62亿

247.10%224.73亿

-8.50%-481.17亿

70.96%-157.66亿

119.95%112.48亿

-625.61%-1,702.91亿

-144.30%-152.77亿

营运资金变化

-8.26%-902.34亿

70.50%-214.9亿

159.25%413.64亿

-43.33%-2,057.28亿

184.71%202.85亿

1.21%-833.48亿

-366.34%-728.47亿

-256.25%-698.18亿

-966.07%-1,435.36亿

-213.61%-239.47亿

-应收款项（增）减

74.87%-590.24亿

-5,446.09%-2,784.78亿

52.54%-495.38亿

80.84%-583.94亿

253.63%2,756.92亿

35.40%-2,349.2亿

213.83%52.09亿

-622.72%-1,043.75亿

-6,149.16%-3,047.09亿

-42.48%779.6亿

-存货（增）减

-9.64%-1,248.06亿

49.03%-373.89亿

118.76%316.38亿

-28.89%-1,974.52亿

132.94%1,583.72亿

-12.93%-1,138.28亿

-157.12%-733.53亿

-83.59%-1,686.43亿

-497.64%-1,532亿

54.81%679.87亿

非持续经营活动现金净额

经营活动现金净额

-5.99%1,570.71亿

9.47%2,551.72亿

-9.32%2,140.41亿

17.09%9,380.58亿

31.73%3,018.39亿

5.72%1,670.83亿

0.33%2,331.06亿

29.93%2,360.3亿

-10.57%8,011.63亿

-22.99%2,291.32亿

投资活动现金流量

持续投资活动现金净额

固定资产交易的净现金流

1.52%-387.76亿

15.15%-337.66亿

53.07%-225.99亿

-32.70%-1,657.21亿

-39.41%-384.04亿

-70.04%-393.74亿

3.30%-397.93亿

-45.79%-481.5亿

18.15%-1,248.83亿

24.60%-275.48亿

业务交易的净现金流

70.65%-230.96亿

94.35%-112.01亿

-491.73%-254.86亿

-784.95%-2,507.62亿

1,892.59%304.74亿

-816.20%-787.02亿

-3,823.27%-1,982.27亿

-110.36%-43.07亿

276.91%366.1亿

-116.39%-17亿

投资产品交易的净现金流

79.85%-30.29亿

-146.55%-67.29亿

75.66%-20.8亿

-115.54%-172.88亿

-220.14%-81.68亿

-165.64%-150.29亿

-81.12%144.55亿

-272.09%-85.46亿

294.07%1,112.38亿

278.97%67.99亿

非持续投资活动现金净额

投资活动现金净额

51.20%-635.75亿

83.39%-417.04亿

12.07%-490.01亿

-1,274.54%-4,538.06亿

3.74%-167.25亿

-2,757.34%-1,302.66亿

-525.41%-2,510.87亿

-3,702.33%-557.28亿

118.64%386.37亿

30.19%-173.74亿

融资活动现金流量

持续融资活动现金净额

债务发行/偿还的净现金流

20.72%1,062.46亿

343.83%1,061.11亿

-55.23%156.56亿

95.28%-164.76亿

-298.62%-959.4亿

241.81%880.13亿

78.94%-435.19亿

127.13%349.7亿

-238.85%-3,493.5亿

-54.43%483.04亿

普通股发行/偿还的净现金流

-35.81%-350.72亿

-277,888.89%-250.19亿

99.19%-1,400万

-0.24%-601.81亿

45.64%-326.22亿

-368,814.29%-258.24亿

25.00%-900万

-21,475.00%-17.26亿

-320.83%-600.36亿

-1,609.66%-600.09亿

现金股利支付

-21.47%-1,161.93亿

--0

-17.85%-1,092.65亿

-39.17%-1,883.72亿

--0

-36.83%-956.57亿

--0

-41.66%-927.15亿

-4.92%-1,353.56亿

--0

其他融资活动的净现金流额

96.83%-2.38亿

-375.56%-2,473.18亿

109.95%13.04亿

488.60%547.66亿

-85.04%-143.61亿

-1,144.21%-75.15亿

58,003.87%897.51亿

-135.22%-131.09亿

97.35%-140.93亿

97.76%-77.61亿

非持续融资活动现金净额

融资活动现金净额

-1.59%-1,148.83亿

-1,015.82%-2,304.62亿

-7.83%-1,675.08亿

40.94%-5,000.81亿

-146.07%-2,110.02亿

44.93%-1,130.83亿

92.47%-206.54亿

44.79%-1,553.42亿

-16.18%-8,467.06亿

72.65%-857.48亿

现金净流量

期初现金流

-2.55%6,065.87亿

-5.48%6,176.41亿

-0.93%6,060.02亿

12.45%6,117.15亿

14.61%5,313.48亿

22.77%6,224.67亿

32.86%6,534.29亿

12.45%6,117.15亿

-11.00%5,440.09亿

-20.09%4,636.27亿

当期现金流变化

71.96%-213.87亿

56.01%-169.94亿

-109.89%-24.68亿

-129.21%-158.29亿

-41.19%741.12亿

-47.04%-762.66亿

-325.74%-386.35亿

125.43%249.6亿

82.81%-69.06亿

408.23%1,260.1亿

利率变动影响

52.44%-70.64亿

-22.59%59.4亿

-15.80%141.07亿

-66.59%101.16亿

-97.55%5.42亿

-274.84%-148.53亿

497.15%76.73亿

921.59%167.54亿

75.24%302.81亿

143.50%220.78亿

期末现金流

8.81%5,781.36亿

-2.55%6,065.87亿

-5.48%6,176.41亿

-0.93%6,060.02亿

-0.93%6,060.02亿

14.61%5,313.48亿

22.77%6,224.67亿

32.86%6,534.29亿

12.45%6,117.15亿

12.45%6,117.15亿

自由现金流

-8.25%1,117.68亿

10.57%2,123.5亿

-16.86%1,526.19亿

15.52%7,439.77亿

25.84%2,465.4亿

3.47%1,218.12亿

1.30%1,920.58亿

30.39%1,835.67亿

-11.88%6,440.21亿

-24.12%1,959.15亿

货币单位

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

	(Q3)2023/12/31	(Q2)2023/09/30	(Q1)2023/06/30	(FY)2023/03/31	(Q4)2023/03/31	(Q3)2022/12/31	(Q2)2022/09/30	(Q1)2022/06/30	(FY)2022/03/31	(Q4)2022/03/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
持续经营净收入	-1.69%2,113.79亿	-19.32%2,128.99亿	-4.57%2,297.72亿	-3.90%8,446.81亿	-15.91%1,250.28亿	9.69%2,150.09亿	5.73%2,638.76亿	-15.44%2,407.68亿	99.37%8,789.73亿	211.47%1,486.76亿
递延税费	-1.95%666.34亿	-19.59%587.01亿	10.20%704.52亿	-3.27%2,621.8亿	30.13%572.85亿	10.63%679.59亿	6.87%730.05亿	-34.29%639.31亿	278.61%2,710.56亿	201.74%440.21亿
其他非现金项目	-35.94%-654.09亿	228.92%203.25亿	-757.51%-739.57亿	82.29%-301.62亿	247.10%224.73亿	-8.50%-481.17亿	70.96%-157.66亿	119.95%112.48亿	-625.61%-1,702.91亿	-144.30%-152.77亿
营运资金变化	-8.26%-902.34亿	70.50%-214.9亿	159.25%413.64亿	-43.33%-2,057.28亿	184.71%202.85亿	1.21%-833.48亿	-366.34%-728.47亿	-256.25%-698.18亿	-966.07%-1,435.36亿	-213.61%-239.47亿
-应收款项（增）减	74.87%-590.24亿	-5,446.09%-2,784.78亿	52.54%-495.38亿	80.84%-583.94亿	253.63%2,756.92亿	35.40%-2,349.2亿	213.83%52.09亿	-622.72%-1,043.75亿	-6,149.16%-3,047.09亿	-42.48%779.6亿
-存货（增）减	-9.64%-1,248.06亿	49.03%-373.89亿	118.76%316.38亿	-28.89%-1,974.52亿	132.94%1,583.72亿	-12.93%-1,138.28亿	-157.12%-733.53亿	-83.59%-1,686.43亿	-497.64%-1,532亿	54.81%679.87亿
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额	-5.99%1,570.71亿	9.47%2,551.72亿	-9.32%2,140.41亿	17.09%9,380.58亿	31.73%3,018.39亿	5.72%1,670.83亿	0.33%2,331.06亿	29.93%2,360.3亿	-10.57%8,011.63亿	-22.99%2,291.32亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
固定资产交易的净现金流	1.52%-387.76亿	15.15%-337.66亿	53.07%-225.99亿	-32.70%-1,657.21亿	-39.41%-384.04亿	-70.04%-393.74亿	3.30%-397.93亿	-45.79%-481.5亿	18.15%-1,248.83亿	24.60%-275.48亿
业务交易的净现金流	70.65%-230.96亿	94.35%-112.01亿	-491.73%-254.86亿	-784.95%-2,507.62亿	1,892.59%304.74亿	-816.20%-787.02亿	-3,823.27%-1,982.27亿	-110.36%-43.07亿	276.91%366.1亿	-116.39%-17亿
投资产品交易的净现金流	79.85%-30.29亿	-146.55%-67.29亿	75.66%-20.8亿	-115.54%-172.88亿	-220.14%-81.68亿	-165.64%-150.29亿	-81.12%144.55亿	-272.09%-85.46亿	294.07%1,112.38亿	278.97%67.99亿
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额	51.20%-635.75亿	83.39%-417.04亿	12.07%-490.01亿	-1,274.54%-4,538.06亿	3.74%-167.25亿	-2,757.34%-1,302.66亿	-525.41%-2,510.87亿	-3,702.33%-557.28亿	118.64%386.37亿	30.19%-173.74亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
债务发行/偿还的净现金流	20.72%1,062.46亿	343.83%1,061.11亿	-55.23%156.56亿	95.28%-164.76亿	-298.62%-959.4亿	241.81%880.13亿	78.94%-435.19亿	127.13%349.7亿	-238.85%-3,493.5亿	-54.43%483.04亿
普通股发行/偿还的净现金流	-35.81%-350.72亿	-277,888.89%-250.19亿	99.19%-1,400万	-0.24%-601.81亿	45.64%-326.22亿	-368,814.29%-258.24亿	25.00%-900万	-21,475.00%-17.26亿	-320.83%-600.36亿	-1,609.66%-600.09亿
现金股利支付	-21.47%-1,161.93亿	--0	-17.85%-1,092.65亿	-39.17%-1,883.72亿	--0	-36.83%-956.57亿	--0	-41.66%-927.15亿	-4.92%-1,353.56亿	--0
其他融资活动的净现金流额	96.83%-2.38亿	-375.56%-2,473.18亿	109.95%13.04亿	488.60%547.66亿	-85.04%-143.61亿	-1,144.21%-75.15亿	58,003.87%897.51亿	-135.22%-131.09亿	97.35%-140.93亿	97.76%-77.61亿
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额	-1.59%-1,148.83亿	-1,015.82%-2,304.62亿	-7.83%-1,675.08亿	40.94%-5,000.81亿	-146.07%-2,110.02亿	44.93%-1,130.83亿	92.47%-206.54亿	44.79%-1,553.42亿	-16.18%-8,467.06亿	72.65%-857.48亿
现金净流量
期初现金流	-2.55%6,065.87亿	-5.48%6,176.41亿	-0.93%6,060.02亿	12.45%6,117.15亿	14.61%5,313.48亿	22.77%6,224.67亿	32.86%6,534.29亿	12.45%6,117.15亿	-11.00%5,440.09亿	-20.09%4,636.27亿
当期现金流变化	71.96%-213.87亿	56.01%-169.94亿	-109.89%-24.68亿	-129.21%-158.29亿	-41.19%741.12亿	-47.04%-762.66亿	-325.74%-386.35亿	125.43%249.6亿	82.81%-69.06亿	408.23%1,260.1亿
利率变动影响	52.44%-70.64亿	-22.59%59.4亿	-15.80%141.07亿	-66.59%101.16亿	-97.55%5.42亿	-274.84%-148.53亿	497.15%76.73亿	921.59%167.54亿	75.24%302.81亿	143.50%220.78亿
期末现金流	8.81%5,781.36亿	-2.55%6,065.87亿	-5.48%6,176.41亿	-0.93%6,060.02亿	-0.93%6,060.02亿	14.61%5,313.48亿	22.77%6,224.67亿	32.86%6,534.29亿	12.45%6,117.15亿	12.45%6,117.15亿
自由现金流	-8.25%1,117.68亿	10.57%2,123.5亿	-16.86%1,526.19亿	15.52%7,439.77亿	25.84%2,465.4亿	3.47%1,218.12亿	1.30%1,920.58亿	30.39%1,835.67亿	-11.88%6,440.21亿	-24.12%1,959.15亿
货币单位	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元

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