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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -5.70%9.56亿 | -5.72%9.67亿 | -5.72%9.67亿 | 50.30%9.89亿 | 54.11%9.96亿 | 55.60%10.14亿 | 197.99%10.25亿 | 197.99%10.25亿 | 88.16%6.58亿 | 113.09%6.46亿 |
| -现金和现金等价物 | -29.72%5,182.8万 | -87.85%5,233.4万 | -87.85%5,233.4万 | 80.87%4,838.9万 | 257.70%5,244.6万 | -65.35%7,374.3万 | 2,142.15%4.31亿 | 2,142.15%4.31亿 | 55.98%2,675.4万 | -56.50%1,466.2万 |
| -短期投资 | -3.81%9.05亿 | 53.76%9.14亿 | 53.76%9.14亿 | 49.00%9.41亿 | 49.39%9.44亿 | 114.23%9.4亿 | 83.04%5.95亿 | 83.04%5.95亿 | 89.82%6.31亿 | 134.30%6.32亿 |
| 应收款项 | 660.30%4,246.3万 | 19.46%642.8万 | 19.46%642.8万 | 41.78%631.5万 | -52.80%569.1万 | 26.79%558.5万 | 149.01%538.1万 | 149.01%538.1万 | --445.4万 | --1,205.6万 |
| -应收账款 | --3,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --750万 |
| -应收利息 | 33.63%746.3万 | 19.46%642.8万 | 19.46%642.8万 | 41.78%631.5万 | 24.91%569.1万 | 43.72%558.5万 | 149.01%538.1万 | 149.01%538.1万 | --445.4万 | --455.6万 |
| 预付费用 | -11.31%320万 | -7.07%289.2万 | -7.07%289.2万 | -27.58%277.8万 | 7.27%385.1万 | 44.44%360.8万 | 1.97%311.2万 | 1.97%311.2万 | --383.6万 | --359万 |
| 流动资产合计 | -2.08%10.02亿 | -5.59%9.76亿 | -5.59%9.76亿 | 49.79%9.98亿 | 51.91%10.06亿 | 55.37%10.23亿 | 195.97%10.34亿 | 195.97%10.34亿 | 87.59%6.66亿 | 114.01%6.62亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -10.11%2,141.6万 | -7.85%2,225.4万 | -7.85%2,225.4万 | -7.27%2,323.7万 | -11.02%2,315万 | -11.69%2,382.5万 | -13.26%2,415万 | -13.26%2,415万 | -12.15%2,505.9万 | -10.13%2,601.7万 |
| -固定资产 | -1.80%2,876.8万 | 0.41%2,922.1万 | 0.41%2,922.1万 | 0.79%2,973.6万 | -2.63%2,916.2万 | -3.71%2,929.6万 | -5.37%2,910.2万 | -5.37%2,910.2万 | -4.55%2,950.2万 | -2.86%2,995.1万 |
| -累计折旧 | -34.38%-735.2万 | -40.69%-696.7万 | -40.69%-696.7万 | -46.28%-649.9万 | -52.82%-601.2万 | -58.76%-547.1万 | -69.94%-495.2万 | -69.94%-495.2万 | -86.45%-444.3万 | -108.92%-393.4万 |
| 其他非流动资产 | 31.93%476万 | -7.46%342.4万 | -7.46%342.4万 | -5.39%344.3万 | 1.53%350.9万 | 8.02%360.8万 | 11.28%370万 | 11.28%370万 | 16.26%363.9万 | 6.37%345.6万 |
| 非流动资产合计 | -4.58%2,617.6万 | -7.80%2,567.8万 | -7.80%2,567.8万 | -7.03%2,668万 | -9.55%2,665.9万 | -9.52%2,743.3万 | -10.64%2,785万 | -10.64%2,785万 | -9.34%2,869.8万 | -8.46%2,947.3万 |
| 总资产 | -2.15%10.28亿 | -5.65%10.02亿 | -5.65%10.02亿 | 47.44%10.25亿 | 49.29%10.32亿 | 52.51%10.51亿 | 179.05%10.62亿 | 179.05%10.62亿 | 79.66%6.95亿 | 102.46%6.91亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 43.60%337.6万 | 23.47%497.1万 | 23.47%497.1万 | 37.90%339.5万 | 177.49%347.7万 | 4.30%235.1万 | 66.09%402.6万 | 66.09%402.6万 | -1.72%246.2万 | -34.40%125.3万 |
| -应付账款 | 43.60%337.6万 | 23.47%497.1万 | 23.47%497.1万 | 37.90%339.5万 | 177.49%347.7万 | 4.30%235.1万 | 66.09%402.6万 | 66.09%402.6万 | -1.72%246.2万 | -34.40%125.3万 |
| 应计费用 | 15.14%1,322.8万 | 83.24%1,304.3万 | 83.24%1,304.3万 | 98.64%1,813万 | 106.02%1,368.4万 | 156.16%1,148.9万 | 74.29%711.8万 | 74.29%711.8万 | 105.56%912.7万 | -12.04%664.2万 |
| 短期借款与租赁负债 | 36.50%247.2万 | 36.82%239.3万 | 36.82%239.3万 | 34.99%228万 | 14.91%187.3万 | 15.13%181.1万 | 15.29%174.9万 | 15.29%174.9万 | 15.53%168.9万 | 15.77%163万 |
| -短期租赁负债 | 36.50%247.2万 | 36.82%239.3万 | 36.82%239.3万 | 34.99%228万 | 14.91%187.3万 | 15.13%181.1万 | 15.29%174.9万 | 15.29%174.9万 | 15.53%168.9万 | 15.77%163万 |
| 递延负债 | --3,759.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -98.24%9.4万 |
| 流动负债总额 | 236.62%5,891.5万 | 43.18%2,499.7万 | 43.18%2,499.7万 | 62.06%2,783.1万 | 85.18%2,137.9万 | 64.97%1,750.2万 | 33.96%1,745.9万 | 33.96%1,745.9万 | 18.67%1,717.3万 | -35.52%1,154.5万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -8.18%1,909.9万 | -7.19%1,974.6万 | -7.19%1,974.6万 | -6.26%2,038万 | -8.44%2,031.7万 | -8.01%2,080.1万 | -7.60%2,127.6万 | -7.60%2,127.6万 | -7.21%2,174.2万 | -6.84%2,219万 |
| -长期租赁负债 | -8.18%1,909.9万 | -7.19%1,974.6万 | -7.19%1,974.6万 | -6.26%2,038万 | -8.44%2,031.7万 | -8.01%2,080.1万 | -7.60%2,127.6万 | -7.60%2,127.6万 | -7.21%2,174.2万 | -6.84%2,219万 |
| 递延负债 | --867.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | 33.53%2,777.5万 | -7.19%1,974.6万 | -7.19%1,974.6万 | -6.26%2,038万 | -8.44%2,031.7万 | -8.01%2,080.1万 | -7.60%2,127.6万 | -7.60%2,127.6万 | -7.21%2,174.2万 | -8.03%2,219万 |
| 总负债 | 126.33%8,669万 | 15.51%4,474.3万 | 15.51%4,474.3万 | 23.89%4,821.1万 | 23.60%4,169.6万 | 15.30%3,830.3万 | 7.42%3,873.5万 | 7.42%3,873.5万 | 2.67%3,891.5万 | -19.74%3,373.5万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 1.69%6万 | 1.69%6万 | 1.69%6万 | 15.38%6万 | 13.46%5.9万 | 15.69%5.9万 | 28.26%5.9万 | 28.26%5.9万 | 13.04%5.2万 | 23.81%5.2万 |
| -普通股股本 | 1.69%6万 | 1.69%6万 | 1.69%6万 | 15.38%6万 | 13.46%5.9万 | 15.69%5.9万 | 28.26%5.9万 | 28.26%5.9万 | 13.04%5.2万 | 23.81%5.2万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -43.82%-3.76亿 | -47.79%-3.51亿 | -47.79%-3.51亿 | -46.84%-3.19亿 | -55.75%-2.95亿 | -42.36%-2.61亿 | -40.88%-2.38亿 | -40.88%-2.38亿 | -38.56%-2.18亿 | -30.28%-1.89亿 |
| 资本公积 | 3.68%13.17亿 | 3.62%13.04亿 | 3.62%13.04亿 | 49.16%12.91亿 | 51.03%12.82亿 | 51.22%12.7亿 | 145.57%12.58亿 | 145.57%12.58亿 | 70.73%8.66亿 | 90.33%8.49亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -84.66%57.6万 | 99.54%431.6万 | 99.54%431.6万 | -41.74%456.2万 | 331.87%374.7万 | 816.79%375.6万 | 225.26%216.3万 | 225.26%216.3万 | 766.47%783.1万 | -52.45%-161.6万 |
| 股东权益总额 | -7.01%9.42亿 | -6.45%9.57亿 | -6.45%9.57亿 | 48.84%9.77亿 | 50.61%9.91亿 | 54.40%10.12亿 | 197.02%10.23亿 | 197.02%10.23亿 | 88.02%6.56亿 | 119.61%6.58亿 |
| 总权益 | -7.01%9.42亿 | -6.45%9.57亿 | -6.45%9.57亿 | 48.84%9.77亿 | 50.61%9.91亿 | 54.40%10.12亿 | 197.02%10.23亿 | 197.02%10.23亿 | 88.02%6.56亿 | 119.61%6.58亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |