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4
Morningstar
MORN
5
Warner Bros Discovery
WBD
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -83.25%1.24亿 | -64.07%3.16亿 | -66.51%1.9亿 | 46.01%5.41亿 | 46.01%5.41亿 | 311.16%7.41亿 | 204.65%8.8亿 | 66.79%5.68亿 | 27.21%3.7亿 | 27.21%3.7亿 |
| -现金和现金等价物 | -83.25%1.24亿 | -64.07%3.16亿 | -66.51%1.9亿 | 46.01%5.41亿 | 46.01%5.41亿 | 311.16%7.41亿 | 204.65%8.8亿 | 66.79%5.68亿 | 27.21%3.7亿 | 27.21%3.7亿 |
| 应收款项 | 41.31%47.12亿 | 31.87%43.85亿 | 24.50%37.86亿 | -13.44%34.9亿 | -13.44%34.9亿 | 2.86%33.34亿 | 14.25%33.25亿 | 15.15%30.41亿 | 97.14%40.32亿 | 97.14%40.32亿 |
| -应收账款 | 47.81%41.68亿 | 68.97%41.09亿 | 60.47%35.11亿 | 63.98%26.75亿 | 63.98%26.75亿 | 34.06%28.2亿 | 24.89%24.32亿 | 13.19%21.88亿 | 24.45%16.31亿 | 24.45%16.31亿 |
| -应收贷款 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -11.71%278.2万 | -11.71%278.2万 |
| -应收关联方款项 | ---- | ---- | ---- | 766.60%441.1万 | 766.60%441.1万 | ---- | ---- | ---- | -97.13%50.9万 | -97.13%50.9万 |
| -其他应收款 | 5.66%5.43亿 | -69.12%2.76亿 | -67.80%2.75亿 | -66.17%8.11亿 | -66.17%8.11亿 | -54.67%5.14亿 | -6.78%8.93亿 | 21.19%8.53亿 | 235.92%23.98亿 | 235.92%23.98亿 |
| 受限制现金 | --3.52亿 | --1.99亿 | 6,400.57%1.58亿 | -70.64%2.67亿 | -70.64%2.67亿 | --0 | --0 | 20.37%243.5万 | 118.32%9.09亿 | 118.32%9.09亿 |
| 其他流动资产 | 12.78%9.11亿 | -41.71%5.92亿 | -59.99%5.11亿 | -45.44%4,261.3万 | -45.44%4,261.3万 | -43.10%8.08亿 | -11.55%10.16亿 | --12.77亿 | 33.66%7,809.8万 | 33.66%7,809.8万 |
| 流动资产合计 | 24.89%60.98亿 | 5.19%54.92亿 | -4.97%46.45亿 | -19.47%43.4亿 | -19.47%43.4亿 | 0.82%48.83亿 | 20.03%52.21亿 | 23.04%48.88亿 | 91.72%53.9亿 | 91.72%53.9亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 1,292.90%13.76亿 | 1,304.33%13.98亿 | 1,473.14%14.14亿 | 7.96%9,715.6万 | 7.96%9,715.6万 | 16.70%9,876.5万 | 160.83%9,953.7万 | 111.82%8,988万 | 93.51%8,999.1万 | 93.51%8,999.1万 |
| -固定资产 | 1,292.90%13.76亿 | 1,304.33%13.98亿 | 1,473.14%14.14亿 | 14.01%1.99亿 | 14.01%1.99亿 | 16.70%9,876.5万 | 160.83%9,953.7万 | 111.82%8,988万 | 42.85%1.75亿 | 42.85%1.75亿 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -20.44%-1.02亿 | -20.44%-1.02亿 | ---- | ---- | ---- | -11.78%-8,477.7万 | -11.78%-8,477.7万 |
| 投资和预付款 | 81.52%3.19亿 | 113.36%2.72亿 | 113.51%2.23亿 | 59.90%1.62亿 | 59.90%1.62亿 | 87.40%1.76亿 | 34.07%1.27亿 | 16.13%1.04亿 | 12.14%1.01亿 | 12.14%1.01亿 |
| 关联方资产 | ---- | ---- | ---- | 766.60%441.1万 | 766.60%441.1万 | ---- | ---- | ---- | -97.13%50.9万 | -97.13%50.9万 |
| 非流动递延资产 | -6.22%8,138.9万 | 8.38%9,400.5万 | 19.28%9,095.1万 | 18.36%7,240.5万 | 18.36%7,240.5万 | 21.41%8,678.3万 | 18.65%8,673.8万 | 0.29%7,624.8万 | -13.57%6,117.4万 | -13.57%6,117.4万 |
| 其他非流动资产 | 1,034.90%3,385.4万 | 1,420.42%2,010万 | 1,082.09%2,105.3万 | 32,493.15%7.38亿 | 32,493.15%7.38亿 | 32.46%298.3万 | -5.44%132.2万 | 24.20%178.1万 | 28.65%226.3万 | 28.65%226.3万 |
| 非流动资产合计 | 396.90%18.1亿 | 466.43%17.83亿 | 542.28%17.49亿 | 319.53%10.69亿 | 319.53%10.69亿 | 44.47%3.64亿 | 51.67%3.15亿 | 29.80%2.72亿 | 21.65%2.55亿 | 21.65%2.55亿 |
| 总资产 | 50.71%79.08亿 | 31.43%72.76亿 | 23.90%63.94亿 | -4.16%54.1亿 | -4.16%54.1亿 | 2.98%52.47亿 | 21.47%55.36亿 | 23.38%51.61亿 | 86.86%56.45亿 | 86.86%56.45亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 67.39%11.99亿 | 67.16%10.71亿 | 36.26%9.15亿 | 36.45%9.21亿 | 36.45%9.21亿 | -21.32%7.16亿 | -23.63%6.41亿 | -29.08%6.71亿 | -25.27%6.75亿 | -25.27%6.75亿 |
| -应付税费 | 73.07%10.47亿 | 72.97%9.58亿 | 38.58%8.42亿 | 20.78%6.87亿 | 20.78%6.87亿 | -26.22%6.05亿 | -27.97%5.54亿 | -12.87%6.08亿 | -10.11%5.69亿 | -10.11%5.69亿 |
| -应付关联方款项 | ---- | ---- | ---- | 694.23%8,994.7万 | 694.23%8,994.7万 | ---- | ---- | ---- | 1,900.88%1,132.5万 | 1,900.88%1,132.5万 |
| -其他应付款 | 36.51%1.52亿 | 30.20%1.13亿 | 14.09%7,232.1万 | 51.88%1.44亿 | 51.88%1.44亿 | 36.67%1.11亿 | 25.30%8,696.1万 | -73.67%6,339.2万 | -64.85%9,485.6万 | -64.85%9,485.6万 |
| 应计费用 | 48.46%13.3亿 | 58.03%17.2亿 | 73.58%13.15亿 | 17.83%7.34亿 | 17.83%7.34亿 | -7.59%8.96亿 | 16.78%10.88亿 | -24.54%7.58亿 | 14.93%6.23亿 | 14.93%6.23亿 |
| 短期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.69%1,557万 | -37.69%1,557万 |
| -短期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.69%1,557万 | -37.69%1,557万 |
| 递延负债 | 17.89%4.49亿 | -54.21%2.31亿 | -64.46%2.05亿 | -67.64%3亿 | -67.64%3亿 | -65.80%3.81亿 | -44.45%5.05亿 | -12.32%5.75亿 | 235.23%9.27亿 | 235.23%9.27亿 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | 7.83%6,205.7万 | 7.83%6,205.7万 | ---- | ---- | ---- | 90.62%5,755万 | 90.62%5,755万 |
| 流动负债总额 | 49.43%29.78亿 | 35.27%30.22亿 | 21.45%24.34亿 | -11.63%20.17亿 | -11.63%20.17亿 | -33.42%19.93亿 | -16.64%22.34亿 | -23.11%20.04亿 | 28.45%22.82亿 | 28.45%22.82亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -33.73%3,594.5万 | -20.69%4,337.6万 | -5.76%4,713.4万 | 7.75%5,167.7万 | 7.75%5,167.7万 | 1.92%5,424.4万 | 396.64%5,469万 | 120.87%5,001.4万 | 1,834.57%4,795.8万 | 1,834.57%4,795.8万 |
| -长期租赁负债 | -33.73%3,594.5万 | -20.69%4,337.6万 | -5.76%4,713.4万 | 7.75%5,167.7万 | 7.75%5,167.7万 | 1.92%5,424.4万 | 396.64%5,469万 | 120.87%5,001.4万 | 1,834.57%4,795.8万 | 1,834.57%4,795.8万 |
| 递延负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,011.5万 | --4,011.5万 |
| 其他非流动负债 | 68.29%5.91亿 | -36.19%3.19亿 | -59.44%2.47亿 | -77.12%2.14亿 | -77.12%2.14亿 | --3.51亿 | --4.99亿 | --6.08亿 | --9.34亿 | --9.34亿 |
| 非流动负债总额 | 54.65%6.27亿 | -34.66%3.62亿 | -55.36%2.94亿 | -72.98%2.65亿 | -72.98%2.65亿 | 634.02%4.06亿 | 4,931.84%5.54亿 | 1,236.66%6.58亿 | 39,508.91%9.82亿 | 39,508.91%9.82亿 |
| 总负债 | 50.31%36.05亿 | 21.38%33.84亿 | 2.47%27.28亿 | -30.08%22.82亿 | -30.08%22.82亿 | -21.32%23.99亿 | 3.61%27.88亿 | 0.23%26.62亿 | 83.45%32.64亿 | 83.45%32.64亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -普通股股本 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 留存收益 | ---- | ---- | ---- | 46.90%22.41亿 | 46.90%22.41亿 | ---- | ---- | ---- | 296.43%15.26亿 | 296.43%15.26亿 |
| 资本公积 | ---- | ---- | ---- | 0.86%9.1亿 | 0.86%9.1亿 | ---- | ---- | ---- | 3.60%9.02亿 | 3.60%9.02亿 |
| 减:库存股 | ---- | ---- | ---- | -18.49%2,888.9万 | -18.49%2,888.9万 | ---- | ---- | ---- | 282.67%3,544.3万 | 282.67%3,544.3万 |
| 不影响留存收益的损益 | ---- | ---- | ---- | 169.67%709.9万 | 169.67%709.9万 | ---- | ---- | ---- | -227.41%-1,018.9万 | -227.41%-1,018.9万 |
| 股东权益总额 | 51.02%43.05亿 | 41.60%38.93亿 | 46.70%36.68亿 | 31.36%31.29亿 | 31.36%31.29亿 | 39.14%28.5亿 | 47.19%27.5亿 | 63.59%25亿 | 91.63%23.82亿 | 91.63%23.82亿 |
| 非控制性权益 | ---- | ---- | ---- | 1.25%-165.9万 | 1.25%-165.9万 | ---- | ---- | ---- | -6.26%-168万 | -6.26%-168万 |
| 总权益 | 51.05%43.03亿 | 41.62%38.92亿 | 46.73%36.66亿 | 31.39%31.28亿 | 31.39%31.28亿 | 39.16%28.49亿 | 47.23%27.48亿 | 63.66%24.99亿 | 91.74%23.8亿 | 91.74%23.8亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |