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4
Morningstar
MORN
5
Warner Bros Discovery
WBD
| (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -16.14%3,623.9万 | 166.31%1.02亿 | 166.31%1.02亿 | 46.29%3,987万 | -3.95%2,565.3万 | 37.32%4,321.2万 | 212.70%3,828.4万 | 212.70%3,828.4万 | 2.64%2,725.4万 | 3.67%2,670.9万 |
| -现金和现金等价物 | -16.14%3,623.9万 | 166.31%1.02亿 | 166.31%1.02亿 | 46.29%3,987万 | -3.95%2,565.3万 | 37.32%4,321.2万 | 212.70%3,828.4万 | 212.70%3,828.4万 | 2.64%2,725.4万 | 3.67%2,670.9万 |
| 应收款项 | 0.58%3.08亿 | -6.25%3.18亿 | -6.25%3.18亿 | 7.12%2.82亿 | 4.68%2.83亿 | 6.21%3.07亿 | -8.02%3.39亿 | -8.02%3.39亿 | 9.64%2.63亿 | 9.81%2.71亿 |
| -应收账款 | 0.17%3.14亿 | -4.66%3.25亿 | -4.66%3.25亿 | 6.50%2.89亿 | 4.09%2.9亿 | 5.72%3.14亿 | -7.77%3.41亿 | -7.77%3.41亿 | 9.97%2.71亿 | 9.48%2.79亿 |
| -应收税费 | --78.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -18.26%614.9万 | -18.26%614.9万 | --0 | --0 |
| -应收账款调整额 | 6.24%-680.4万 | 10.94%-665.9万 | 10.94%-665.9万 | 14.69%-656万 | 15.49%-687.2万 | 11.54%-725.7万 | 6.01%-747.7万 | 6.01%-747.7万 | 5.76%-769万 | 0.64%-813.2万 |
| 递延资产 | 1.20%8,508.9万 | -11.67%7,577.7万 | -11.67%7,577.7万 | 13.77%8,324.3万 | 4.37%8,109.9万 | 5.60%8,408.2万 | 10.31%8,578.4万 | 10.31%8,578.4万 | 7.75%7,316.7万 | 12.12%7,770.3万 |
| 其他流动资产 | 10.50%2.11亿 | 6.74%1.8亿 | 6.74%1.8亿 | 18.42%1.88亿 | 5.87%1.9亿 | 16.42%1.91亿 | -0.24%1.69亿 | -0.24%1.69亿 | 3.41%1.59亿 | 40.32%1.79亿 |
| 流动资产合计 | 2.70%6.52亿 | 7.82%6.81亿 | 7.82%6.81亿 | 13.52%5.93亿 | 4.61%5.8亿 | 12.60%6.35亿 | 0.65%6.32亿 | 0.65%6.32亿 | 7.04%5.23亿 | 18.12%5.54亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -3.44%2.05亿 | 2.74%2.21亿 | 2.74%2.21亿 | 2.69%2.22亿 | 10.81%2.27亿 | 4.64%2.12亿 | 4.57%2.15亿 | 4.57%2.15亿 | 7.98%2.16亿 | 0.73%2.05亿 |
| -固定资产 | 1.08%7.05亿 | 2.80%7.21亿 | 2.80%7.21亿 | 5.24%7.27亿 | 7.92%7.23亿 | 2.58%6.97亿 | 4.29%7.01亿 | 4.29%7.01亿 | 3.37%6.91亿 | 0.81%6.7亿 |
| -累计折旧 | -3.05%-5亿 | -2.83%-5亿 | -2.83%-5亿 | -6.40%-5.06亿 | -6.64%-4.96亿 | -1.70%-4.85亿 | -4.17%-4.86亿 | -4.17%-4.86亿 | -1.41%-4.75亿 | -0.84%-4.65亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 3.98%15.4亿 | 0.92%14.9亿 | 0.92%14.9亿 | 1.20%14.89亿 | 1.24%14.85亿 | 1.26%14.81亿 | 1.40%14.76亿 | 1.40%14.76亿 | 1.41%14.71亿 | 1.61%14.67亿 |
| -商誉 | 2.72%8.27亿 | 0.00%8.05亿 | 0.00%8.05亿 | 0.00%8.05亿 | 0.00%8.05亿 | 0.00%8.05亿 | 0.00%8.05亿 | 0.00%8.05亿 | 0.00%8.05亿 | 0.00%8.05亿 |
| -其他无形资产 | 5.48%7.13亿 | 2.02%6.85亿 | 2.02%6.85亿 | 2.65%6.84亿 | 2.76%6.8亿 | 2.80%6.76亿 | 3.14%6.72亿 | 3.14%6.72亿 | 3.16%6.67亿 | 3.64%6.62亿 |
| 非流动递延资产 | 13.35%2.12亿 | 13.40%2.08亿 | 13.40%2.08亿 | 12.20%1.99亿 | 11.51%1.95亿 | 9.72%1.87亿 | 13.53%1.83亿 | 13.53%1.83亿 | 13.53%1.77亿 | 14.27%1.75亿 |
| 其他非流动资产 | 6.12%4.39亿 | 6.23%4.44亿 | 6.23%4.44亿 | 11.93%4.29亿 | 20.31%4.25亿 | 23.57%4.14亿 | 29.42%4.18亿 | 29.42%4.18亿 | 22.74%3.84亿 | 14.25%3.53亿 |
| 非流动资产合计 | 4.44%23.96亿 | 3.06%23.63亿 | 3.06%23.63亿 | 4.04%23.39亿 | 6.01%23.32亿 | 5.68%22.94亿 | 6.83%22.92亿 | 6.83%22.92亿 | 6.06%22.48亿 | 4.30%22亿 |
| 总资产 | 4.07%30.48亿 | 4.09%30.44亿 | 4.09%30.44亿 | 5.83%29.32亿 | 5.73%29.12亿 | 7.11%29.29亿 | 5.43%29.24亿 | 5.43%29.24亿 | 6.25%27.7亿 | 6.81%27.54亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -65.60%1,771.9万 | 49.58%3,786.5万 | 49.58%3,786.5万 | -64.01%1,705.8万 | -28.11%2,383万 | 1.08%5,151.2万 | 32.15%2,531.4万 | 32.15%2,531.4万 | 243.72%4,739.6万 | -26.12%3,314.6万 |
| -应付账款 | -13.53%1,771.9万 | 11.35%2,818.6万 | 11.35%2,818.6万 | -52.30%1,283.3万 | 25.75%2,355.2万 | 1.02%2,049.2万 | 32.15%2,531.4万 | 32.15%2,531.4万 | 95.10%2,690.2万 | 41.91%1,872.9万 |
| -应付税费 | --0 | --967.9万 | --967.9万 | -79.38%422.5万 | -98.07%27.8万 | 1.11%3,102万 | --0 | --0 | --2,049.4万 | -54.47%1,441.7万 |
| 应计费用 | -4.02%1.73亿 | 3.32%2.07亿 | 3.32%2.07亿 | 2.22%1.84亿 | 6.90%1.86亿 | 14.09%1.8亿 | 16.30%2.01亿 | 16.30%2.01亿 | 20.21%1.8亿 | 17.70%1.74亿 |
| 短期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | --9,000万 | --9,000万 | --9,000万 | --9,000万 | --9,000万 | ---- | ---- |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | --9,000万 | --9,000万 | --9,000万 | --9,000万 | --9,000万 | ---- | ---- |
| 递延负债 | -1.41%2.45亿 | -8.57%2.9亿 | -8.57%2.9亿 | -2.10%1.44亿 | 0.33%1.97亿 | -4.85%2.49亿 | -4.29%3.18亿 | -4.29%3.18亿 | -6.02%1.47亿 | -8.36%1.97亿 |
| 流动负债总额 | -23.58%4.36亿 | -15.47%5.36亿 | -15.47%5.36亿 | 16.15%4.36亿 | 23.10%4.97亿 | 21.28%5.71亿 | 21.01%6.34亿 | 21.01%6.34亿 | 17.00%3.75亿 | -0.86%4.04亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -60.00%2,000万 | ---- | ---- | -68.00%8,000万 | -76.47%6,000万 | -79.59%5,000万 | -78.18%6,000万 | -78.18%6,000万 | -33.33%2.5亿 | -7.27%2.55亿 |
| -长期借款 | -60.00%2,000万 | ---- | ---- | -68.00%8,000万 | -76.47%6,000万 | -79.59%5,000万 | -78.18%6,000万 | -78.18%6,000万 | -33.33%2.5亿 | -7.27%2.55亿 |
| 递延负债 | 14.38%3.55亿 | -0.57%3.13亿 | -0.57%3.13亿 | 4.27%3.08亿 | 2.16%3.07亿 | 1.32%3.1亿 | 0.81%3.15亿 | 0.81%3.15亿 | -9.19%2.96亿 | -10.39%3亿 |
| 其他非流动负债 | -12.76%6,347.6万 | -12.42%6,443.9万 | -12.42%6,443.9万 | 2.60%7,161.3万 | 2.52%7,203.3万 | 38.05%7,276.1万 | 35.33%7,357.9万 | 35.33%7,357.9万 | 45.16%6,980.1万 | 41.57%7,026万 |
| 非流动负债总额 | 1.23%4.38亿 | -15.83%3.77亿 | -15.83%3.77亿 | -25.27%4.6亿 | -29.85%4.39亿 | -28.31%4.33亿 | -30.12%4.48亿 | -30.12%4.48亿 | -17.79%6.16亿 | -5.18%6.26亿 |
| 总负债 | -12.88%8.74亿 | -15.62%9.13亿 | -15.62%9.13亿 | -9.59%8.96亿 | -9.07%9.36亿 | -6.59%10.03亿 | -7.14%10.82亿 | -7.14%10.82亿 | -7.36%9.91亿 | -3.53%10.3亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.19%104.5万 | 0.19%104.4万 | 0.19%104.4万 | 0.19%104.4万 | 0.19%104.4万 | 0.19%104.3万 | 0.10%104.2万 | 0.10%104.2万 | 0.19%104.2万 | 0.19%104.2万 |
| -普通股股本 | 0.19%104.5万 | 0.19%104.4万 | 0.19%104.4万 | 0.19%104.4万 | 0.19%104.4万 | 0.19%104.3万 | 0.10%104.2万 | 0.10%104.2万 | 0.19%104.2万 | 0.19%104.2万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 9.93%34.75亿 | 9.45%33.73亿 | 9.45%33.73亿 | 8.83%32.87亿 | 8.23%32.19亿 | 8.26%31.61亿 | 7.91%30.82亿 | 7.91%30.82亿 | 8.04%30.21亿 | 8.05%29.74亿 |
| 资本公积 | 5.06%6.55亿 | 5.23%6.52亿 | 5.23%6.52亿 | 5.40%6.43亿 | 5.22%6.33亿 | 5.40%6.23亿 | 6.16%6.2亿 | 6.16%6.2亿 | 6.41%6.1亿 | 6.54%6.02亿 |
| 减:库存股 | 5.22%19.57亿 | 1.88%18.95亿 | 1.88%18.95亿 | 2.33%18.95亿 | 1.36%18.77亿 | 0.43%18.6亿 | 1.53%18.6亿 | 1.53%18.6亿 | 1.09%18.52亿 | 2.49%18.52亿 |
| 股东权益总额 | 12.90%21.73亿 | 15.66%21.31亿 | 15.66%21.31亿 | 14.41%20.36亿 | 14.57%19.76亿 | 15.97%19.25亿 | 14.54%18.42亿 | 14.54%18.42亿 | 15.71%17.8亿 | 14.12%17.24亿 |
| 总权益 | 12.90%21.73亿 | 15.66%21.31亿 | 15.66%21.31亿 | 14.41%20.36亿 | 14.57%19.76亿 | 15.97%19.25亿 | 14.54%18.42亿 | 14.54%18.42亿 | 15.71%17.8亿 | 14.12%17.24亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |