(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -127.59%-85.23万 | 42.55%-32.01万 | 59.96%-32.15万 | 33.98%-190.04万 | 72.37%-16.59万 | 23.10%-37.45万 | 45.13%-55.72万 | -3.50%-80.28万 | -127.93%-287.84万 | 25.82%-60.04万 |
持续经营净收入 | -0.54%-155.2万 | 45.27%-75.47万 | 80.65%-22.25万 | 21.85%-512.31万 | 59.27%-105.04万 | -18.90%-154.36万 | -6.88%-137.89万 | 17.13%-115.01万 | -71.16%-655.5万 | -168.21%-257.88万 |
持续经营损益 | -82.84%6.33万 | -206.89%-22万 | -769.42%-69.16万 | 724.38%52.54万 | -64.12%3.03万 | 161.78%36.88万 | 402.43%20.59万 | 14.91%-7.95万 | 111.82%6.37万 | 114.08%8.44万 |
折旧和摊销 | 1.85%23.07万 | -0.64%22.23万 | 4.82%23.21万 | 37.63%90.67万 | 436.23%23.5万 | -5.20%22.66万 | 2.03%22.37万 | 41.35%22.15万 | -36.07%65.88万 | -78.35%4.38万 |
其他非现金项目 | 52.34%42.63万 | -6.41%22.52万 | 31.60%32.47万 | -55.37%101.53万 | -85.49%24.81万 | 139.37%27.98万 | 161.34%24.06万 | -30.79%24.68万 | 98.51%227.51万 | 956.02%170.96万 |
营运资金变化 | -116.97%-4.14万 | 3,128.69%13.42万 | 109.71%1.34万 | 178.71%37.67万 | 1,336.18%27.47万 | 248.31%24.42万 | 98.15%-4,430 | 52.01%-13.77万 | -280.34%-47.86万 | 88.81%-2.22万 |
-应收款项(增)减 | -32.43%-7.59万 | 378.44%13.13万 | 81.37%-2.33万 | 46.31%-10.66万 | 192.75%4.86万 | 25.78%-5.73万 | 168.63%2.74万 | -333.96%-12.53万 | -162.86%-19.85万 | -1,863.17%-5.24万 |
-预付费用(增)减 | -337.76%-3.84万 | 91.32%-1,123 | --0 | 688.27%1.04万 | 37.88%3.26万 | -121.52%-8,763 | 79.48%-1.29万 | ---541 | 113.44%1,313 | 1,039.13%2.36万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -171.84%-7.52万 | 121.03%3,982 | -360.43%-5.46万 | 281.23%35.75万 | 212.75%28.36万 | -1.84%10.46万 | 86.13%-1.89万 | 95.41%-1.19万 | -1,034.72%-19.72万 | 157.47%9.07万 |
-其他营运资本变化 | --14.8万 | --0 | --9.13万 | 237.21%11.55万 | ---9.01万 | ---- | ---- | ---- | -261.60%-8.41万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -127.59%-85.23万 | 42.55%-32.01万 | 59.96%-32.15万 | 33.98%-190.04万 | 72.37%-16.59万 | 23.10%-37.45万 | 45.13%-55.72万 | -3.50%-80.28万 | -127.93%-287.84万 | 25.82%-60.04万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -186.31%-67.91万 | -2.03%-12.49万 | 97.88%-7,240 | -4.37%-57.79万 | -38.03%12.35万 | 44.50%-23.72万 | -162.91%-12.25万 | -22.44%-34.18万 | -2,960.16%-55.38万 | 767.18%19.93万 |
固定资产交易的净现金流 | -964.27%-57.25万 | 84.82%-6,076 | 97.19%-7,240 | 22.26%-40.1万 | 53.22%-4.91万 | 75.72%-5.38万 | 14.05%-4万 | -80.91%-25.8万 | -2,750.17%-51.58万 | -251.42%-10.5万 |
无形资产交易净现金流 | -5.57%-10.65万 | ---- | ---- | ---17.7万 | ---7.61万 | ---10.09万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 50.83%-8.25万 | -8,242,000.00%-8.24万 | 38.64%-8.38万 | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.8万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -186.31%-67.91万 | -2.03%-12.49万 | 97.88%-7,240 | -4.37%-57.79万 | -38.03%12.35万 | 44.50%-23.72万 | -162.91%-12.25万 | -22.44%-34.18万 | -2,960.16%-55.38万 | 767.18%19.93万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 274.47%240.35万 | -60.26%6.41万 | -54.26%71.8万 | -28.37%232.46万 | 69.21%-4.83万 | -18.09%64.18万 | -85.01%16.14万 | 1.78%156.97万 | 92.96%324.56万 | -112.17%-15.69万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 2,529.77%240.35万 | 235.22%5.81万 | 978.37%71.8万 | 46.72%-69.78万 | -94.54%-47.42万 | 76.28%-9.89万 | 90.30%-4.3万 | 60.26%-8.17万 | -731.53%-130.98万 | 7.02%-24.37万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | -4.42%312万 | 1,147.86%81.67万 | --44.75万 | -86.43%20.44万 | -2.44%165.14万 | 120.13%326.44万 | --6.54万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --129.09万 | --2.16万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---9.76万 | ---39.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 274.47%240.35万 | -60.26%6.41万 | -54.26%71.8万 | -28.37%232.46万 | 69.21%-4.83万 | -18.09%64.18万 | -85.01%16.14万 | 1.78%156.97万 | 92.96%324.56万 | -112.17%-15.69万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -32.22%10.96万 | -27.55%49.07万 | -59.94%10.13万 | -42.35%25.29万 | -75.56%19.8万 | -82.81%16.17万 | -26.85%67.74万 | -42.35%25.29万 | 1,068.31%43.86万 | 7,776.54%81.01万 |
当期现金流变化 | 2,789.15%87.21万 | 26.50%-38.09万 | -8.42%38.93万 | 17.62%-15.37万 | 83.74%-9.07万 | 123.10%3.02万 | -3,630.78%-51.82万 | -12.79%42.51万 | -146.51%-18.66万 | -224.21%-55.8万 |
利率变动影响 | -9.18%5,513 | -108.80%-226 | 129.89%162 | 173.81%2,122 | -904.17%-5,975 | 3,717.61%6,070 | 2,122.83%2,569 | ---542 | 77,600.00%775 | 2,662.07%743 |
期末现金流 | 398.67%98.73万 | -32.22%10.96万 | -27.55%49.07万 | -59.94%10.13万 | -59.94%10.13万 | -75.56%19.8万 | -82.81%16.17万 | -26.85%67.74万 | -42.35%25.29万 | -42.35%25.29万 |
自由现金流 | -189.38%-153.13万 | 29.05%-44.5万 | 69.02%-32.87万 | 26.10%-250.83万 | 58.73%-29.11万 | 25.31%-52.92万 | 40.94%-62.72万 | -15.53%-106.09万 | -164.97%-339.41万 | 8.21%-70.54万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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