(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -241.38%-31.19万 | -19.35%815.41万 | 105.24%2.48万 | 20.57%1,080.71万 | 116.91%94.87万 | -94.93%22.06万 | -53.37%1,011.05万 | 95.87%-47.27万 | 698.11%896.35万 | -7.81%-561.03万 |
持续经营净收入 | -73.94%23.22万 | -79.41%36.89万 | -71.24%49.51万 | -69.45%241.96万 | -1,411.18%-198.43万 | -46.81%89.08万 | -59.66%179.18万 | -11.03%172.14万 | 90.85%791.96万 | -119.27%-13.13万 |
折旧和摊销 | 4.76%84.32万 | -4.34%82.65万 | -6.42%81.39万 | 15.83%341.99万 | 1.13%88.13万 | -4.74%80.49万 | 31.16%86.4万 | 50.63%86.98万 | 15.67%295.25万 | 5.98%87.14万 |
营运资金变化 | -2.37%-150.99万 | -9.02%678.22万 | 54.59%-152.5万 | 247.98%455.37万 | 129.01%193.27万 | -214.32%-147.5万 | -54.17%745.47万 | 75.96%-335.87万 | 62.21%-307.72万 | -1.82%-666.26万 |
-应收款项(增)减 | -117.86%-330.24万 | -81.90%127.58万 | -13,221.85%-408.23万 | 1,043.56%872.1万 | 208.08%321.78万 | -129.59%-151.59万 | 14.34%704.96万 | 99.59%-3.06万 | 111.39%76.26万 | -70.50%-297.73万 |
-存货(增)减 | -71.56%277.62万 | 168.24%508.65万 | 1,334.40%885.64万 | -36.73%-440.17万 | 11.52%-599.28万 | 1,158.77%976.26万 | -169.40%-745.4万 | 88.55%-71.75万 | -34.01%-321.92万 | -16.33%-677.28万 |
-预付费用(增)减 | 109.17%33.47万 | -54.48%52.21万 | 9.98%-161.74万 | -95.60%3.73万 | 681.38%433.77万 | -935.58%-365.05万 | 153.24%114.69万 | -164.19%-179.68万 | 273.82%84.78万 | -59.08%55.51万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 83.09%-96.34万 | -93.66%42.08万 | -460.82%-417.17万 | 109.43%4.76万 | -104.32%-14.39万 | -393.12%-569.71万 | 4,099.71%663.24万 | 73.76%-74.39万 | -121.36%-50.45万 | 6,607.93%332.75万 |
-其他流动负债变化 | 39.94%-12.35万 | 47.40%-13.03万 | 0.59%-20.67万 | -28.64%-97.76万 | -115.23%-31.63万 | 44.69%-20.57万 | -106.82%-24.77万 | -71.34%-20.79万 | 16.28%-75.99万 | 60.58%-14.7万 |
-其他营运资本变化 | -37.44%-23.15万 | -219.95%-39.27万 | -319.78%-30.33万 | 652.70%112.71万 | 228.09%83.01万 | 83.66%-16.84万 | --32.74万 | --13.8万 | -2,225.82%-20.39万 | ---64.81万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -241.38%-31.19万 | -19.35%815.41万 | 105.24%2.48万 | 20.57%1,080.71万 | 116.91%94.87万 | -94.93%22.06万 | -53.37%1,011.05万 | 95.87%-47.27万 | 698.11%896.35万 | -7.81%-561.03万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 12.66%-80.48万 | 76.15%-168.64万 | 47.56%-177.27万 | -58.82%-1,377.52万 | -49.14%-240.28万 | 53.64%-92.15万 | -114.11%-707.02万 | -90.73%-338.07万 | -869.88%-867.32万 | -329.34%-161.11万 |
固定资产交易的净现金流 | 21.35%-77.13万 | -61.84%-171.53万 | 23.71%-149.62万 | -14.90%-580.68万 | 34.03%-180.5万 | -37.93%-98.06万 | -8.18%-105.99万 | -212.97%-196.13万 | -467.53%-505.37万 | -711.59%-273.63万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | -128.13%-730万 | --0 | --0 | -184.95%-603.26万 | -17.04%-126.74万 | ---320万 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | -156.76%-3.35万 | 29.44%2.89万 | -81.95%-27.65万 | -59.28%-66.83万 | -153.13%-59.78万 | 104.63%5.91万 | 110.87%2.23万 | -141.49%-15.2万 | -226.05%-41.96万 | 790.34%112.52万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 12.66%-80.48万 | 76.15%-168.64万 | 47.56%-177.27万 | -58.82%-1,377.52万 | -49.14%-240.28万 | 53.64%-92.15万 | -114.11%-707.02万 | -90.73%-338.07万 | -869.88%-867.32万 | -329.34%-161.11万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -125.05%-61.47万 | -208.82%-370.07万 | 1,074.02%250.26万 | -220.21%-395.33万 | -776.74%-542.24万 | -56.59%245.43万 | -111.45%-119.83万 | 118.07%21.32万 | 298.80%328.87万 | 18.90%-61.85万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | -381.82%-311.73万 | --311.73万 | --0 | ---440.64万 | --330.03万 | --110.61万 | --0 | -200.04%-61.27万 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | -118.65%-116.9万 | ---39.72万 | -103.58%-22.42万 | ---167.78万 | --113万 | --627万 | --0 |
现金股利支付 | 1.14%-61.47万 | 1.91%-61.47万 | 0.32%-61.47万 | -4.96%-248.41万 | -0.35%-61.89万 | -0.83%-62.18万 | -10.59%-62.67万 | -8.84%-61.67万 | -4.49%-236.68万 | -8.91%-61.67万 |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | ---- | ---- | -16,925.87%-30.02万 | --0 | --0 | --0 | ---30.02万 | 0.00%-1,763 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -125.05%-61.47万 | -208.82%-370.07万 | 1,074.02%250.26万 | -220.21%-395.33万 | -776.74%-542.24万 | -56.59%245.43万 | -111.45%-119.83万 | 118.07%21.32万 | 298.80%328.87万 | 18.90%-61.85万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -6.71%2,280.97万 | -12.07%2,007.12万 | -26.98%1,941.16万 | 16.29%2,658.35万 | -23.72%2,624.24万 | -7.18%2,445.11万 | 167.54%2,282.54万 | 16.29%2,658.35万 | -15.07%2,286.05万 | 34.43%3,440.2万 |
当期现金流变化 | -198.75%-173.15万 | 50.22%276.7万 | 120.73%75.46万 | -293.39%-692.14万 | 12.29%-687.65万 | -78.13%175.34万 | -89.66%184.2万 | 74.74%-364.03万 | 188.43%357.9万 | -23.63%-783.99万 |
利率变动影响 | 291.95%14.82万 | 86.83%-2.85万 | 19.38%-9.5万 | -273.99%-25.05万 | 113.06%4.57万 | -11.88%3.78万 | -56,797.89%-21.62万 | -247.31%-11.79万 | 1,954.82%14.4万 | 187.69%2.15万 |
期末现金流 | -19.11%2,122.64万 | -6.71%2,280.97万 | -12.07%2,007.12万 | -26.98%1,941.16万 | -26.98%1,941.16万 | -23.72%2,624.24万 | -7.18%2,445.11万 | 167.54%2,282.54万 | 16.29%2,658.35万 | 16.29%2,658.35万 |
自由现金流 | -42.54%-108.32万 | -28.86%643.88万 | 39.55%-147.15万 | 27.89%500.03万 | 89.74%-85.63万 | -120.88%-75.99万 | -56.28%905.06万 | 79.86%-243.41万 | 263.66%390.99万 | -50.64%-834.66万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
暂无数据