(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -100.42%-1.24亿 | -177.06%-95.31亿 | 9.50%115.95亿 | -84.71%19.98亿 | -143.46%-41.86亿 | -38.96%298.46亿 | -342.60%-34.4亿 | -55.65%105.89亿 | 2.44%130.66亿 | -11.16%96.31亿 |
其他非现金项目 | 284.51%31.92亿 | 286.95%62.48亿 | -120.58%-17.47亿 | 72.56%-13.4亿 | 101.56%3,100万 | -179.72%-17.3亿 | -125.85%-33.42亿 | 159.28%84.87亿 | -372.34%-48.84亿 | -143.38%-19.91亿 |
营运资金变化 | 381.68%236.1亿 | 177.68%355.82亿 | -261.42%-125.16亿 | 82.86%-22.07亿 | 156.66%27.51亿 | 82.87%-83.82亿 | 143.82%128.14亿 | 62.92%-34.63亿 | -75.02%-128.78亿 | -62.86%-48.55亿 |
-应收款项(增)减 | -341.91%-55.01亿 | 39.29%274.17亿 | -131.67%-259.28亿 | -141.76%-118.73亿 | 473.89%48.83亿 | 118.15%22.74亿 | 196.79%196.83亿 | 30.88%-111.92亿 | -103.78%-49.11亿 | -132.38%-13.06亿 |
-存货(增)减 | 540.96%209.94亿 | 124.53%102.05亿 | 400.55%93.65亿 | 52.69%-13.53亿 | 183.39%27.77亿 | 89.75%-47.61亿 | 127.36%45.45亿 | 70.30%-31.16亿 | 71.49%-28.6亿 | 64.28%-33.3亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 104.98%599.98亿 | 112.22%429.11亿 | -80.24%27.73亿 | 1,807.23%132.31亿 | 125.74%10.83亿 | 60.20%292.7亿 | 299.15%202.2亿 | 327.94%140.32亿 | -107.67%-7.75亿 | -127.97%-42.07亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -39.67%-401.65亿 | 13.92%-67.2亿 | 4.76%-85.16亿 | -178.71%-133.56亿 | -60.38%-115.73亿 | 38.60%-287.57亿 | 38.65%-78.07亿 | -9.97%-89.42亿 | 61.69%-47.92亿 | 46.43%-72.16亿 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 187.18%280.44亿 | -4,534.17%-228.36亿 | --0 | 7.51%157.65亿 | 2,121.59%351.15亿 |
投资产品交易的净现金流 | 138.70%7.09亿 | 245.53%12.69亿 | -185.65%-3.64亿 | -0.73%-8.25亿 | 211.13%6.29亿 | -111.49%-18.32亿 | 13.66%-8.72亿 | 13.94%4.25亿 | -105.08%-8.19亿 | -225.22%-5.66亿 |
其他投资活动的净现金流 | -360.36%-7.16亿 | 192.54%1.96亿 | -425.24%-6.7亿 | -153.97%-1.6亿 | -226.15%-8,200万 | 168.75%2.75亿 | 221.82%6,700万 | -59.84%2.06亿 | 95.94%-6,300万 | -90.65%6,500万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -893.10%-401.81亿 | 83.27%-52.7亿 | 4.86%-95.44亿 | -242.25%-143.44亿 | -140.23%-110.23亿 | 93.59%-40.46亿 | -140.26%-314.98亿 | 80.98%-100.32亿 | -39.64%100.84亿 | 296.23%274亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -61.34%150.44亿 | -186.95%-162.93亿 | 28.80%24.15亿 | -85.86%25.45亿 | 8,933.22%263.77亿 | -7.06%389.09亿 | -30.59%187.38亿 | -89.54%18.75亿 | 665.81%180.04亿 | 117.91%2.92亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 99.98%-600万 | 0.00%-100万 | ---200万 | -100.00%-200万 | 100.00%-100万 | -753,325.00%-301.37亿 | ---100万 | --0 | 50.00%-100万 | ---301.35亿 |
现金股利支付 | 50.84%-72.71亿 | -700.00%-800万 | --0 | 200.00%100万 | 3.48%-72.64亿 | -5.86%-147.91亿 | 0.00%-100万 | 3.49%-72.63亿 | -200.00%-100万 | -16.75%-75.26亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 103.93%1.83亿 | 102.98%1.54亿 | 57.14%1,100万 | -98.41%800万 | 100.00%1,000万 | -904.66%-46.59亿 | -103,560.00%-51.73亿 | 112.07%700万 | -25.07%5.02亿 | 113.16%500万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 122.55%34.28亿 | -236.21%-171.45亿 | 127.02%17.79亿 | -93.75%10.94亿 | 145.72%177亿 | -166.12%-152.03亿 | -50.88%125.87亿 | -174.47%-65.84亿 | 603.05%175.11亿 | -384.39%-387.17亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 59.41%726.39亿 | 10.15%776.49亿 | 10.13%821.81亿 | 70.64%813.1亿 | 59.41%726.4亿 | -46.63%455.67亿 | 35.69%704.93亿 | -19.50%746.21亿 | -32.42%476.49亿 | -46.63%455.67亿 |
当期现金流变化 | 131.96%232.45亿 | 1,465.78%204.96亿 | -93.19%-49.92亿 | -100.07%-1,900万 | 149.99%77.6亿 | 145.86%100.21亿 | -44.63%13.09亿 | 93.64%-25.84亿 | 14.95%268.2亿 | -124.43%-155.24亿 |
利率变动影响 | 658.12%47.61亿 | 198.21%24.99亿 | 129.92%4.62亿 | 486.18%8.91亿 | -23.10%9.09亿 | 140.94%6.28亿 | 184.48%8.38亿 | -813.61%-15.44亿 | 122.42%1.52亿 | 287.54%11.82亿 |
期末现金流 | 38.55%1,006.45亿 | 38.55%1,006.45亿 | 10.15%776.49亿 | 10.13%821.81亿 | 70.64%813.1亿 | 59.41%726.4亿 | 59.41%726.4亿 | 35.69%704.93亿 | -19.50%746.21亿 | -32.42%476.49亿 |
自由现金流 | 1,081.11%189.55亿 | 196.13%361.81亿 | -241.97%-65.35亿 | 97.85%-1.54亿 | 9.04%-105.37亿 | 93.42%-19.32亿 | 151.78%122.18亿 | 194.13%46.03亿 | -196.24%-71.69亿 | -841.14%-115.84亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据