(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 318.18%270.17亿 | 71.57%-123.83亿 | 20.54%-435.58亿 | -736.76%-548.19亿 | -79.99%86.09亿 | 160.41%430.27亿 | 47.13%165.23亿 | -16.56%112.3亿 | 16.84%134.59亿 | 103.23%115.19亿 |
其他非现金项目 | 32.64%27.51亿 | 1,602.90%20.74亿 | 98.44%-1.38亿 | -437.55%-88.64亿 | 112.66%26.26亿 | -6,220.65%-207.49亿 | -31.38%3.39亿 | 21.08%4.94亿 | -48.68%4.08亿 | -14.15%7.95亿 |
营运资金变化 | -596.14%-52.35亿 | 34.55%-7.52亿 | -105.43%-11.49亿 | 345.71%211.58亿 | -623.01%-86.11亿 | -332.16%-11.91亿 | 138.72%5.13亿 | 49.39%-13.25亿 | -1,312.04%-26.18亿 | 121.26%2.16亿 |
-应收款项(增)减 | 23.36%-76.04亿 | -7,249.63%-99.22亿 | -103.70%-1.35亿 | -59.59%36.51亿 | 1,896.22%90.35亿 | 80.47%-5.03亿 | -1,709.38%-25.75亿 | 105.78%1.6亿 | 42.65%-27.67亿 | -17,132.14%-48.25亿 |
-存货(增)减 | -449.95%-36.01亿 | -75.91%10.29亿 | 16.15%42.72亿 | 248.49%36.78亿 | -128.29%-24.77亿 | -191.10%-10.85亿 | -30.59%11.91亿 | 143.17%17.16亿 | -252.39%-39.75亿 | -533.71%-11.28亿 |
-其他流动资产变化 | -41.50%5.06亿 | -39.68%8.65亿 | -87.56%14.34亿 | 194.92%115.26亿 | -389.83%-121.43亿 | -265.10%-24.79亿 | -13,680.00%-6.79亿 | 100.46%500万 | -446.96%-10.86亿 | 326.81%3.13亿 |
-其他流动负债变化 | -129.13%-3.44亿 | 115.60%11.81亿 | -287.82%-75.71亿 | 12.76%40.31亿 | 36.19%35.75亿 | 94.88%26.25亿 | 134.16%13.47亿 | -195.10%-39.43亿 | -1.68%41.46亿 | 29.71%42.17亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 192.55%477.61亿 | 275.45%163.26亿 | -112.10%-93.05亿 | -121.69%-43.87亿 | -41.02%202.22亿 | 54.05%342.88亿 | 42.49%222.57亿 | 2.53%156.2亿 | -21.95%152.35亿 | 28.39%195.2亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -183.69%-279.63亿 | -91.85%-98.57亿 | 83.82%-51.38亿 | 36.10%-317.61亿 | 7.01%-497.02亿 | -95.02%-534.51亿 | -204.57%-274.08亿 | -34.23%-89.99亿 | -82.52%-67.04亿 | 7.53%-36.73亿 |
无形资产交易净现金流 | -288.36%-14.68亿 | -19.24%-3.78亿 | 81.44%-3.17亿 | 4.10%-17.08亿 | -215.22%-17.81亿 | 18.23%-5.65亿 | 34.32%-6.91亿 | -62.10%-10.52亿 | -130.96%-6.49亿 | 16.86%-2.81亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --462.11亿 | ---- | ---- | ---- | --7.86亿 |
投资产品交易的净现金流 | -7,500.57%-133.77亿 | 74.82%-1.76亿 | -121.98%-6.99亿 | 157.49%31.8亿 | -575.34%-55.31亿 | -176.69%-8.19亿 | -116.99%-2.96亿 | 58,166.67%17.42亿 | 96.91%-300万 | 98.19%-9,700万 |
其他投资活动的净现金流 | -14.10%-1.78亿 | -112.21%-1.56亿 | -75.04%12.78亿 | 1,700.31%51.21亿 | -333.58%-3.2亿 | 277.92%1.37亿 | -22.22%-7,700万 | 86.03%-6,300万 | 39.22%-4.51亿 | -10,700.00%-7.42亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -304.50%-429.86亿 | -115.73%-106.27亿 | 80.50%-49.26亿 | 55.93%-252.68亿 | -575.39%-573.34亿 | 70.19%-84.89亿 | -240.07%-284.74亿 | -7.21%-83.73亿 | -94.86%-78.1亿 | 58.51%-40.08亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -27.01%-152.96亿 | -56.08%-120.43亿 | -134.90%-77.16亿 | -13.57%221.08亿 | 10.32%255.79亿 | 80.60%231.86亿 | 248.14%128.38亿 | -9.67%-86.66亿 | -144.54%-79.02亿 | 469.30%177.41亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --565.61亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | ---38.18亿 | ---- | ---- | 77.28%-8.12亿 | 6.37%-35.74亿 | -27.02%-38.17亿 | -8.84%-30.05亿 | -25.90%-27.61亿 | -68.82%-21.93亿 | -27.98%-12.99亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 23.08%-8,000万 | 87.13%-1.04亿 | -2,686.21%-8.08亿 | -866.67%-2,900万 | 25.00%-300万 | -100.00%-400万 | -102.08%-200万 | 536.36%9,600万 | -104.11%-2,200万 | 26,850.00%5.35亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -55.44%-196.49亿 | -39.91%-126.41亿 | -111.55%-90.35亿 | 261.43%782.28亿 | 13.01%216.44亿 | 102.92%191.52亿 | 180.65%94.38亿 | -8.76%-117.02亿 | -166.21%-107.59亿 | 347.20%162.51亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -7.09%902.41亿 | -19.30%971.28亿 | 67.64%1,203.55亿 | -17.74%717.95亿 | 106.18%872.73亿 | 8.24%423.29亿 | -10.23%391.08亿 | -7.10%435.65亿 | 209.90%468.97亿 | -6.30%151.33亿 |
当期现金流变化 | -114.26%-148.74亿 | 70.16%-69.42亿 | -147.90%-232.66亿 | 414.02%485.73亿 | -134.41%-154.68亿 | 1,295.56%449.51亿 | 172.30%32.21亿 | -33.62%-44.55亿 | -110.50%-33.34亿 | 3,183.79%317.63亿 |
利率变动影响 | -49.09%2,800万 | 37.50%5,500万 | 407.69%4,000万 | -44.44%-1,300万 | -12.50%-900万 | ---800万 | --0 | -150.00%-100万 | --200万 | --0 |
期末现金流 | -16.45%753.95亿 | -7.09%902.41亿 | -19.30%971.28亿 | 67.64%1,203.55亿 | -17.74%717.95亿 | 106.18%872.73亿 | 8.24%423.29亿 | -10.23%391.08亿 | -7.10%435.65亿 | 209.90%468.97亿 |
自由现金流 | 200.94%183.3亿 | 141.27%60.91亿 | 61.27%-147.6亿 | -21.15%-381.08亿 | -59.37%-314.54亿 | -237.71%-197.36亿 | -205.11%-58.44亿 | -29.19%55.6亿 | -49.54%78.52亿 | 44.20%155.62亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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