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4
Morningstar
MORN
5
Warner Bros Discovery
WBD
| (FY)2024/10/31 | (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | |||||||
| 持续经营活动现金净额 | -1,810.99%-5,041.05万 | 15.97%-263.79万 | 38.75%-313.94万 | -1,094.69%-512.56万 | 147.59%51.53万 | -1,477.43%-108.29万 | 7.86万 |
| 持续经营净收入 | -1,068.49%-5,577.45万 | -5.22%-477.32万 | -856.30%-453.66万 | -82.48%59.98万 | 6.78%342.35万 | 477.72%320.63万 | --55.5万 |
| 折旧和摊销 | ---- | ---- | ---- | 373.34%9.55万 | 135.17%2.02万 | 173.84%8,582 | --3,134 |
| 其他非现金项目 | ---- | -89.70%13.77万 | 84.60%133.72万 | -4.96%72.43万 | 2,028.09%76.21万 | -91.22%3.58万 | --40.81万 |
| 营运资金变化 | -6,289.02%-4,903.32万 | ---76.75万 | --0 | -70.81%-684.45万 | 9.49%-400.71万 | -310.63%-442.75万 | ---107.82万 |
| -应收款项(增)减 | -2,224.21%-4,951.71万 | ---213.05万 | --0 | 116.87%91.66万 | -1,399.54%-543.35万 | 93.07%-36.23万 | ---523.21万 |
| -存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | -242.37%-10.39万 | -30.47%7.3万 | 161.04%10.5万 | ---17.2万 |
| -预付费用(增)减 | ---14.05万 | --0 | --0 | ---807.91万 | --0 | ---- | ---- |
| -应付款项及应计费用(减)增 | -56.20%59.7万 | --136.3万 | --0 | -71.81%44.51万 | 61.45%157.93万 | 141.79%97.82万 | --40.46万 |
| -其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | -5,407.78%-55.39万 | 106.34%1.04万 | -136.59%-16.47万 | --45万 |
| -其他流动负债变化 | ---- | ---- | ---- | ---14.5万 | --0 | --0 | ---- |
| -其他营运资本变化 | --2.74万 | ---- | ---- | 385.81%67.56万 | 95.26%-23.64万 | -243.57%-498.37万 | --347.13万 |
| 非持续经营活动现金净额 | 92.60%-21万 | 50.50%-283.8万 | -1,923.06%-573.33万 | 31.45万 | |||
| 经营活动现金净额 | -824.42%-5,062.05万 | 38.28%-547.59万 | -84.42%-887.27万 | -1,033.66%-481.11万 | 147.59%51.53万 | -1,477.43%-108.29万 | --7.86万 |
| 投资活动现金流量 | |||||||
| 持续投资活动现金净额 | -4,689.68%-125.91万 | -157.80%-2.63万 | -118.74%-1.02万 | 5.44万 | |||
| 固定资产交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -1,044.88%-30.66万 | -277.85%-2.68万 | 88.51%-7,087 | ---6.17万 |
| 无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---3,004 | --0 | ---1.6万 | --0 |
| 投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---94.95万 | --0 | --0 | ---- |
| 其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.19%490 | -88.93%1.29万 | --11.61万 |
| 非持续投资活动现金净额 | |||||||
| 投资活动现金净额 | -106.99%-8.95万 | 440.58%128.05万 | 115.95%23.69万 | -5,550.13%-148.53万 | -157.80%-2.63万 | -118.74%-1.02万 | --5.44万 |
| 融资活动现金流量 | |||||||
| 持续融资活动现金净额 | 2,129.02%5,056.74万 | -39.26%226.86万 | -70.93%373.49万 | 7,931.57%1,284.82万 | -142.49%-16.41万 | -32.88%38.61万 | 57.53万 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --373.49万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | 1,311.20%5,036万 | --356.86万 | --0 | --1,280.92万 | --0 | --0 | ---- |
| 其他融资活动的净现金流额 | 115.95%20.74万 | ---130万 | ---- | 123.72%3.89万 | -142.49%-16.41万 | -32.88%38.61万 | --57.53万 |
| 非持续融资活动现金净额 | -34.05%60.72万 | 951.12%92.07万 | -10.82万 | 0 | |||
| 融资活动现金净额 | 1,504.56%5,117.46万 | -12.06%318.93万 | -71.77%362.67万 | 7,931.57%1,284.82万 | -142.49%-16.41万 | -32.88%38.61万 | --57.53万 |
| 现金净流量 | |||||||
| 期初现金流 | -50.04%118.43万 | -67.85%237.06万 | 864.39%737.29万 | 72.88%76.45万 | -61.69%44.22万 | 116.34%115.44万 | --53.36万 |
| 当期现金流变化 | 146.18%46.46万 | 79.92%-100.6万 | -176.45%-500.9万 | 1,916.20%655.17万 | 145.97%32.5万 | -199.80%-70.69万 | --70.83万 |
| 利率变动影响 | -241.12%-60万 | -2,703.69%-17.59万 | -88.08%6,755 | 2,219.25%5.67万 | 49.66%-2,675 | 93.93%-5,314 | ---8.75万 |
| 期末现金流 | 41.79%94.34万 | -66.74%66.54万 | -72.54%200.04万 | 852.82%728.42万 | 72.88%76.45万 | -61.69%44.22万 | --115.44万 |
| 自由现金流 | -824.42%-5,062.05万 | 38.28%-547.59万 | -73.27%-887.27万 | -1,148.21%-512.07万 | 144.17%48.85万 | -6,639.57%-110.59万 | --1.69万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | 带解释段的无保留意见 | 带解释段的无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | -- | -- |