Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
| (Q3)2025/10/31 | (Q2)2025/07/31 | (Q1)2025/04/30 | (FY)2025/01/31 | (Q4)2025/01/31 | (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | -933.79%-113.58万 | -37.43%-14.16万 | 68.30%-2.37万 | -1,295.91%-25.61万 | 4,397.42%3.17万 | -13,919.75%-10.99万 | -8,449.63%-10.3万 | -335.46%-7.49万 | 97.69%-1.83万 | -100.52%-737 |
| 持续经营净收入 | -193.43%-48.62万 | -90.99%-46.14万 | -123.65%-51.88万 | -153.33%-560.81万 | -187.46%-496.89万 | 11.91%-16.57万 | -18.93%-24.16万 | -146.84%-23.2万 | 68.65%-221.38万 | 76.23%-172.86万 |
| 持续经营损益 | --4,770 | --291 | --56 | 136.38%50.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,664.38%-139.78万 | -2,754.19%-140.27万 |
| 折旧摊销及损耗 | 188.75%14.44万 | 188.75%14.44万 | 188.75%14.44万 | 860.95%32.03万 | 310.64%17.03万 | -2.20%5万 | 31.36%5万 | 100.00%5万 | -66.67%3.33万 | -423.42%-8.09万 |
| 资产减值支出 | ---- | ---- | ---- | 43.95%521.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.17%362.11万 | ---- |
| 以股票支付的报酬 | 278.56%10.8万 | 259.72%16.88万 | 409.51%24.14万 | 171.89%49.5万 | 104.43%37.22万 | --2.85万 | --4.69万 | --4.74万 | --18.21万 | --18.21万 |
| 其他非现金项目 | 1,013.09%5.52万 | 1,036.39%5.66万 | 1,077.73%5.79万 | -129.70%-158.59万 | -131.70%-156.78万 | -30.48%-6,049 | -30.51%-6,049 | -33.32%-5,918 | -438.54%-69.04万 | -408.96%-67.67万 |
| 营运资金变化 | -5,671.71%-96.2万 | -205.31%-5.02万 | -21.68%5.14万 | -10.20%40.15万 | 259.23%30.49万 | -111.71%-1.67万 | -71.69%4.77万 | 27.70%6.56万 | 76.73%44.71万 | -94.40%8.49万 |
| -应收款项(增)减 | -330.74%-7,146 | -147.45%-6,908 | -85.32%-4,937 | -75.10%1.31万 | -109.51%-1,913 | -88.25%3,097 | 2.74%1.46万 | 67.20%-2,664 | 372.17%5.25万 | -91.00%2.01万 |
| -预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -应付款项及应计费用(减)增 | -4,144.63%-83.9万 | -230.96%-4.34万 | -17.39%5.64万 | -1.57%38.84万 | 86.22%30.68万 | -117.80%-1.98万 | -44.13%3.31万 | 14.75%6.83万 | 6.79%39.46万 | 45.34%16.47万 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---80 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | -933.79%-113.58万 | -37.43%-14.16万 | 68.30%-2.37万 | -1,295.91%-25.61万 | 4,397.42%3.17万 | -13,919.75%-10.99万 | -8,449.63%-10.3万 | -335.46%-7.49万 | 97.69%-1.83万 | -100.52%-737 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 1,056.63%130.41万 | 331.82%47.5万 | -73.33%2万 | 25.93万 | -3.84万 | 11.28万 | 11万 | 7.5万 | 0 | 0 |
| 债务发行/偿还的净额 | -2,352.37%-85.59万 | 40.91%15.5万 | --0 | --24.55万 | --2.25万 | --3.8万 | --11万 | --7.5万 | --0 | --0 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --1.38万 | ---6.09万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 其他融资活动的净现金流额 | --216万 | --32万 | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 1,056.63%130.41万 | 331.82%47.5万 | -73.33%2万 | --25.93万 | ---3.84万 | --11.28万 | --11万 | --7.5万 | --0 | --0 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 3,312.38%33.56万 | -25.00%2,202 | 55.92%5,108 | -84.89%3,276 | 267.85%1.26万 | 181.53%9,834 | -30.38%2,936 | -84.89%3,276 | -97.84%2.17万 | -95.68%3,421 |
| 当期现金流变化 | 4,003.54%11.83万 | 4,678.72%33.34万 | -4,002.08%-3,746 | 117.39%3,190 | -818.05%-6,766 | 262.64%2,883 | 679.00%6,977 | 100.56%96 | 98.13%-1.83万 | 98.73%-737 |
| 利率变动影响 | -63.91%-218 | 49.37%-40 | 292.66%840 | -2,201.69%-1,358 | -219.93%-710 | 84.66%-133 | -116.42%-79 | -64.53%-436 | 92.51%-59 | 58.71%592 |
| 期末现金流 | 3,505.05%45.37万 | 3,312.38%33.56万 | -25.00%2,202 | 55.92%5,108 | 55.92%5,108 | 267.85%1.26万 | 181.53%9,834 | -30.38%2,936 | -84.89%3,276 | -84.89%3,276 |
| 自由现金流 | -933.79%-113.58万 | -37.43%-14.16万 | 68.30%-2.37万 | -1,295.91%-25.61万 | 4,397.42%3.17万 | -13,919.75%-10.99万 | -8,449.63%-10.3万 | -335.46%-7.49万 | 97.69%-1.83万 | -100.52%-737 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。