Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/02/28 | (FY)2025/11/30 | (Q4)2025/11/30 | (Q3)2025/08/31 | (Q2)2025/05/31 | (Q1)2025/02/28 | (FY)2024/11/30 | (Q4)2024/11/30 | (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -25.11%2.02亿 | -61.54%2.3亿 | -61.54%2.3亿 | -11.55%3.32亿 | -51.74%3.11亿 | -59.68%2.69亿 | -17.62%5.99亿 | -17.62%5.99亿 | -38.65%3.76亿 | 15.57%6.44亿 |
| -现金和现金等价物 | -25.11%2.02亿 | -61.54%2.3亿 | -61.54%2.3亿 | -11.55%3.32亿 | -51.74%3.11亿 | -59.68%2.69亿 | -17.62%5.99亿 | -17.62%5.99亿 | -38.65%3.76亿 | 15.57%6.44亿 |
| 应收款项 | 2.45%3.6亿 | -6.98%3.56亿 | -6.98%3.56亿 | 3.59%3.91亿 | 0.04%3.75亿 | -1.65%3.51亿 | 3.60%3.83亿 | 3.60%3.83亿 | 15.06%3.77亿 | 8.67%3.75亿 |
| -应收账款 | -17.67%296.8万 | 3.00%556.9万 | 3.00%556.9万 | 16.44%425.6万 | 15.95%338万 | 41.65%360.5万 | 94.29%540.7万 | 94.29%540.7万 | -98.89%365.5万 | -21.05%291.5万 |
| -应收税费 | --553.5万 | 14.84%1,210.8万 | 14.84%1,210.8万 | -46.60%567.4万 | -15.55%1,043.5万 | --0 | --1,054.3万 | --1,054.3万 | --1,062.6万 | --1,235.6万 |
| -其他应收款 | 1.04%3.56亿 | -7.59%3.43亿 | -7.59%3.43亿 | 4.95%3.85亿 | 0.44%3.65亿 | -1.90%3.52亿 | 0.04%3.71亿 | 0.04%3.71亿 | --3.67亿 | 5.12%3.64亿 |
| -应收账款调整额 | 0.53%-428.4万 | -7.09%-454.7万 | -7.09%-454.7万 | -6.77%-465.1万 | 0.07%-423.5万 | -3.46%-430.7万 | -0.81%-424.6万 | -0.81%-424.6万 | ---435.6万 | 12.35%-423.8万 |
| 存货 | -4.01%57.04亿 | 2.58%56.71亿 | 2.58%56.71亿 | 3.36%58.39亿 | 10.84%59.13亿 | 13.33%59.43亿 | 7.68%55.28亿 | 7.68%55.28亿 | 8.93%56.49亿 | 4.02%53.35亿 |
| 预付费用 | 5.96%1,354.8万 | -15.83%1,498.2万 | -15.83%1,498.2万 | -25.94%1,757.5万 | -26.73%1,919万 | -0.04%1,278.6万 | 12.09%1,779.9万 | 12.09%1,779.9万 | 6.40%2,373.1万 | 13.11%2,619.2万 |
| 流动资产合计 | -4.51%62.79亿 | -3.91%62.72亿 | -3.91%62.72亿 | 2.39%65.79亿 | 3.73%66.18亿 | 4.68%65.76亿 | 4.51%65.28亿 | 4.51%65.28亿 | 4.51%64.26亿 | 5.39%63.8亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 15.70%1.3亿 | 9.07%1.19亿 | 9.07%1.19亿 | 6.19%1.16亿 | 3.68%1.16亿 | 0.23%1.13亿 | -3.51%1.09亿 | -3.51%1.09亿 | -2.45%1.09亿 | -2.62%1.12亿 |
| -固定资产 | 15.70%1.3亿 | 11.94%2.22亿 | 11.94%2.22亿 | 6.19%1.16亿 | 3.68%1.16亿 | 0.23%1.13亿 | 1.04%1.99亿 | 1.04%1.99亿 | -2.45%1.09亿 | -2.62%1.12亿 |
| -累计折旧 | ---- | -15.43%-1.04亿 | -15.43%-1.04亿 | ---- | ---- | ---- | -7.18%-8,970.3万 | -7.18%-8,970.3万 | ---- | ---- |
| 投资和预付款 | 32.42%1.05亿 | -3.21%1.01亿 | -3.21%1.01亿 | -0.32%8,246.1万 | -16.99%7,522.9万 | 0.02%7,959.5万 | 32.79%1.04亿 | 32.79%1.04亿 | 0.64%8,272.7万 | 20.69%9,063万 |
| 非流动递延资产 | -13.43%8,866.5万 | -13.43%8,866.5万 | -13.43%8,866.5万 | -9.98%1.02亿 | -10.53%1.02亿 | -12.59%1.02亿 | -14.27%1.02亿 | -14.27%1.02亿 | -22.05%1.14亿 | -23.82%1.14亿 |
| 其他非流动资产 | -8.58%9,904.3万 | 7.37%9,933.7万 | 7.37%9,933.7万 | -3.06%1.05亿 | -2.51%1.06亿 | 17.36%1.08亿 | 1.82%9,251.6万 | 1.82%9,251.6万 | 22.73%1.09亿 | 22.32%1.09亿 |
| 非流动资产合计 | 5.07%4.24亿 | -0.10%4.08亿 | -0.10%4.08亿 | -1.98%4.06亿 | -6.13%3.99亿 | 0.38%4.03亿 | 1.58%4.08亿 | 1.58%4.08亿 | -3.33%4.14亿 | -0.79%4.25亿 |
| 总资产 | -3.96%67.03亿 | -3.69%66.8亿 | -3.69%66.8亿 | 2.13%69.86亿 | 3.11%70.18亿 | 4.43%69.79亿 | 4.33%69.36亿 | 4.33%69.36亿 | 4.00%68.4亿 | 4.98%68.06亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -24.96%3亿 | -9.04%3.68亿 | -9.04%3.68亿 | -8.23%3.91亿 | -7.53%3.8亿 | -6.34%4亿 | -0.60%4.05亿 | -0.60%4.05亿 | 0.30%4.26亿 | 5.74%4.11亿 |
| -应付账款 | -21.42%2.88亿 | -8.55%3.54亿 | -8.55%3.54亿 | -8.57%3.69亿 | -9.01%3.62亿 | -3.54%3.66亿 | -0.64%3.88亿 | -0.64%3.88亿 | 3.17%4.04亿 | 10.05%3.98亿 |
| -应付税费 | -63.90%1,199.9万 | -20.19%1,361.2万 | -20.19%1,361.2万 | -1.79%2,141.7万 | 39.58%1,742.9万 | -29.04%3,324万 | 0.21%1,705.6万 | 0.21%1,705.6万 | -33.75%2,180.8万 | -53.01%1,248.7万 |
| 应计费用 | -5.17%4.12亿 | -4.56%4.21亿 | -4.56%4.21亿 | 12.77%4.57亿 | 13.98%4.61亿 | 13.39%4.35亿 | 10.97%4.41亿 | 10.97%4.41亿 | 23.72%4.05亿 | 56.55%4.04亿 |
| 现行拨备 | ---- | ---- | ---- | 5.26%9,859.8万 | 3.01%9,765.8万 | 0.15%9,606.7万 | -2.01%9,602.6万 | -2.01%9,602.6万 | -2.14%9,367万 | --9,480.3万 |
| 短期借款与租赁负债 | 100.00%2亿 | ---- | ---- | --2.5亿 | --2亿 | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | 100.00%2亿 | ---- | ---- | --2.5亿 | --2亿 | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 递延负债 | -38.40%2,733万 | -36.33%2,803.3万 | -36.33%2,803.3万 | -33.19%3,807.2万 | -28.52%4,429.6万 | -26.14%4,436.5万 | -25.26%4,402.9万 | -25.26%4,402.9万 | -13.56%5,698.8万 | -7.51%6,197.3万 |
| 其他流动负债 | 0.90%4,442.7万 | -4.76%4,454.2万 | -4.76%4,454.2万 | -5.42%4,539.6万 | 0.48%4,765.5万 | -4.08%4,403万 | 2.32%4,676.6万 | 2.32%4,676.6万 | 26.97%4,799.6万 | 24.18%4,742.7万 |
| 流动负债总额 | -3.80%9.84亿 | -8.00%8.61亿 | -8.00%8.61亿 | 26.20%11.81亿 | 22.52%11.32亿 | 11.65%10.23亿 | 3.00%9.36亿 | 3.00%9.36亿 | 9.38%9.36亿 | 22.94%9.24亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 0.41%17.22亿 | 0.01%17.13亿 | 0.01%17.13亿 | 0.09%17.14亿 | -0.20%17.16亿 | -0.24%17.15亿 | -0.23%17.13亿 | -0.23%17.13亿 | -0.13%17.13亿 | 0.37%17.2亿 |
| -长期借款 | 0.06%16.93亿 | 0.08%16.93亿 | 0.08%16.93亿 | 0.15%16.94亿 | -0.13%16.93亿 | -0.02%16.92亿 | 0.11%16.92亿 | 0.11%16.92亿 | 0.07%16.91亿 | 0.51%16.95亿 |
| -长期租赁负债 | 27.10%2,845.3万 | -5.20%1,977.5万 | -5.20%1,977.5万 | -4.50%2,074.1万 | -4.61%2,339.6万 | -14.09%2,238.6万 | -21.38%2,085.9万 | -21.38%2,085.9万 | -13.05%2,171.8万 | -8.44%2,452.6万 |
| 员工福利 | -8.76%9,839万 | -13.86%1.57亿 | -13.86%1.57亿 | -7.46%1.46亿 | -1.16%1.29亿 | -13.48%1.08亿 | 6.45%1.82亿 | 6.45%1.82亿 | 3.86%1.58亿 | -0.36%1.3亿 |
| 其他非流动负债 | 6.07%4,373.1万 | 8.64%4,824.3万 | 8.64%4,824.3万 | -9.90%4,176.9万 | 24.76%4,960.4万 | -0.21%4,122.7万 | 6.94%4,440.8万 | 6.94%4,440.8万 | 90.07%4,636万 | 85.27%3,976万 |
| 非流动负债总额 | 0.00%18.64亿 | -1.10%19.18亿 | -1.10%19.18亿 | -0.77%19.02亿 | 0.26%18.95亿 | -1.11%18.64亿 | 0.52%19.39亿 | 0.52%19.39亿 | 1.36%19.17亿 | -3.82%18.9亿 |
| 总负债 | -1.34%28.48亿 | -3.34%27.79亿 | -3.34%27.79亿 | 8.08%30.83亿 | 7.57%30.27亿 | 3.06%28.87亿 | 1.32%28.76亿 | 1.32%28.76亿 | 3.86%28.53亿 | 3.59%28.14亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.09%7,450.7万 | 0.09%7,447.7万 | 0.09%7,447.7万 | -26.93%7,445.1万 | -26.95%7,443.7万 | -26.92%7,443.7万 | -26.53%7,441万 | -26.53%7,441万 | 0.63%1.02亿 | 0.86%1.02亿 |
| -普通股股本 | 0.09%7,450.7万 | 0.09%7,447.7万 | 0.09%7,447.7万 | -26.93%7,445.1万 | -26.95%7,443.7万 | -26.92%7,443.7万 | -26.53%7,441万 | -26.53%7,441万 | 0.63%1.02亿 | 0.86%1.02亿 |
| -优先股股本 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 留存收益 | 8.52%36.46亿 | 11.02%36.3亿 | 11.02%36.3亿 | -13.31%35.44亿 | -12.62%34.5亿 | -11.57%33.6亿 | -11.08%32.69亿 | -11.08%32.69亿 | 15.42%40.88亿 | 15.88%39.49亿 |
| 资本公积 | 0.29%8.37亿 | 0.19%8.64亿 | 0.19%8.64亿 | -0.90%8.49亿 | -0.98%8.4亿 | -0.65%8.34亿 | 1.93%8.62亿 | 1.93%8.62亿 | 1.57%8.57亿 | 2.15%8.49亿 |
| 减:库存股 | 306.05%6.99亿 | 368.65%6.63亿 | 368.65%6.63亿 | -42.90%5.61亿 | -55.39%3.71亿 | -78.00%1.72亿 | -80.80%1.42亿 | -80.80%1.42亿 | 70.03%9.83亿 | 68.00%8.31亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 4.48%-353.8万 | 4.48%-353.8万 | 4.48%-353.8万 | -0.90%-370.4万 | -0.90%-370.4万 | -0.90%-370.4万 | -0.90%-370.4万 | -0.90%-370.4万 | 34.15%-367.1万 | 34.15%-367.1万 |
| 其他权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-7,271.8万 | 0.00%-7,271.8万 |
| 股东权益总额 | -5.81%38.55亿 | -3.93%39.01亿 | -3.93%39.01亿 | -2.13%39.02亿 | -0.03%39.91亿 | 5.41%40.93亿 | 6.57%40.61亿 | 6.57%40.61亿 | 4.10%39.87亿 | 5.98%39.92亿 |
| 总权益 | -5.81%38.55亿 | -3.93%39.01亿 | -3.93%39.01亿 | -2.13%39.02亿 | -0.03%39.91亿 | 5.41%40.93亿 | 6.57%40.61亿 | 6.57%40.61亿 | 4.10%39.87亿 | 5.98%39.92亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |