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4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q2)2025/12/31 | (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -6.22%1,967.2万 | -15.31%1,462.5万 | 6.52%1,948万 | 6.52%1,948万 | 79.95%2,775.3万 | 43.83%2,097.6万 | 37.21%1,726.9万 | 123.91%1,828.7万 | 123.91%1,828.7万 | 90.76%1,542.3万 |
| -现金和现金等价物 | 16.79%1,640.6万 | -24.34%1,252.1万 | -37.99%1,090.3万 | -37.99%1,090.3万 | -27.44%1,068.8万 | 1.06%1,404.8万 | 38.93%1,654.9万 | 134.39%1,758.4万 | 134.39%1,758.4万 | 98.28%1,473万 |
| -货币投资 | -52.86%326.6万 | 192.22%210.4万 | 1,120.06%857.7万 | 1,120.06%857.7万 | 2,362.48%1,706.5万 | 912.87%692.8万 | 6.82%72万 | 5.71%70.3万 | 5.71%70.3万 | 5.64%69.3万 |
| 应收款项 | 16.22%146.9万 | 12.37%143.5万 | 23.01%143.8万 | 23.01%143.8万 | 16.39%142.7万 | 17.25%126.4万 | 27.32%127.7万 | 29.60%116.9万 | 29.60%116.9万 | 38.22%122.6万 |
| -应收账款 | 16.22%146.9万 | 12.37%143.5万 | 23.01%143.8万 | 23.01%143.8万 | 16.39%142.7万 | 17.25%126.4万 | 27.32%127.7万 | 29.60%116.9万 | 29.60%116.9万 | 38.22%122.6万 |
| 预付费用 | -51.47%9.9万 | ---- | --0 | --0 | -39.33%14.5万 | -15.35%20.4万 | -21.46%19.4万 | 52.08%21.9万 | 52.08%21.9万 | --23.9万 |
| 贷款净额 | 0.03%3.3亿 | -2.37%3.27亿 | -1.50%3.28亿 | -1.50%3.28亿 | 0.82%3.31亿 | 1.36%3.3亿 | 5.09%3.35亿 | 6.16%3.33亿 | 6.16%3.33亿 | 6.90%3.28亿 |
| -贷款总额 | 0.04%3.33亿 | -2.34%3.29亿 | -1.48%3.3亿 | -1.48%3.3亿 | 0.83%3.33亿 | 1.35%3.32亿 | 5.06%3.37亿 | 6.28%3.35亿 | 6.28%3.35亿 | 7.01%3.3亿 |
| -贷款损失准备金 | 1.63%217.6万 | 1.17%216.6万 | 2.02%217万 | 2.02%217万 | 2.61%216.1万 | 0.42%214.1万 | 0.71%214.1万 | 30.17%212.7万 | 30.17%212.7万 | 28.97%210.6万 |
| 证券投资 | 28.57%1,133.7万 | 23.64%1,188.8万 | 0.68%992.8万 | 0.68%992.8万 | -19.78%838.1万 | -20.93%881.8万 | -16.29%961.5万 | -20.18%986.1万 | -20.18%986.1万 | -20.56%1,044.8万 |
| -持有至到期证券 | -20.00%15.2万 | -19.10%16.1万 | -19.72%17.1万 | -19.72%17.1万 | -19.28%18万 | -18.80%19万 | -22.27%19.9万 | -22.26%21.3万 | -22.26%21.3万 | -22.84%22.3万 |
| -短期投资 | 29.64%1,118.5万 | 24.54%1,172.7万 | 1.13%975.7万 | 1.13%975.7万 | -19.79%820.1万 | -20.97%862.8万 | -16.15%941.6万 | -20.13%964.8万 | -20.13%964.8万 | -20.51%1,022.5万 |
| 联邦住房贷款银行股票 | -14.28%380.5万 | -22.48%344.1万 | -5.91%398万 | -5.91%398万 | -12.10%398万 | 4.62%443.9万 | 10.12%443.9万 | -8.50%423万 | -8.50%423万 | -3.41%452.8万 |
| 银行自有人寿保险 | 2.94%304.5万 | 2.96%302.3万 | 2.95%300.1万 | 2.95%300.1万 | 2.94%297.9万 | 2.96%295.8万 | 2.95%293.6万 | 2.97%291.5万 | 2.97%291.5万 | 2.95%289.4万 |
| 固定资产净额 | -1.48%418.4万 | -1.14%416.8万 | -1.31%421.1万 | -1.31%421.1万 | -1.74%424.2万 | -2.61%424.7万 | -4.12%421.6万 | -3.79%426.7万 | -3.79%426.7万 | -3.85%431.7万 |
| -固定资产 | ---- | ---- | 1.36%1,071.4万 | 1.36%1,071.4万 | ---- | ---- | ---- | 0.63%1,057万 | 0.63%1,057万 | ---- |
| -累计折旧 | ---- | ---- | -3.17%-650.3万 | -3.17%-650.3万 | ---- | ---- | ---- | -3.86%-630.3万 | -3.86%-630.3万 | ---- |
| 止赎资产 | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | -85.71%1万 | -85.71%1万 | -85.71%1万 |
| 商誉和其他无形资产 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 0.00%94.7万 |
| -商誉 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 0.00%94.7万 |
| 其他资产 | 28.98%121.5万 | 13.77%115.7万 | 19.77%104.8万 | 19.77%104.8万 | 6.75%99.7万 | 12.14%94.2万 | 34.17%101.7万 | 17.92%87.5万 | 17.92%87.5万 | 20.52%93.4万 |
| 总资产 | 0.29%3.75亿 | -2.44%3.66亿 | -1.00%3.71亿 | -1.00%3.71亿 | 3.15%3.81亿 | 2.17%3.74亿 | 5.29%3.76亿 | 7.43%3.75亿 | 7.43%3.75亿 | 7.64%3.69亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 3.85%2.73亿 | 6.47%2.71亿 | 8.36%2.78亿 | 8.36%2.78亿 | 12.71%2.77亿 | 7.53%2.63亿 | 1.01%2.55亿 | 13.18%2.56亿 | 13.18%2.56亿 | 17.53%2.46亿 |
| 应付款项 | 6.69%51万 | 69.42%41万 | 475.00%101.2万 | 475.00%101.2万 | 329.33%64.4万 | 186.23%47.8万 | 47.56%24.2万 | 151.43%17.6万 | 151.43%17.6万 | -70.99%15万 |
| -应付账款 | 6.69%51万 | 63.64%39.6万 | 439.20%94.9万 | 439.20%94.9万 | 329.33%64.4万 | 186.23%47.8万 | 47.56%24.2万 | 151.43%17.6万 | 151.43%17.6万 | 212.50%15万 |
| -应付税费 | --0 | --1.4万 | --6.3万 | --6.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 长期借款和租赁负债 | -16.74%5,144.8万 | -37.50%4,378.4万 | -38.02%4,276万 | -38.02%4,276万 | -26.15%5,342.7万 | -12.98%6,179.2万 | 33.25%7,005.5万 | -1.57%6,898.8万 | -1.57%6,898.8万 | -10.57%7,234.8万 |
| -长期借款 | -16.74%5,144.8万 | -37.50%4,378.4万 | -38.02%4,276万 | -38.02%4,276万 | -26.15%5,342.7万 | -12.98%6,179.2万 | 33.25%7,005.5万 | -1.57%6,898.8万 | -1.57%6,898.8万 | -10.57%7,234.8万 |
| 非流动递延负债 | 12.96%12.2万 | -63.25%6.1万 | -73.45%3万 | -73.45%3万 | -44.23%8.7万 | -50.00%10.8万 | -30.54%16.6万 | -77.97%11.3万 | -77.97%11.3万 | --15.6万 |
| 其他负债 | 25.42%90.3万 | -0.29%204.3万 | -5.02%147.7万 | -5.02%147.7万 | -21.61%104.1万 | -31.03%72万 | 14.02%204.9万 | 16.74%155.5万 | 16.74%155.5万 | 37.19%132.8万 |
| 总负债 | 0.01%3.26亿 | -2.97%3.18亿 | -1.26%3.23亿 | -1.26%3.23亿 | 3.90%3.33亿 | 2.87%3.26亿 | 6.61%3.27亿 | 9.61%3.27亿 | 9.61%3.27亿 | 9.70%3.2亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%8.6万 | 0.00%8.6万 | 0.00%8.6万 | 0.00%8.6万 | 0.00%8.6万 | 0.00%8.6万 | 0.00%8.6万 | 0.00%8.6万 | 0.00%8.6万 | 0.00%8.6万 |
| -普通股股本 | 0.00%8.6万 | 0.00%8.6万 | 0.00%8.6万 | 0.00%8.6万 | 0.00%8.6万 | 0.00%8.6万 | 0.00%8.6万 | 0.00%8.6万 | 0.00%8.6万 | 0.00%8.6万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | 0.00%3,489.1万 | 0.00%3,489.1万 | 0.00%3,489.1万 | 0.00%3,489.1万 | 0.00%3,489.1万 | 0.00%3,489.1万 | 0.00%3,489.1万 | 0.00%3,489.1万 | 0.00%3,489.1万 | 0.00%3,489.1万 |
| 留存收益 | 4.80%1,815.4万 | 3.12%1,785万 | 1.04%1,750.6万 | 1.04%1,750.6万 | -5.83%1,733万 | -6.41%1,732.3万 | -9.87%1,731万 | -13.93%1,732.5万 | -13.93%1,732.5万 | -9.90%1,840.2万 |
| 减:库存股 | 0.00%396.9万 | 0.00%396.9万 | 0.00%396.9万 | 0.00%396.9万 | 0.00%396.9万 | 0.00%396.9万 | 0.00%396.9万 | 0.00%396.9万 | 0.00%396.9万 | 1.72%396.9万 |
| 不影响留存收益的损益 | 77.90%-6.1万 | 16.84%-7.9万 | 56.85%-14.5万 | 56.85%-14.5万 | 53.03%-18.6万 | 17.37%-27.6万 | 83.19%-9.5万 | 21.31%-33.6万 | 21.31%-33.6万 | -9.70%-39.6万 |
| 股东权益总额 | 2.18%4,910.1万 | 1.15%4,877.9万 | 0.78%4,836.9万 | 0.78%4,836.9万 | -1.76%4,815.2万 | -2.29%4,805.5万 | -2.87%4,822.3万 | -5.35%4,799.7万 | -5.35%4,799.7万 | -4.16%4,901.4万 |
| 总权益 | 2.18%4,910.1万 | 1.15%4,877.9万 | 0.78%4,836.9万 | 0.78%4,836.9万 | -1.76%4,815.2万 | -2.29%4,805.5万 | -2.87%4,822.3万 | -5.35%4,799.7万 | -5.35%4,799.7万 | -4.16%4,901.4万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |