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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | -2.15%87.26亿 | -2.15%87.26亿 | -4.48%86.56亿 | 0.22%86.94亿 | -1.52%86.37亿 | 0.12%89.18亿 | 0.12%89.18亿 | 7.49%90.63亿 | -2.50%86.75亿 | -3.59%87.7亿 |
| -股权投资 | 6.97%70.92亿 | 6.97%70.92亿 | -2.02%69.59亿 | 1.21%69.87亿 | -2.84%68.05亿 | -6.75%66.3亿 | -6.75%66.3亿 | 5.85%71.02亿 | 2,694.70%69.03亿 | -3.91%70.03亿 |
| -净贷款 | -0.29%2.8亿 | -0.29%2.8亿 | -0.36%2.79亿 | -0.43%2.79亿 | -0.25%2.8亿 | -0.18%2.81亿 | -0.18%2.81亿 | -0.53%2.8亿 | -0.64%2.8亿 | -0.92%2.81亿 |
| -权益法下的投资 | -5.53%1.76亿 | -5.53%1.76亿 | -13.67%1.75亿 | -14.09%1.76亿 | -13.99%1.85亿 | -22.05%1.86亿 | -22.05%1.86亿 | -16.04%2.03亿 | -15.21%2.05亿 | -1.60%2.15亿 |
| -短期投资 | -69.21%3.28亿 | -69.21%3.28亿 | -46.08%3.89亿 | -22.32%4.23亿 | 9.95%5.77亿 | 103.69%10.65亿 | 103.69%10.65亿 | 72.26%7.21亿 | -92.60%5.44亿 | 24.10%5.25亿 |
| -其他投资资产 | 12.46%8.51亿 | 12.46%8.51亿 | 12.95%8.55亿 | 11.70%8.3亿 | 5.96%7.91亿 | 0.12%7.56亿 | 0.12%7.56亿 | -2.96%7.57亿 | -4.26%7.43亿 | -15.56%7.47亿 |
| 现金和现金等价物 | 92.66%1.26亿 | 92.66%1.26亿 | 88.75%1.07亿 | 64.80%1.77亿 | -8.92%1.15亿 | 2.03%6,540万 | 2.03%6,540万 | -49.38%5,690万 | 45.92%1.07亿 | 109.08%1.27亿 |
| 应收款项 | -2.77%12.01亿 | -2.77%12.01亿 | 1.25%12.76亿 | 4.79%13.01亿 | 7.56%12.95亿 | 0.82%12.35亿 | 0.82%12.35亿 | -9.04%12.6亿 | -18.20%12.41亿 | -25.16%12.04亿 |
| -应收账款 | -1.06%9.76亿 | -1.06%9.76亿 | 4.47%10.34亿 | 5.75%10.5亿 | 11.38%10.65亿 | 2.70%9.86亿 | 2.70%9.86亿 | -10.27%9.89亿 | -20.31%9.93亿 | -28.88%9.56亿 |
| -应收税款 | -35.80%4,070万 | -35.80%4,070万 | -16.57%5,740万 | 1.77%5,750万 | -22.24%4,090万 | -1.71%6,340万 | -1.71%6,340万 | 15.63%6,880万 | 527.78%5,650万 | 250.67%5,260万 |
| -其他应收款 | -0.54%1.85亿 | -0.54%1.85亿 | -8.46%1.85亿 | 0.73%1.93亿 | -3.12%1.89亿 | -7.38%1.86亿 | -7.38%1.86亿 | -9.53%2.02亿 | -26.91%1.92亿 | -21.65%1.95亿 |
| 递延保单获取成本 | 4.24%6.57亿 | 4.24%6.57亿 | 6.16%6.6亿 | 8.47%6.6亿 | 9.28%6.51亿 | 6.47%6.3亿 | 6.47%6.3亿 | -0.03%6.22亿 | -5.87%6.08亿 | -8.53%5.96亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -2.53%15.27亿 | -2.53%15.27亿 | 0.00%12.51亿 | 0.00%12.51亿 | 0.00%12.51亿 | -0.18%15.66亿 | -0.18%15.66亿 | 0.00%12.51亿 | 0.00%12.51亿 | -3.81%12.51亿 |
| -商誉 | 0.00%12.51亿 | 0.00%12.51亿 | 0.00%12.51亿 | 0.00%12.51亿 | 0.00%12.51亿 | 0.00%12.51亿 | 0.00%12.51亿 | 0.00%12.51亿 | 0.00%12.51亿 | -3.81%12.51亿 |
| -其他无形资产 | -12.58%2.76亿 | -12.58%2.76亿 | ---- | ---- | ---- | -0.88%3.16亿 | -0.88%3.16亿 | ---- | ---- | ---- |
| 其他资产 | 12.19%1.35亿 | 12.19%1.35亿 | -9.87%4.23亿 | -5.81%4.49亿 | -7.70%4.42亿 | -30.85%1.21亿 | -30.85%1.21亿 | -4.07%4.69亿 | -5.44%4.76亿 | -7.79%4.79亿 |
| 总资产 | -1.25%124.73亿 | -1.25%124.73亿 | -3.34%124.43亿 | 0.45%126.01亿 | -1.26%124.67亿 | -0.88%126.3亿 | -0.88%126.3亿 | 2.58%128.73亿 | -4.21%125.44亿 | -5.80%126.26亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | 4.49%80.81亿 | 4.49%80.81亿 | 2.01%80.94亿 | 2.58%79.22亿 | 0.76%78.9亿 | -4.04%77.34亿 | -4.04%77.34亿 | -0.37%79.35亿 | -8.17%77.22亿 | -8.94%78.3亿 |
| 短期应计负债和租赁负债 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4.5亿 | --4.5亿 | 0.07%4.5亿 | 88.21%8.46亿 | 0.07%4.5亿 |
| -短期借款 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4.5亿 | --4.5亿 | 0.07%4.5亿 | 88.21%8.46亿 | 0.07%4.5亿 |
| 长期借款与资本租赁负债 | 0.19%9.44亿 | 0.19%9.44亿 | 0.22%9.43亿 | 73.14%9.43亿 | 0.21%9.42亿 | -32.21%9.42亿 | -32.21%9.42亿 | 0.21%9.41亿 | -42.00%5.44亿 | 0.21%9.4亿 |
| -长期借款 | 0.19%9.44亿 | 0.19%9.44亿 | 0.22%9.43亿 | 73.14%9.43亿 | 0.21%9.42亿 | -32.21%9.42亿 | -32.21%9.42亿 | 0.21%9.41亿 | -42.00%5.44亿 | 0.21%9.4亿 |
| 非流动递延负债 | 0.00%1,480万 | 0.00%1,480万 | -79.88%1,350万 | -78.48%1,470万 | -89.30%660万 | -70.75%1,480万 | -70.75%1,480万 | 16.09%6,710万 | --6,830万 | --6,170万 |
| 其他负债 | 8.23%7.64亿 | 8.23%7.64亿 | -5.47%6.71亿 | 11.92%7.77亿 | -5.06%7.17亿 | -4.34%7.06亿 | -4.34%7.06亿 | -8.71%7.1亿 | -11.80%6.94亿 | -1.90%7.55亿 |
| 总负债 | -0.43%98.03亿 | -0.43%98.03亿 | -3.77%97.22亿 | -2.22%96.56亿 | -4.80%95.56亿 | -3.83%98.46亿 | -3.83%98.46亿 | -0.84%101.03亿 | -6.70%98.75亿 | -6.69%100.37亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -7.81%590万 | -7.81%590万 | -6.25%600万 | 0.00%640万 | 0.00%640万 | 0.00%640万 | 0.00%640万 | 0.00%640万 | 0.00%640万 | 0.00%640万 |
| -普通股股本 | -7.81%590万 | -7.81%590万 | -6.25%600万 | 0.00%640万 | 0.00%640万 | 0.00%640万 | 0.00%640万 | 0.00%640万 | 0.00%640万 | 0.00%640万 |
| 资本公积 | -7.06%17.24亿 | -7.06%17.24亿 | -6.50%17.37亿 | -0.09%18.59亿 | 0.61%18.64亿 | 0.52%18.55亿 | 0.52%18.55亿 | 0.66%18.58亿 | 1.27%18.61亿 | 1.28%18.52亿 |
| 留存收益 | -5.99%11.58亿 | -5.99%11.58亿 | 4.70%12.16亿 | 20.00%13.45亿 | 22.77%13.09亿 | 21.42%12.32亿 | 21.42%12.32亿 | 18.22%11.61亿 | -2.42%11.21亿 | -15.81%10.66亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 32.28%-2.06亿 | 32.28%-2.06亿 | 10.06%-2.27亿 | 18.78%-2.58亿 | 22.00%-2.61亿 | 15.60%-3.05亿 | 15.60%-3.05亿 | 46.66%-2.53亿 | 34.01%-3.17亿 | 26.33%-3.35亿 |
| 股东权益总额 | -3.84%26.81亿 | -3.84%26.81亿 | -1.49%27.32亿 | 10.56%29.53亿 | 12.66%29.18亿 | 11.30%27.88亿 | 11.30%27.88亿 | 17.45%27.73亿 | 6.33%26.71亿 | -2.16%25.9亿 |
| 非控制性权益 | -192.68%-1,200万 | -192.68%-1,200万 | -262.07%-1,050万 | -315.79%-790万 | -454.55%-610万 | -1,950.00%-410万 | -1,950.00%-410万 | -2,800.00%-290万 | ---190万 | ---110万 |
| 总权益 | -4.13%26.69亿 | -4.13%26.69亿 | -1.76%27.22亿 | 10.35%29.46亿 | 12.47%29.12亿 | 11.15%27.84亿 | 11.15%27.84亿 | 17.33%27.7亿 | 6.25%26.69亿 | -2.20%25.89亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |