(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 4,300万 | 36.19%-1.34亿 | -2,970万 | -3,860万 | -7,110万 | -159.97%-2.1亿 | ||||
持续经营净收入 | --7,020万 | 4.99%-2.72亿 | --5,130万 | ---1.46亿 | ---9,710万 | ---- | -131.69%-2.87亿 | ---- | ---- | ---- |
持续经营损益 | ---100万 | 169.28%8,590万 | ---1,740万 | --9,810万 | --1,150万 | ---- | 222.22%3,190万 | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --370万 | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | ---3,890万 | 53.41%-5,130万 | ---7,440万 | ---460万 | ---5,150万 | ---- | -121.37%-1.1亿 | ---- | ---- | ---- |
-应收款项(增)减 | --620万 | 165.49%3.39亿 | --1.43亿 | --1.44亿 | --1.05亿 | ---- | 333.52%1.28亿 | ---- | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.14%74.56万 | ---- | 24.57%103.87万 | 109.96%135.01万 | 136.33%128.33万 |
-储备金(增)减 | ---6,900万 | -216.23%-3,080万 | ---3,870万 | --5,560万 | ---2,590万 | ---- | -95.70%2,650万 | ---- | ---- | ---- |
-递延购置成本(增)减 | ---420万 | 209.15%4,390万 | --3,050万 | --2,400万 | --530万 | ---- | 118.30%1,420万 | ---- | ---- | ---- |
-应计投资收入(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.11%2,383.43万 | ---- | 6.63%2,383.43万 | 6.75%2,386.12万 | 6.75%2,386.12万 |
-未赚保费(减)增 | ---2,410万 | -119.67%-4.03亿 | ---1.84亿 | ---1.8亿 | ---1.13亿 | ---- | -273.28%-1.84亿 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.11%2,383.43万 | ---- | 6.63%2,383.43万 | 6.75%2,386.12万 | 6.75%2,386.12万 |
-其他流动负债变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.66%277.68万 | ---- | 43.70%247.2万 | 55.50%259.58万 | 23.23%249.7万 |
-其他营运资本变化 | --5,220万 | 100.21%20万 | ---2,530万 | ---4,780万 | ---2,330万 | ---- | -26.74%-9,480万 | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金流净额 | --4,300万 | 36.19%-1.34亿 | ---2,970万 | ---3,860万 | ---7,110万 | ---- | -159.97%-2.1亿 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 5,067.58%3,930万 | 199.54%1.08亿 | 255.02%270万 | 18,348.12%1.4亿 | 13,456.67%1.03亿 | 0.00%76.05万 | 8.29%-1.08亿 | 0.00%76.05万 | 0.00%76.05万 | 0.00%76.05万 |
投资产品交易的现金净流 | --4,290万 | 278.24%1.93亿 | --1.33亿 | --1.69亿 | --2,550万 | ---- | -137.82%-1.08亿 | ---- | ---- | ---- |
债券发行/偿还的净现金流 | --670万 | -187.25%-890万 | ---120万 | ---610万 | ---690万 | ---- | 120.77%1,020万 | ---- | ---- | ---- |
无形资产交易的净现金流 | ---1,530万 | -74.68%-5,380万 | -13,410.76%-1,470万 | -12,750.05%-1,370万 | -14,606.00%-1,540万 | --0 | 46.71%-3,080万 | --11.04万 | -73.66%10.83万 | -73.55%10.62万 |
业务交易的净现金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 104.67%1,480万 | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动现金流 | --520万 | -345.88%-2,090万 | ---1.14亿 | ---800万 | --1亿 | ---- | -49.40%850万 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | --3,930万 | 199.54%1.08亿 | --270万 | --1.4亿 | --1.03亿 | ---- | 8.29%-1.08亿 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金流 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -481.56%-1,970万 | -131.86%-1.22亿 | -512.55%-2,130万 | -1,318.29%-6,290万 | -468.01%-1,900万 | 0.00%516.3万 | 231.85%3.83亿 | 3.44%516.3万 | 3.44%516.3万 | 3.44%516.3万 |
债务发行付款净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 623.80%2.62亿 | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | ---1,950万 | -0.50%-8,010万 | ---2,030万 | ---2,020万 | ---2,020万 | ---- | 1.12%-7,970万 | ---- | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | --90万 | -12.24%430万 | --100万 | --110万 | --120万 | ---- | -9.26%490万 | ---- | ---- | ---- |
其他筹资活动现金流 | ---110万 | -123.60%-4,620万 | ---200万 | ---4,380万 | --0 | ---- | 5,694.29%1.96亿 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | ---1,970万 | -131.86%-1.22亿 | ---2,130万 | ---6,290万 | ---1,900万 | ---- | 231.85%3.83亿 | ---- | ---- | ---- |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | --6,410万 | 43.32%2.12亿 | --1.12亿 | --7,360万 | --6,060万 | ---- | -28.09%1.48亿 | ---- | ---- | ---- |
当期现金流变化 | --6,260万 | -331.00%-1.48亿 | ---4,830万 | --3,880万 | --1,300万 | ---- | 210.88%6,420万 | ---- | ---- | ---- |
期末现金流 | --1.27亿 | -69.82%6,410万 | --6,410万 | --1.12亿 | --7,360万 | ---- | 43.32%2.12亿 | ---- | ---- | ---- |
自由现金流 | --2,770万 | 22.02%-1.88亿 | ---4,440万 | ---5,230万 | ---8,650万 | ---- | -182.31%-2.41亿 | ---- | ---- | ---- |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 加拿大元 | 美元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |
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