(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 20.06%1.59亿 | 13.82%5.76亿 | 46.60%1.78亿 | -6.91%1.37亿 | 15.37%1.29亿 | 5.10%1.33亿 | -21.80%5.06亿 | -19.71%1.21亿 | -1.82%1.47亿 | -34.36%1.11亿 |
递延税费 | 1.89%5,564.5万 | 7.73%1.97亿 | -15.15%3,401.7万 | 5.63%4,689.8万 | 16.87%6,109.4万 | 19.37%5,461.2万 | -21.82%1.83亿 | -24.91%4,009万 | -8.33%4,439.8万 | -20.42%5,227.4万 |
其他非现金项目 | 300.37%1,189.8万 | -21.74%4,466.7万 | -39.75%2,479万 | 1,629.05%1,605.5万 | -26.73%976万 | -262.28%-593.8万 | 175.15%5,707.8万 | 1,559.15%4,114.8万 | -104.80%-105万 | 347.42%1,332.1万 |
营运资金变化 | 2.68%-3.75亿 | 77.05%-1.15亿 | 23.09%4.27亿 | 81.55%-4,624.8万 | 46.51%-1.11亿 | 1.29%-3.85亿 | -249.85%-5.01亿 | 32.49%3.47亿 | -648.87%-2.51亿 | -218.88%-2.07亿 |
-存货(增)减 | 22.63%-3.42亿 | 75.98%-1.19亿 | 37.72%4.07亿 | 89.11%-2,875.7万 | 66.65%-5,436.7万 | -22.18%-4.42亿 | -328.90%-4.94亿 | 8.89%2.95亿 | -442.84%-2.64亿 | -734.59%-1.63亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 64.76%-4,829.1万 | 68.88%9.15亿 | 11.63%6.4亿 | 152.35%3.07亿 | 186.92%1.05亿 | 27.73%-1.37亿 | -44.48%5.42亿 | 17.69%5.73亿 | -54.14%1.22亿 | -81.28%3,670.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
资本性支出 | ---- | -11.75%-2.54亿 | -2,846.83%-3,209.1万 | ---- | ---- | ---- | ---2.27亿 | ---108.9万 | ---- | ---- |
固定资产交易的净现金流 | 42.61%-1,880.8万 | -58.89%1,229.7万 | -70.71%39.8万 | 2.56%8,808.8万 | 2.10%-4,341.6万 | -152.18%-3,277.3万 | 112.32%2,990.9万 | 101.07%135.9万 | 277.64%8,589.3万 | -12.93%-4,434.7万 |
无形资产交易净现金流 | 5.54%-2,753.5万 | 2.98%-1.21亿 | ---- | ---- | -1.82%-2,819.2万 | -1.57%-2,915万 | 6.04%-1.25亿 | ---- | ---- | -7.89%-2,768.9万 |
业务交易的净现金流 | 32.67%-1,710.7万 | 87.04%-2,693.4万 | --0 | 83.72%-860.2万 | 258.08%707.4万 | ---2,540.6万 | -152.94%-2.08亿 | -3,293.43%-1.51亿 | ---5,284.5万 | 94.71%-447.5万 |
投资产品交易的净现金流 | 268.46%4,675.2万 | -215.84%-3,880.7万 | 345.85%612.9万 | -120.62%-783.6万 | 81.93%-934.8万 | -806.88%-2,775.2万 | 85.55%-1,228.7万 | 87.47%-249.3万 | 2,606.70%3,800.2万 | -32.67%-5,172.2万 |
其他投资活动的净现金流 | 21.55%-81.2万 | 3.29%-366.9万 | ---- | ---- | --103.4万 | -103,600.00%-103.5万 | ---379.4万 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 92.69%-809.2万 | 18.69%-4.11亿 | 48.02%-1.43亿 | -27.05%-8,831.5万 | 45.13%-6,905.4万 | -213.21%-1.11亿 | 5.50%-5.05亿 | -38.79%-2.74亿 | 2.14%-6,951万 | 32.67%-1.26亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -145.25%-202.9万 | -105.65%-3,925.7万 | -207.98%-3,456.2万 | -102.04%-1,411.5万 | -32.22%493.6万 | -24.75%448.4万 | 169.66%6.95亿 | 97.80%-1,122.2万 | 16,096.47%6.93亿 | 102.86%728.2万 |
现金股利支付 | ---- | 21.62%-2.34亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | -21.71%-2.98亿 | --0 | --0 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -65.18%71.8万 | 104.30%1,803.9万 | 102.48%919万 | 108.48%44.4万 | 116.48%634.3万 | 133.99%206.2万 | -630.61%-4.2亿 | -482.49%-3.7亿 | -526.49%-523.3万 | -1,430.91%-3,849万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -39.88%-2,389.1万 | -147.29%-3.98亿 | 88.33%-4,728.4万 | -110.79%-6,973.1万 | 27.89%-2.64亿 | 52.76%-1,708万 | 88.71%-1.61亿 | 32.82%-4.05亿 | 1,831.50%6.46亿 | 31.06%-3.66亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 6.01%12.83亿 | -8.73%12.11亿 | -38.94%8.4亿 | 6.04%6.9亿 | -13.23%9.34亿 | -8.73%12.11亿 | -40.80%13.26亿 | -14.53%13.75亿 | -54.81%6.51亿 | -45.14%10.77亿 |
当期现金流变化 | 69.68%-8,027.4万 | 185.54%1.06亿 | 521.81%4.5亿 | -78.70%1.49亿 | 50.00%-2.27亿 | -1.41%-2.65亿 | 87.37%-1.24亿 | 66.04%-1.07亿 | 345.42%6.98亿 | 12.74%-4.55亿 |
利率变动影响 | 167.26%781.2万 | -507.17%-3,459.3万 | 78.98%-1,218.5万 | -77.13%601.3万 | -158.48%-1,680.7万 | -201.65%-1,161.4万 | -87.78%849.6万 | -284.52%-5,796.6万 | 120.56%2,629.7万 | 1,985.76%2,873.9万 |
期末现金流 | 29.61%12.11亿 | 6.01%12.83亿 | 6.01%12.83亿 | -38.94%8.4亿 | 6.04%6.9亿 | -13.23%9.34亿 | -8.73%12.11亿 | -8.73%12.11亿 | -14.53%13.75亿 | -54.81%6.51亿 |
自由现金流 | 40.46%-1.2亿 | 184.80%5.39亿 | 8.80%4.86亿 | 535.44%2.24亿 | 177.53%3,023.4万 | 20.72%-2.01亿 | -67.34%1.89亿 | 48.88%4.47亿 | -80.59%3,526.4万 | -129.94%-3,899.9万 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
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