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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 89.24%2.99亿 | 67.66%3.37亿 | 67.66%3.37亿 | -21.50%1.68亿 | -38.25%1.55亿 | -39.69%1.58亿 | -21.18%2.01亿 | -21.18%2.01亿 | -13.01%2.14亿 | 12.56%2.51亿 |
| -现金和现金等价物 | 89.24%2.99亿 | 67.66%3.37亿 | 67.66%3.37亿 | -21.50%1.68亿 | -38.25%1.55亿 | -39.69%1.58亿 | -21.18%2.01亿 | -21.18%2.01亿 | -13.01%2.14亿 | 12.56%2.51亿 |
| 应收款项 | -6.04%1.4亿 | 5.07%1.45亿 | 5.07%1.45亿 | 2.10%1.46亿 | 7.19%1.49亿 | 7.19%1.49亿 | -29.23%1.38亿 | -29.23%1.38亿 | -25.13%1.43亿 | -13.66%1.39亿 |
| -应收账款 | -9.40%1.35亿 | 5.07%1.45亿 | 5.07%1.45亿 | 2.10%1.46亿 | 7.19%1.49亿 | 7.19%1.49亿 | -29.23%1.38亿 | -29.23%1.38亿 | -25.13%1.43亿 | -13.66%1.39亿 |
| -其他应收款 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存货 | 8.05%2.55亿 | -0.46%2.18亿 | -0.46%2.18亿 | -2.07%2.36亿 | 2.59%2.38亿 | 2.61%2.36亿 | 0.92%2.19亿 | 0.92%2.19亿 | 0.84%2.41亿 | -7.94%2.32亿 |
| 受限制现金 | --800万 | ---- | ---- | --800万 | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | -5.88%3,200万 | 281.08%1.41亿 | 281.08%1.41亿 | -22.73%3,400万 | -36.84%2,400万 | -26.09%3,400万 | -17.78%3,700万 | -17.78%3,700万 | 29.41%4,400万 | 5.56%3,800万 |
| 流动资产合计 | 37.44%7.93亿 | 41.34%8.41亿 | 41.34%8.41亿 | -7.79%5.92亿 | -13.03%5.74亿 | -14.77%5.77亿 | -16.43%5.95亿 | -16.43%5.95亿 | -9.83%6.42亿 | -1.79%6.6亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 1.32%2.3亿 | 5.56%2.28亿 | 5.56%2.28亿 | 7.80%2.35亿 | 15.53%2.38亿 | 12.38%2.27亿 | 8.54%2.16亿 | 8.54%2.16亿 | 12.37%2.18亿 | 7.85%2.06亿 |
| -固定资产 | 2.23%7.32亿 | 4.15%7.27亿 | 4.15%7.27亿 | 4.01%7.27亿 | 8.84%7.39亿 | 6.39%7.16亿 | 4.33%6.98亿 | 4.33%6.98亿 | 7.21%6.99亿 | 3.82%6.79亿 |
| -累计折旧 | -2.66%-5.02亿 | -3.53%-4.99亿 | -3.53%-4.99亿 | -2.29%-4.92亿 | -5.92%-5.01亿 | -3.82%-4.89亿 | -2.55%-4.82亿 | -2.55%-4.82亿 | -5.02%-4.81亿 | -2.16%-4.73亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -6.45%2,900万 | -9.38%2,900万 | -9.38%2,900万 | -12.12%2,900万 | -11.76%3,000万 | -11.43%3,100万 | -11.11%3,200万 | -11.11%3,200万 | -10.81%3,300万 | -10.53%3,400万 |
| -商誉 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 |
| -其他无形资产 | -10.53%1,700万 | -15.00%1,700万 | -15.00%1,700万 | -19.05%1,700万 | -18.18%1,800万 | -17.39%1,900万 | -16.67%2,000万 | -16.67%2,000万 | -16.00%2,100万 | -15.38%2,200万 |
| 确认的养老福利金 | -67.66%3.03亿 | -69.46%3.02亿 | -69.46%3.02亿 | -19.73%10.54亿 | -26.58%9.39亿 | -24.86%9.37亿 | -18.67%9.89亿 | -18.67%9.89亿 | 8.33%13.13亿 | 8.48%12.79亿 |
| 其他非流动资产 | 22.42%2.02亿 | 28.40%2.17亿 | 28.40%2.17亿 | -9.34%1.65亿 | -15.56%1.52亿 | -11.29%1.65亿 | -11.98%1.69亿 | -11.98%1.69亿 | -9.90%1.82亿 | 27.66%1.8亿 |
| 非流动资产合计 | -43.82%7.64亿 | -44.81%7.76亿 | -44.81%7.76亿 | -15.06%14.83亿 | -20.01%13.59亿 | -18.56%13.6亿 | -14.42%14.06亿 | -14.42%14.06亿 | 6.14%17.46亿 | 9.68%16.99亿 |
| 总资产 | -19.62%15.57亿 | -19.19%16.17亿 | -19.19%16.17亿 | -13.11%20.75亿 | -18.06%19.33亿 | -17.47%19.37亿 | -15.03%20.01亿 | -15.03%20.01亿 | 1.32%23.88亿 | 6.21%23.59亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -13.95%1.11亿 | -14.05%1.04亿 | -14.05%1.04亿 | -19.53%1.03亿 | -13.28%1.11亿 | 0.00%1.29亿 | -3.97%1.21亿 | -3.97%1.21亿 | 3.23%1.28亿 | -0.78%1.28亿 |
| -应付账款 | -13.95%1.11亿 | -15.83%1.01亿 | -15.83%1.01亿 | -19.53%1.03亿 | -13.28%1.11亿 | 0.00%1.29亿 | -4.00%1.2亿 | -4.00%1.2亿 | 3.23%1.28亿 | -0.78%1.28亿 |
| -应付股利 | ---- | 200.00%300万 | 200.00%300万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | 0.00%100万 | ---- | ---- |
| 应计费用 | ---- | -33.33%600万 | -33.33%600万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%900万 | 0.00%900万 | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | 425.00%6,300万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 4,990.00%5.09亿 | 4,363.64%4.91亿 | 0.00%1,200万 | -14.29%1,200万 | -14.29%1,200万 | -28.57%1,000万 | -26.67%1,100万 |
| -短期借款 | 2,500.00%5,200万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 49,600.00%4.97亿 | 47,800.00%4.79亿 | 100.00%200万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -短期租赁负债 | 10.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | 33.33%1,200万 | 20.00%1,200万 | -9.09%1,000万 | -15.38%1,100万 | -15.38%1,100万 | -30.77%900万 | -28.57%1,000万 |
| 递延负债 | ---- | 20.00%4,200万 | 20.00%4,200万 | ---- | ---- | ---- | -5.41%3,500万 | -5.41%3,500万 | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | 16.67%1.4亿 | 46.51%6,300万 | 46.51%6,300万 | 7.03%1.37亿 | -8.63%1.27亿 | -9.77%1.2亿 | -15.69%4,300万 | -15.69%4,300万 | -3.76%1.28亿 | -6.08%1.39亿 |
| 流动负债总额 | 20.31%3.14亿 | 2.68%2.68亿 | 2.68%2.68亿 | 181.58%7.49亿 | 162.23%7.29亿 | -4.74%2.61亿 | -7.77%2.61亿 | -7.77%2.61亿 | -1.85%2.66亿 | -4.79%2.78亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | --5,300万 | 1.92%5,300万 | 1.92%5,300万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%5,200万 | 0.00%5,200万 | ---- | ---- |
| 长期借款与租赁负债 | -72.84%1.35亿 | -51.13%2.38亿 | -51.13%2.38亿 | -91.74%4,000万 | -91.00%4,300万 | 5.07%4.97亿 | 1.25%4.87亿 | 1.25%4.87亿 | 1.47%4.84亿 | 35.80%4.78亿 |
| -长期借款 | -77.17%1.08亿 | -55.48%2.07亿 | -55.48%2.07亿 | -97.83%1,000万 | -97.57%1,100万 | 5.82%4.73亿 | 1.97%4.65亿 | 1.97%4.65亿 | 2.00%4.6亿 | 39.81%4.53亿 |
| -长期租赁负债 | 12.50%2,700万 | 40.91%3,100万 | 40.91%3,100万 | 25.00%3,000万 | 28.00%3,200万 | -7.69%2,400万 | -12.00%2,200万 | -12.00%2,200万 | -7.69%2,400万 | -10.71%2,500万 |
| 递延负债 | --7,900万 | -1.23%8,000万 | -1.23%8,000万 | ---- | ---- | ---- | -10.00%8,100万 | -10.00%8,100万 | ---- | ---- |
| 员工福利 | 19.70%2.37亿 | -3.20%2.42亿 | -3.20%2.42亿 | -6.90%2.16亿 | -4.91%2.13亿 | -13.54%1.98亿 | -14.68%2.5亿 | -14.68%2.5亿 | -17.14%2.32亿 | -3.03%2.24亿 |
| 衍生品负债 | --4,200万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -50.00%100万 | -50.00%100万 | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | -87.37%2,500万 | 130.00%2,300万 | 130.00%2,300万 | 0.48%2.09亿 | -2.94%1.98亿 | -4.81%1.98亿 | -23.08%1,000万 | -23.08%1,000万 | 1,055.56%2.08亿 | 18.60%2.04亿 |
| 非流动负债总额 | -36.06%5.71亿 | -27.81%6.36亿 | -27.81%6.36亿 | -49.68%4.65亿 | -49.89%4.54亿 | -20.41%8.93亿 | -5.37%8.81亿 | -5.37%8.81亿 | 0.54%9.24亿 | 20.00%9.06亿 |
| 总负债 | -23.31%8.85亿 | -20.84%9.04亿 | -20.84%9.04亿 | 2.02%12.14亿 | -0.08%11.83亿 | -17.34%11.54亿 | -5.93%11.42亿 | -5.93%11.42亿 | 0.00%11.9亿 | 13.09%11.84亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -66.82%7,300万 | -54.13%1亿 | -54.13%1亿 | -53.70%1亿 | 3.74%2.22亿 | --2.2亿 | 3.81%2.18亿 | 3.81%2.18亿 | 3.85%2.16亿 | 3.38%2.14亿 |
| -普通股股本 | --100万 | --100万 | --100万 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -优先股股本 | -67.27%7,200万 | -54.59%9,900万 | -54.59%9,900万 | -54.17%9,900万 | 3.74%2.22亿 | --2.2亿 | 3.81%2.18亿 | 3.81%2.18亿 | 3.85%2.16亿 | 3.38%2.14亿 |
| 留存收益 | -34.25%-5.37亿 | -32.57%-5.21亿 | -32.57%-5.21亿 | 1.43%-4.13亿 | 2.52%-4.26亿 | 13.61%-4亿 | 20.61%-3.93亿 | 20.61%-3.93亿 | 16.20%-4.19亿 | 12.95%-4.37亿 |
| 资本公积 | 11.40%12.8亿 | 11.13%12.78亿 | 11.13%12.78亿 | 10.33%12.71亿 | -0.61%11.47亿 | -0.61%11.49亿 | -0.52%11.5亿 | -0.52%11.5亿 | -0.52%11.52亿 | -0.43%11.54亿 |
| 减:库存股 | 107.69%2,700万 | 116.67%2,600万 | 116.67%2,600万 | 16.67%1,400万 | 16.67%1,400万 | 18.18%1,300万 | 9.09%1,200万 | 9.09%1,200万 | 9.09%1,200万 | 9.09%1,200万 |
| 不影响留存收益的损益 | 32.37%-1.17亿 | -13.46%-1.18亿 | -13.46%-1.18亿 | -131.80%-8,300万 | -169.92%-1.79亿 | -164.31%-1.73亿 | -137.01%-1.04亿 | -137.01%-1.04亿 | -16.35%2.61亿 | -20.25%2.56亿 |
| 股东权益总额 | -14.18%6.72亿 | -17.00%7.13亿 | -17.00%7.13亿 | -28.13%8.61亿 | -36.17%7.5亿 | -17.67%7.83亿 | -24.72%8.59亿 | -24.72%8.59亿 | 2.66%11.98亿 | 0.09%11.75亿 |
| 总权益 | -14.18%6.72亿 | -17.00%7.13亿 | -17.00%7.13亿 | -28.13%8.61亿 | -36.17%7.5亿 | -17.67%7.83亿 | -24.72%8.59亿 | -24.72%8.59亿 | 2.66%11.98亿 | 0.09%11.75亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |