(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 71.10%-100.89万 | 85.07%-6.73万 | 50.96%-42.21万 | 67.70%-29.09万 | 82.12%-22.87万 | 57.71%-349.08万 | 65.20%-45.06万 | 64.77%-86.07万 | 59.23%-90.05万 | 44.61%-127.9万 |
持续经营净收入 | 62.89%-156.47万 | 68.53%-15.03万 | -0.61%-79.39万 | 83.00%-29.92万 | 73.01%-32.14万 | -1,527.59%-421.66万 | 70.77%-47.77万 | 71.74%-78.91万 | 20.59%-175.94万 | -117.16%-119.04万 |
持续经营损益 | ---2.44万 | ---1.6万 | ---3,601 | ---3,570 | ---1,270 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -45.36%10.5万 | -78.20%1.07万 | -71.52%1.35万 | -3.56%4.66万 | -27.76%3.43万 | 52.59%19.22万 | 2.79%4.9万 | 0.08%4.75万 | 155.96%4.83万 | 296.51%4.74万 |
其他非现金项目 | -80.84%4,655 | -170.67%-3,511 | -35.32%3,318 | -63.27%2,395 | -68.06%2,453 | -7.13%2.43万 | -44.30%4,968 | -48.97%5,130 | 92.05%6,520 | 102.26%7,680 |
营运资金变化 | 457.11%28.46万 | 155.42%10.29万 | 385.41%18.7万 | -103.37%-2.01万 | 103.48%1.48万 | 85.61%-7.97万 | -311.28%-18.57万 | -207.51%-6.55万 | 349.82%59.65万 | -70.90%-42.5万 |
-应收款项(增)减 | 618.07%21.18万 | 72.29%-4,386 | 607.33%6.21万 | 1,816.61%14.81万 | 128.80%5,915 | 56.00%-4.09万 | 76.53%-1.58万 | -165.71%-1.22万 | 128.28%7,729 | -22.65%-2.05万 |
-预付费用(增)减 | 131.24%7.86万 | 153.37%4.21万 | -604.30%-1.31万 | 421.44%2.3万 | 157.13%2.67万 | -73.37%3.4万 | 201.36%1.66万 | -98.31%2,602 | 102.61%4,403 | -93.49%1.04万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 92.02%-5,811 | 134.98%6.52万 | 346.98%13.8万 | -132.72%-19.12万 | 95.70%-1.78万 | 87.63%-7.28万 | -581.98%-18.65万 | 71.14%-5.59万 | 1,477.15%58.44万 | -6.01%-41.48万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 71.10%-100.89万 | 85.07%-6.73万 | 50.96%-42.21万 | 67.70%-29.09万 | 82.12%-22.87万 | 57.71%-349.08万 | 65.20%-45.06万 | 64.77%-86.07万 | 59.23%-90.05万 | 44.61%-127.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -64.87%21.65万 | -102.48%-1.67万 | 809.68%30.65万 | 22.56%-3.18万 | -241.15%-4.15万 | -91.41%61.65万 | 480.33%67.14万 | -5.72%-4.32万 | -100.56%-4.11万 | -44.97%2.94万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 232.13%21.65万 | 57.24%-1.67万 | 809.68%30.65万 | 22.56%-3.18万 | -2.04%-4.15万 | -56.25%-16.39万 | -108.49%-3.9万 | -5.72%-4.32万 | -262.00%-4.11万 | 92.06%-4.06万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.23%86.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -20.98%7万 | --0 | --0 | --0 | 7.28%7万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.52%-15.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -64.87%21.65万 | -102.48%-1.67万 | 809.68%30.65万 | 22.56%-3.18万 | -241.15%-4.15万 | -91.41%61.65万 | 480.33%67.14万 | -5.72%-4.32万 | -100.56%-4.11万 | -44.97%2.94万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -79.31%74.33万 | -92.20%3.84万 | -88.86%15.91万 | -79.78%47.44万 | -79.31%74.33万 | -26.77%359.27万 | -89.96%49.2万 | -81.13%142.75万 | -13.85%234.58万 | -26.77%359.27万 |
当期现金流变化 | 72.43%-79.24万 | -138.02%-8.39万 | 87.21%-11.56万 | 65.73%-32.27万 | 78.38%-27.02万 | -119.63%-287.43万 | 115.01%22.08万 | 65.95%-90.39万 | -118.56%-94.16万 | 44.60%-124.96万 |
利率变动影响 | 186.27%7.12万 | 122.10%6.78万 | 83.86%-5,098 | -68.37%7,364 | -54.87%1,214 | 599.14%2.49万 | -81.13%3.05万 | -221.10%-3.16万 | 110.17%2.33万 | -96.27%2,690 |
期末现金流 | -97.01%2.22万 | -97.01%2.22万 | -92.20%3.84万 | -88.86%15.91万 | -79.78%47.44万 | -79.31%74.33万 | -79.31%74.33万 | -89.96%49.2万 | -81.13%142.75万 | -13.85%234.58万 |
自由现金流 | 71.10%-100.89万 | 85.07%-6.73万 | 50.96%-42.21万 | 67.70%-29.09万 | 82.12%-22.87万 | 58.28%-349.08万 | 61.73%-45.06万 | 67.07%-86.07万 | 60.28%-90.05万 | 44.61%-127.9万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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