(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 49.05%2,599.98亿 | 127.22%605.02亿 | 27.68%594.26亿 | 41.43%647.52亿 | 35.74%753.18亿 | -7.80%1,744.4亿 | -5.87%266.27亿 | -2.58%465.42亿 | -17.76%457.83亿 | -3.44%554.88亿 |
递延税费 | 44.64%844.02亿 | 34.25%139.58亿 | 1.23%177.37亿 | 112.22%224.17亿 | 52.44%302.9亿 | -9.89%583.52亿 | 10.81%103.97亿 | -0.24%175.22亿 | -35.70%105.63亿 | -7.07%198.7亿 |
其他非现金项目 | 8.07%-110.68亿 | -134.56%-45.41亿 | -94.88%-22.47亿 | -77.06%-30.33亿 | 82.77%-12.47亿 | -86.52%-120.4亿 | 55.10%-19.36亿 | -202.62%-11.53亿 | -38.26%-17.13亿 | -1,283.94%-72.38亿 |
营运资金变化 | -55.27%-3,668.99亿 | -1,017.16%-439.87亿 | 62.28%-388.6亿 | -1,487.91%-585.56亿 | -58.50%-2,254.96亿 | -33.86%-2,362.91亿 | 451.90%47.96亿 | -55.47%-1,030.34亿 | 336.89%42.19亿 | -30.12%-1,422.72亿 |
-应收款项(增)减 | 9.46%-2,281.17亿 | 81.58%-90.64亿 | 25.88%-651.73亿 | 66.35%-81.99亿 | -61.07%-1,456.81亿 | -67.49%-2,519.38亿 | -72.73%-492.01亿 | -171.09%-879.27亿 | -807.87%-243.65亿 | 2.68%-904.45亿 |
-存货(增)减 | 135.02%219.52亿 | 234.65%155.22亿 | 89.03%-18.24亿 | -54.86%21.12亿 | 115.66%61.42亿 | 42.50%-626.83亿 | 67.21%-115.28亿 | 54.25%-166.22亿 | 131.03%46.79亿 | -74.67%-392.12亿 |
-其他流动资产变化 | -551.71%-274.63亿 | -117.46%-271.41亿 | -8.86%-145.92亿 | -21.50%138.14亿 | -88.81%4.56亿 | 76.70%-42.14亿 | 34.03%-124.81亿 | -14.41%-134.04亿 | 869.53%175.97亿 | -62.05%40.74亿 |
-其他流动负债变化 | -30.34%353.2亿 | -214.64%-28.79亿 | -47.48%138.75亿 | -99.30%1.28亿 | 245.16%241.96亿 | 22.75%507亿 | -103.75%-9.15亿 | 109.66%264.17亿 | 595.32%181.88亿 | -11.92%70.1亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -124.91%-172.73亿 | -32.34%425.94亿 | 178.70%382.56亿 | -88.87%69.24亿 | -24.67%-1,050.47亿 | -108.30%-76.8亿 | 40.99%629.52亿 | -1,555.06%-486.09亿 | -15.04%622.37亿 | -275.17%-842.6亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -10.85%-1,444.65亿 | -30.57%-348.83亿 | 17.93%-305.16亿 | -9.07%-417.42亿 | -32.58%-373.24亿 | -39.92%-1,303.23亿 | 10.17%-267.15亿 | -71.72%-371.85亿 | -39.02%-382.71亿 | -98.00%-281.52亿 |
无形资产交易净现金流 | 35.59%-225.98亿 | 34.79%-84.92亿 | 59.76%-38.06亿 | 34.95%-50.69亿 | -8.80%-52.31亿 | -24.01%-350.82亿 | -42.67%-130.23亿 | -45.42%-94.58亿 | -32.76%-77.93亿 | 29.16%-48.08亿 |
业务交易的净现金流 | 98.80%-19.65亿 | --0 | --0 | 98.62%-16.26亿 | 98.83%-3.39亿 | -1,177.44%-1,638.95亿 | --0 | ---167.9亿 | ---1,182.49亿 | ---288.56亿 |
投资产品交易的净现金流 | -288.53%-28.92亿 | 151.34%53.81亿 | -103.33%-7.34亿 | 53.71%-63.74亿 | -131.38%-11.65亿 | -87.11%15.34亿 | -140.93%-104.81亿 | 291.10%220.74亿 | -476.05%-137.71亿 | 163.74%37.12亿 |
其他投资活动的净现金流 | -109.33%-9.21亿 | -68.90%-3.53亿 | -181.71%-7.91亿 | -92.40%17.83亿 | 89.13%-15.6亿 | 279.14%98.67亿 | 98.47%-2.09亿 | 157.86%9.68亿 | 2,345,200.00%234.53亿 | -245.53%-143.45亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 45.54%-1,734.41亿 | 25.31%-376.28亿 | 8.38%-380.12亿 | 66.85%-506.3亿 | 36.17%-471.71亿 | -150.06%-3,184.99亿 | -28.09%-503.78亿 | 2.97%-414.91亿 | -467.50%-1,527.31亿 | -302.41%-738.99亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -24.54%2,906.48亿 | -85.38%82.85亿 | -23.06%658.33亿 | 441.76%796.28亿 | -40.01%1,369.02亿 | 158.08%3,851.44亿 | -39.25%566.76亿 | 343.43%855.68亿 | 49.54%146.98亿 | 750.90%2,282.02亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -28.15%-300.03亿 | -104,060.00%-51.98亿 | 44.41%-48.04亿 | ---- | ---- | -17.04%-234.12亿 | 100.02%500万 | ---86.42亿 | ---- | ---- |
现金股利支付 | -5.86%-544.83亿 | --0 | -7.82%-283.14亿 | --0 | -3.82%-261.69亿 | -6.48%-514.66亿 | --0 | -3.49%-262.61亿 | --0 | -9.79%-252.05亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -48.74%-103.79亿 | 254.42%12.06亿 | -61.16%-37.26亿 | -195.17%-69.69亿 | 41.60%-8.9亿 | -472.91%-69.78亿 | -223.19%-7.81亿 | -1,501.21%-23.12亿 | 30.07%-23.61亿 | -212.14%-15.24亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -36.86%1,784.04亿 | -99.88%5,700万 | -43.09%246.96亿 | 781.29%478.74亿 | -46.25%1,057.77亿 | 366.37%2,825.57亿 | -28.87%494.07亿 | 489.52%433.96亿 | -585.29%-70.27亿 | 24,044.91%1,967.81亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -12.70%2,257.99亿 | 29.11%2,205.14亿 | -10.21%1,933.49亿 | -40.80%1,810.97亿 | -12.70%2,257.99亿 | 16.02%2,586.39亿 | -4.74%1,707.93亿 | -9.35%2,153.33亿 | 60.93%3,059.24亿 | 16.02%2,586.39亿 |
当期现金流变化 | 71.78%-123.1亿 | -91.90%50.23亿 | 153.40%249.4亿 | 104.27%41.68亿 | -220.24%-464.41亿 | -269.56%-436.22亿 | -17.12%619.81亿 | 17.83%-467.04亿 | -304.06%-975.21亿 | 196.54%386.22亿 |
利率变动影响 | -19.97%86.29亿 | 50.98%-34.19亿 | 2.82%22.25亿 | 16.65%80.84亿 | -79.93%17.39亿 | 7.90%107.82亿 | -252.66%-69.75亿 | 253.15%21.64亿 | 2,052.11%69.3亿 | 20.45%86.63亿 |
期末现金流 | -1.63%2,221.18亿 | -1.63%2,221.18亿 | 29.11%2,205.14亿 | -10.21%1,933.49亿 | -40.80%1,810.97亿 | -12.70%2,257.99亿 | -12.70%2,257.99亿 | -4.74%1,707.93亿 | -9.35%2,153.33亿 | 60.93%3,059.24亿 |
自由现金流 | -7.00%-1,897.53亿 | -122.13%-49.12亿 | 103.51%33.99亿 | -357.17%-398.87亿 | -25.53%-1,483.53亿 | -433.94%-1,773.31亿 | 396.15%221.93亿 | -207.39%-968.56亿 | -59.87%155.1亿 | -163.66%-1,181.78亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据