(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 34.14%-86.63万 | -8,531.79%-547.06万 | -1,060.19%-192.49万 | 468.96%155.86万 | -1,205.38%-378.9万 | -821.93%-131.53万 | -104.61%-6.34万 | -115.93%-16.59万 | -417.40%-42.24万 | 17.38%34.28万 |
持续经营净收入 | 56.61%-54.57万 | -79.84%-376.59万 | 57.77%-126.65万 | -634.60%-109.64万 | -144.99%-14.54万 | -433.85%-125.76万 | -458.33%-209.41万 | -7,202.05%-299.91万 | 470.77%20.51万 | -16.69%32.32万 |
折旧和摊销 | 122.90%18.53万 | 19.54%52.34万 | 4.55%18.71万 | 79.38%15.22万 | 20.06%10.09万 | -7.59%8.31万 | 10.49%43.78万 | 78.35%17.89万 | -60.73%8.49万 | 624.48%8.41万 |
其他非现金项目 | ---2 | -103.84%-3.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,984.72%82.95万 | --82.95万 | --1.74万 | ---- |
营运资金变化 | 441.16%48.05万 | -247.70%-112.75万 | -78.04%40.06万 | 430.91%235.73万 | -5,705.34%-374.46万 | 50.49%-14.08万 | 80.29%76.34万 | 103.00%182.47万 | -690.26%-71.24万 | 19.27%-6.45万 |
-应收款项(增)减 | 16.90%37.31万 | -26.93%-39.5万 | -110.12%-8.62万 | 54.00%-25.13万 | -1,150.27%-37.66万 | 148.86%31.91万 | -131.69%-31.12万 | -43.75%85.25万 | -37.15%-54.63万 | 113.12%3.59万 |
-存货(增)减 | 148.58%11.08万 | -265.36%-123.18万 | -149.55%-31.53万 | -408.37%-39.42万 | -192.17%-29.41万 | -71.43%-22.81万 | 95.33%74.49万 | 320.15%63.64万 | -178.79%-7.75万 | 658.29%31.91万 |
-预付费用(增)减 | 23.63%-7.56万 | 160.14%3.29万 | ---- | ---- | ---- | ---9.89万 | -1,724.07%-5.47万 | ---- | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | 100.55%730 | -149.32%-23.48万 | -81.15%7.38万 | 589,873.85%76.7万 | -125.26%-94.26万 | -126.41%-13.29万 | 685.04%47.61万 | 277.81%39.13万 | 159.63%130 | -6,062.92%-41.85万 |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | 5,217.39%26.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,180 | ---982 |
-其他流动负债变化 | ---- | ---- | ---- | 59,064.70%197.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,331 | ---- |
-其他营运资本变化 | --7.15万 | 864.08%70.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.80%-9.18万 | 99.42%-5,000 | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 34.14%-86.63万 | -8,532.00%-547.06万 | -1,060.23%-192.49万 | 3.13%-39.23万 | -664.92%-183.81万 | -821.93%-131.53万 | -104.61%-6.34万 | -115.93%-16.59万 | -404.32%-40.5万 | 11.42%32.54万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -218.41%-16.18万 | 29.66%-48.48万 | 76.65%-15.92万 | -4,286.01%-13.54万 | -13.93万 | -1,110.99%-5.08万 | -200.37%-68.93万 | -214.56%-68.2万 | 55.38%-3,088 | 0 |
固定资产交易的净现金流 | -218.41%-16.18万 | 88.88%-7.66万 | 130.90%21.2万 | -3,290.38%-10.47万 | ---13.31万 | ---5.08万 | -7,027.71%-68.93万 | ---68.62万 | 55.38%-3,088 | --0 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---40.82万 | -8,949.23%-37.12万 | ---3.07万 | ---- | ---- | --0 | 101.93%4,195 | --0 | --0 |
业务交易的净现金流 | ---1 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -218.41%-16.18万 | 29.66%-48.48万 | 76.65%-15.92万 | -4,286.01%-13.54万 | ---13.93万 | -1,110.99%-5.08万 | -200.37%-68.93万 | -214.56%-68.2万 | 55.38%-3,088 | --0 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | -100.20%-2.52万 | -100.20%-2.52万 | -1,146.25%-104.63万 | 515.54%104.63万 | 0 | 1,537.78%1,231.87万 | 1,691.82%1,279.77万 | 389.54%10万 | -51.15%-25.18万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -5.95%-57.9万 | 79.74%-10万 | 389.54%10万 | -51.15%-25.18万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | -100.20%-2.52万 | -100.20%-2.52万 | ---104.63万 | --104.63万 | --0 | --1,289.77万 | --1,289.77万 | --0 | ---- |
现金股利支付 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --0 | -100.20%-2.52万 | -100.20%-2.52万 | -1,146.25%-104.63万 | 515.54%104.63万 | --0 | 1,537.78%1,231.87万 | 1,691.82%1,279.77万 | 389.54%10万 | -51.15%-25.18万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -49.10%620.11万 | 1,878.37%1,218.18万 | 3,482.34%831.05万 | 1,730.13%988.45万 | 2,218.41%1,081.57万 | 1,878.37%1,218.18万 | 88.47%61.57万 | -61.02%23.2万 | 7.28%54.01万 | 22.52%46.65万 |
当期现金流变化 | 24.75%-102.8万 | -151.71%-598.07万 | -117.65%-210.94万 | -3,656.40%-1,157.4万 | 12,223.82%906.89万 | -815.40%-136.61万 | 3,901.59%1,156.61万 | 57,785.16%1,194.98万 | -436.24%-30.81万 | -40.03%7.36万 |
期末现金流 | -52.17%517.31万 | -49.10%620.11万 | -49.10%620.11万 | 3,482.34%831.05万 | 1,730.13%988.45万 | 2,218.41%1,081.57万 | 1,878.37%1,218.18万 | 1,878.37%1,218.18万 | -61.02%23.2万 | 7.28%54.01万 |
自由现金流 | 24.75%-102.8万 | -691.29%-595.54万 | -145.81%-208.41万 | -29.32%-52.78万 | -707.75%-197.74万 | -867.49%-136.61万 | -165.68%-75.26万 | -202.82%-84.79万 | -423.46%-40.81万 | 12.48%32.54万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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