Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 34.30%2.23亿 | 34.30%2.23亿 | 23.91%2亿 | 47.17%1.92亿 | 922.07%2.31亿 | 150.55%1.66亿 | 150.55%1.66亿 | 415.92%1.61亿 | 490.29%1.3亿 | -3.58%2,262.5万 |
| -现金和现金等价物 | 34.30%2.23亿 | 34.30%2.23亿 | 23.91%2亿 | 47.17%1.92亿 | 922.07%2.31亿 | 150.55%1.66亿 | 150.55%1.66亿 | 415.92%1.61亿 | 490.29%1.3亿 | -3.58%2,262.5万 |
| 应收款项 | 21.98%2.43亿 | 21.98%2.43亿 | 14.00%3.64亿 | 15.92%3.86亿 | 3.70%3.57亿 | -7.05%2亿 | -7.05%2亿 | -5.81%3.19亿 | 11.22%3.33亿 | 1.21%3.44亿 |
| -应收账款 | 21.98%2.43亿 | 21.98%2.43亿 | 14.00%3.64亿 | 15.92%3.86亿 | 3.70%3.57亿 | -7.05%2亿 | -7.05%2亿 | -5.81%3.19亿 | 11.22%3.33亿 | 1.21%3.44亿 |
| 存货 | 9.84%8.09亿 | 9.84%8.09亿 | 5.08%7.41亿 | 3.26%7.1亿 | -2.30%7.17亿 | -4.14%7.37亿 | -4.14%7.37亿 | -10.92%7.05亿 | -17.13%6.88亿 | -19.25%7.34亿 |
| 其他流动资产 | 27.84%7,455.2万 | 27.84%7,455.2万 | 8.78%6,427.1万 | 3.42%6,995.2万 | -9.99%6,126.9万 | -13.73%5,831.8万 | -13.73%5,831.8万 | -13.95%5,908.4万 | -19.15%6,763.7万 | -25.71%6,806.8万 |
| 流动资产合计 | 16.33%13.5亿 | 16.33%13.5亿 | 9.98%13.69亿 | 11.42%13.58亿 | 16.90%13.67亿 | 3.88%11.6亿 | 3.88%11.6亿 | 1.16%12.45亿 | -1.32%12.19亿 | -14.31%11.69亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 6.69%7.01亿 | 6.69%7.01亿 | -1.52%6.66亿 | -2.17%6.73亿 | -6.55%6.51亿 | -7.61%6.57亿 | -7.61%6.57亿 | -4.20%6.77亿 | -4.47%6.88亿 | -4.52%6.97亿 |
| -固定资产 | 6.09%12.57亿 | 6.09%12.57亿 | -0.02%12.22亿 | -0.10%12.3亿 | -3.12%11.91亿 | -3.61%11.85亿 | -3.61%11.85亿 | 0.20%12.22亿 | 1.15%12.31亿 | 1.73%12.29亿 |
| -累计折旧 | -5.35%-5.56亿 | -5.35%-5.56亿 | -1.83%-5.56亿 | -2.52%-5.57亿 | -1.36%-5.4亿 | -1.88%-5.27亿 | -1.88%-5.27亿 | -6.25%-5.46亿 | -9.30%-5.43亿 | -11.25%-5.33亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 4.80%10.25亿 | 4.80%10.25亿 | 2.41%10.31亿 | 3.14%10.42亿 | -3.60%9.84亿 | -5.83%9.78亿 | -5.83%9.78亿 | -3.42%10.07亿 | -4.84%10.1亿 | -3.51%10.21亿 |
| -商誉 | 6.22%6.22亿 | 6.22%6.22亿 | 4.49%6.21亿 | 5.16%6.19亿 | 0.41%5.9亿 | -0.64%5.86亿 | -0.64%5.86亿 | 2.41%5.94亿 | 0.72%5.89亿 | 3.82%5.88亿 |
| -其他无形资产 | 2.69%4.03亿 | 2.69%4.03亿 | -0.59%4.1亿 | 0.31%4.23亿 | -9.05%3.94亿 | -12.64%3.92亿 | -12.64%3.92亿 | -10.73%4.13亿 | -11.65%4.22亿 | -11.94%4.33亿 |
| 其他非流动资产 | 0.86%1.01亿 | 0.86%1.01亿 | 5.58%1.02亿 | 6.49%1.01亿 | 3.60%9,826.4万 | 7.20%9,966.9万 | 7.20%9,966.9万 | 77.37%9,681.7万 | 59.53%9,492.4万 | 64.90%9,484.5万 |
| 非流动资产合计 | 5.29%18.26亿 | 5.29%18.26亿 | 1.09%17.99亿 | 1.28%18.16亿 | -4.36%17.33亿 | -5.86%17.35亿 | -5.86%17.35亿 | -1.28%17.8亿 | -2.62%17.93亿 | -1.77%18.12亿 |
| 总资产 | 9.72%31.76亿 | 9.72%31.76亿 | 4.75%31.69亿 | 5.38%31.74亿 | 3.98%31亿 | -2.18%28.95亿 | -2.18%28.95亿 | -0.29%30.25亿 | -2.09%30.12亿 | -7.11%29.81亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 7.76%2.02亿 | 7.76%2.02亿 | 13.99%2.21亿 | 12.57%2.28亿 | 13.84%2.21亿 | 2.17%1.88亿 | 2.17%1.88亿 | -2.65%1.94亿 | 10.94%2.03亿 | 14.16%1.94亿 |
| -应付账款 | 7.76%2.02亿 | 7.76%2.02亿 | 13.99%2.21亿 | 12.57%2.28亿 | 13.84%2.21亿 | 2.17%1.88亿 | 2.17%1.88亿 | -2.65%1.94亿 | 10.94%2.03亿 | 14.16%1.94亿 |
| 应计费用 | 13.15%7,065.2万 | 13.15%7,065.2万 | 4.94%7,012.2万 | -3.76%6,818.9万 | -2.70%6,560.3万 | -8.00%6,244.2万 | -8.00%6,244.2万 | 2.64%6,682.2万 | 68.74%7,085.2万 | 67.06%6,742.2万 |
| 短期借款与租赁负债 | 22.42%4,785.7万 | 22.42%4,785.7万 | 11.92%4,393.6万 | 9.98%4,312.7万 | 8.71%4,118.9万 | 6.07%3,909.4万 | 6.07%3,909.4万 | 11.50%3,925.7万 | -37.47%3,921.4万 | -37.85%3,789万 |
| -短期借款 | 770.69%368.3万 | 770.69%368.3万 | 1,550.90%366.5万 | 558.96%367.7万 | 541.90%364.6万 | -28.18%42.3万 | -28.18%42.3万 | -60.78%22.2万 | -97.99%55.8万 | -97.77%56.8万 |
| -短期租赁负债 | 14.23%4,417.4万 | 14.23%4,417.4万 | 3.17%4,027.1万 | 2.05%3,945万 | 0.59%3,754.3万 | 6.62%3,867.1万 | 6.62%3,867.1万 | 12.68%3,903.5万 | 10.43%3,865.6万 | 5.09%3,732.2万 |
| 其他流动负债 | 37.65%7,257.8万 | 37.65%7,257.8万 | 29.54%7,177.5万 | 42.01%6,903.1万 | 38.81%7,164.3万 | 10.49%5,272.6万 | 10.49%5,272.6万 | 3.76%5,540.8万 | -25.88%4,861万 | -29.87%5,161.2万 |
| 流动负债总额 | 14.88%4.73亿 | 14.88%4.73亿 | 13.94%4.92亿 | 11.98%4.84亿 | 12.77%4.61亿 | 4.32%4.12亿 | 4.32%4.12亿 | 4.34%4.32亿 | -2.03%4.32亿 | -6.19%4.09亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 24.12%11.88亿 | 24.12%11.88亿 | 12.17%11.56亿 | 11.15%11.6亿 | 5.72%11.34亿 | -10.54%9.57亿 | -10.54%9.57亿 | -7.97%10.3亿 | -7.95%10.44亿 | -16.18%10.73亿 |
| -长期借款 | 24.40%9.42亿 | 24.40%9.42亿 | 14.82%9.44亿 | 13.88%9.44亿 | 9.34%9.35亿 | -10.63%7.57亿 | -10.63%7.57亿 | -9.46%8.22亿 | -9.45%8.29亿 | -19.03%8.55亿 |
| -长期租赁负债 | 23.07%2.46亿 | 23.07%2.46亿 | 1.68%2.11亿 | 0.59%2.16亿 | -8.46%2亿 | -10.22%2亿 | -10.22%2亿 | -1.59%2.08亿 | -1.63%2.14亿 | -2.77%2.18亿 |
| 递延负债 | 5.30%2,749.5万 | 5.30%2,749.5万 | 1.90%2,917.5万 | -42.78%1,679.3万 | -43.24%1,771.6万 | -19.28%2,611万 | -19.28%2,611万 | 13.25%2,863.1万 | 9.11%2,935万 | -0.62%3,121.1万 |
| 其他非流动负债 | 12.23%1.27亿 | 12.23%1.27亿 | 12.25%1.3亿 | 14.13%1.28亿 | 7.84%1.2亿 | 5.12%1.13亿 | 5.12%1.13亿 | 12.59%1.16亿 | 8.40%1.12亿 | 8.64%1.11亿 |
| 非流动负债总额 | 22.45%13.42亿 | 22.45%13.42亿 | 11.92%13.15亿 | 10.10%13.05亿 | 4.66%12.72亿 | -9.38%10.96亿 | -9.38%10.96亿 | -5.85%11.75亿 | -6.25%11.85亿 | -14.03%12.15亿 |
| 总负债 | 20.38%18.15亿 | 20.38%18.15亿 | 12.47%18.07亿 | 10.60%17.89亿 | 6.70%17.33亿 | -6.01%15.08亿 | -6.01%15.08亿 | -3.31%16.07亿 | -5.16%16.18亿 | -12.18%16.24亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.35%28.9万 | 0.35%28.9万 | 0.35%28.9万 | 0.35%28.9万 | 0.35%28.9万 | 0.35%28.8万 | 0.35%28.8万 | 0.35%28.8万 | 0.70%28.8万 | 0.70%28.8万 |
| -普通股股本 | 0.35%28.9万 | 0.35%28.9万 | 0.35%28.9万 | 0.35%28.9万 | 0.35%28.9万 | 0.35%28.8万 | 0.35%28.8万 | 0.35%28.8万 | 0.70%28.8万 | 0.70%28.8万 |
| 留存收益 | 5.92%12.8亿 | 5.92%12.8亿 | 4.97%12.89亿 | 2.89%12.55亿 | 3.48%12.28亿 | 2.64%12.08亿 | 2.64%12.08亿 | 1.82%12.28亿 | 1.03%12.2亿 | -1.26%11.86亿 |
| 资本公积 | -0.92%2.55亿 | -0.92%2.55亿 | -1.40%2.49亿 | -1.82%2.42亿 | -2.34%2.36亿 | 4.81%2.57亿 | 4.81%2.57亿 | 4.66%2.52亿 | 4.87%2.47亿 | 4.42%2.42亿 |
| 减:库存股 | 157.75%2.12亿 | 157.75%2.12亿 | 157.75%2.12亿 | 81.32%1.49亿 | 34.55%1.11亿 | 0.00%8,221.6万 | 0.00%8,221.6万 | 0.00%8,221.6万 | 0.00%8,221.6万 | 0.00%8,221.6万 |
| 不影响留存收益的损益 | 1,065.90%3,768.2万 | 1,065.90%3,768.2万 | 79.44%3,514.9万 | 290.28%3,592.9万 | 24.09%1,366.1万 | -77.35%323.2万 | -77.35%323.2万 | 198.05%1,958.8万 | -3.77%920.6万 | 26.48%1,100.9万 |
| 股东权益总额 | -1.88%13.61亿 | -1.88%13.61亿 | -3.99%13.62亿 | -0.67%13.85亿 | 0.72%13.67亿 | 2.35%13.87亿 | 2.35%13.87亿 | 3.37%14.18亿 | 1.72%13.94亿 | -0.19%13.57亿 |
| 总权益 | -1.88%13.61亿 | -1.88%13.61亿 | -3.99%13.62亿 | -0.67%13.85亿 | 0.72%13.67亿 | 2.35%13.87亿 | 2.35%13.87亿 | 3.37%14.18亿 | 1.72%13.94亿 | -0.19%13.57亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |