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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2026/01/02 | (Q4)2026/01/02 | (Q3)2025/10/03 | (Q2)2025/07/04 | (Q1)2025/04/04 | (FY)2025/01/03 | (Q4)2025/01/03 | (Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 30.51%11.08亿 | 30.51%11.08亿 | -17.81%9.74亿 | 13.00%9.3亿 | 33.02%8.42亿 | --8.49亿 | --8.49亿 | 58.00%11.85亿 | 150.15%8.23亿 | 67.02%6.33亿 |
| -现金和现金等价物 | 30.51%11.08亿 | 30.51%11.08亿 | -17.81%9.74亿 | 13.00%9.3亿 | 33.02%8.42亿 | --8.49亿 | --8.49亿 | 58.00%11.85亿 | 150.15%8.23亿 | 67.02%6.33亿 |
| 应收款项 | 2.38%27.08亿 | 2.38%27.08亿 | 9.76%29.7亿 | 11.47%29.15亿 | 7.11%29.06亿 | --26.45亿 | --26.45亿 | 10.36%27.06亿 | 5.53%26.15亿 | 7.74%27.13亿 |
| -应收账款 | 0.44%18.28亿 | 0.44%18.28亿 | 9.76%29.7亿 | 11.47%29.15亿 | 7.11%29.06亿 | --18.2亿 | --18.2亿 | 92.60%27.06亿 | 75.03%26.15亿 | 78.37%27.13亿 |
| -其他应收款 | 6.18%8.94亿 | 6.18%8.94亿 | ---- | ---- | ---- | --8.42亿 | --8.42亿 | ---- | ---- | ---- |
| -应收账款调整额 | 17.65%-1,400万 | 17.65%-1,400万 | ---- | ---- | ---- | ---1,700万 | ---1,700万 | ---- | ---- | ---- |
| 存货 | 8.57%3.42亿 | 8.57%3.42亿 | 11.46%3.6亿 | 9.31%3.64亿 | 9.12%3.47亿 | --3.15亿 | --3.15亿 | 9.49%3.23亿 | 7.42%3.33亿 | 6.00%3.18亿 |
| 其他流动资产 | 24.95%6.56亿 | 24.95%6.56亿 | 20.84%5.45亿 | 24.89%5.72亿 | -6.58%4.54亿 | --5.25亿 | --5.25亿 | 47.87%4.51亿 | 34.71%4.58亿 | 36.52%4.86亿 |
| 流动资产合计 | 11.08%48.14亿 | 11.08%48.14亿 | 3.94%48.49亿 | 13.05%47.81亿 | 9.61%45.49亿 | --43.34亿 | --43.34亿 | 16.89%46.65亿 | 18.26%42.29亿 | 13.23%41.5亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -4.13%14.87亿 | -4.13%14.87亿 | 1.65%14.75亿 | 3.01%15.08亿 | 3.62%15.18亿 | --15.51亿 | --15.51亿 | 0.28%14.51亿 | 0.14%14.64亿 | 0.14%14.65亿 |
| -固定资产 | 2.08%23.07亿 | 2.08%23.07亿 | 1.65%14.75亿 | 3.01%15.08亿 | 3.62%15.18亿 | --22.6亿 | --22.6亿 | 0.28%14.51亿 | 0.14%14.64亿 | 0.14%14.65亿 |
| -累计折旧 | -15.66%-8.2亿 | -15.66%-8.2亿 | ---- | ---- | ---- | ---7.09亿 | ---7.09亿 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 3.01%68亿 | 3.01%68亿 | 2.35%68.38亿 | 2.69%68.74亿 | -2.10%65.87亿 | --66.01亿 | --66.01亿 | -1.63%66.81亿 | -11.36%66.94亿 | -11.53%67.28亿 |
| -商誉 | 4.24%63.42亿 | 4.24%63.42亿 | 3.58%63.42亿 | 4.21%63.59亿 | -0.02%60.98亿 | --60.84亿 | --60.84亿 | 0.72%61.23亿 | -8.94%61.02亿 | -9.01%60.99亿 |
| -其他无形资产 | -11.41%4.58亿 | -11.41%4.58亿 | -11.11%4.96亿 | -13.01%5.15亿 | -22.26%4.89亿 | --5.17亿 | --5.17亿 | -21.74%5.58亿 | -30.43%5.92亿 | -30.27%6.29亿 |
| 非流动递延资产 | -76.35%4,800万 | -76.35%4,800万 | --3,200万 | ---- | ---- | --2.03亿 | --2.03亿 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | 7.17%3.44亿 | 7.17%3.44亿 | -35.67%3.48亿 | -26.05%3.86亿 | 14.56%5.43亿 | --3.21亿 | --3.21亿 | 2.66%5.41亿 | 19.72%5.22亿 | 18.80%4.74亿 |
| 非流动资产合计 | 0.03%86.79亿 | 0.03%86.79亿 | 0.23%86.93亿 | 1.01%87.68亿 | -0.22%86.48亿 | --86.76亿 | --86.76亿 | -1.06%86.73亿 | -8.15%86.8亿 | -8.45%86.67亿 |
| 总资产 | 3.71%134.93亿 | 3.71%134.93亿 | 1.53%135.42亿 | 4.96%135.49亿 | 2.96%131.97亿 | --130.1亿 | --130.1亿 | 4.55%133.38亿 | -0.90%129.09亿 | -2.40%128.17亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 2.62%6.27亿 | 2.62%6.27亿 | -5.64%21.58亿 | -10.38%20.03亿 | -5.35%21.78亿 | --6.11亿 | --6.11亿 | 29.06%22.87亿 | 34.23%22.35亿 | 30.89%23.01亿 |
| -应付账款 | 2.62%6.27亿 | 2.62%6.27亿 | -5.64%21.58亿 | -10.38%20.03亿 | -5.35%21.78亿 | --6.11亿 | --6.11亿 | 29.06%22.87亿 | 34.23%22.35亿 | 30.89%23.01亿 |
| 应计费用 | -8.31%18.32亿 | -8.31%18.32亿 | -10.41%8.09亿 | 17.50%8.26亿 | -10.27%6.64亿 | --19.98亿 | --19.98亿 | 12.73%9.03亿 | 5.56%7.03亿 | 3.93%7.4亿 |
| 短期借款与租赁负债 | -96.76%2,000万 | -96.76%2,000万 | -96.79%1,900万 | -79.01%1.19亿 | 176.74%1.19亿 | --6.18亿 | --6.18亿 | 3,188.89%5.92亿 | 158.90%5.67亿 | -87.32%4,300万 |
| -短期借款 | -96.76%2,000万 | -96.76%2,000万 | -96.79%1,900万 | -79.01%1.19亿 | 176.74%1.19亿 | --6.18亿 | --6.18亿 | 3,188.89%5.92亿 | 158.90%5.67亿 | -87.32%4,300万 |
| 递延负债 | 4.50%3.48亿 | 4.50%3.48亿 | ---- | ---- | ---- | --3.33亿 | --3.33亿 | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | -20.59%28.27亿 | -20.59%28.27亿 | -21.05%29.86亿 | -15.89%29.48亿 | -3.99%29.61亿 | --35.6亿 | --35.6亿 | 24.41%37.82亿 | 22.77%35.05亿 | -2.44%30.84亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 11.60%52.15亿 | 11.60%52.15亿 | 14.56%52.1亿 | 21.50%55.83亿 | 9.47%56.17亿 | --46.73亿 | --46.73亿 | -12.44%45.48亿 | -12.02%45.95亿 | -2.02%51.31亿 |
| -长期借款 | 14.22%46.28亿 | 14.22%46.28亿 | 13.50%46.32亿 | 21.32%49.85亿 | 8.15%50.14亿 | --40.52亿 | --40.52亿 | -12.56%40.81亿 | -12.01%41.09亿 | -0.83%46.36亿 |
| -长期租赁负债 | -5.48%5.87亿 | -5.48%5.87亿 | 23.77%5.78亿 | 23.05%5.98亿 | 21.82%6.03亿 | --6.21亿 | --6.21亿 | -11.39%4.67亿 | -12.12%4.86亿 | -11.92%4.95亿 |
| 递延负债 | 10,950.00%2.21亿 | 10,950.00%2.21亿 | --1.22亿 | ---- | ---- | --200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | -14.92%2.68亿 | -14.92%2.68亿 | -20.82%2.7亿 | 4.01%3.11亿 | 9.69%3.17亿 | --3.15亿 | --3.15亿 | 17.18%3.41亿 | 18.18%2.99亿 | 12.89%2.89亿 |
| 非流动负债总额 | 14.31%57.04亿 | 14.31%57.04亿 | 14.58%56.02亿 | 20.43%58.94亿 | 9.48%59.34亿 | --49.9亿 | --49.9亿 | -11.33%48.89亿 | -11.31%48.94亿 | -1.58%54.2亿 |
| 总负债 | -0.22%85.31亿 | -0.22%85.31亿 | -0.96%85.88亿 | 5.27%88.42亿 | 4.60%88.95亿 | --85.5亿 | --85.5亿 | 1.37%86.71亿 | 0.31%83.99亿 | -1.89%85.04亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 留存收益 | 36.28%46.47亿 | 36.28%46.47亿 | 37.62%43.75亿 | 41.70%40.61亿 | 43.39%37.21亿 | --34.1亿 | --34.1亿 | 45.43%31.79亿 | 8.73%28.66亿 | 4.68%25.95亿 |
| 资本公积 | -71.31%3.19亿 | -71.31%3.19亿 | -59.97%5.88亿 | -60.70%6.5亿 | -64.32%6.19亿 | --11.12亿 | --11.12亿 | -28.52%14.69亿 | -18.28%16.54亿 | -12.99%17.35亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 54.55%-5,000万 | 54.55%-5,000万 | -58.82%-5,400万 | 24.62%-4,900万 | -15.28%-8,300万 | ---1.1亿 | ---1.1亿 | 64.21%-3,400万 | -3.17%-6,500万 | -12.50%-7,200万 |
| 股东权益总额 | 11.42%49.16亿 | 11.42%49.16亿 | 6.39%49.09亿 | 4.65%46.62亿 | -0.02%42.57亿 | --44.12亿 | --44.12亿 | 11.29%46.14亿 | -3.09%44.55亿 | -3.42%42.58亿 |
| 非控制性权益 | -4.17%4,600万 | -4.17%4,600万 | -15.09%4,500万 | -18.18%4,500万 | -18.18%4,500万 | --4,800万 | --4,800万 | -7.02%5,300万 | -1.79%5,500万 | 0.00%5,500万 |
| 总权益 | 11.26%49.62亿 | 11.26%49.62亿 | 6.15%49.54亿 | 4.37%47.07亿 | -0.26%43.02亿 | --44.6亿 | --44.6亿 | 11.04%46.67亿 | -3.07%45.1亿 | -3.38%43.13亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |