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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
| (FY)2026/01/30 | (Q4)2026/01/30 | (Q3)2025/10/31 | (Q2)2025/08/01 | (Q1)2025/05/02 | (FY)2025/01/31 | (Q4)2025/01/31 | (Q3)2024/11/01 | (Q2)2024/08/02 | (Q1)2024/05/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 9.36%1,769.4万 | 9.36%1,769.4万 | 19.55%3,634.4万 | -17.13%2,125.5万 | -33.68%1,813.9万 | -36.08%1,618万 | -36.08%1,618万 | -17.44%3,040.1万 | -3.62%2,564.8万 | --2,735万 |
| -现金和现金等价物 | 9.36%1,769.4万 | 9.36%1,769.4万 | 19.55%3,634.4万 | -17.13%2,125.5万 | -33.68%1,813.9万 | -36.08%1,618万 | -36.08%1,618万 | -17.44%3,040.1万 | -3.62%2,564.8万 | --2,735万 |
| 应收款项 | -13.74%4,126.5万 | -13.74%4,126.5万 | 3.33%3,672.1万 | 42.33%3,902.8万 | 3.92%3,602.3万 | 35.54%4,783.9万 | 35.54%4,783.9万 | 13.10%3,553.8万 | 9.26%2,742万 | --3,466.4万 |
| -应收账款 | -13.74%4,126.5万 | -13.74%4,126.5万 | 3.33%3,672.1万 | 42.33%3,902.8万 | 3.92%3,602.3万 | 35.54%4,783.9万 | 35.54%4,783.9万 | 13.10%3,553.8万 | 9.26%2,742万 | --3,466.4万 |
| 存货 | 1.38%2.69亿 | 1.38%2.69亿 | 3.51%3.48亿 | -3.27%3.02亿 | -9.10%2.62亿 | -12.13%2.65亿 | -12.13%2.65亿 | -20.44%3.36亿 | -21.23%3.12亿 | --2.89亿 |
| 预付费用 | -16.24%2,785.6万 | -16.24%2,785.6万 | --3,030万 | --3,040万 | --3,823.7万 | -12.42%3,325.8万 | -12.42%3,325.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 受限制现金 | -77.62%58.9万 | -77.62%58.9万 | -63.23%70.3万 | 2.32%229.1万 | -12.49%217.8万 | 33.20%263.2万 | 33.20%263.2万 | 4.31%191.2万 | 22.15%223.9万 | --248.9万 |
| 其他流动资产 | -11.79%479.8万 | -11.79%479.8万 | -81.70%910.9万 | -78.31%1,029.1万 | -84.24%818万 | -31.81%543.9万 | -31.81%543.9万 | 3.83%4,978.9万 | 9.83%4,744.3万 | --5,188.9万 |
| 流动资产合计 | -2.56%3.61亿 | -2.56%3.61亿 | 1.61%4.61亿 | -2.34%4.05亿 | -9.85%3.65亿 | -9.70%3.7亿 | -9.70%3.7亿 | -16.05%4.53亿 | -15.84%4.15亿 | --4.05亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -3.39%1.31亿 | -3.39%1.31亿 | 1.63%1.33亿 | 6.35%1.36亿 | -0.08%1.35亿 | -3.87%1.36亿 | -3.87%1.36亿 | -11.49%1.31亿 | -17.46%1.28亿 | --1.36亿 |
| -固定资产 | 0.98%5.13亿 | 0.98%5.13亿 | 1.63%1.33亿 | 6.35%1.36亿 | -0.08%1.35亿 | 4.47%5.08亿 | 4.47%5.08亿 | -11.49%1.31亿 | -17.46%1.28亿 | --1.36亿 |
| -累计折旧 | -2.58%-3.82亿 | -2.58%-3.82亿 | ---- | ---- | ---- | -7.89%-3.72亿 | -7.89%-3.72亿 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | --0 | --0 | 0.00%2.57亿 | 0.00%2.57亿 | 0.00%2.57亿 | 0.00%2.57亿 | 0.00%2.57亿 | 0.00%2.57亿 | -29.34%2.57亿 | --2.57亿 |
| -商誉 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2.57亿 | 0.00%2.57亿 | 0.00%2.57亿 | 0.00%2.57亿 | --2.57亿 |
| 其他非流动资产 | 12,769.65%2.59亿 | 12,769.65%2.59亿 | -14.34%207.2万 | -10.46%251.8万 | 15.59%290.6万 | -26.86%201万 | -26.86%201万 | -12.29%241.9万 | -4.65%281.2万 | --251.4万 |
| 非流动资产合计 | -1.25%3.9亿 | -1.25%3.9亿 | 0.46%3.92亿 | 2.02%3.96亿 | 0.07%3.95亿 | -1.55%3.95亿 | -1.55%3.95亿 | -4.25%3.9亿 | -25.67%3.88亿 | --3.95亿 |
| 总资产 | -1.88%7.51亿 | -1.88%7.51亿 | 1.08%8.53亿 | -0.23%8.01亿 | -4.95%7.6亿 | -5.67%7.65亿 | -5.67%7.65亿 | -10.97%8.44亿 | -20.89%8.03亿 | --8亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 2.60%1.21亿 | 2.60%1.21亿 | 7.57%1.53亿 | 1.80%1.54亿 | -12.49%1.02亿 | -16.36%1.18亿 | -16.36%1.18亿 | -17.25%1.42亿 | -8.10%1.51亿 | --1.16亿 |
| -应付账款 | 3.67%1.15亿 | 3.67%1.15亿 | 9.42%1.45亿 | 2.75%1.48亿 | -12.20%9,507.7万 | -15.59%1.11亿 | -15.59%1.11亿 | -18.16%1.32亿 | -7.97%1.44亿 | --1.08亿 |
| -应付税费 | -16.08%531.9万 | -16.08%531.9万 | -16.91%829.5万 | -16.70%617.4万 | -16.50%660万 | -27.94%633.8万 | -27.94%633.8万 | -3.06%998.3万 | -10.70%741.2万 | --790.4万 |
| 应计费用 | -35.95%170.5万 | -35.95%170.5万 | --241.8万 | --238.5万 | --242.1万 | 33.50%266.2万 | 33.50%266.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 现行拨备 | -6.99%1,409.6万 | -6.99%1,409.6万 | -14.78%1,647.9万 | -8.30%1,366.9万 | -21.04%1,333.3万 | -29.70%1,515.6万 | -29.70%1,515.6万 | -12.14%1,933.8万 | -19.00%1,490.7万 | --1,688.6万 |
| 短期借款与租赁负债 | -0.57%1,743.4万 | -0.57%1,743.4万 | -3.68%1,752.7万 | -4.04%1,760.9万 | -6.26%1,746.2万 | -7.83%1,753.4万 | -7.83%1,753.4万 | -6.71%1,819.6万 | -5.37%1,835.1万 | --1,862.8万 |
| -短期借款 | 0.00%1,300万 | 0.00%1,300万 | 0.00%1,300万 | 0.00%1,300万 | 0.00%1,300万 | 0.00%1,300万 | 0.00%1,300万 | -5.45%1,300万 | -5.45%1,300万 | --1,300万 |
| -短期租赁负债 | -2.21%443.4万 | -2.21%443.4万 | -12.88%452.7万 | -13.87%460.9万 | -20.72%446.2万 | -24.73%453.4万 | -24.73%453.4万 | -9.70%519.6万 | -5.17%535.1万 | --562.8万 |
| 递延负债 | -16.84%3,436.9万 | -16.84%3,436.9万 | 4.48%4,576.1万 | -3.27%4,205.8万 | -13.60%3,841.3万 | 3.54%4,133万 | 3.54%4,133万 | -7.88%4,379.8万 | 4.43%4,348.1万 | --4,445.9万 |
| 其他流动负债 | -3.81%687.3万 | -3.81%687.3万 | -39.72%564.5万 | -20.30%410.6万 | 29.91%653.7万 | -13.46%714.5万 | -13.46%714.5万 | -13.01%936.5万 | -45.01%515.2万 | --503.2万 |
| 流动负债总额 | -1.62%2.24亿 | -1.62%2.24亿 | 0.81%2.62亿 | -1.14%2.51亿 | -10.31%1.97亿 | -12.43%2.28亿 | -12.43%2.28亿 | -10.54%2.6亿 | -8.30%2.53亿 | --2.19亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -6.70%2.28亿 | -6.70%2.28亿 | -0.46%3.07亿 | 0.54%2.73亿 | -4.68%2.81亿 | -5.49%2.45亿 | -5.49%2.45亿 | -12.15%3.09亿 | -14.76%2.71亿 | --2.95亿 |
| -长期借款 | -4.75%2.14亿 | -4.75%2.14亿 | 1.50%2.92亿 | 1.73%2.55亿 | -3.98%2.62亿 | -4.78%2.25亿 | -4.78%2.25亿 | -11.60%2.88亿 | -13.12%2.5亿 | --2.73亿 |
| -长期租赁负债 | -28.70%1,426.4万 | -28.70%1,426.4万 | -27.18%1,537.6万 | -13.71%1,798.6万 | -13.43%1,893.5万 | -12.83%2,000.7万 | -12.83%2,000.7万 | -18.99%2,111.6万 | -30.46%2,084.3万 | --2,187.3万 |
| 递延负债 | 1.83%5,239.2万 | 1.83%5,239.2万 | 3.15%4,986.5万 | 3.47%5,031.9万 | 3.93%5,053.2万 | 7.14%5,145万 | 7.14%5,145万 | -5.54%4,834.3万 | -4.77%4,863.1万 | --4,862万 |
| 其他非流动负债 | -14.19%196.6万 | -14.19%196.6万 | -18.48%220.5万 | -26.13%212.3万 | -23.43%216.7万 | -18.93%229.1万 | -18.93%229.1万 | -16.85%270.5万 | -12.46%287.4万 | --283万 |
| 非流动负债总额 | -5.29%2.83亿 | -5.29%2.83亿 | -0.11%3.59亿 | 0.74%3.25亿 | -3.62%3.34亿 | -3.66%2.99亿 | -3.66%2.99亿 | -11.35%3.6亿 | -13.37%3.23亿 | --3.46亿 |
| 总负债 | -3.70%5.07亿 | -3.70%5.07亿 | 0.28%6.22亿 | -0.08%5.76亿 | -6.22%5.3亿 | -7.66%5.26亿 | -7.66%5.26亿 | -11.01%6.2亿 | -11.21%5.76亿 | --5.66亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -0.97%30.6万 | -0.97%30.6万 | -1.61%30.6万 | -2.24%30.6万 | -2.23%30.7万 | -1.90%30.9万 | -1.90%30.9万 | -1.89%31.1万 | -2.49%31.3万 | --31.4万 |
| -普通股股本 | -0.97%30.6万 | -0.97%30.6万 | -1.61%30.6万 | -2.24%30.6万 | -2.23%30.7万 | -1.90%30.9万 | -1.90%30.9万 | -1.89%31.1万 | -2.49%31.3万 | --31.4万 |
| 留存收益 | 5.84%-8,885万 | 5.84%-8,885万 | 10.41%-1.01亿 | 5.34%-1.06亿 | 3.19%-1.03亿 | 5.09%-9,435.8万 | 5.09%-9,435.8万 | -24.32%-1.13亿 | -619.91%-1.12亿 | ---1.06亿 |
| 资本公积 | -0.15%3.49亿 | -0.15%3.49亿 | -1.14%3.48亿 | -2.23%3.47亿 | -2.59%3.48亿 | -1.91%3.5亿 | -1.91%3.5亿 | -1.91%3.52亿 | -1.48%3.55亿 | --3.57亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 0.47%-1,659万 | 0.47%-1,659万 | -2.42%-1,611.2万 | 3.36%-1,573.6万 | 8.51%-1,517.1万 | -3.73%-1,666.9万 | -3.73%-1,666.9万 | 9.73%-1,573.1万 | -0.26%-1,628.3万 | ---1,658.2万 |
| 股东权益总额 | 2.12%2.44亿 | 2.12%2.44亿 | 3.30%2.31亿 | -0.61%2.25亿 | -1.90%2.3亿 | -0.98%2.39亿 | -0.98%2.39亿 | -10.87%2.24亿 | -38.07%2.27亿 | --2.35亿 |
| 总权益 | 2.12%2.44亿 | 2.12%2.44亿 | 3.30%2.31亿 | -0.61%2.25亿 | -1.90%2.3亿 | -0.98%2.39亿 | -0.98%2.39亿 | -10.87%2.24亿 | -38.07%2.27亿 | --2.35亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |