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4
Microsoft
MSFT
5
NVIDIA
NVDA
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 25.53%-1,322.8万 | -3.45%-8,637.3万 | -27.80%-1.27亿 | -152.32%-1.44亿 | 266.24%5,700.8万 | 84.62%-1,776.4万 | -648.01%-8,349万 | -228.21%-9,949.3万 | 84.62%-5,696.8万 | -214.64%-3,429.3万 |
| 持续经营净收入 | -71.68%1,970.4万 | -46.16%3,153.3万 | -76.58%399.4万 | -1.58%1.96亿 | -2.34%5,087万 | 3.78%6,957.5万 | 10.24%5,857.3万 | -36.75%1,705.3万 | -38.99%1.99亿 | 52.69%5,208.9万 |
| 持续经营损益 | 51.43%-224.6万 | 64.96%-103.2万 | 168.97%140.9万 | -88.80%-2,731.5万 | -307.81%-1,770.3万 | 4.13%-462.4万 | 3.73%-294.5万 | 9.00%-204.3万 | 2.03%-1,446.8万 | -186.16%-434.1万 |
| 折旧和摊销 | 41.93%117.8万 | 30.50%101.4万 | 27.93%86.1万 | 29.07%310.8万 | 31.85%82.8万 | 4.67%83万 | 53.86%77.7万 | 39.63%67.3万 | 52.79%240.8万 | 42.08%62.8万 |
| 递延税费 | 138.45%80.9万 | -1,103.96%-227.9万 | 24.94%111.7万 | 43.96%-110.8万 | -108.56%-12.5万 | -19.75%-210.4万 | 108.28%22.7万 | -15.58%89.4万 | -16,575.00%-197.7万 | 0.69%146.1万 |
| 营运资金变化 | 61.57%-3,460.5万 | 18.83%-1.18亿 | -15.97%-1.41亿 | -27.62%-3.39亿 | 120.09%1,794.6万 | 50.97%-9,003.8万 | -275.19%-1.46亿 | -365.63%-1.22亿 | 61.88%-2.66亿 | -88.66%-8,930.6万 |
| -应收款项(增)减 | 329.94%1,335.7万 | 19.87%-1,287.1万 | -50.65%699.2万 | 177.91%1,260.2万 | 458.24%2,030.5万 | -146.42%-580.9万 | 38.91%-1,606.3万 | 332.91%1,416.9万 | -149.37%-1,617.6万 | -146.06%-566.8万 |
| -存货(增)减 | 41.63%-6,051.3万 | 32.16%-1亿 | -33.66%-1.87亿 | -43.19%-3.66亿 | 140.89%2,500.7万 | 48.37%-1.04亿 | -1,452.43%-1.48亿 | -975.47%-1.4亿 | 68.99%-2.56亿 | -89.71%-6,115.8万 |
| -预付费用(增)减 | 298.48%131.1万 | 234.09%300.5万 | 384.68%401.4万 | -7.01%-569.5万 | -155.08%-237.3万 | 103.91%32.9万 | -1,338.12%-224.1万 | -1.15%-141万 | -133.96%-532.2万 | -39.14%430.8万 |
| -应付款项及应计费用(减)增 | -52.57%913.7万 | -128.19%-792.3万 | -348.68%-931.9万 | 232.32%1,578.1万 | -55.76%-2,951.4万 | 280.79%1,926.4万 | 852.15%2,810.8万 | -136.44%-207.7万 | -117.24%-1,192.6万 | -20.48%-1,894.8万 |
| -其他流动资产变化 | 1,456.77%210.3万 | 97.37%-20.3万 | 506.47%4,376.3万 | -83.28%385.1万 | 157.67%452.1万 | -101.93%-15.5万 | -1,470.74%-773.1万 | -67.63%721.6万 | 164.87%2,303.3万 | 58.21%-784万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 25.53%-1,322.8万 | -3.45%-8,637.3万 | -27.80%-1.27亿 | -152.32%-1.44亿 | 266.24%5,700.8万 | 84.62%-1,776.4万 | -648.01%-8,349万 | -228.21%-9,949.3万 | 84.62%-5,696.8万 | -214.64%-3,429.3万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 429.49%1,223.4万 | 146.85%231.7万 | -112.14%-24.5万 | 214.45%1,562万 | 467.83%2,226.1万 | -392.44%-371.3万 | -148.92%-494.6万 | 141.57%201.8万 | -128.69%-1,364.8万 | -56.71%-605.2万 |
| 固定资产交易的净现金流 | 15,906.25%1,011.6万 | 80.71%-5.4万 | 16.98%-83.1万 | 1,727.79%2,348.9万 | 4,273.78%2,483.4万 | 88.91%-6.4万 | -43.59%-28万 | -1,217.11%-100.1万 | -21.57%-144.3万 | -357.69%-59.5万 |
| 业务交易的净现金流 | 158.04%211.8万 | 243.96%237.1万 | --58.6万 | 35.53%-786.9万 | 52.85%-257.3万 | -1,961.58%-364.9万 | 8.09%-164.7万 | --0 | -155.28%-1,220.5万 | -46.22%-545.7万 |
| 其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --301.9万 | ---- | ---- |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 429.49%1,223.4万 | 146.85%231.7万 | -112.14%-24.5万 | 214.45%1,562万 | 467.83%2,226.1万 | -392.44%-371.3万 | -148.92%-494.6万 | 141.57%201.8万 | -128.69%-1,364.8万 | -56.71%-605.2万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -89.10%341.3万 | -4.97%8,601.6万 | 35.19%1.32亿 | 51.08%1.32亿 | -305.41%-8,697.5万 | -73.89%3,130.9万 | 802.73%9,051.1万 | 257.81%9,749.3万 | -75.53%8,759.6万 | 817.54%4,234.2万 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | -85.77%427.1万 | 12.33%1.09亿 | 26.19%1.34亿 | 70.15%1.64亿 | -237.37%-6,892.9万 | -74.66%3,002万 | 1,193.96%9,728.6万 | 268.09%1.06亿 | -78.60%9,665.8万 | 1,105.13%5,017.6万 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | -28.78%91.8万 | -191.37%-1,974万 | 78.10%-186.1万 | -597.02%-2,614.3万 | -1,411.87%-1,216.1万 | -14.01%128.9万 | -626.01%-677.5万 | -649.55%-849.6万 | 105.88%526万 | 22.13%92.7万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | ---177.6万 | ---352.1万 | -116.49%-21万 | 58.23%-598.2万 | 32.83%-588.5万 | --0 | --0 | 54.25%-9.7万 | -238.18%-1,432.2万 | -425.24%-876.1万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -89.10%341.3万 | -4.97%8,601.6万 | 35.19%1.32亿 | 51.08%1.32亿 | -305.41%-8,697.5万 | -73.89%3,130.9万 | 802.73%9,051.1万 | 257.81%9,749.3万 | -75.53%8,759.6万 | 817.54%4,234.2万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 16.62%5,956万 | 17.56%5,760万 | 8.61%5,319.7万 | 53.07%4,897.8万 | 29.63%6,090.3万 | 17.85%5,107.1万 | 14.03%4,899.6万 | 53.07%4,897.8万 | -36.66%3,199.8万 | -10.78%4,698.1万 |
| 当期现金流变化 | -75.40%241.9万 | -5.54%196万 | 24,361.11%440.3万 | -75.15%421.9万 | -485.88%-770.6万 | 169.59%983.2万 | 463.86%207.5万 | -99.84%1.8万 | 191.70%1,698万 | 109.67%199.7万 |
| 期末现金流 | 1.77%6,197.9万 | 16.62%5,956万 | 17.56%5,760万 | 8.61%5,319.7万 | 8.61%5,319.7万 | 29.63%6,090.3万 | 17.85%5,107.1万 | 14.03%4,899.6万 | 53.07%4,897.8万 | 53.07%4,897.8万 |
| 自由现金流 | 25.58%-1,326.7万 | -3.17%-8,642.7万 | -27.35%-1.28亿 | -149.42%-1.46亿 | 261.66%5,640.1万 | 84.64%-1,782.8万 | -656.98%-8,377万 | -229.63%-1亿 | 84.28%-5,841.1万 | -216.33%-3,488.8万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |