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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 389.59%347.18万 | 320.06%701.89万 | 320.06%701.89万 | 409.98%366.24万 | 53.99%255.72万 | -53.87%70.91万 | 156.32%167.09万 | 156.32%167.09万 | --71.81万 | --166.07万 |
| -现金和现金等价物 | 494.34%347.18万 | 320.06%701.89万 | 320.06%701.89万 | 409.98%366.24万 | 53.99%255.72万 | -62.00%58.41万 | 156.32%167.09万 | 156.32%167.09万 | --71.81万 | --166.07万 |
| -短期投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应收款项 | -83.74%29.82万 | 177.93%12.82万 | 177.93%12.82万 | -99.18%1.2万 | --0 | 1,483.72%183.4万 | 81.65%4.61万 | 81.65%4.61万 | --145.4万 | --3.07万 |
| -应收账款 | -98.47%2.8万 | 505.55%11万 | 505.55%11万 | -99.24%1.11万 | --0 | 1,483.72%183.4万 | 4,532.65%1.82万 | 4,532.65%1.82万 | --145.4万 | --2.77万 |
| -应收贷款 | --25.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应收关联方款项 | ---- | ---- | ---- | --629 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 |
| -其他应收款 | --1.83万 | -34.71%1.83万 | -34.71%1.83万 | --267 | ---- | ---- | 11.88%2.8万 | 11.88%2.8万 | ---- | ---- |
| 存货 | --166.52万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --90.71万 | --90.71万 | ---- | ---- |
| 预付费用 | -71.36%1.29万 | ---- | ---- | 22,307.29%268.89万 | -45.12%1.8万 | 150.13%4.49万 | -8.03%2.3万 | -8.03%2.3万 | --1.2万 | --3.28万 |
| 递延资产 | ---- | --0 | --0 | --0 | 106.70%90.05万 | 1,403.16%75.16万 | --69.95万 | --69.95万 | --62.42万 | --43.57万 |
| 流动资产合计 | 63.14%544.81万 | 115.04%714.72万 | 115.04%714.72万 | 126.58%636.32万 | 60.93%347.58万 | 94.05%333.96万 | 390.71%332.36万 | 390.71%332.36万 | --280.84万 | --215.99万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 1,713.60%153.58万 | 1,498.64%160.15万 | 1,498.64%160.15万 | 1,825.60%222.49万 | -47.33%6.89万 | -41.88%8.47万 | -36.75%10.02万 | -36.75%10.02万 | --11.55万 | --13.07万 |
| -固定资产 | 1,317.66%161.81万 | 1,232.18%166.52万 | 1,232.18%166.52万 | 1,573.27%227万 | -29.46%10.31万 | -27.03%11.41万 | -23.99%12.5万 | -23.99%12.5万 | --13.57万 | --14.61万 |
| -累计折旧 | -179.52%-8.23万 | -156.65%-6.37万 | -156.65%-6.37万 | -123.98%-4.51万 | -122.07%-3.42万 | -175.09%-2.95万 | -309.71%-2.48万 | -309.71%-2.48万 | ---2.01万 | ---1.54万 |
| 商誉及其他无形资产 | 36,932.64%53.66万 | 38,875.36%56.48万 | 38,875.36%56.48万 | 620.30%2,874 | 263.16%1,449 | 263.16%1,449 | --1,449 | --1,449 | --399 | --399 |
| 投资和预付款 | --5万 | --5万 | --5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 关联方资产 | ---- | ---- | ---- | --629 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 |
| 非流动递延资产 | --3.63万 | --742 | --742 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 长期预付费用 | 14,472.11%61.71万 | 15,269.04%65.09万 | 15,269.04%65.09万 | 685.24%3.33万 | 0.00%4,235 | 0.00%4,235 | 0.00%4,235 | 0.00%4,235 | --4,235 | --4,235 |
| 其他非流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | --2,000 |
| 非流动资产合计 | 2,971.71%277.58万 | 2,609.02%286.79万 | 2,609.02%286.79万 | 1,750.61%226.11万 | -45.73%7.45万 | -39.89%9.04万 | -34.91%10.59万 | -34.91%10.59万 | --12.22万 | --13.74万 |
| 总资产 | 139.77%822.39万 | 192.03%1,001.51万 | 192.03%1,001.51万 | 194.29%862.43万 | 54.55%355.03万 | 83.28%343万 | 308.30%342.95万 | 308.30%342.95万 | --293.05万 | --229.72万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -9.02%32.33万 | 378.92%190.5万 | 378.92%190.5万 | 61.00%50.64万 | 190.59%49.31万 | 639.69%35.54万 | 1,605.68%39.78万 | 1,605.68%39.78万 | --31.45万 | --16.97万 |
| -应付账款 | --4,300 | 340.07%9.37万 | 340.07%9.37万 | 141.32%9.08万 | --0 | --0 | 27.52%2.13万 | 27.52%2.13万 | --3.76万 | --3,500 |
| -应付税费 | -11.99%30.39万 | -3.41%30.01万 | -3.41%30.01万 | 111.01%35.74万 | 526.66%34.86万 | 812.11%34.53万 | 5,544.65%31.07万 | 5,544.65%31.07万 | --16.94万 | --5.56万 |
| -应付关联方款项 | ---- | --0 | --0 | -99.37%629 | 39.35%13.93万 | --0 | --5.5万 | --5.5万 | --10万 | --10万 |
| -其他应付款 | 49.81%1.52万 | 13,988.34%151.11万 | 13,988.34%151.11万 | 665.17%5.76万 | -51.08%5,172 | 286.49%1.01万 | 864.57%1.07万 | 864.57%1.07万 | --7,523 | --1.06万 |
| 应计费用 | -97.61%1.07万 | -88.82%5.68万 | -88.82%5.68万 | -1.92%47.27万 | 46.80%46.43万 | 2,035.64%44.92万 | 17,567.98%50.76万 | 17,567.98%50.76万 | --48.2万 | --31.63万 |
| 现行拨备 | 150.00%2,500 | 150.00%2,500 | 150.00%2,500 | 150.00%2,500 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | 343.84%12.04万 | 210.76%11.83万 | 210.76%11.83万 | 138.11%11.63万 | -68.93%1.6万 | -45.75%2.71万 | -22.03%3.81万 | -22.03%3.81万 | --4.88万 | --5.15万 |
| -短期借款 | 6.52%8,768 | 6.53%8,631 | 6.53%8,631 | 6.52%8,495 | 6.52%8,362 | 8.23%8,231 | 6.54%8,102 | 6.54%8,102 | --7,975 | --7,850 |
| -短期租赁负债 | 490.69%11.17万 | 265.95%10.97万 | 265.95%10.97万 | 163.79%10.78万 | -82.51%7,631 | -55.43%1.89万 | -27.29%3万 | -27.29%3万 | --4.09万 | --4.36万 |
| 递延负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.00%3.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | -47.25%45.7万 | 120.51%208.26万 | 120.51%208.26万 | 29.72%109.79万 | 81.30%97.44万 | 481.05%86.64万 | 1,158.71%94.44万 | 1,158.71%94.44万 | --84.63万 | --53.75万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 687.66%26.21万 | 728.23%29.3万 | 728.23%29.3万 | 763.46%32.34万 | -33.93%3.11万 | -45.03%3.33万 | -51.84%3.54万 | -51.84%3.54万 | --3.75万 | --4.71万 |
| -长期借款 | -26.36%2.45万 | -24.38%2.68万 | -24.38%2.68万 | -22.67%2.9万 | -21.16%3.11万 | -20.05%3.33万 | -18.63%3.54万 | -18.63%3.54万 | --3.75万 | --3.95万 |
| -长期租赁负债 | --23.76万 | --26.63万 | --26.63万 | --29.44万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --7,631 |
| 非流动负债总额 | 687.66%26.21万 | 728.23%29.3万 | 728.23%29.3万 | 763.46%32.34万 | -33.93%3.11万 | -45.03%3.33万 | -51.84%3.54万 | -51.84%3.54万 | --3.75万 | --4.71万 |
| 总负债 | -20.06%71.91万 | 142.45%237.56万 | 142.45%237.56万 | 60.82%142.13万 | 72.01%100.56万 | 329.14%89.96万 | 559.83%97.98万 | 559.83%97.98万 | --88.38万 | --58.46万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 11.89%1.62万 | 11.89%1.62万 | 11.89%1.62万 | 11.89%1.62万 | 0.35%1.45万 | 0.35%1.45万 | 7.44%1.45万 | 7.44%1.45万 | --1.45万 | --1.45万 |
| -普通股股本 | 11.89%1.62万 | 11.89%1.62万 | 11.89%1.62万 | 11.89%1.62万 | 0.35%1.45万 | 0.35%1.45万 | 7.44%1.45万 | 7.44%1.45万 | --1.45万 | --1.45万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -11.33%109.87万 | 6.46%123.34万 | 6.46%123.34万 | 65.87%125.32万 | 165.90%125.35万 | 194.65%123.91万 | 204.66%115.85万 | 204.66%115.85万 | --75.55万 | --47.14万 |
| 资本公积 | 400.50%638.98万 | 400.50%638.98万 | 400.50%638.98万 | 364.76%593.35万 | 4.07%127.67万 | 4.07%127.67万 | 328.86%127.67万 | 328.86%127.67万 | --127.67万 | --122.67万 |
| 股东权益总额 | 196.59%750.48万 | 211.85%763.94万 | 211.85%763.94万 | 251.93%720.3万 | 48.59%254.47万 | 52.27%253.03万 | 254.28%244.97万 | 254.28%244.97万 | --204.67万 | --171.26万 |
| 总权益 | 196.59%750.48万 | 211.85%763.94万 | 211.85%763.94万 | 251.93%720.3万 | 48.59%254.47万 | 52.27%253.03万 | 254.28%244.97万 | 254.28%244.97万 | --204.67万 | --171.26万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |