(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -202.16%-271.87万 | 14.57%-554.46万 | 19.30%-199.81万 | -158.79%-131.45万 | -66.95%-133.23万 | 66.78%-89.98万 | -2,692.18%-649.06万 | -3,704.88%-247.6万 | -1,439.36%-50.8万 | -198.15%-79.8万 |
持续经营净收入 | 18.38%-275.71万 | -14.11%-917.94万 | -5.22%-235.93万 | -10.09%-148.54万 | -128.54%-195.66万 | 6.07%-337.81万 | -169.37%-804.4万 | -19.83%-224.22万 | -398.22%-134.93万 | -69.78%-85.61万 |
折旧和摊销 | --9,435 | --4.72万 | --4.72万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | -135.31%-23.02万 | 162.06%132.16万 | 126.41%31.4万 | -137.11%-26.88万 | 973.52%62.43万 | 137.84%65.2万 | -285.08%-212.96万 | -257.76%-118.91万 | 204.55%72.43万 | 218.11%5.82万 |
-应收款项(增)减 | -114.60%-1.81万 | -5.72%-5.36万 | -564.27%-2.62万 | 83.63%-6,849 | -135.89%-1.21万 | 82.53%-8,417 | -62.89%-5.07万 | 113.85%5,643 | -5,856.26%-4.18万 | 145.35%3.37万 |
-预付费用(增)减 | -86.22%8.46万 | 188.32%109.21万 | 126.17%31.7万 | -159.98%-46.15万 | 365.29%62.24万 | 166.15%61.42万 | -69,141.88%-123.65万 | -1,243.70%-121.12万 | 2,464.82%76.94万 | 199.74%13.38万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -742.28%-29.68万 | 133.61%28.31万 | 41.51%2.32万 | 6,190.20%19.96万 | 112.87%1.41万 | 106.19%4.62万 | -171.39%-84.24万 | -97.61%1.64万 | -101.58%-3,277 | -253.71%-10.93万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -202.16%-271.87万 | 14.57%-554.46万 | 19.30%-199.81万 | -158.79%-131.45万 | -66.95%-133.23万 | 66.78%-89.98万 | -2,692.18%-649.06万 | -3,704.88%-247.6万 | -1,439.36%-50.8万 | -198.15%-79.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | 22.90%-281.25万 | 90.17%-23.59万 | 0 | 0 | -106.45%-257.66万 | -151.68%-364.8万 | -7,400.00%-240万 | 0 | 0 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | -125.35%-281.25万 | ---23.59万 | --0 | --0 | -106.45%-257.66万 | 13.90%-124.8万 | --0 | --0 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---240万 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | 22.90%-281.25万 | 90.17%-23.59万 | --0 | --0 | -106.45%-257.66万 | -151.68%-364.8万 | -7,400.00%-240万 | --0 | --0 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | -95.88%97.69万 | -99.85%2.02万 | 0 | -92.09%7.54万 | -89.49%88.13万 | 1,274.39%2,373.17万 | 262,151.16%1,373.41万 | 66.15万 | 213.59%95.32万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---52.82万 | --0 | --0 | ---26.14万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | -95.97%97.69万 | -99.85%2.02万 | --0 | -93.79%7.54万 | -89.81%88.13万 | 1,304.98%2,425.98万 | 262,151.16%1,373.41万 | --66.15万 | -29.44%121.46万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --0 | -95.88%97.69万 | -99.85%2.02万 | --0 | -93.34%7.54万 | -89.26%88.13万 | 1,274.39%2,373.17万 | 262,151.16%1,373.41万 | --66.15万 | 272.81%113.32万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -73.91%355.82万 | 29,303.50%1,363.94万 | 77.21%847.29万 | 111.50%978.75万 | 157.30%1,104.43万 | 29,303.50%1,363.94万 | 2,721.59%4.64万 | 106,959.52%478.13万 | 12,252.50%462.77万 | 375,438.58%429.24万 |
当期现金流变化 | -4.76%-271.87万 | -154.29%-738.02万 | -124.99%-221.37万 | -956.15%-131.45万 | -474.80%-125.68万 | -161.12%-259.51万 | 30,280.20%1,359.3万 | 21,030.51%885.81万 | 565.30%15.35万 | 823.25%33.53万 |
期末现金流 | -92.40%83.95万 | -54.11%625.92万 | -54.11%625.92万 | 77.21%847.29万 | 111.50%978.75万 | 157.30%1,104.43万 | 29,303.50%1,363.94万 | 29,303.50%1,363.94万 | 106,959.52%478.13万 | 12,252.50%462.77万 |
自由现金流 | 21.79%-271.87万 | -7.99%-835.71万 | 9.77%-223.4万 | -158.79%-131.45万 | -66.95%-133.23万 | 12.14%-347.64万 | -360.10%-773.87万 | -6,849.47%-247.6万 | -1,439.36%-50.8万 | -198.15%-79.8万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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