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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 31.67%2,362.9万 | 31.67%2,362.9万 | 7.89%1,618.5万 | -26.94%1,847.4万 | -40.22%1,585.7万 | -72.98%1,794.5万 | -72.98%1,794.5万 | -80.12%1,500.2万 | -71.32%2,528.7万 | -61.13%2,652.7万 |
| -现金和现金等价物 | 31.67%2,362.9万 | 31.67%2,362.9万 | 7.89%1,618.5万 | -26.94%1,847.4万 | -40.22%1,585.7万 | -72.98%1,794.5万 | -72.98%1,794.5万 | -80.12%1,500.2万 | -71.32%2,528.7万 | -61.13%2,652.7万 |
| 应收款项 | 38.83%135.5万 | 38.83%135.5万 | -23.17%92.2万 | 5.13%104.5万 | 39.84%102.5万 | 53.94%97.6万 | 53.94%97.6万 | -43.21%120万 | -30.20%99.4万 | 98.11%73.3万 |
| -应收账款 | 38.83%135.5万 | 38.83%135.5万 | -23.17%92.2万 | 5.13%104.5万 | 39.84%102.5万 | 53.94%97.6万 | 53.94%97.6万 | -43.21%120万 | -30.20%99.4万 | 98.11%73.3万 |
| 存货 | 35.76%494.3万 | 35.76%494.3万 | 21.93%498.8万 | -0.20%447.1万 | -8.60%418.9万 | -36.86%364.1万 | -36.86%364.1万 | -44.33%409.1万 | -52.48%448万 | -58.23%458.3万 |
| 预付费用 | -21.81%135.5万 | -21.81%135.5万 | ---- | ---- | ---- | -67.97%173.3万 | -67.97%173.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 受限制现金 | 28.83%231.9万 | 28.83%231.9万 | -15.89%181万 | -29.19%185.8万 | -57.80%183万 | -65.90%180万 | -65.90%180万 | -52.61%215.2万 | -59.32%262.4万 | -18.34%433.7万 |
| 递延资产 | -35.23%5.7万 | -35.23%5.7万 | ---- | ---- | ---- | -83.88%8.8万 | -83.88%8.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | -40.18%47.2万 | -40.18%47.2万 | -59.64%240.4万 | -76.80%211.1万 | -82.30%159.9万 | -14.15%78.9万 | -14.15%78.9万 | -54.53%595.6万 | -49.79%909.8万 | -6.50%903.4万 |
| 流动资产合计 | 26.54%3,413万 | 26.54%3,413万 | -7.37%2,630.9万 | -34.19%2,795.9万 | -45.81%2,450万 | -68.26%2,697.2万 | -68.26%2,697.2万 | -72.31%2,840.1万 | -65.62%4,248.3万 | -52.19%4,521.4万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -39.08%738.1万 | -39.08%738.1万 | -8.69%855.1万 | 8.27%983万 | 35.60%1,083.6万 | 29.60%1,211.5万 | 29.60%1,211.5万 | -9.60%936.5万 | -21.20%907.9万 | -39.24%799.1万 |
| -固定资产 | -23.22%1,447.1万 | -23.22%1,447.1万 | -8.69%855.1万 | 8.27%983万 | 35.60%1,083.6万 | 20.92%1,884.8万 | 20.92%1,884.8万 | -9.60%936.5万 | -21.20%907.9万 | -39.24%799.1万 |
| -累计折旧 | -5.30%-709万 | -5.30%-709万 | ---- | ---- | ---- | -7.92%-673.3万 | -7.92%-673.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 1.95%2,998万 | 1.95%2,998万 | -3.55%2,963.2万 | -0.83%2,961.8万 | -2.75%2,941.3万 | -5.13%2,940.8万 | -5.13%2,940.8万 | 0.37%3,072.4万 | -4.39%2,986.7万 | -9.52%3,024.5万 |
| -商誉 | 4.26%2,780万 | 4.26%2,780万 | -1.39%2,732.1万 | 1.41%2,715.5万 | -0.49%2,681.6万 | -2.66%2,666.3万 | -2.66%2,666.3万 | 3.87%2,770.6万 | -0.21%2,677.8万 | -4.77%2,694.7万 |
| -其他无形资产 | -20.58%218万 | -20.58%218万 | -23.43%231.1万 | -20.27%246.3万 | -21.26%259.7万 | -23.83%274.5万 | -23.83%274.5万 | -23.32%301.8万 | -29.86%308.9万 | -35.72%329.8万 |
| 投资和预付款 | 5.48%7.7万 | 5.48%7.7万 | -2.53%7.7万 | 5.41%7.8万 | --7.4万 | --7.3万 | --7.3万 | --7.9万 | --7.4万 | ---- |
| 长期预付费用 | -46.15%43.4万 | -46.15%43.4万 | 165.64%43.3万 | 38.46%43.2万 | 162.36%93.4万 | 105.61%80.6万 | 105.61%80.6万 | -86.96%16.3万 | -75.22%31.2万 | -72.59%35.6万 |
| 其他非流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --148.7万 |
| 非流动资产合计 | -10.68%3,787.2万 | -10.68%3,787.2万 | -4.06%3,869.3万 | 1.59%3,995.8万 | 2.94%4,125.7万 | 2.60%4,240.2万 | 2.60%4,240.2万 | -4.48%4,033.1万 | -10.65%3,933.2万 | -16.29%4,007.9万 |
| 总资产 | 3.79%7,200.2万 | 3.79%7,200.2万 | -5.43%6,500.2万 | -16.99%6,791.7万 | -22.90%6,575.7万 | -45.08%6,937.4万 | -45.08%6,937.4万 | -52.53%6,873.2万 | -51.18%8,181.5万 | -40.12%8,529.3万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -18.15%3,333.1万 | -18.15%3,333.1万 | -14.41%798.9万 | -40.60%845.1万 | -34.71%907.6万 | -9.58%4,072.3万 | -9.58%4,072.3万 | -60.05%933.4万 | -63.50%1,422.7万 | -23.86%1,390.2万 |
| -应付账款 | 18.61%1,230.9万 | 18.61%1,230.9万 | -14.41%798.9万 | -40.60%845.1万 | -34.71%907.6万 | -34.51%1,037.8万 | -34.51%1,037.8万 | -60.05%933.4万 | -63.50%1,422.7万 | -23.86%1,390.2万 |
| -应付税费 | -30.72%2,102.2万 | -30.72%2,102.2万 | ---- | ---- | ---- | 3.94%3,034.5万 | 3.94%3,034.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 应计费用 | 18.46%2,657.8万 | 18.46%2,657.8万 | -12.59%4,739.6万 | -16.34%5,177.6万 | -19.57%5,104.5万 | -64.25%2,243.7万 | -64.25%2,243.7万 | -43.61%5,422.3万 | -34.63%6,189.1万 | -22.08%6,346.8万 |
| 短期借款与租赁负债 | -25.34%353.3万 | -25.34%353.3万 | 75.88%419.3万 | 19.19%482.6万 | 13.62%487.3万 | -6.22%473.2万 | -6.22%473.2万 | -54.24%238.4万 | -21.89%404.9万 | -18.77%428.9万 |
| -短期借款 | 4.38%71.5万 | 4.38%71.5万 | --70.2万 | --69.8万 | --69万 | --68.5万 | --68.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | -30.37%281.8万 | -30.37%281.8万 | 46.43%349.1万 | 1.95%412.8万 | -2.47%418.3万 | -19.80%404.7万 | -19.80%404.7万 | -54.24%238.4万 | -21.89%404.9万 | -18.77%428.9万 |
| 递延负债 | 10.02%919.4万 | 10.02%919.4万 | -10.86%1,059.3万 | -21.75%1,037.5万 | -36.10%980.9万 | -50.84%835.7万 | -50.84%835.7万 | -44.29%1,188.4万 | -51.89%1,325.8万 | -51.15%1,535万 |
| 其他流动负债 | 3.59%135.6万 | 3.59%135.6万 | ---- | ---- | ---- | -50.79%130.9万 | -50.79%130.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | -4.60%7,399.2万 | -4.60%7,399.2万 | -9.83%7,017.1万 | -19.26%7,542.8万 | -22.89%7,480.3万 | -41.47%7,755.8万 | -41.47%7,755.8万 | -46.72%7,782.5万 | -43.85%9,342.5万 | -28.89%9,700.9万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -60.54%188.6万 | -60.54%188.6万 | -14.02%230万 | 66.91%275.4万 | 122.25%357.6万 | 149.61%478万 | 149.61%478万 | -3.29%267.5万 | -59.79%165万 | -71.35%160.9万 |
| -长期租赁负债 | -60.54%188.6万 | -60.54%188.6万 | -14.02%230万 | 66.91%275.4万 | 122.25%357.6万 | 149.61%478万 | 149.61%478万 | -3.29%267.5万 | -59.79%165万 | -71.35%160.9万 |
| 递延负债 | 5.94%10.7万 | 5.94%10.7万 | -30.52%10.7万 | -28.00%10.8万 | -31.79%10.3万 | -34.42%10.1万 | -34.42%10.1万 | 3.36%15.4万 | 0.00%15万 | -1.31%15.1万 |
| 非流动负债总额 | -60.04%199.3万 | -60.04%199.3万 | -18.02%240.7万 | 50.08%286.2万 | 102.79%378.6万 | 129.23%498.8万 | 129.23%498.8万 | -2.85%293.6万 | -56.36%190.7万 | -68.35%186.7万 |
| 总负债 | -7.95%7,598.5万 | -7.95%7,598.5万 | -10.13%7,257.8万 | -17.88%7,829万 | -20.52%7,858.9万 | -38.71%8,254.6万 | -38.71%8,254.6万 | -45.83%8,076.1万 | -44.17%9,533.2万 | -30.52%9,887.6万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 |
| -普通股股本 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 |
| 留存收益 | 3.16%-2.54亿 | 3.16%-2.54亿 | 1.92%-2.57亿 | 0.94%-2.6亿 | 0.40%-2.62亿 | -1.11%-2.62亿 | -1.11%-2.62亿 | -2.83%-2.62亿 | -2.90%-2.63亿 | -3.88%-2.63亿 |
| 资本公积 | -0.75%2.81亿 | -0.75%2.81亿 | -0.75%2.81亿 | -0.79%2.81亿 | -0.36%2.82亿 | -0.13%2.83亿 | -0.13%2.83亿 | -0.02%2.83亿 | 0.02%2.83亿 | 0.22%2.83亿 |
| 减:库存股 | -4.82%2,939.2万 | -4.82%2,939.2万 | -6.00%2,906.8万 | -6.99%2,887.5万 | -2.59%3,038.4万 | 1.72%3,088万 | 1.72%3,088万 | 6.26%3,092.3万 | 10.46%3,104.5万 | 9.74%3,119.3万 |
| 不影响留存收益的损益 | 53.84%-132.7万 | 53.84%-132.7万 | -19.43%-193.6万 | 25.93%-209.1万 | -4.32%-273万 | -54.90%-287.5万 | -54.90%-287.5万 | 45.25%-162.1万 | -2.51%-282.3万 | -202.19%-261.7万 |
| 股东权益总额 | 69.76%-398.3万 | 69.76%-398.3万 | 37.02%-757.6万 | 23.26%-1,037.3万 | 5.53%-1,283.2万 | -57.15%-1,317.2万 | -57.15%-1,317.2万 | -180.46%-1,202.9万 | -326.94%-1,351.7万 | -10,711.72%-1,358.3万 |
| 总权益 | 69.76%-398.3万 | 69.76%-398.3万 | 37.02%-757.6万 | 23.26%-1,037.3万 | 5.53%-1,283.2万 | -57.15%-1,317.2万 | -57.15%-1,317.2万 | -180.46%-1,202.9万 | -326.94%-1,351.7万 | -10,711.72%-1,358.3万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |