(Q3)2024/03/30 | (Q2)2023/12/30 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/07/01 | (Q4)2023/07/01 | (Q3)2023/04/01 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/10/01 | (FY)2022/07/02 | (Q4)2022/07/02 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -146.98%-700万 | -101.58%-150万 | -111.06%-230万 | -60.85%1.8亿 | -56.96%4,920万 | -80.55%1,490万 | 9,490万 | -66.40%2,080万 | 4.59亿 | 1.14亿 |
持续经营净收入 | -223.16%-1.27亿 | -212.62%-9,910万 | -16,875.00%-6,790万 | -166.16%-1.32亿 | -273.49%-6,020万 | -251.15%-3,930万 | ---3,170万 | -100.49%-40万 | --1.99亿 | --3,470万 |
持续经营损益 | -166.67%-20万 | --0 | 366.67%140万 | 386.67%860万 | -15.38%110万 | -57.14%30万 | --690万 | 105.66%30万 | ---300万 | --130万 |
折旧和摊销 | 19.76%6,910万 | 3.68%6,480万 | 0.88%5,720万 | 52.96%2.56亿 | 89.18%7,870万 | 38.70%5,770万 | --6,250万 | 35.65%5,670万 | --1.67亿 | --4,160万 |
其他非现金项目 | -1.39%710万 | -71.58%540万 | -109.88%-80万 | -57.76%3,540万 | -95.72%110万 | -65.22%720万 | --1,900万 | -56.45%810万 | --8,380万 | --2,570万 |
营运资金变化 | 122.30%1,240万 | -550.00%-720万 | 73.15%-2,430万 | -42.01%-9,870万 | 940.91%4,580万 | -55.74%-5,560万 | --160万 | 9.05%-9,050万 | ---6,950万 | --440万 |
-应收款项(增)减 | -64.76%1,850万 | -174.00%-740万 | 326.96%2,610万 | 269.11%8,320万 | 262.63%3,220万 | 1,850.00%5,250万 | --1,000万 | 77.18%-1,150万 | ---4,920万 | ---1,980万 |
-存货(增)减 | 201.81%4,500万 | 305.93%2,430万 | 31.71%-1,680万 | -57.34%-8,150万 | 96.44%-90万 | -185.16%-4,420万 | ---1,180万 | -138.83%-2,460万 | ---5,180万 | ---2,530万 |
-预付费用(增)减 | 9.43%580万 | 91.67%-100万 | 484.21%730万 | 70.63%-420万 | 172.13%440万 | 688.89%530万 | ---1,200万 | 51.28%-190万 | ---1,430万 | ---610万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -39.94%-4,450万 | -219.61%-1,830万 | 45.81%-2,070万 | -285.80%-9,550万 | -203.29%-4,080万 | -3,280.00%-3,180万 | --1,530万 | -103.19%-3,820万 | --5,140万 | --3,950万 |
-其他流动资产变化 | 35.29%460万 | -304.65%-880万 | 2.78%370万 | 350.00%1,550万 | 500.00%420万 | 325.00%340万 | --430万 | 146.15%360万 | ---620万 | --70万 |
-其他流动负债变化 | -80.00%-630万 | 2,775.00%1,070万 | 42.03%-400万 | -2,800.00%-1,620万 | -12.50%-540万 | -6.06%-350万 | ---40万 | -170.41%-690万 | --60万 | ---480万 |
-其他营运资本变化 | 71.31%-1,070万 | -76.32%-670万 | -80.91%-1,990万 | ---- | ---- | -152.03%-3,730万 | ---380万 | 39.23%-1,100万 | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -146.98%-700万 | -101.58%-150万 | -111.06%-230万 | -60.85%1.8亿 | -56.96%4,920万 | -80.55%1,490万 | --9,490万 | -66.40%2,080万 | --4.59亿 | --1.14亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 658.27%2.9亿 | -277.89%-3.95亿 | 102.75%1,780万 | -286.21%-8.74亿 | -149.68%-7,090万 | -124.14%-5,200万 | -1.05亿 | -453.12%-6.47亿 | -2.26亿 | 1.43亿 |
固定资产交易的净现金流 | 35.37%-1,900万 | 22.61%-3,080万 | -152.40%-5,780万 | -51.18%-1.28亿 | -26.22%-3,610万 | -61.54%-2,940万 | ---3,980万 | -90.83%-2,290万 | ---8,480万 | ---2,860万 |
无形资产交易净现金流 | ---100万 | --0 | ---300万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | --0 | -87,512.50%-7.01亿 | --0 | ---8.62亿 | --0 | --0 | ---80万 | ---8.61亿 | --0 | --3,000万 |
投资产品交易的净现金流 | 1,473.01%3.1亿 | 627.07%3.37亿 | -66.85%7,860万 | 203.86%1.16亿 | -120.32%-3,480万 | -190.40%-2,260万 | ---6,390万 | 326.02%2.37亿 | ---1.12亿 | --1.71亿 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 658.27%2.9亿 | -277.89%-3.95亿 | 102.75%1,780万 | -286.21%-8.74亿 | -149.68%-7,090万 | -124.14%-5,200万 | ---1.05亿 | -453.12%-6.47亿 | ---2.26亿 | --1.43亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -5,548.28%-3.28亿 | 213.89%410万 | 78.17%-1,290万 | -7.03%2.63亿 | 441.40%3.32亿 | -101.10%-580万 | -360万 | 45.43%-5,910万 | 2.83亿 | -9,710万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---3.23亿 | --0 | --0 | -45.95%4.61亿 | 18,764.00%4.67亿 | --0 | ---500万 | ---90万 | --8.52亿 | ---250万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | 67.71%-1.76亿 | -46.69%-1.4亿 | --0 | --0 | 60.96%-3,580万 | ---5.44亿 | ---9,530万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | ---- | ---- | 11.85%1,510万 | 23.19%850万 | --90万 | ---- | ---- | --1,350万 | --690万 |
其他融资活动的净现金流额 | 32.84%-450万 | 25.58%-320万 | 42.41%-1,290万 | 4.62%-3,720万 | 38.71%-380万 | 15.19%-670万 | ---430万 | -34.94%-2,240万 | ---3,900万 | ---620万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -5,548.28%-3.28亿 | 213.89%410万 | 78.17%-1,290万 | -7.03%2.63亿 | 441.40%3.32亿 | -101.10%-580万 | ---360万 | 45.43%-5,910万 | --2.83亿 | ---9,710万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -20.74%4.69亿 | 42.34%8.62亿 | -33.42%8.59亿 | 66.63%12.9亿 | -51.41%5.49亿 | 7.26%5.92亿 | --6.05亿 | 66.63%12.9亿 | --7.74亿 | --11.3亿 |
当期现金流变化 | -3.26%-4,430万 | -2,871.97%-3.92亿 | 100.38%260万 | -183.58%-4.31亿 | 93.75%3.1亿 | -107.42%-4,290万 | ---1,320万 | -319.41%-6.85亿 | --5.16亿 | --1.6亿 |
期末现金流 | -22.61%4.25亿 | -20.74%4.69亿 | 42.34%8.62亿 | -33.42%8.59亿 | -33.42%8.59亿 | -51.41%5.49亿 | --5.92亿 | -0.93%6.05亿 | --12.9亿 | --12.9亿 |
自由现金流 | -90.34%-2,760万 | -159.09%-3,250万 | -2,904.76%-6,310万 | -86.06%5,130万 | -84.95%1,290万 | -125.00%-1,450万 | --5,500万 | -104.77%-210万 | --3.68亿 | --8,570万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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