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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q2)2025/12/31 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 14.92%5,464.6万 | -17.58%1.6亿 | -17.58%1.6亿 | -64.00%8,122.1万 | -78.39%4,755.1万 | -52.36%1.81亿 | -52.94%1.94亿 | -52.94%1.94亿 | -10.24%2.26亿 | -31.30%2.2亿 |
| -现金和现金等价物 | 35.79%3,832.1万 | -16.41%1.43亿 | -16.41%1.43亿 | -68.13%6,411.1万 | -85.61%2,822.1万 | -54.20%1.58亿 | -55.46%1.71亿 | -55.46%1.71亿 | -10.62%2.01亿 | -33.32%1.96亿 |
| -短期投资 | -15.55%1,632.5万 | -26.30%1,690.8万 | -26.30%1,690.8万 | -30.08%1,711万 | -19.36%1,933万 | -34.18%2,291.8万 | -18.66%2,294.1万 | -18.66%2,294.1万 | -7.00%2,447.2万 | -8.67%2,397.1万 |
| 应收款项 | -9.69%3.84亿 | 8.08%4.1亿 | 8.08%4.1亿 | 34.34%4.95亿 | 28.96%4.26亿 | 25.27%5.27亿 | -7.70%3.79亿 | -7.70%3.79亿 | 6.28%3.68亿 | 22.77%3.3亿 |
| -应收账款 | -9.69%3.84亿 | 7.99%3.85亿 | 7.99%3.85亿 | 34.34%4.95亿 | 28.96%4.26亿 | 25.27%5.27亿 | -7.61%3.57亿 | -7.61%3.57亿 | 15.68%3.68亿 | 32.71%3.3亿 |
| -应收税费 | ---- | -19.28%1,564.8万 | -19.28%1,564.8万 | ---- | ---- | ---- | -15.91%1,938.5万 | -15.91%1,938.5万 | ---- | ---- |
| -其他应收款 | ---- | 192.64%894.6万 | 192.64%894.6万 | ---- | ---- | ---- | 89.64%305.7万 | 89.64%305.7万 | ---- | ---- |
| 存货 | 2.60%5.95亿 | 25.93%5.59亿 | 25.93%5.59亿 | 22.66%6.45亿 | 16.20%5.8亿 | -4.53%4.09亿 | 3.08%4.44亿 | 3.08%4.44亿 | -16.10%5.26亿 | -17.81%4.99亿 |
| 预付费用 | ---- | -44.92%1,981.3万 | -44.92%1,981.3万 | ---- | ---- | ---- | 85.32%3,597.2万 | 85.32%3,597.2万 | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | -1.80%10.75亿 | 8.61%11.78亿 | 8.61%11.78亿 | 5.52%12.52亿 | -1.44%10.94亿 | -8.89%11.55亿 | -19.64%10.84亿 | -19.64%10.84亿 | -12.87%11.86亿 | -12.57%11.1亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -4.62%5.03亿 | 17.62%5.13亿 | 17.62%5.13亿 | 68.89%5.25亿 | 72.22%5.27亿 | 67.94%5.17亿 | 37.82%4.36亿 | 37.82%4.36亿 | 3.14%3.11亿 | -1.84%3.06亿 |
| -固定资产 | -4.62%5.03亿 | 58.39%9.57亿 | 58.39%9.57亿 | 68.89%5.25亿 | 72.22%5.27亿 | 67.94%5.17亿 | 6.42%6.04亿 | 6.42%6.04亿 | -44.87%3.11亿 | -47.53%3.06亿 |
| -累计折旧 | ---- | -163.88%-4.45亿 | -163.88%-4.45亿 | ---- | ---- | ---- | 33.04%-1.69亿 | 33.04%-1.69亿 | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -2.48%523.2万 | 13.75%509.5万 | 13.75%509.5万 | 56.38%534.2万 | 70.48%536.5万 | 63.10%497.3万 | 133.65%447.9万 | 133.65%447.9万 | 140.23%341.6万 | 348.93%314.7万 |
| -其他无形资产 | --523.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资和预付款 | -51.17%133.5万 | -51.17%133.5万 | -51.17%133.5万 | -88.90%273.4万 | 5.52%273.4万 | 5.52%273.4万 | 5.52%273.4万 | 5.52%273.4万 | 222.34%2,463.3万 | -66.10%259.1万 |
| 长期应收款 | -16.81%5.68亿 | 2.75%6亿 | 2.75%6亿 | 48.80%6.01亿 | 49.64%6.83亿 | 37.10%6.53亿 | 19.62%5.84亿 | 19.62%5.84亿 | 24.63%4.04亿 | 19.35%4.56亿 |
| 金融资产 | 212.00%748.8万 | 62.39%1,097.3万 | 62.39%1,097.3万 | -63.19%323.6万 | -67.00%240万 | 144.14%633.3万 | -3.91%675.7万 | -3.91%675.7万 | 70.39%879.2万 | 659.87%727.2万 |
| 非流动递延资产 | 24.74%2.02亿 | 88.73%1.66亿 | 88.73%1.66亿 | 208.88%1.55亿 | 249.95%1.62亿 | 192.04%1.27亿 | 192.07%8,803.1万 | 192.07%8,803.1万 | 512.85%5,002.7万 | 99.97%4,631.3万 |
| 其他非流动资产 | -51.10%2,972.1万 | -40.22%3,888.9万 | -40.22%3,888.9万 | -6.59%5,588.7万 | 25.62%6,078.3万 | -5.86%4,687.6万 | 9.13%6,505.3万 | 9.13%6,505.3万 | -9.33%5,982.7万 | -34.30%4,838.8万 |
| 非流动资产合计 | -6.49%26.6亿 | 5.50%26.59亿 | 5.50%26.59亿 | 26.21%27.2亿 | 31.00%28.45亿 | 23.02%27亿 | 16.77%25.21亿 | 16.77%25.21亿 | 9.32%21.55亿 | 3.47%21.72亿 |
| 总资产 | -5.19%37.35亿 | 6.43%38.37亿 | 6.43%38.37亿 | 18.87%39.72亿 | 20.03%39.4亿 | 11.34%38.55亿 | 2.77%36.05亿 | 2.77%36.05亿 | 0.25%33.41亿 | -2.58%32.82亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 0.85%2.03亿 | 11.35%1.53亿 | 11.35%1.53亿 | 9.72%2.41亿 | 11.99%2.01亿 | -13.93%2.14亿 | -9.61%1.37亿 | -9.61%1.37亿 | -23.88%2.2亿 | 26.56%1.79亿 |
| -应付账款 | 0.85%2.03亿 | 54.27%1.04亿 | 54.27%1.04亿 | 9.72%2.41亿 | 11.99%2.01亿 | -13.93%2.14亿 | 8.42%6,719.2万 | 8.42%6,719.2万 | 97.28%2.2亿 | 45.52%1.79亿 |
| -应付税费 | ---- | 7.92%1,665.9万 | 7.92%1,665.9万 | ---- | ---- | ---- | -41.35%1,543.7万 | -41.35%1,543.7万 | ---- | ---- |
| -应付股利 | ---- | -40.25%3,278.5万 | -40.25%3,278.5万 | ---- | ---- | ---- | -14.02%5,486.9万 | -14.02%5,486.9万 | ---- | ---- |
| 应计费用 | ---- | 3.76%2,148.1万 | 3.76%2,148.1万 | ---- | --1,543.6万 | --1,643.1万 | -11.54%2,070.3万 | -11.54%2,070.3万 | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | 42.52%4.34亿 | 71.99%4.38亿 | 71.99%4.38亿 | 34.47%4.58亿 | 8.45%3.05亿 | 13.95%2.92亿 | 0.41%2.55亿 | 0.41%2.55亿 | 21.78%3.4亿 | 4.21%2.81亿 |
| -短期借款 | 55.91%3.61亿 | 100.69%3.56亿 | 100.69%3.56亿 | 23.95%3.38亿 | -4.01%2.32亿 | 1.24%2.11亿 | -10.55%1.77亿 | -10.55%1.77亿 | 20.28%2.72亿 | 1.25%2.42亿 |
| -短期租赁负债 | -0.18%7,260.7万 | 6.29%8,233万 | 6.29%8,233万 | 76.52%1.2亿 | 84.96%7,273.6万 | 69.52%8,086.9万 | 39.56%7,745.6万 | 39.56%7,745.6万 | 28.14%6,812.2万 | 26.94%3,932.6万 |
| 递延负债 | ---- | -51.10%1,676.7万 | -51.10%1,676.7万 | ---- | ---- | ---- | 57.28%3,429.1万 | 57.28%3,429.1万 | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | -86.42%1,718.5万 | -64.11%2,873.3万 | -64.11%2,873.3万 | 252.71%7,410.8万 | 795.26%1.27亿 | 148.60%5,267.4万 | -55.74%8,006万 | -55.74%8,006万 | 126.93%2,101.1万 | -92.93%1,414万 |
| 流动负债总额 | 3.19%6.68亿 | 24.83%6.58亿 | 24.83%6.58亿 | 32.45%7.91亿 | 33.03%6.47亿 | 6.22%5.75亿 | -16.55%5.27亿 | -16.55%5.27亿 | -1.11%5.97亿 | -23.96%4.87亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 265.38%114万 | 13.30%79.2万 | 13.30%79.2万 | -55.20%47.4万 | -72.12%31.2万 | -65.05%33.9万 | -45.90%69.9万 | -45.90%69.9万 | -9.65%105.8万 | -2.44%111.9万 |
| 长期借款与租赁负债 | -5.93%8.89亿 | 10.63%8.73亿 | 10.63%8.73亿 | 21.66%8.81亿 | 23.19%9.45亿 | 46.54%8.91亿 | 27.65%7.89亿 | 27.65%7.89亿 | 14.95%7.24亿 | 24.93%7.67亿 |
| -长期借款 | -7.37%5.25亿 | 4.96%5.3亿 | 4.96%5.3亿 | 9.32%5.47亿 | 12.92%5.66亿 | 55.46%5.26亿 | 41.58%5.05亿 | 41.58%5.05亿 | 40.14%5.01亿 | 54.49%5.02亿 |
| -长期租赁负债 | -3.79%3.64亿 | 20.68%3.43亿 | 20.68%3.43亿 | 49.30%3.34亿 | 42.59%3.78亿 | 35.37%3.65亿 | 8.70%2.85亿 | 8.70%2.85亿 | -18.04%2.24亿 | -8.24%2.65亿 |
| 递延负债 | 17.63%3,275.7万 | 87.03%3,688万 | 87.03%3,688万 | 48.23%3,081.1万 | 31.70%2,784.7万 | 11.39%2,309.3万 | -4.53%1,971.9万 | -4.53%1,971.9万 | -7.01%2,078.6万 | -2.20%2,114.4万 |
| 应付关联方款项 | -30.18%743万 | -9.42%840.1万 | -9.42%840.1万 | 4.22%1,009.3万 | 18.24%1,064.2万 | 33.71%922.6万 | 41.19%927.5万 | 41.19%927.5万 | 34.13%968.4万 | 24.19%900万 |
| 衍生品负债 | -57.93%1,350.9万 | -1.38%1,763.2万 | -1.38%1,763.2万 | 146.88%2,479.2万 | 11,926.97%3,211.2万 | 1,106.57%1,672.3万 | 2,051.38%1,787.8万 | 2,051.38%1,787.8万 | 0.55%1,004.2万 | -97.27%26.7万 |
| 其他非流动负债 | -29.40%1,736.3万 | -14.44%2,606.2万 | -14.44%2,606.2万 | 2,746.39%1,736.3万 | --2,459.5万 | --2,451.8万 | 827.53%3,046万 | 827.53%3,046万 | --61万 | ---- |
| 非流动负债总额 | -9.22%9.89亿 | 11.46%10.01亿 | 11.46%10.01亿 | 28.49%10.11亿 | 32.94%10.89亿 | 50.69%10.11亿 | 32.26%8.98亿 | 32.26%8.98亿 | 13.86%7.87亿 | 20.91%8.19亿 |
| 总负债 | -4.59%16.57亿 | 16.41%16.59亿 | 16.41%16.59亿 | 30.20%18.02亿 | 32.97%17.37亿 | 30.84%15.85亿 | 8.73%14.25亿 | 8.73%14.25亿 | 6.88%13.84亿 | -0.88%13.06亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%15.88亿 | 0.00%15.88亿 | 0.00%15.88亿 | 0.00%15.88亿 | 0.00%15.88亿 | 0.00%15.88亿 | 0.00%15.88亿 | 0.00%15.88亿 | 0.00%15.88亿 | 0.00%15.88亿 |
| -普通股股本 | 0.00%15.88亿 | 0.00%15.88亿 | 0.00%15.88亿 | 0.00%15.88亿 | 0.00%15.88亿 | 0.00%15.88亿 | 0.00%15.88亿 | 0.00%15.88亿 | 0.00%15.88亿 | 0.00%15.88亿 |
| 留存收益 | -179.36%-6,176.4万 | ---- | ---- | 1,382.39%7,673.8万 | 222.11%7,783.2万 | 225.02%9,745.7万 | ---- | ---- | -123.17%-598.4万 | -17.03%2,416.3万 |
| 资本公积 | 0.00%-1,134.3万 | 0.00%-972.1万 | 0.00%-972.1万 | 0.00%-1,134.3万 | 0.00%-1,134.3万 | 0.00%-1,134.3万 | 60.57%-972.1万 | 60.57%-972.1万 | 0.00%-1,134.3万 | 0.00%-1,134.3万 |
| 减:库存股 | 0.00%4,364.8万 | 0.00%4,364.8万 | 0.00%4,364.8万 | 0.00%4,364.8万 | 0.00%4,364.8万 | 0.00%4,364.8万 | -14.09%4,364.8万 | -14.09%4,364.8万 | -14.09%4,364.8万 | -14.09%4,364.8万 |
| 不影响留存收益的损益 | 2.52%6.07亿 | -0.52%6.42亿 | -0.52%6.42亿 | 30.15%5.6亿 | 41.30%5.92亿 | -7.07%6.39亿 | -4.22%6.45亿 | -4.22%6.45亿 | -11.50%4.3亿 | -15.59%4.19亿 |
| 其他权益 | ---- | 790.91%121.6万 | 790.91%121.6万 | ---- | ---- | ---- | -101.61%-17.6万 | -101.61%-17.6万 | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | -5.66%20.78亿 | -0.09%21.78亿 | -0.09%21.78亿 | 10.86%21.7亿 | 11.47%22.03亿 | 0.84%22.7亿 | -0.79%21.8亿 | -0.79%21.8亿 | -3.95%19.57亿 | -3.66%19.76亿 |
| 总权益 | -5.66%20.78亿 | -0.09%21.78亿 | -0.09%21.78亿 | 10.86%21.7亿 | 11.47%22.03亿 | 0.84%22.7亿 | -0.79%21.8亿 | -0.79%21.8亿 | -3.95%19.57亿 | -3.66%19.76亿 |
| 货币单位 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |