Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -25.40%1.37亿 | -25.40%1.37亿 | -13.88%1.75亿 | -38.72%1.39亿 | -30.70%1.58亿 | 111.38%1.83亿 | 111.38%1.83亿 | 113.10%2.04亿 | 116.95%2.26亿 | 103.81%2.27亿 |
| -现金和现金等价物 | 157.13%8,541.2万 | 157.13%8,541.2万 | 157.05%9,014万 | -36.28%2,058.7万 | -80.82%2,112.6万 | 24.18%3,321.8万 | 24.18%3,321.8万 | -9.44%3,506.7万 | -65.74%3,231.1万 | -1.25%1.1亿 |
| -短期投资 | -65.76%5,144万 | -65.76%5,144万 | -49.42%8,529.5万 | -39.13%1.18亿 | 16.41%1.36亿 | 150.22%1.5亿 | 150.22%1.5亿 | 196.54%1.69亿 | 1,861.26%1.94亿 | --1.17亿 |
| 应收款项 | -29.13%74.7万 | -29.13%74.7万 | 6.15%100.1万 | 30.89%98.3万 | -2.13%105.6万 | 217.47%105.4万 | 217.47%105.4万 | --94.3万 | --75.1万 | --107.9万 |
| -应收利息 | -29.13%74.7万 | -29.13%74.7万 | 6.15%100.1万 | 30.89%98.3万 | -2.13%105.6万 | 217.47%105.4万 | 217.47%105.4万 | --94.3万 | --75.1万 | --107.9万 |
| 预付费用 | -59.43%417万 | -59.43%417万 | -21.36%647.6万 | 42.96%572.7万 | 191.85%652万 | 284.12%1,027.9万 | 284.12%1,027.9万 | 256.80%823.5万 | 123.55%400.6万 | 48.34%223.4万 |
| 其他流动资产 | -51.06%25.3万 | -51.06%25.3万 | -16.17%31.1万 | 4.21%32.2万 | 11.34%38.3万 | 37.14%51.7万 | 37.14%51.7万 | -36.25%37.1万 | -36.42%30.9万 | -20.74%34.4万 |
| 流动资产合计 | -27.28%1.42亿 | -27.28%1.42亿 | -14.08%1.83亿 | -37.02%1.46亿 | -28.35%1.65亿 | 116.58%1.95亿 | 116.58%1.95亿 | 116.55%2.13亿 | 117.07%2.31亿 | 103.55%2.31亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -27.64%269.1万 | -27.64%269.1万 | -21.71%297.9万 | -19.52%326.5万 | -0.62%350.2万 | -1.14%371.9万 | -1.14%371.9万 | 8.75%380.5万 | 24.64%405.7万 | 1.50%352.4万 |
| -固定资产 | -12.88%458.4万 | -12.88%458.4万 | -9.22%478.5万 | -8.55%498.3万 | 6.30%513.3万 | 5.51%526.2万 | 5.51%526.2万 | 13.53%527.1万 | 26.05%544.9万 | 8.18%482.9万 |
| -累计折旧 | -22.68%-189.3万 | -22.68%-189.3万 | -23.19%-180.6万 | -23.42%-171.8万 | -24.98%-163.1万 | -25.96%-154.3万 | -25.96%-154.3万 | -28.15%-146.6万 | -30.34%-139.2万 | -31.55%-130.5万 |
| 投资和预付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,171.1万 |
| 其他非流动资产 | -6.07%112.9万 | -6.07%112.9万 | -41.43%114.8万 | -40.91%116.7万 | -41.10%118.8万 | -39.84%120.2万 | -39.84%120.2万 | -0.66%196万 | -0.40%197.5万 | 2.33%201.7万 |
| 非流动资产合计 | -22.37%382万 | -22.37%382万 | -28.41%412.7万 | -26.53%443.2万 | -72.81%469万 | -14.57%492.1万 | -14.57%492.1万 | 5.35%576.5万 | 15.16%603.2万 | 216.96%1,725.2万 |
| 总资产 | -27.16%1.46亿 | -27.16%1.46亿 | -14.46%1.87亿 | -36.76%1.5亿 | -31.44%1.7亿 | 108.71%2亿 | 108.71%2亿 | 110.69%2.19亿 | 112.29%2.37亿 | 108.74%2.48亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 115.18%521.6万 | 115.18%521.6万 | 558.36%1,110万 | 42.92%416.9万 | 18.56%227.4万 | 88.93%242.4万 | 88.93%242.4万 | 123.02%168.6万 | 24.45%291.7万 | 175.97%191.8万 |
| -应付账款 | 115.18%521.6万 | 115.18%521.6万 | 558.36%1,110万 | 42.92%416.9万 | 18.56%227.4万 | 88.93%242.4万 | 88.93%242.4万 | 123.02%168.6万 | 24.45%291.7万 | 175.97%191.8万 |
| 应计费用 | 180.16%5,847.4万 | 180.16%5,847.4万 | 142.14%3,286.5万 | 23.80%2,135.1万 | 85.82%1,876.4万 | 182.59%2,087.2万 | 182.59%2,087.2万 | 166.45%1,357.3万 | 295.10%1,724.6万 | 50.13%1,009.8万 |
| 短期借款与租赁负债 | 4.25%110.5万 | 4.25%110.5万 | 12.18%115.1万 | 13.81%112.9万 | 32.85%109.6万 | 26.64%106万 | 26.64%106万 | 44.92%102.6万 | 75.27%99.2万 | 40.07%82.5万 |
| -短期租赁负债 | 4.25%110.5万 | 4.25%110.5万 | 12.18%115.1万 | 13.81%112.9万 | 32.85%109.6万 | 26.64%106万 | 26.64%106万 | 44.92%102.6万 | 75.27%99.2万 | 40.07%82.5万 |
| 流动负债总额 | 166.03%6,479.5万 | 166.03%6,479.5万 | 177.04%4,511.6万 | 25.97%2,664.9万 | 72.37%2,213.4万 | 156.22%2,435.6万 | 156.22%2,435.6万 | 148.32%1,628.5万 | 190.79%2,115.5万 | 60.31%1,284.1万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -26.99%296.2万 | -26.99%296.2万 | -26.29%319.6万 | -24.29%348.5万 | -16.59%377万 | -13.85%405.7万 | -13.85%405.7万 | -7.39%433.6万 | 2.04%460.3万 | -2.92%452万 |
| -长期租赁负债 | -26.99%296.2万 | -26.99%296.2万 | -26.29%319.6万 | -24.29%348.5万 | -16.59%377万 | -13.85%405.7万 | -13.85%405.7万 | -7.39%433.6万 | 2.04%460.3万 | -2.92%452万 |
| 非流动负债总额 | -26.99%296.2万 | -26.99%296.2万 | -26.29%319.6万 | -24.29%348.5万 | -16.59%377万 | -13.85%405.7万 | -13.85%405.7万 | -7.39%433.6万 | 2.04%460.3万 | -2.92%452万 |
| 总负债 | 138.47%6,775.7万 | 138.47%6,775.7万 | 134.29%4,831.2万 | 16.99%3,013.4万 | 49.21%2,590.4万 | 99.88%2,841.3万 | 99.88%2,841.3万 | 83.46%2,062.1万 | 118.55%2,575.8万 | 37.07%1,736.1万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 29.69%8.3万 | 29.69%8.3万 | 34.38%8.6万 | 0.00%6.4万 | 0.00%6.4万 | 48.84%6.4万 | 48.84%6.4万 | 48.84%6.4万 | 48.84%6.4万 | 48.84%6.4万 |
| -普通股股本 | 29.69%8.3万 | 29.69%8.3万 | 34.38%8.6万 | 0.00%6.4万 | 0.00%6.4万 | 48.84%6.4万 | 48.84%6.4万 | 48.84%6.4万 | 48.84%6.4万 | 48.84%6.4万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -61.55%-4.35亿 | -61.55%-4.35亿 | -54.92%-3.72亿 | -44.38%-3.25亿 | -46.86%-2.98亿 | -42.75%-2.69亿 | -42.75%-2.69亿 | -36.89%-2.4亿 | -35.04%-2.25亿 | -28.51%-2.03亿 |
| 资本公积 | 16.34%5.13亿 | 16.34%5.13亿 | 16.63%5.11亿 | 1.86%4.44亿 | 1.98%4.43亿 | 63.15%4.41亿 | 63.15%4.41亿 | 63.41%4.38亿 | 63.80%4.36亿 | 64.19%4.34亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -63.51%5.4万 | -63.51%5.4万 | -81.56%6.6万 | 94.00%-9,000 | 316.00%5.4万 | 82.72%14.8万 | 82.72%14.8万 | 5,014.29%35.8万 | -1,350.00%-15万 | ---2.5万 |
| 股东权益总额 | -54.55%7,808.5万 | -54.55%7,808.5万 | -29.92%1.39亿 | -43.31%1.2亿 | -37.50%1.44亿 | 110.24%1.72亿 | 110.24%1.72亿 | 114.00%1.98亿 | 111.55%2.11亿 | 117.28%2.31亿 |
| 总权益 | -54.55%7,808.5万 | -54.55%7,808.5万 | -29.92%1.39亿 | -43.31%1.2亿 | -37.50%1.44亿 | 110.24%1.72亿 | 110.24%1.72亿 | 114.00%1.98亿 | 111.55%2.11亿 | 117.28%2.31亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |