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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q2)2025/12/31 | (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 46.11%164.14万 | 65.72%453.96万 | 3,911.38%495.61万 | 3,911.38%495.61万 | 680.40%149.93万 | 229.71%112.34万 | 1,232.64%273.93万 | -29.00%12.36万 | -29.00%12.36万 | --19.21万 |
| -现金和现金等价物 | 46.11%164.14万 | 65.72%453.96万 | 3,911.38%495.61万 | 3,911.38%495.61万 | 680.40%149.93万 | 229.71%112.34万 | 1,232.64%273.93万 | -29.00%12.36万 | -29.00%12.36万 | --19.21万 |
| 应收款项 | 486.44%1,937.37万 | 231.29%1,024.23万 | 48.84%508.46万 | 48.84%508.46万 | 12.96%329.67万 | 14.17%330.36万 | 32.34%309.16万 | 51.04%341.62万 | 51.04%341.62万 | --291.84万 |
| -应收账款 | 126.03%418.85万 | 50.28%344.42万 | 15.69%329.19万 | 15.69%329.19万 | -24.14%170.38万 | -9.18%185.31万 | 45.91%229.18万 | 100.62%284.54万 | 100.62%284.54万 | --224.59万 |
| -应收贷款 | 955.37%724.72万 | --63.96万 | --28.91万 | --28.91万 | --57.35万 | --68.67万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -应收票据 | --0 | --1.39万 | --6.52万 | --6.52万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -应收关联方款项 | 57.54%107.6万 | 77.72%114.68万 | 97.03%86.94万 | 97.03%86.94万 | 64.96%85.66万 | -3.18%68.3万 | -7.41%64.53万 | -40.86%44.13万 | -40.86%44.13万 | --51.93万 |
| -其他应收款 | 8,385.89%686.2万 | 3,134.83%499.78万 | 339.39%56.9万 | 339.39%56.9万 | 6.21%16.28万 | -45.29%8.09万 | 125.46%15.45万 | 33.01%12.95万 | 33.01%12.95万 | --15.32万 |
| 存货 | 1,103.87%12.43万 | --13.2万 | --9.65万 | --9.65万 | --21.65万 | --1.03万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 其他流动资产 | --7.15万 | --8.06万 | --14.17万 | --14.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | 378.01%2,121.1万 | 157.16%1,499.45万 | 190.38%1,027.89万 | 190.38%1,027.89万 | 61.15%501.24万 | 37.20%443.74万 | 129.41%583.09万 | 45.32%353.98万 | 45.32%353.98万 | --311.05万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -43.57%265.19万 | -31.78%318.26万 | -5.50%364.14万 | -5.50%364.14万 | 103.47%425.55万 | 100.88%469.97万 | 81.88%466.5万 | 37.20%385.35万 | 37.20%385.35万 | --209.15万 |
| -固定资产 | -35.70%333.06万 | -25.24%380.82万 | -0.70%421.63万 | -0.70%421.63万 | 95.96%479.69万 | 94.72%517.94万 | 78.79%509.37万 | 38.91%424.61万 | 38.91%424.61万 | --244.79万 |
| -累计折旧 | -41.49%-67.87万 | -45.93%-62.56万 | -46.45%-57.49万 | -46.45%-57.49万 | -51.90%-54.14万 | -49.79%-47.97万 | -50.91%-42.87万 | -58.34%-39.26万 | -58.34%-39.26万 | ---35.64万 |
| 商誉及其他无形资产 | -22.96%32.27万 | --34.41万 | --36.54万 | --36.54万 | --38.68万 | --41.89万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -其他无形资产 | -22.96%32.27万 | --34.41万 | --36.54万 | --36.54万 | --38.68万 | --41.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资和预付款 | 0.00%1.57万 | 0.00%1.57万 | 0.00%1.57万 | 0.00%1.57万 | 0.00%1.57万 | 0.00%1.57万 | 0.00%1.57万 | --1.57万 | --1.57万 | --1.57万 |
| 关联方资产 | 57.54%107.6万 | 77.72%114.68万 | 97.03%86.94万 | 97.03%86.94万 | 64.96%85.66万 | -3.18%68.3万 | -7.41%64.53万 | -40.86%44.13万 | -40.86%44.13万 | --51.93万 |
| 非流动递延资产 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1,658.20%158.24万 | 1,658.20%158.24万 | --106.7万 |
| 长期预付费用 | -62.74%9.89万 | -67.03%9.83万 | -48.63%10.39万 | -48.63%10.39万 | 96.07%26.93万 | 93.31%26.55万 | 117.14%29.82万 | 47.33%20.23万 | 47.33%20.23万 | --13.73万 |
| 非流动资产合计 | -42.79%308.92万 | -26.88%364.07万 | -27.02%412.65万 | -27.02%412.65万 | 48.79%492.74万 | 55.85%539.98万 | 63.89%497.89万 | 86.22%565.4万 | 86.22%565.4万 | --331.16万 |
| 总资产 | 147.03%2,430.02万 | 72.39%1,863.52万 | 56.69%1,440.55万 | 56.69%1,440.55万 | 54.78%993.98万 | 46.85%983.71万 | 93.74%1,080.98万 | 68.02%919.38万 | 68.02%919.38万 | --642.21万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 201.98%465万 | 203.78%379.58万 | 9.76%343.69万 | 9.76%343.69万 | -23.99%208.75万 | -46.09%153.98万 | -25.61%124.95万 | 194.72%313.13万 | 194.72%313.13万 | --274.63万 |
| -应付账款 | 137.56%309.95万 | 218.62%264.4万 | 84.19%255.95万 | 84.19%255.95万 | 19.43%164.59万 | -18.91%130.47万 | -24.75%82.98万 | 67.90%138.96万 | 67.90%138.96万 | --137.81万 |
| -应付税费 | 410.75%40.77万 | 349.24%35.86万 | 291.99%31.29万 | 291.99%31.29万 | -41.16%10.64万 | -48.58%7.98万 | -48.58%7.98万 | 143.15%7.98万 | 143.15%7.98万 | --18.09万 |
| -应付股利 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%9.89万 | 0.00%9.89万 | 0.00%9.89万 | --9.89万 |
| -应付关联方款项 | --43.48万 | 191.78%40.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -56.84%13.81万 | 1,031.42%101.83万 | 1,031.42%101.83万 | --90.93万 |
| -其他应付款 | 355.88%70.8万 | 279.19%39.02万 | 3.64%56.45万 | 3.64%56.45万 | 87.15%33.52万 | -36.37%15.53万 | 3,431.71%10.29万 | 4,039.62%54.47万 | 4,039.62%54.47万 | --17.91万 |
| 应计费用 | 138.35%150.1万 | 217.91%141.95万 | 113.30%118.47万 | 113.30%118.47万 | 223.72%73.16万 | 162.57%62.98万 | 163.90%44.65万 | 224.99%55.54万 | 224.99%55.54万 | --22.6万 |
| 现行拨备 | --14.9万 | --19.88万 | --7.72万 | --7.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | 22.78%407.89万 | 60.83%439.15万 | 124.37%495.19万 | 124.37%495.19万 | 135.56%392.26万 | 100.07%332.2万 | 66.34%273.05万 | 43.22%220.71万 | 43.22%220.71万 | --166.52万 |
| -短期借款 | 154.60%272.26万 | 242.20%275.27万 | 162.72%258.16万 | 162.72%258.16万 | 90.08%148.41万 | 37.18%106.94万 | -1.53%80.44万 | 34.92%98.26万 | 34.92%98.26万 | --78.07万 |
| -短期租赁负债 | -39.79%135.63万 | -14.92%163.88万 | 93.59%237.03万 | 93.59%237.03万 | 175.71%243.86万 | 155.72%225.26万 | 133.57%192.61万 | 50.67%122.44万 | 50.67%122.44万 | --88.45万 |
| 递延负债 | --5.08万 | --3.35万 | --1.54万 | --1.54万 | --4.22万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 流动负债总额 | 89.92%1,042.96万 | 122.28%983.91万 | 64.01%966.61万 | 64.01%966.61万 | 46.29%678.39万 | 15.45%549.16万 | 26.82%442.65万 | 112.44%589.37万 | 112.44%589.37万 | --463.75万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -37.09%163.23万 | -35.60%178.06万 | -31.94%181.06万 | -31.94%181.06万 | 102.68%230.93万 | 86.81%259.45万 | 69.84%276.5万 | 46.32%266.02万 | 46.32%266.02万 | --113.94万 |
| -长期借款 | 37.97%24.12万 | 158.55%27.19万 | 35.34%18.46万 | 35.34%18.46万 | 133.48%42.15万 | -21.83%17.48万 | -60.44%10.52万 | -41.12%13.64万 | -41.12%13.64万 | --18.05万 |
| -长期租赁负债 | -42.51%139.1万 | -43.28%150.87万 | -35.57%162.6万 | -35.57%162.6万 | 96.88%188.79万 | 107.66%241.97万 | 95.26%265.98万 | 59.09%252.39万 | 59.09%252.39万 | --95.89万 |
| 递延负债 | -43.08%5.96万 | --6.11万 | --8.31万 | --8.31万 | 58.49%9.67万 | 105.82%10.47万 | ---- | --0 | --0 | --6.1万 |
| 非流动负债总额 | -37.32%169.19万 | -33.39%184.17万 | -28.81%189.37万 | -28.81%189.37万 | 100.44%240.6万 | 87.48%269.93万 | 67.50%276.5万 | 44.36%266.02万 | 44.36%266.02万 | --120.04万 |
| 总负债 | 47.99%1,212.15万 | 62.43%1,168.09万 | 35.14%1,155.98万 | 35.14%1,155.98万 | 57.42%919万 | 32.19%819.08万 | 39.88%719.15万 | 85.26%855.4万 | 85.26%855.4万 | --583.79万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 359.07%3,443 | 132.40%1,743 | 75.00%1,050 | 75.00%1,050 | 25.00%750 | 25.00%750 | 14,900.00%750 | 0.00%600 | 0.00%600 | --600 |
| -普通股股本 | 359.07%3,443 | 132.40%1,743 | 75.00%1,050 | 75.00%1,050 | 25.00%750 | 25.00%750 | 14,900.00%750 | 0.00%600 | 0.00%600 | --600 |
| 留存收益 | -151.79%-827.9万 | -398.33%-668.38万 | -91,245.09%-531.54万 | -91,245.09%-531.54万 | -1,025.11%-436.59万 | -942.33%-328.8万 | -511.26%-134.12万 | -100.68%-5,819 | -100.68%-5,819 | --47.19万 |
| 资本公积 | 358.88%2,268.13万 | 173.38%1,351.25万 | 1,157.98%808.43万 | 1,157.98%808.43万 | 4,579.53%511.35万 | 4,423.30%494.28万 | 4,423.30%494.28万 | --64.26万 | --64.26万 | --10.93万 |
| 不影响留存收益的损益 | 3,392.73%30.34万 | 675.77%12.39万 | 2,448.15%7.57万 | 2,448.15%7.57万 | -53.47%1,383 | -410.03%-9,214 | 437.18%1.6万 | 1,318.03%2,972 | 1,318.03%2,972 | --2,972 |
| 其他权益 | ---253.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-600 | 0.00%-600 | ---600 |
| 股东权益总额 | 639.77%1,217.87万 | 92.20%695.43万 | 344.78%284.57万 | 344.78%284.57万 | 28.35%74.98万 | 227.55%164.63万 | 725.39%361.83万 | -25.76%63.98万 | -25.76%63.98万 | --58.42万 |
| 非控制性权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 总权益 | 639.77%1,217.87万 | 92.20%695.43万 | 344.78%284.57万 | 344.78%284.57万 | 28.35%74.98万 | 227.55%164.63万 | 725.39%361.83万 | -25.15%63.98万 | -25.15%63.98万 | --58.42万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |