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4
美国原油ETF
USO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q2)2026/01/31 | (FY)2025/07/31 | (Q4)2025/07/31 | (Q2)2025/01/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q2)2024/01/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q2)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 29.36%33.71亿 | 10.47%32.01亿 | 10.47%32.01亿 | -16.24%26.06亿 | -23.82%28.98亿 | -23.82%28.98亿 | -25.87%31.12亿 | -33.07%38.04亿 | -33.07%38.04亿 | -38.56%41.98亿 |
| -现金和现金等价物 | 19.25%30.5亿 | 7.06%30.27亿 | 7.06%30.27亿 | -14.40%25.58亿 | -23.78%28.27亿 | -23.78%28.27亿 | -28.41%29.88亿 | -31.92%37.09亿 | -31.92%37.09亿 | -36.53%41.74亿 |
| -短期投资 | 558.68%3.22亿 | 146.41%1.75亿 | 146.41%1.75亿 | -60.56%4,881万 | -25.52%7,094.8万 | -25.52%7,094.8万 | 415.99%1.24亿 | -59.68%9,525.8万 | -59.68%9,525.8万 | -90.63%2,398.5万 |
| -应收账款 | 12.27%4.29亿 | -11.38%3.66亿 | -11.38%3.66亿 | 12.78%3.83亿 | 18.65%4.13亿 | 18.65%4.13亿 | -10.41%3.39亿 | -13.54%3.48亿 | -13.54%3.48亿 | 19.18%3.79亿 |
| -其他应收款 | -0.90%9.51亿 | -42.13%7.5亿 | -42.13%7.5亿 | 21.56%9.6亿 | 64.39%12.96亿 | 64.39%12.96亿 | -13.30%7.9亿 | 1.81%7.88亿 | 1.81%7.88亿 | -50.63%9.11亿 |
| 存货 | -10.14%75.06亿 | -6.92%79.77亿 | -6.92%79.77亿 | -11.23%83.53亿 | -12.73%85.7亿 | -12.73%85.7亿 | -17.90%94.1亿 | -14.67%98.21亿 | -14.67%98.21亿 | 6.41%114.61亿 |
| 预付费用 | 14.11%7,900.8万 | 1.87%6,797.2万 | 1.87%6,797.2万 | -50.15%6,923.8万 | -58.91%6,672.6万 | -58.91%6,672.6万 | 35.70%1.39亿 | 15.60%1.62亿 | 15.60%1.62亿 | 178.26%1.02亿 |
| 受限制现金 | -24.19%10.76亿 | -1.82%12.79亿 | -1.82%12.79亿 | 2.87%14.19亿 | 1.09%13.03亿 | 1.09%13.03亿 | -8.60%13.8亿 | -48.31%12.89亿 | -48.31%12.89亿 | -41.93%15.09亿 |
| 其他流动资产 | 2.26%3.2亿 | 23.99%3.44亿 | 23.99%3.44亿 | -25.65%3.13亿 | -9.37%2.77亿 | -9.37%2.77亿 | 47.03%4.21亿 | -3.46%3.06亿 | -3.46%3.06亿 | -15.05%2.87亿 |
| 流动资产合计 | 18.91%167.71亿 | -6.36%139.92亿 | -6.36%139.92亿 | -9.55%141.04亿 | -9.58%149.42亿 | -9.58%149.42亿 | -17.27%155.93亿 | -22.60%165.25亿 | -22.60%165.25亿 | -17.13%188.49亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -3.92%88.18亿 | -5.22%89.49亿 | -5.22%89.49亿 | -12.74%91.77亿 | -11.87%94.42亿 | -11.87%94.42亿 | -7.70%105.17亿 | -9.23%107.13亿 | -9.23%107.13亿 | -10.96%113.94亿 |
| -固定资产 | -3.92%88.18亿 | -2.39%128.34亿 | -2.39%128.34亿 | -12.74%91.77亿 | -6.39%131.49亿 | -6.39%131.49亿 | -7.70%105.17亿 | -4.35%140.45亿 | -4.35%140.45亿 | -10.96%113.94亿 |
| -累计折旧 | ---- | -4.82%-38.86亿 | -4.82%-38.86亿 | ---- | -11.24%-37.07亿 | -11.24%-37.07亿 | ---- | -15.64%-33.32亿 | -15.64%-33.32亿 | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 10.10%4.37亿 | 3.83%4.27亿 | 3.83%4.27亿 | -3.24%3.97亿 | -1.34%4.11亿 | -1.34%4.11亿 | -5.95%4.1亿 | -1.10%4.17亿 | -1.10%4.17亿 | -7.84%4.36亿 |
| -商誉 | 13.93%2.41亿 | 5.99%2.33亿 | 5.99%2.33亿 | -3.25%2.11亿 | -0.98%2.2亿 | -0.98%2.2亿 | -0.62%2.18亿 | 6.83%2.22亿 | 6.83%2.22亿 | -15.78%2.2亿 |
| -其他无形资产 | 5.76%1.96亿 | 1.36%1.94亿 | 1.36%1.94亿 | -3.24%1.86亿 | -1.74%1.92亿 | -1.74%1.92亿 | -11.36%1.92亿 | -8.80%1.95亿 | -8.80%1.95亿 | 1.92%2.16亿 |
| 金融资产 | ---- | --0 | --0 | --844.9万 | --653.7万 | --653.7万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.59%2.17亿 | -63.59%2.17亿 | ---- | --5.97亿 | --5.97亿 | ---- |
| 其他非流动资产 | -34.00%1.38亿 | -26.07%1.61亿 | -26.07%1.61亿 | -60.72%2.09亿 | -63.59%2.17亿 | -63.59%2.17亿 | --5.32亿 | -17.50%5.97亿 | -17.50%5.97亿 | ---- |
| 非流动资产合计 | -9.21%498.35亿 | -4.27%530.35亿 | -4.27%530.35亿 | -6.74%548.88亿 | -8.42%554亿 | -8.42%554亿 | -5.40%588.58亿 | -4.21%604.97亿 | -4.21%604.97亿 | -4.06%622.19亿 |
| 总资产 | -3.46%666.06亿 | -4.71%670.27亿 | -4.71%670.27亿 | -7.33%689.92亿 | -8.67%703.42亿 | -8.67%703.42亿 | -8.16%744.51亿 | -8.85%770.22亿 | -8.85%770.22亿 | -7.45%810.68亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -9.38%27.24亿 | 5.72%22.06亿 | 5.72%22.06亿 | -10.27%30.05亿 | -15.11%20.87亿 | -15.11%20.87亿 | 22.34%33.49亿 | -6.39%24.58亿 | -6.39%24.58亿 | -27.30%27.38亿 |
| -应付账款 | -13.95%19.86亿 | 20.88%3.46亿 | 20.88%3.46亿 | -14.36%23.09亿 | -28.85%2.86亿 | -28.85%2.86亿 | 542.18%26.96亿 | -35.15%4.02亿 | -35.15%4.02亿 | -86.49%4.2亿 |
| -应付税费 | 5.78%7.37亿 | 4.48%7.38亿 | 4.48%7.38亿 | 6.60%6.97亿 | 41.18%7.06亿 | 41.18%7.06亿 | 19.94%6.54亿 | -12.40%5亿 | -12.40%5亿 | -17.36%5.45亿 |
| -其他应付款 | ---- | 2.55%11.22亿 | 2.55%11.22亿 | ---- | -29.65%10.94亿 | -29.65%10.94亿 | ---- | 8.44%15.56亿 | 8.44%15.56亿 | --17.73亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 90.25%128.53亿 | 458.43%157.54亿 | 458.43%157.54亿 | 154.21%67.56亿 | -55.17%28.21亿 | -55.17%28.21亿 | -55.80%26.58亿 | -22.68%62.93亿 | -22.68%62.93亿 | -20.71%60.13亿 |
| -短期借款 | 95.23%126.3亿 | 507.59%155.39亿 | 507.59%155.39亿 | 168.63%64.69亿 | -57.72%25.58亿 | -57.72%25.58亿 | -58.37%24.08亿 | -23.09%60.49亿 | -23.09%60.49亿 | -20.92%57.84亿 |
| -短期租赁负债 | -21.97%2.24亿 | -18.62%2.14亿 | -18.62%2.14亿 | 14.92%2.87亿 | 8.14%2.64亿 | 8.14%2.64亿 | 8.99%2.49亿 | -10.95%2.44亿 | -10.95%2.44亿 | -15.07%2.29亿 |
| 流动负债总额 | 59.29%163.22亿 | 194.62%194.12亿 | 194.62%194.12亿 | 51.03%102.47亿 | -40.97%65.89亿 | -40.97%65.89亿 | -36.20%67.84亿 | -14.18%111.62亿 | -14.18%111.62亿 | -17.56%106.34亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -26.06%147.32亿 | -53.44%113.44亿 | -53.44%113.44亿 | -23.22%199.24亿 | 12.27%243.63亿 | 12.27%243.63亿 | 15.83%259.49亿 | -2.72%216.99亿 | -2.72%216.99亿 | 1.78%224.02亿 |
| -长期借款 | -26.16%142.94亿 | -54.38%108.2亿 | -54.38%108.2亿 | -23.22%193.59亿 | 13.70%237.2亿 | 13.70%237.2亿 | 17.00%252.15亿 | -2.20%208.61亿 | -2.20%208.61亿 | 2.63%215.51亿 |
| -长期租赁负债 | -22.48%4.38亿 | -18.39%5.24亿 | -18.39%5.24亿 | -22.96%5.66亿 | -23.35%6.42亿 | -23.35%6.42亿 | -13.70%7.34亿 | -13.98%8.38亿 | -13.98%8.38亿 | -15.80%8.51亿 |
| 衍生品负债 | --703.4万 | --1,780.2万 | --1,780.2万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | -4.59%2.22亿 | -4.06%2.3亿 | -4.06%2.3亿 | -0.55%2.33亿 | 12.27%2.4亿 | 12.27%2.4亿 | 7.58%2.34亿 | -2.63%2.13亿 | -2.63%2.13亿 | -8.86%2.18亿 |
| 非流动负债总额 | -20.47%199.85亿 | -44.25%165.1亿 | -44.25%165.1亿 | -19.22%251.3亿 | 9.52%296.14亿 | 9.52%296.14亿 | 9.85%311.09亿 | -4.87%270.4亿 | -4.87%270.4亿 | -0.78%283.19亿 |
| 总负债 | 2.63%363.08亿 | -0.78%359.22亿 | -0.78%359.22亿 | -6.64%353.77亿 | -5.23%362.03亿 | -5.23%362.03亿 | -2.72%378.93亿 | -7.79%382.02亿 | -7.79%382.02亿 | -6.00%389.53亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%21.79亿 | 0.00%21.79亿 | 0.00%21.79亿 | 0.00%21.79亿 | 0.00%21.79亿 | 0.00%21.79亿 | 0.00%21.79亿 | 25.82%21.79亿 | 25.82%21.79亿 | 25.82%21.79亿 |
| -普通股股本 | 0.00%21.79亿 | 0.00%21.79亿 | 0.00%21.79亿 | 0.00%21.79亿 | 0.00%21.79亿 | 0.00%21.79亿 | 0.00%21.79亿 | 25.82%21.79亿 | 25.82%21.79亿 | 25.82%21.79亿 |
| 留存收益 | -19.25%94.23亿 | ---- | ---- | -3.21%116.69亿 | ---- | ---- | -13.88%120.55亿 | ---- | ---- | --139.99亿 |
| 资本公积 | 0.00%697.3万 | ---- | ---- | 0.00%697.3万 | ---- | ---- | 0.00%697.3万 | ---- | ---- | --697.3万 |
| 其他权益 | 0.00%7,134.9万 | ---- | ---- | -0.24%7,134.9万 | ---- | ---- | -28.24%7,151.8万 | ---- | ---- | --9,966.2万 |
| 股东权益总额 | -11.75%139.05亿 | -9.87%143.86亿 | -9.87%143.86亿 | -7.87%157.56亿 | -12.73%159.62亿 | -12.73%159.62亿 | -9.53%171.03亿 | -5.10%182.91亿 | -5.10%182.91亿 | -8.23%189.03亿 |
| 非控制性权益 | -8.21%163.94亿 | -8.03%167.18亿 | -8.03%167.18亿 | -8.20%178.59亿 | -11.46%181.77亿 | -11.46%181.77亿 | -16.18%194.55亿 | -13.74%205.29亿 | -13.74%205.29亿 | -9.18%232.11亿 |
| 总权益 | -9.87%302.98亿 | -8.89%311.05亿 | -8.89%311.05亿 | -8.05%336.15亿 | -12.06%341.39亿 | -12.06%341.39亿 | -13.19%365.58亿 | -9.88%388.2亿 | -9.88%388.2亿 | -8.75%421.15亿 |
| 货币单位 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |