Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (Q3)2026/02/22 | (Q2)2025/11/23 | (Q1)2025/08/24 | (FY)2025/05/31 | (Q4)2025/05/31 | (Q3)2025/02/23 | (Q2)2024/11/24 | (Q1)2024/08/25 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -14.81%5,750万 | 4.68%8,270万 | -18.38%9,860万 | -0.98%7,070万 | -0.98%7,070万 | 8.35%6,750万 | 0.89%7,900万 | -26.03%1.21亿 | -76.57%7,140万 | -76.57%7,140万 |
| -现金和现金等价物 | -14.81%5,750万 | 4.68%8,270万 | -18.38%9,860万 | -0.98%7,070万 | -0.98%7,070万 | 8.35%6,750万 | 0.89%7,900万 | -26.03%1.21亿 | -76.57%7,140万 | -76.57%7,140万 |
| 应收款项 | 4.73%7.51亿 | 6.79%7.42亿 | 7.19%7.73亿 | 5.11%7.82亿 | 5.11%7.82亿 | -2.66%7.17亿 | -9.29%6.95亿 | -0.66%7.21亿 | 2.68%7.44亿 | 2.68%7.44亿 |
| -应收账款 | 4.73%7.51亿 | 6.79%7.42亿 | 7.19%7.73亿 | 5.11%7.82亿 | 5.11%7.82亿 | -2.66%7.17亿 | -9.29%6.95亿 | -0.66%7.21亿 | 2.68%7.44亿 | 2.68%7.44亿 |
| 存货 | -12.46%10.94亿 | -15.78%11.18亿 | -20.15%9.07亿 | -9.06%10.35亿 | -9.06%10.35亿 | 3.25%12.49亿 | 15.05%13.27亿 | 30.11%11.36亿 | 22.17%11.39亿 | 22.17%11.39亿 |
| 其他流动资产 | -2.10%1.58亿 | -23.86%6,830万 | 10.44%9,520万 | 6.30%1.45亿 | 6.30%1.45亿 | 7.37%1.62亿 | 8.33%8,970万 | 2.13%8,620万 | -17.93%1.36亿 | -17.93%1.36亿 |
| 流动资产合计 | -6.16%20.6亿 | -8.21%20.11亿 | -9.22%18.73亿 | -2.74%20.33亿 | -2.74%20.33亿 | 1.67%21.95亿 | 5.29%21.91亿 | 11.77%20.64亿 | -1.75%20.9亿 | -1.75%20.9亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 0.60%37.96亿 | -0.16%37.96亿 | -1.71%38.27亿 | 1.67%38.31亿 | 1.67%38.31亿 | 4.81%37.74亿 | 9.47%38.02亿 | 19.60%38.93亿 | 27.57%37.68亿 | 27.57%37.68亿 |
| -固定资产 | 6.27%64.18亿 | 5.25%63.03亿 | 2.57%62.63亿 | 4.89%61.85亿 | 4.89%61.85亿 | 6.47%60.4亿 | 9.36%59.89亿 | 17.60%61.06亿 | 22.08%58.97亿 | 22.08%58.97亿 |
| -累计折旧 | -15.71%-26.22亿 | -14.65%-25.08亿 | -10.11%-24.36亿 | -10.60%-23.54亿 | -10.60%-23.54亿 | -9.36%-22.66亿 | -9.19%-21.87亿 | -14.24%-22.12亿 | -13.45%-21.28亿 | -13.45%-21.28亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 6.29%14.23亿 | 3.98%14.03亿 | -0.12%14.28亿 | 1.45%14.13亿 | 1.45%14.13亿 | -4.06%13.39亿 | -3.76%13.49亿 | 5.87%14.3亿 | 21.01%13.93亿 | 21.01%13.93亿 |
| -商誉 | 10.52%11.35亿 | 6.92%11亿 | 2.41%11.14亿 | 2.86%10.9亿 | 2.86%10.9亿 | -2.80%10.27亿 | -3.46%10.28亿 | 4.40%10.88亿 | 1.84%10.6亿 | 1.84%10.6亿 |
| -其他无形资产 | -7.64%2.88亿 | -5.46%3.03亿 | -8.15%3.14亿 | -3.03%3.23亿 | -3.03%3.23亿 | -8.00%3.12亿 | -4.72%3.21亿 | 10.85%3.42亿 | 202.00%3.33亿 | 202.00%3.33亿 |
| 投资和预付款 | 2.24%5,030万 | 7.11%5,120万 | -21.11%4,710万 | -19.76%4,750万 | -19.76%4,750万 | 0.00%4,920万 | -12.45%4,780万 | 7.57%5,970万 | --5,920万 | --5,920万 |
| 其他非流动资产 | -2.87%6,440万 | 12.30%7,030万 | -7.10%6,150万 | 20.11%6,810万 | 20.11%6,810万 | 58.99%6,630万 | 78.35%6,260万 | 106.88%6,620万 | -80.29%5,670万 | -80.29%5,670万 |
| 非流动资产合计 | 2.03%53.34亿 | 1.12%53.2亿 | -1.57%53.63亿 | 1.57%53.6亿 | 1.57%53.6亿 | 2.77%52.28亿 | 5.98%52.61亿 | 16.10%54.49亿 | 20.13%52.77亿 | 20.13%52.77亿 |
| 总资产 | -0.39%73.94亿 | -1.63%73.31亿 | -3.67%72.37亿 | 0.35%73.93亿 | 0.35%73.93亿 | 2.44%74.23亿 | 5.77%74.52亿 | 14.88%75.13亿 | 12.99%73.67亿 | 12.99%73.67亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -9.39%6.82亿 | -14.90%7.88亿 | -21.47%6.43亿 | -22.51%7.05亿 | -22.51%7.05亿 | -3.03%7.52亿 | 1.57%9.26亿 | 4.36%8.19亿 | 30.30%9.1亿 | 30.30%9.1亿 |
| -应付账款 | -9.77%6亿 | -16.17%7.09亿 | -20.88%5.45亿 | -26.07%6.16亿 | -26.07%6.16亿 | -2.85%6.65亿 | 1.38%8.46亿 | 1.50%6.89亿 | 30.98%8.34亿 | 30.98%8.34亿 |
| -应付税费 | -17.80%2,910万 | -4.23%2,720万 | -40.66%4,670万 | 50.40%3,730万 | 50.40%3,730万 | -10.61%3,540万 | -22.19%2,840万 | 20.15%7,870万 | 16.98%2,480万 | 16.98%2,480万 |
| -应付股利 | 1.15%5,280万 | 0.19%5,140万 | 0.00%5,160万 | 0.00%5,170万 | 0.00%5,170万 | 0.38%5,220万 | 26.98%5,130万 | 26.47%5,160万 | 26.72%5,170万 | 26.72%5,170万 |
| 应计费用 | 21.02%1.93亿 | 14.99%1.93亿 | 2.77%1.85亿 | -8.71%1.87亿 | -8.71%1.87亿 | -11.15%1.59亿 | -11.43%1.68亿 | 19.63%1.8亿 | 14.90%2.04亿 | 14.90%2.04亿 |
| 短期借款与租赁负债 | -35.75%3.78亿 | -28.98%2.96亿 | -48.66%3.21亿 | 14.68%4.73亿 | 14.68%4.73亿 | -16.65%5.88亿 | 10.36%4.17亿 | 177.89%6.25亿 | 70.04%4.12亿 | 70.04%4.12亿 |
| -短期借款 | -38.03%3.5亿 | -30.88%2.7亿 | -49.93%2.97亿 | 17.22%4.49亿 | 17.22%4.49亿 | -16.68%5.65亿 | 11.71%3.9亿 | 203.01%5.94亿 | 79.00%3.83亿 | 79.00%3.83亿 |
| -短期租赁负债 | 18.57%2,810万 | -0.76%2,610万 | -24.44%2,350万 | -18.43%2,390万 | -18.43%2,390万 | -15.96%2,370万 | -6.41%2,630万 | 7.61%3,110万 | 2.81%2,930万 | 2.81%2,930万 |
| 其他流动负债 | -84.85%200万 | -68.72%610万 | -66.84%640万 | -71.54%700万 | -71.54%700万 | -74.81%1,320万 | -17.37%1,950万 | -16.45%1,930万 | -54.36%2,460万 | -54.36%2,460万 |
| 流动负债总额 | -13.05%14.1亿 | -13.76%14.03亿 | -27.30%12.58亿 | -9.12%14.76亿 | -9.12%14.76亿 | -10.74%16.21亿 | 0.57%16.27亿 | 34.61%17.3亿 | 19.40%16.24亿 | 19.40%16.24亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -1.02%36.43亿 | -1.21%36.49亿 | 6.80%36.71亿 | 7.04%36.83亿 | 7.04%36.83亿 | 15.92%36.81亿 | 13.56%36.94亿 | 5.81%34.37亿 | 5.92%34.41亿 | 5.92%34.41亿 |
| -长期借款 | -1.02%36.43亿 | -1.21%36.49亿 | 6.80%36.71亿 | 7.04%36.83亿 | 7.04%36.83亿 | 15.92%36.81亿 | 13.56%36.94亿 | 5.81%34.37亿 | 5.92%34.41亿 | 5.92%34.41亿 |
| 递延负债 | 12.49%2.73亿 | 10.51%2.73亿 | 2.64%2.64亿 | -1.05%2.54亿 | -1.05%2.54亿 | -4.75%2.43亿 | -4.99%2.47亿 | 0.55%2.57亿 | 1.63%2.56亿 | 1.63%2.56亿 |
| 其他非流动负债 | -1.59%2.41亿 | -0.04%2.51亿 | 1.20%2.54亿 | -6.04%2.43亿 | -6.04%2.43亿 | 1.36%2.45亿 | 1.78%2.51亿 | 1.66%2.51亿 | 4.20%2.58亿 | 4.20%2.58亿 |
| 非流动负债总额 | -0.27%41.57亿 | -0.45%41.74亿 | 6.17%41.89亿 | 5.66%41.79亿 | 5.66%41.79亿 | 13.53%41.68亿 | 11.50%41.92亿 | 5.18%39.46亿 | 5.52%39.55亿 | 5.52%39.55亿 |
| 总负债 | -3.85%55.66亿 | -4.17%55.77亿 | -4.03%54.47亿 | 1.36%56.55亿 | 1.36%56.55亿 | 5.50%57.89亿 | 8.21%58.19亿 | 12.69%56.76亿 | 9.21%55.79亿 | 9.21%55.79亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.46%1.52亿 | 0.46%1.52亿 | 0.33%1.52亿 | 0.46%1.51亿 | 0.46%1.51亿 | 0.46%1.51亿 | 0.40%1.51亿 | 0.40%1.51亿 | 0.27%1.51亿 | 0.27%1.51亿 |
| -普通股股本 | 0.46%1.52亿 | 0.46%1.52亿 | 0.33%1.52亿 | 0.46%1.51亿 | 0.46%1.51亿 | 0.46%1.51亿 | 0.40%1.51亿 | 0.40%1.51亿 | 0.27%1.51亿 | 0.27%1.51亿 |
| 留存收益 | 3.30%28.73亿 | 6.87%28.72亿 | 3.12%28.62亿 | 5.52%28.49亿 | 5.52%28.49亿 | 6.06%27.81亿 | 6.27%26.87亿 | 17.87%27.75亿 | 24.95%27亿 | 24.95%27亿 |
| 资本公积 | 9.22%-4.43亿 | 8.77%-4.54亿 | 6.17%-4.68亿 | 5.86%-4.79亿 | 5.86%-4.79亿 | 6.30%-4.88亿 | 7.20%-4.97亿 | 9.06%-4.99亿 | 8.90%-5.09亿 | 8.90%-5.09亿 |
| 减:库存股 | 21.89%8.98亿 | 41.46%8.97亿 | 35.19%8.57亿 | 54.93%8.38亿 | 54.93%8.38亿 | 53.36%7.36亿 | 32.33%6.34亿 | 48.13%6.34亿 | 72.10%5.41亿 | 72.10%5.41亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 292.07%1.43亿 | 210.27%8,160万 | 136.21%1.01亿 | 522.48%5,450万 | 522.48%5,450万 | -451.11%-7,440万 | -2,100.00%-7,400万 | 265.89%4,280万 | 51.87%-1,290万 | 51.87%-1,290万 |
| 股东权益总额 | 11.85%18.27亿 | 7.45%17.54亿 | -2.55%17.9亿 | -2.80%17.38亿 | -2.80%17.38亿 | -7.09%16.34亿 | -2.09%16.33亿 | 22.20%18.37亿 | 26.68%17.88亿 | 26.68%17.88亿 |
| 总权益 | 11.85%18.27亿 | 7.45%17.54亿 | -2.55%17.9亿 | -2.80%17.38亿 | -2.80%17.38亿 | -7.09%16.34亿 | -2.09%16.33亿 | 22.20%18.37亿 | 26.68%17.88亿 | 26.68%17.88亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |