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4
美国原油ETF
USO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -94.21%1,278.29万 | -94.21%1,278.29万 | -3.98%2.21亿 | -2.78%2.21亿 | -2.78%2.21亿 | -3.98%2.31亿 | -7.81%2.27亿 | --2.27亿 | 10.39%2.4亿 | 23.50%2.46亿 |
| -现金和现金等价物 | -94.21%1,278.29万 | -94.21%1,278.29万 | -3.98%2.21亿 | -2.78%2.21亿 | -2.78%2.21亿 | -3.98%2.31亿 | -7.81%2.27亿 | --2.27亿 | 10.39%2.4亿 | 23.50%2.46亿 |
| 应收款项 | -5.23%1,349.52万 | -5.23%1,349.52万 | -20.10%891万 | -2.68%1,424.07万 | -2.68%1,424.07万 | 1,150.76%1,115.15万 | -48.23%1,463.23万 | --1,463.23万 | -78.57%89.16万 | 5,667.47%2,826.31万 |
| -应收账款 | 4.74%16.42万 | 4.74%16.42万 | 4,483.80%111.6万 | 1,571.32%15.68万 | 1,571.32%15.68万 | -95.72%2.43万 | 134.50%9,380 | --9,380 | -53.82%56.9万 | --4,000 |
| -应收税费 | -18.91%341.29万 | -18.91%341.29万 | ---- | 8.67%420.86万 | 8.67%420.86万 | ---- | 7.04%387.29万 | --387.29万 | ---- | 638.33%361.81万 |
| -应收关联方款项 | -6.39%893.2万 | -6.39%893.2万 | -29.96%779.4万 | -11.24%954.2万 | -11.24%954.2万 | 3,349.21%1,112.71万 | --1,075万 | --1,075万 | -88.98%32.26万 | --0 |
| -其他应收款 | 195.84%98.61万 | 195.84%98.61万 | ---- | --33.33万 | --33.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,464.09万 |
| 存货 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -23.79%88.69万 | --88.69万 | -31.05%100.14万 | 411.33%116.38万 |
| 预付费用 | 627.55%758.3万 | 627.55%758.3万 | ---- | -46.78%104.23万 | -46.78%104.23万 | ---- | -95.84%195.82万 | --195.82万 | ---- | -53.39%4,705.68万 |
| 其他流动资产 | 22.58%32.19万 | 22.58%32.19万 | 36.29%607.91万 | -27.54%26.26万 | -27.54%26.26万 | -94.23%446.05万 | 90.50%36.24万 | --36.24万 | 26.76%7,737.12万 | 769.86%19.02万 |
| 流动资产合计 | -85.53%3,418.29万 | -85.53%3,418.29万 | -3.98%2.36亿 | -3.52%2.36亿 | -3.52%2.36亿 | -22.92%2.46亿 | -25.69%2.45亿 | --2.45亿 | 12.39%3.19亿 | 9.45%3.3亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -1.16%1.97亿 | -1.16%1.97亿 | 27.42%1.93亿 | 29.31%1.99亿 | 29.31%1.99亿 | -7.13%1.51亿 | -8.15%1.54亿 | --1.54亿 | -0.67%1.63亿 | 1.59%1.68亿 |
| -固定资产 | 0.71%2.46亿 | 0.71%2.46亿 | 27.42%1.93亿 | 25.37%2.44亿 | 25.37%2.44亿 | -7.13%1.51亿 | -5.27%1.95亿 | --1.95亿 | --1.63亿 | 4.51%2.06亿 |
| -累计折旧 | -8.99%-4,893.93万 | -8.99%-4,893.93万 | ---- | -10.45%-4,490.25万 | -10.45%-4,490.25万 | ---- | -7.48%-4,065.5万 | ---4,065.5万 | ---- | -19.76%-3,782.61万 |
| 商誉及其他无形资产 | -2.87%3,311.14万 | -2.87%3,311.14万 | -2.88%3,358.58万 | -2.79%3,409.09万 | -2.79%3,409.09万 | -67.35%3,458.07万 | -67.04%3,507.04万 | --3,507.04万 | -15.77%1.06亿 | 67.14%1.06亿 |
| -商誉 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -21.12%7,036.98万 | 164.11%7,036.98万 |
| -其他无形资产 | -2.87%3,311.14万 | -2.87%3,311.14万 | -2.88%3,358.58万 | -2.79%3,409.09万 | -2.79%3,409.09万 | -2.72%3,458.07万 | -2.69%3,507.04万 | --3,507.04万 | -2.69%3,554.92万 | -2.65%3,603.96万 |
| 投资和预付款 | --4,497.44万 | --4,497.44万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 关联方资产 | -6.39%893.2万 | -6.39%893.2万 | -29.96%779.4万 | -11.24%954.2万 | -11.24%954.2万 | 3,349.21%1,112.71万 | --1,075万 | --1,075万 | -88.98%32.26万 | --0 |
| 非流动递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -6.19%532.35万 | 0.36%290.35万 |
| 其他非流动资产 | 609.09%780万 | 609.09%780万 | --111万 | --110万 | --110万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --236.98万 |
| 非流动资产合计 | 20.65%2.83亿 | 20.65%2.83亿 | 22.38%2.28亿 | 23.93%2.34亿 | 23.93%2.34亿 | -32.19%1.86亿 | -32.32%1.89亿 | --1.89亿 | -7.20%2.74亿 | 20.62%2.79亿 |
| 总资产 | -32.66%3.17亿 | -32.66%3.17亿 | 7.36%4.64亿 | 8.44%4.71亿 | 8.44%4.71亿 | -27.20%4.32亿 | -28.73%4.34亿 | --4.34亿 | 2.41%5.94亿 | 14.30%6.09亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 98.81%1,820.56万 | 98.81%1,820.56万 | 418.69%6,102.01万 | -35.89%915.74万 | -35.89%915.74万 | 111.46%1,176.44万 | -64.89%1,428.31万 | --1,428.31万 | -98.30%556.33万 | -87.73%4,067.59万 |
| -应付账款 | 935.01%402.09万 | 935.01%402.09万 | -66.56%17.52万 | -74.17%38.85万 | -74.17%38.85万 | -66.33%52.4万 | -40.53%150.41万 | --150.41万 | -54.67%155.65万 | -57.87%252.91万 |
| -应付税费 | 45.98%344.55万 | 45.98%344.55万 | 0.73%118.74万 | 124.51%236.03万 | 124.51%236.03万 | 22.42%117.88万 | 24.67%105.13万 | --105.13万 | 92.68%96.3万 | 29.91%84.33万 |
| -应付关联方款项 | -10.79%162.13万 | -10.79%162.13万 | 623.47%5,787.77万 | -77.28%181.75万 | -77.28%181.75万 | 1,124.10%800万 | -66.54%800万 | --800万 | -99.80%65.35万 | -92.27%2,390.83万 |
| -其他应付款 | 98.60%911.79万 | 98.60%911.79万 | -13.67%177.97万 | 23.16%459.11万 | 23.16%459.11万 | -13.76%206.15万 | -72.17%372.77万 | --372.77万 | 2.77%239.03万 | -14.46%1,339.53万 |
| 应计费用 | -6.62%94.39万 | -6.62%94.39万 | 33.70%691.37万 | 76.52%101.07万 | 76.52%101.07万 | -74.11%517.11万 | -34.55%57.26万 | --57.26万 | -13.38%1,997.38万 | -73.85%87.49万 |
| 短期借款与租赁负债 | 1.36%9,447.96万 | 1.36%9,447.96万 | 43.05%9,312.59万 | 19.93%9,320.86万 | 19.93%9,320.86万 | -22.85%6,510.04万 | 15.37%7,772.1万 | --7,772.1万 | -4.30%8,438万 | -12.51%6,736.69万 |
| -短期借款 | 0.00%8,400万 | 0.00%8,400万 | 31.25%8,400万 | 11.63%8,400万 | 11.63%8,400万 | -20.34%6,400万 | 18.50%7,525万 | --7,525万 | -8.89%8,033.81万 | -17.53%6,350万 |
| -短期租赁负债 | 13.80%1,047.96万 | 13.80%1,047.96万 | 729.29%912.59万 | 272.67%920.86万 | 272.67%920.86万 | -72.77%110.04万 | -36.10%247.1万 | --247.1万 | --404.19万 | --386.69万 |
| 递延负债 | 39.33%779.62万 | 39.33%779.62万 | -24.55%352.09万 | -14.09%559.55万 | -14.09%559.55万 | -67.05%466.66万 | -32.85%651.31万 | --651.31万 | 36.84%1,416.33万 | 599.54%969.99万 |
| 其他流动负债 | -24.02%284.9万 | -24.02%284.9万 | ---- | -8.59%374.97万 | -8.59%374.97万 | ---- | -73.50%410.2万 | --410.2万 | ---- | 2,913.98%1,547.69万 |
| 流动负债总额 | 10.25%1.24亿 | 10.25%1.24亿 | 89.82%1.65亿 | 9.24%1.13亿 | 9.24%1.13亿 | -30.12%8,670.26万 | -23.05%1.03亿 | --1.03亿 | -72.36%1.24亿 | -67.58%1.34亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 0.23%3,843.93万 | 0.23%3,843.93万 | 14,503.71%3,576.11万 | --3,835.21万 | --3,835.21万 | -85.90%24.49万 | --0 | --0 | -51.33%173.67万 | --480.84万 |
| -长期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --125万 |
| -长期租赁负债 | 0.23%3,843.93万 | 0.23%3,843.93万 | 14,503.71%3,576.11万 | --3,835.21万 | --3,835.21万 | -85.90%24.49万 | --0 | --0 | --173.67万 | --355.84万 |
| 应付关联方款项 | --0 | --0 | --0 | -0.37%1.73亿 | -0.37%1.73亿 | -19.78%1.73亿 | -19.66%1.74亿 | --1.74亿 | --2.16亿 | --2.16亿 |
| 其他非流动负债 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | -81.43%3,943.93万 | -81.43%3,943.93万 | -78.95%3,676.11万 | 22.29%2.12亿 | 22.29%2.12亿 | -19.85%1.75亿 | -21.53%1.74亿 | --1.74亿 | 6,006.15%2.18亿 | --2.21亿 |
| 总负债 | -49.65%1.64亿 | -49.65%1.64亿 | -22.96%2.01亿 | 17.43%3.25亿 | 17.43%3.25亿 | -23.58%2.61亿 | -22.10%2.77亿 | --2.77亿 | -24.42%3.42亿 | -14.08%3.55亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 1,625.33%139.91万 | 1,625.33%139.91万 | 1,625.33%139.91万 | 0.00%8.11万 | 0.00%8.11万 | 79.42%8.11万 | 79.42%8.11万 | --8.11万 | 0.00%4.52万 | 0.00%4.52万 |
| -普通股股本 | 1,625.33%139.91万 | 1,625.33%139.91万 | 1,625.33%139.91万 | 0.00%8.11万 | 0.00%8.11万 | 79.42%8.11万 | 79.42%8.11万 | --8.11万 | 0.00%4.52万 | 0.00%4.52万 |
| 留存收益 | -45.16%-3.92亿 | -45.16%-3.92亿 | -12.59%-2.86亿 | -10.04%-2.7亿 | -10.04%-2.7亿 | -100.59%-2.54亿 | -107.41%-2.45亿 | ---2.45亿 | -9.96%-1.27亿 | -7.27%-1.18亿 |
| 资本公积 | 38.88%4.77亿 | 38.88%4.77亿 | 34.41%4.77亿 | 2.86%3.43亿 | 2.86%3.43亿 | 16.47%3.55亿 | 9.20%3.34亿 | --3.34亿 | 67.37%3.04亿 | 67.98%3.05亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -7.88%6,715.79万 | -7.88%6,715.79万 | 0.71%7,133.97万 | 5.51%7,290.54万 | 5.51%7,290.54万 | -4.19%7,083.56万 | 5.14%6,909.56万 | --6,909.56万 | 28.06%7,393.72万 | 38.56%6,571.62万 |
| 股东权益总额 | 4.84%1.53亿 | 4.84%1.53亿 | 53.59%2.63亿 | -7.16%1.46亿 | -7.16%1.46亿 | -31.91%1.71亿 | -37.77%1.57亿 | --1.57亿 | 102.24%2.52亿 | 112.44%2.53亿 |
| 非控制性权益 | --0 | --0 | 0.00%-64.1万 | -106.37%-64.1万 | -106.37%-64.1万 | -487.32%-64.1万 | -156.61%-31.06万 | ---31.06万 | -104.02%-10.91万 | --54.86万 |
| 总权益 | 5.30%1.53亿 | 5.30%1.53亿 | 53.79%2.63亿 | -7.39%1.45亿 | -7.39%1.45亿 | -32.13%1.71亿 | -38.03%1.57亿 | --1.57亿 | 97.84%2.52亿 | 112.90%2.53亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |