(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 23.38%324.82亿 | 425.05%263.26亿 | -86.60%50.14亿 | -0.07%374.08亿 | 17.39%374.33亿 | 13.71%318.88亿 | 4.23%280.43亿 | 12.10%269.05亿 | -7.96%240.01亿 | 28.00%260.76亿 |
其他非现金项目 | -248.33%-129.02亿 | 164.12%86.98亿 | -17.95%-135.66亿 | -285.50%-115.01亿 | -49.53%62亿 | 108.38%122.84亿 | 785.47%58.95亿 | -118.26%-8.6亿 | 21.46%47.09亿 | 217.53%38.77亿 |
营运资金变化 | 63.13%-102.98亿 | -179.24%-279.31亿 | 106.50%352.49亿 | 225.40%170.7亿 | 78.44%-136.12亿 | 7.81%-631.24亿 | -8.41%-684.68亿 | -555.62%-631.56亿 | 78.89%-96.33亿 | -76.65%-456.42亿 |
-应收款项(增)减 | 61.79%-102.44亿 | -341.42%-268.1亿 | 0.27%111.05亿 | 166.14%110.75亿 | 72.75%-167.45亿 | 14.98%-614.46亿 | -21.01%-722.71亿 | -259.80%-597.23亿 | 62.18%-165.99亿 | -120.88%-438.86亿 |
-存货(增)减 | -124.20%-4.48亿 | -1.33%18.51亿 | 160.92%18.76亿 | -65.73%7.19亿 | -4.33%20.98亿 | -21.68%21.93亿 | -32.45%28亿 | 111.05%41.45亿 | 1,806.80%19.64亿 | -94.45%1.03亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 45.13%167.17亿 | -48.10%115.19亿 | -44.39%221.93亿 | 51.19%399.09亿 | 236.56%263.96亿 | 57.94%-193.29亿 | -30.15%-459.55亿 | -386.84%-353.1亿 | 233.41%123.1亿 | -280.53%-92.27亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资产品交易的净现金流 | -96.13%-65.43亿 | 8.18%-33.36亿 | 58.82%-36.33亿 | -49.64%-88.23亿 | -187.10%-58.96亿 | 318.61%67.69亿 | -39.26%16.17亿 | -43.99%26.62亿 | 5,563.22%47.53亿 | -102.30%-8,700万 |
其他投资活动的净现金流 | -51.95%-158.39亿 | 17.32%-104.24亿 | -9.71%-126.08亿 | -244.48%-114.92亿 | 44.60%-33.36亿 | -1,693.12%-60.22亿 | 105.62%3.78亿 | 21.98%-67.25亿 | -28.58%-86.2亿 | -100.60%-67.04亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -62.66%-223.82亿 | 15.28%-137.6亿 | 20.05%-162.41亿 | -120.05%-203.15亿 | -1,335.88%-92.32亿 | -62.56%7.47亿 | 149.10%19.95亿 | -5.07%-40.63亿 | 43.06%-38.67亿 | -1,661.15%-67.91亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 30.77%556.44亿 | 817.46%425.52亿 | 167.18%46.38亿 | -674.85%-69.04亿 | -97.64%12.01亿 | -32.03%509亿 | -7.93%748.85亿 | 529.90%813.33亿 | -38.41%129.12亿 | 1,431.11%209.65亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 14.91%-260.04亿 | -3,055,800.00%-305.59亿 | 99.99%-100万 | -12.60%-78.92亿 | 53.32%-70.09亿 | 27.50%-150.16亿 | 40.88%-207.11亿 | -133.32%-350.35亿 | -750,700.00%-150.16亿 | ---200万 |
现金股利支付 | 0.11%-110.05亿 | -9.06%-110.17亿 | 13.89%-101.02亿 | -24.11%-117.31亿 | -18.85%-94.52亿 | -24.54%-79.53亿 | -18.46%-63.86亿 | -9.42%-53.91亿 | -5.89%-49.27亿 | -21.46%-46.53亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -82.52%-3.76亿 | -52.59%-2.06亿 | -112.98%-1.35亿 | 267.74%10.4亿 | -292.41%-6.2亿 | 0.00%-1.58亿 | 15.96%-1.58亿 | 20.34%-1.88亿 | -39.64%-2.36亿 | -2.42%-1.69亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 2,271.30%182.59亿 | 113.75%7.7亿 | 78.03%-56亿 | -60.50%-254.87亿 | -157.18%-158.8亿 | -41.69%277.73亿 | 16.97%476.3亿 | 660.33%407.19亿 | -145.02%-72.67亿 | 389.73%161.41亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -3.57%397.08亿 | 0.86%411.79亿 | -12.61%408.27亿 | 2.82%467.2亿 | 25.36%454.37亿 | 11.27%362.45亿 | 4.31%325.75亿 | 3.91%312.29亿 | 0.38%300.53亿 | 0.04%299.4亿 |
当期现金流变化 | 956.15%125.94亿 | -517.90%-14.71亿 | 105.97%3.52亿 | -558.96%-58.93亿 | -86.03%12.84亿 | 150.44%91.91亿 | 172.66%36.7亿 | 14.46%13.46亿 | 856.10%11.76亿 | 592.00%1.23亿 |
期末现金流 | 32.02%524.21亿 | -3.57%397.08亿 | 0.86%411.79亿 | -12.61%408.27亿 | 2.82%467.2亿 | 25.36%454.37亿 | 11.27%362.45亿 | 4.31%325.75亿 | 3.91%312.29亿 | 0.38%300.53亿 |
自由现金流 | 45.13%167.17亿 | -48.10%115.19亿 | -44.39%221.93亿 | 51.19%399.09亿 | 236.56%263.96亿 | 57.94%-193.29亿 | -30.15%-459.55亿 | -386.84%-353.1亿 | 233.41%123.1亿 | -280.53%-92.27亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
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