Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q2)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q2)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -10.02%39.52亿 | 15.90%40.8亿 | 15.90%40.8亿 | -3.12%43.92亿 | -13.76%35.2亿 | -13.76%35.2亿 | 33.00%45.33亿 | 26.83%40.82亿 | 26.83%40.82亿 | 7.36%34.08亿 |
| -现金和现金等价物 | -7.87%39.47亿 | 22.37%40.06亿 | 22.37%40.06亿 | -0.54%42.84亿 | -12.42%32.74亿 | -12.42%32.74亿 | 143.20%43.07亿 | 32.02%37.38亿 | 32.02%37.38亿 | -31.49%17.71亿 |
| -短期投资 | -95.34%501.8万 | -70.15%7,356.4万 | -70.15%7,356.4万 | -52.33%1.08亿 | -28.28%2.46亿 | -28.28%2.46亿 | -86.20%2.26亿 | -11.19%3.44亿 | -11.19%3.44亿 | 177.84%16.37亿 |
| -应收账款 | -6.89%17.66亿 | 3.69%18.11亿 | 3.69%18.11亿 | 13.65%18.96亿 | 9.30%17.47亿 | 9.30%17.47亿 | -7.47%16.68亿 | -29.58%15.98亿 | -29.58%15.98亿 | 6.60%18.03亿 |
| -应收税费 | 15.12%3.01亿 | -11.28%2.75亿 | -11.28%2.75亿 | -4.22%2.62亿 | 2,101.68%3.1亿 | 2,101.68%3.1亿 | 39.27%2.73亿 | -92.88%1,409.4万 | -92.88%1,409.4万 | 3.85%1.96亿 |
| -其他应收款 | -63.52%1.32亿 | -42.78%2.15亿 | -42.78%2.15亿 | -8.21%3.62亿 | -60.19%3.76亿 | -60.19%3.76亿 | 3.50%3.94亿 | 670.59%9.44亿 | 670.59%9.44亿 | 131.15%3.81亿 |
| 存货 | 41.81%25.08亿 | -6.33%17.31亿 | -6.33%17.31亿 | 3.01%17.68亿 | 4.45%18.48亿 | 4.45%18.48亿 | -22.36%17.17亿 | -42.69%17.69亿 | -42.69%17.69亿 | -20.90%22.11亿 |
| 预付费用 | 24.59%2.92亿 | -26.66%2.2亿 | -26.66%2.2亿 | -19.87%2.35亿 | --3亿 | --3亿 | 0.45%2.93亿 | ---- | ---- | -30.78%2.92亿 |
| 受限制现金 | -90.85%30.1万 | -95.19%18.2万 | -95.19%18.2万 | 550.20%329万 | -48.80%378.6万 | -48.80%378.6万 | 36.76%50.6万 | 82.79%739.4万 | 82.79%739.4万 | -96.95%37万 |
| 流动资产合计 | 0.37%89.51亿 | 2.81%83.33亿 | 2.81%83.33亿 | 0.44%89.18亿 | -3.68%81.05亿 | -3.68%81.05亿 | 7.09%88.79亿 | -9.91%84.15亿 | -9.91%84.15亿 | -1.86%82.91亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -1.22%102.45亿 | -6.08%71.71亿 | -6.08%71.71亿 | 7.94%103.72亿 | 6.23%76.34亿 | 6.23%76.34亿 | 5.80%96.09亿 | 9.06%71.87亿 | 9.06%71.87亿 | 9.01%90.82亿 |
| -固定资产 | -22.71%102.45亿 | -1.11%101.79亿 | -1.11%101.79亿 | 9.80%132.56亿 | 6.97%102.93亿 | 6.97%102.93亿 | 7.20%120.72亿 | 9.64%96.23亿 | 9.64%96.23亿 | 9.92%112.61亿 |
| -累计折旧 | ---- | -13.14%-30.08亿 | -13.14%-30.08亿 | -17.08%-28.84亿 | -9.15%-26.59亿 | -9.15%-26.59亿 | -13.04%-24.63亿 | -11.38%-24.36亿 | -11.38%-24.36亿 | -13.89%-21.79亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -16.80%7.72亿 | -3.25%34.77亿 | -3.25%34.77亿 | -2.80%9.28亿 | 3.56%35.94亿 | 3.56%35.94亿 | -18.07%9.54亿 | -12.89%34.71亿 | -12.89%34.71亿 | -2.92%11.65亿 |
| -商誉 | -14.75%6.68亿 | -14.14%6.59亿 | -14.14%6.59亿 | 2.72%7.84亿 | -5.98%7.67亿 | -5.98%7.67亿 | -18.27%7.63亿 | -18.65%8.16亿 | -18.65%8.16亿 | 3.98%9.34亿 |
| -其他无形资产 | -27.99%1.03亿 | -0.29%28.18亿 | -0.29%28.18亿 | -24.86%1.44亿 | 6.49%28.27亿 | 6.49%28.27亿 | -17.27%1.91亿 | -10.96%26.54亿 | -10.96%26.54亿 | -23.47%2.31亿 |
| 非流动资产合计 | -0.62%120.42亿 | -0.10%116.91亿 | -0.10%116.91亿 | 9.27%121.17亿 | 4.25%117.03亿 | 4.25%117.03亿 | 3.36%110.89亿 | 0.41%112.26亿 | 0.41%112.26亿 | 5.96%107.29亿 |
| 总资产 | -0.20%209.93亿 | 1.09%200.24亿 | 1.09%200.24亿 | 5.34%210.34亿 | 0.85%198.08亿 | 0.85%198.08亿 | 4.98%199.68亿 | -4.29%196.4亿 | -4.29%196.4亿 | 2.40%190.2亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -9.46%12.33亿 | -16.36%10.88亿 | -16.36%10.88亿 | 0.17%13.61亿 | -15.24%13.01亿 | -15.24%13.01亿 | -21.18%13.59亿 | -20.71%15.35亿 | -20.71%15.35亿 | -15.07%17.24亿 |
| -应付账款 | -9.69%7.33亿 | -8.02%6.53亿 | -8.02%6.53亿 | -3.08%8.12亿 | -25.31%7.1亿 | -25.31%7.1亿 | -11.30%8.37亿 | -17.73%9.51亿 | -17.73%9.51亿 | -0.88%9.44亿 |
| -应付税费 | 15.33%2.93亿 | 32.96%2.47亿 | 32.96%2.47亿 | 1.46%2.54亿 | -22.92%1.86亿 | -22.92%1.86亿 | -18.70%2.51亿 | -9.57%2.41亿 | -9.57%2.41亿 | 40.89%3.08亿 |
| -其他应付款 | -30.13%2.07亿 | -53.61%1.88亿 | -53.61%1.88亿 | 9.03%2.96亿 | 18.06%4.05亿 | 18.06%4.05亿 | -42.56%2.71亿 | -33.19%3.43亿 | -33.19%3.43亿 | -45.05%4.72亿 |
| 现行拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.38%1.48亿 | 75.38%1.48亿 | 75.41%1.48亿 | --8,452.8万 | --8,452.8万 | --8,452.8万 |
| 短期借款与租赁负债 | -13.57%40.32亿 | 2.39%42.65亿 | 2.39%42.65亿 | -2.14%46.65亿 | -2.11%41.66亿 | -2.11%41.66亿 | 15.13%47.67亿 | -4.19%42.55亿 | -4.19%42.55亿 | 16.24%41.41亿 |
| -短期借款 | -13.49%39.92亿 | 2.44%42.13亿 | 2.44%42.13亿 | -2.01%46.14亿 | -1.51%41.13亿 | -1.51%41.13亿 | 15.82%47.09亿 | -3.67%41.76亿 | -3.67%41.76亿 | 16.29%40.66亿 |
| -短期租赁负债 | -20.67%4,021.5万 | -1.33%5,182.2万 | -1.33%5,182.2万 | -13.03%5,069.4万 | -33.72%5,252万 | -33.72%5,252万 | -22.43%5,828.6万 | -25.59%7,924.3万 | -25.59%7,924.3万 | 13.65%7,514.4万 |
| 流动负债总额 | -12.47%61.12亿 | -4.88%61.14亿 | -4.88%61.14亿 | -3.02%69.83亿 | -5.28%64.28亿 | -5.28%64.28亿 | 4.78%72亿 | -8.84%67.86亿 | -8.84%67.86亿 | 12.22%68.72亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -38.41%8,367万 | -23.51%1.22亿 | -23.51%1.22亿 | 14.53%1.36亿 | 10.81%1.6亿 | 10.81%1.6亿 | -6.01%1.19亿 | -13.41%1.44亿 | -13.41%1.44亿 | 11.65%1.26亿 |
| -长期借款 | -40.13%54.9万 | 5.02%106.6万 | 5.02%106.6万 | 208.75%91.7万 | 190.00%101.5万 | 190.00%101.5万 | -21.43%29.7万 | -38.16%35万 | -38.16%35万 | -58.60%37.8万 |
| -长期租赁负债 | -38.40%8,312.1万 | -23.70%1.21亿 | -23.70%1.21亿 | 14.05%1.35亿 | 10.37%1.59亿 | 10.37%1.59亿 | -5.96%1.18亿 | -13.33%1.44亿 | -13.33%1.44亿 | 12.22%1.26亿 |
| 其他非流动负债 | 0.71%128万 | 14.20%144.8万 | 14.20%144.8万 | -95.56%127.1万 | -95.88%126.8万 | -95.88%126.8万 | 1,916.05%2,864.8万 | 1,884.06%3,075.3万 | 1,884.06%3,075.3万 | 11.45%142.1万 |
| 非流动负债总额 | -21.05%2.2亿 | -14.41%2.6亿 | -14.41%2.6亿 | -4.79%2.79亿 | -6.88%3.04亿 | -6.88%3.04亿 | 4.48%2.93亿 | -0.82%3.27亿 | -0.82%3.27亿 | 11.18%2.8亿 |
| 总负债 | -12.80%63.32亿 | -5.31%63.74亿 | -5.31%63.74亿 | -3.09%72.62亿 | -5.35%67.32亿 | -5.35%67.32亿 | 4.77%74.93亿 | -8.50%71.13亿 | -8.50%71.13亿 | 12.18%71.52亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.01%15.51亿 | 0.01%15.51亿 | 0.01%15.51亿 | -0.74%15.51亿 | -1.11%15.51亿 | -1.11%15.51亿 | -0.58%15.63亿 | -0.18%15.68亿 | -0.18%15.68亿 | -0.71%15.72亿 |
| -普通股股本 | 0.01%15.51亿 | 0.01%15.51亿 | 0.01%15.51亿 | -0.74%15.51亿 | -1.11%15.51亿 | -1.11%15.51亿 | -0.58%15.63亿 | -0.18%15.68亿 | -0.18%15.68亿 | -0.71%15.72亿 |
| 留存收益 | 9.87%105.9亿 | 8.50%99.06亿 | 8.50%99.06亿 | 12.01%96.39亿 | 16.17%91.31亿 | 16.17%91.31亿 | --86.05亿 | 6.36%78.6亿 | 6.36%78.6亿 | ---- |
| 资本公积 | 0.08%17.87亿 | 0.14%17.87亿 | 0.14%17.87亿 | -6.91%17.86亿 | -10.27%17.85亿 | -10.27%17.85亿 | --19.19亿 | -1.44%19.89亿 | -1.44%19.89亿 | ---- |
| 其他权益 | -6.59%4,610.3万 | -2.59%4,433.9万 | -2.59%4,433.9万 | 11.45%4,935.4万 | 11.18%4,552万 | 11.18%4,552万 | --4,428.3万 | 46.64%4,094.1万 | 46.64%4,094.1万 | ---- |
| 股东权益总额 | 6.80%136.47亿 | 5.19%127.11亿 | 5.19%127.11亿 | 11.02%127.78亿 | 4.56%120.83亿 | 4.56%120.83亿 | 5.37%115.1亿 | -1.31%115.57亿 | -1.31%115.57亿 | -2.68%109.23亿 |
| 非控制性权益 | 1.93%10.14亿 | -5.42%9.39亿 | -5.42%9.39亿 | 3.14%9.95亿 | 2.19%9.92亿 | 2.19%9.92亿 | 2.11%9.64亿 | -6.50%9.71亿 | -6.50%9.71亿 | -3.00%9.45亿 |
| 总权益 | 6.45%146.61亿 | 4.39%136.49亿 | 4.39%136.49亿 | 10.41%137.73亿 | 4.37%130.76亿 | 4.37%130.76亿 | 5.11%124.75亿 | -1.73%125.28亿 | -1.73%125.28亿 | -2.71%118.68亿 |
| 货币单位 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |