(Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 50.11%34.48亿 | 80.84%45.77亿 | 510.03%163.89亿 | --22.97亿 | --25.31亿 | -133.66%-39.97亿 | 157.87%118.74亿 | -63.28%-205.19亿 | -154.65%-125.67亿 | -63.09%-49.35亿 |
其他非现金项目 | 235.30%19.51亿 | -312.13%-20.73亿 | -4,659.35%-112.16亿 | ---14.42亿 | ---5.03亿 | -92.59%2.46亿 | 30.41%33.19亿 | 3,698.51%25.45亿 | -96.81%6,700万 | 314.20%21亿 |
营运资金变化 | -597.76%-130.97亿 | -280.85%-46.93亿 | -192.01%-408.81亿 | ---18.77亿 | --25.95亿 | -322.83%-140亿 | -110.82%-33.11亿 | 385.98%306.07亿 | 1,075.00%62.98亿 | -94.11%5.36亿 |
-应收款项(增)减 | -86.97%-247.48亿 | -40.97%-142.3亿 | -6.09%-372.94亿 | ---132.36亿 | ---100.94亿 | -7.56%-351.52亿 | -4,677.31%-326.82亿 | 105.76%7.14亿 | -555.23%-123.97亿 | -197.95%-18.92亿 |
-预付费用(增)减 | 9.74%108.25亿 | -26.25%87.05亿 | -135.32%-67.87亿 | --98.64亿 | --118.03亿 | -26.68%192.14亿 | 22.58%262.06亿 | 57.89%213.78亿 | 2,977.27%135.4亿 | --4.4亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -236.72%-170.48亿 | 21.64%-125.31亿 | -40.68%-368.83亿 | ---50.63亿 | ---159.91亿 | -878.65%-262.17亿 | -73.13%33.67亿 | 271.94%125.33亿 | -112.07%-72.89亿 | -154.12%-34.37亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 89.26%-1,300万 | 93.93%-2,100万 | 29.60%-4.71亿 | ---1.21亿 | ---3.46亿 | -59.29%-6.69亿 | 45.67%-4.2亿 | 54.50%-7.73亿 | -145.52%-16.99亿 | -157.25%-6.92亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---1,800万 | ---- | ---15.16亿 | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 338.98%5.18亿 | -394.66%-10.19亿 | -2,006.67%-2.86亿 | --1.18亿 | ---2.06亿 | -99.78%1,500万 | 6,468.81%69.42亿 | 42.33%-1.09亿 | 62.43%-1.89亿 | -849.06%-5.03亿 |
其他投资活动的净现金流 | 158.62%8,500万 | -26.53%1.8亿 | 12,400.00%1.25亿 | ---1.45亿 | --2.45亿 | -99.74%100万 | 250.98%3.85亿 | 72.19%-2.55亿 | -22.43%-9.17亿 | -210.79%-7.49亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 498.65%5.9亿 | -180.13%-8.6亿 | 5.81%-6.32亿 | ---1.48亿 | ---3.07亿 | -109.71%-6.71亿 | 360.35%69.07亿 | 5.42%-26.53亿 | -44.29%-28.05亿 | -107.69%-19.44亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 90.67%96.29亿 | -42.49%46.93亿 | -56.43%261.79亿 | --50.5亿 | --81.61亿 | 221.24%600.79亿 | 7,265.52%187.02亿 | -101.10%-2.61亿 | 257.40%236.92亿 | -68.91%66.29亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | 5,900.00%1.2亿 | -60.19%8.32亿 | --4,800万 | --200万 | 150.30%20.9亿 | -14.18%8.35亿 | -88.77%9.73亿 | -84.81%86.65亿 | --570.33亿 |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | ---100万 | -65.38%-1.72亿 | ---- | ---- | -144.07%-1.04亿 | 195.55%2.36亿 | -24,600.00%-2.47亿 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 97.85%92.89亿 | -42.74%43.94亿 | -56.76%268.39亿 | --46.95亿 | --76.74亿 | 213.89%620.65亿 | 4,152.26%197.73亿 | -98.56%4.65亿 | -49.38%322亿 | 198.35%636.17亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -5.39%1,935.63亿 | -4.69%2,018.22亿 | 23.30%2,114.06亿 | --2,045.83亿 | --2,117.58亿 | 21.60%1,714.63亿 | 7.83%1,410.08亿 | 19.80%1,307.74亿 | 114.61%1,091.57亿 | 113.50%508.63亿 |
当期现金流变化 | -1,289.34%-71.69亿 | -4.33%-89.97亿 | -130.35%-106.76亿 | ---5.16亿 | ---86.24亿 | 17.07%351.77亿 | 190.45%300.47亿 | -53.20%103.45亿 | -62.04%221.06亿 | 117.80%582.36亿 |
利率变动影响 | 34.91%-12.21亿 | -49.07%7.38亿 | -72.37%13.17亿 | ---18.76亿 | --14.49亿 | 1,074.14%47.67亿 | 3,023.08%4.06亿 | 103.32%1,300万 | -774.14%-3.91亿 | -80.67%5,800万 |
期末现金流 | -8.42%1,851.73亿 | -5.39%1,935.63亿 | -4.43%2,020.47亿 | --2,021.92亿 | --2,045.83亿 | 23.30%2,114.06亿 | 21.60%1,714.63亿 | 7.83%1,410.08亿 | 19.80%1,307.74亿 | 114.61%1,091.57亿 |
自由现金流 | -229.11%-170.61亿 | 23.17%-125.52亿 | -38.93%-373.54亿 | ---51.84亿 | ---163.37亿 | -1,012.32%-268.86亿 | -74.94%29.47亿 | 230.84%117.6亿 | -117.68%-89.88亿 | -167.89%-41.29亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
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