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4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
2倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | 8.29%65.8亿 | 8.29%65.8亿 | 5.90%63.74亿 | 6.00%59.63亿 | -1.04%53.97亿 | 16.22%60.76亿 | 16.22%60.76亿 | 20.43%60.18亿 | 13.53%56.26亿 | 9.61%54.53亿 |
| -股权投资 | 7.78%62.43亿 | 7.78%62.43亿 | 2.99%59.01亿 | 3.72%56.81亿 | -1.93%51.88亿 | 14.70%57.93亿 | 14.70%57.93亿 | 19.73%57.3亿 | 14.95%54.78亿 | 9.58%52.91亿 |
| -短期投资 | 18.74%3.37亿 | 18.74%3.37亿 | 63.80%4.73亿 | 90.56%2.82亿 | 28.11%2.08亿 | 59.01%2.84亿 | 59.01%2.84亿 | 36.32%2.89亿 | -22.17%1.48亿 | 10.64%1.62亿 |
| 现金和现金等价物 | 82.65%13.16亿 | 82.65%13.16亿 | 103.25%12.53亿 | 84.18%11.22亿 | 142.37%12.85亿 | 30.74%7.2亿 | 30.74%7.2亿 | 35.76%6.16亿 | 70.34%6.09亿 | 96.05%5.3亿 |
| 应收款项 | 20.50%9.42亿 | 20.50%9.42亿 | 24.23%10.08亿 | 61.10%12.39亿 | 106.94%15.24亿 | 17.81%7.82亿 | 17.81%7.82亿 | 9.65%8.11亿 | 7.09%7.69亿 | 5.97%7.37亿 |
| -应收账款 | 18.88%8.55亿 | 18.88%8.55亿 | 25.84%9.48亿 | 55.18%11.41亿 | 93.77%13.69亿 | 13.53%7.19亿 | 13.53%7.19亿 | 16.57%7.53亿 | 19.99%7.35亿 | 18.61%7.07亿 |
| -应收税款 | ---- | ---- | ---- | ---- | --389.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -其他应收款 | 39.26%8,650.8万 | 39.26%8,650.8万 | 3.25%5,974.1万 | 190.30%9,772.1万 | 403.68%1.51亿 | 142.62%6,211.8万 | 142.62%6,211.8万 | 216.84%5,786.2万 | 123.05%3,366.2万 | 39.72%3,004万 |
| 应计投资收入 | 7.95%7,300.4万 | 7.95%7,300.4万 | 6.13%6,910.7万 | 3.94%6,694.9万 | 1.14%6,189.5万 | 14.38%6,763万 | 14.38%6,763万 | 11.75%6,511.8万 | 15.86%6,441.4万 | 15.17%6,119.8万 |
| 递延保单获取成本 | 7.27%3.6亿 | 7.27%3.6亿 | 6.29%3.63亿 | 6.82%3.49亿 | 9.27%3.36亿 | 14.12%3.35亿 | 14.12%3.35亿 | 15.12%3.41亿 | 17.46%3.27亿 | 15.60%3.08亿 |
| 固定资产净额 | 4.90%1.59亿 | 4.90%1.59亿 | 6.95%1.6亿 | 8.83%1.61亿 | -4.52%1.59亿 | -8.46%1.52亿 | -8.46%1.52亿 | -10.00%1.5亿 | -17.14%1.48亿 | -5.39%1.67亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -1.69%4,962.3万 | -1.69%4,962.3万 | -1.71%4,983.6万 | -1.72%5,005万 | -1.73%5,026.4万 | -1.27%5,047.8万 | -1.27%5,047.8万 | -1.26%5,070.2万 | -1.25%5,092.5万 | -1.23%5,114.9万 |
| -商誉 | 0.00%4,279.6万 | 0.00%4,279.6万 | 0.00%4,279.6万 | 0.00%4,279.6万 | 0.00%4,279.6万 | 0.00%4,279.6万 | 0.00%4,279.6万 | 0.00%4,279.6万 | 0.00%4,279.6万 | 0.00%4,279.6万 |
| -其他无形资产 | -11.13%682.7万 | -11.13%682.7万 | -10.95%704万 | -10.76%725.4万 | -10.59%746.8万 | -7.81%768.2万 | -7.81%768.2万 | -7.56%790.6万 | -7.33%812.9万 | -7.11%835.3万 |
| 其他资产 | -37.10%5,133.8万 | -37.10%5,133.8万 | -12.96%6,888.1万 | -20.92%7,760.7万 | 181.39%1.62亿 | 40.93%8,162万 | 40.93%8,162万 | -14.24%7,913.5万 | 93.08%9,814.2万 | -10.30%5,759.5万 |
| 总资产 | 15.04%95.61亿 | 15.04%95.61亿 | 14.96%93.73亿 | 17.55%90.83亿 | 22.06%90.28亿 | 17.00%83.11亿 | 17.00%83.11亿 | 17.78%81.53亿 | 15.49%77.27亿 | 12.24%73.96亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | 13.43%58.89亿 | 13.43%58.89亿 | 13.96%58.7亿 | 17.10%57.97亿 | 25.47%59.14亿 | 14.83%51.92亿 | 14.83%51.92亿 | 15.17%51.51亿 | 13.74%49.51亿 | 11.46%47.13亿 |
| 应付款项 | 9.34%4.79亿 | 9.34%4.79亿 | 97.02%5.04亿 | 146.86%5.06亿 | -6.67%1.72亿 | 150.27%4.39亿 | 150.27%4.39亿 | 53.47%2.56亿 | 24.04%2.05亿 | 21.99%1.85亿 |
| -应付账款 | 7.41%4.49亿 | 7.41%4.49亿 | 82.43%4.22亿 | 130.00%4.68亿 | -3.20%1.72亿 | 138.42%4.18亿 | 138.42%4.18亿 | 38.84%2.32亿 | 23.15%2.04亿 | 17.62%1.78亿 |
| -应付税费 | 48.27%3,077万 | 48.27%3,077万 | 235.51%8,184.5万 | 2,483.12%3,794.6万 | --0 | --2,075.2万 | --2,075.2万 | --2,439.4万 | --146.9万 | --662.8万 |
| 短期应计负债和租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2亿 | 166.67%2亿 | --2亿 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2亿 | 166.67%2亿 | --2亿 |
| 长期借款与资本租赁负债 | -0.15%5.87亿 | -0.15%5.87亿 | 51.55%5.88亿 | 52.05%5.9亿 | 52.50%5.92亿 | -0.04%5.88亿 | -0.04%5.88亿 | -1.17%3.88亿 | -1.40%3.88亿 | -17.01%3.88亿 |
| -长期借款 | 0.07%5.75亿 | 0.07%5.75亿 | 53.58%5.74亿 | 53.60%5.74亿 | 53.61%5.74亿 | 0.07%5.74亿 | 0.07%5.74亿 | 0.11%3.74亿 | 0.11%3.74亿 | -16.64%3.74亿 |
| -长期租赁负债 | -9.22%1,232.8万 | -9.22%1,232.8万 | -2.44%1,371.2万 | 11.50%1,584.5万 | 23.81%1,785.9万 | -4.57%1,358万 | -4.57%1,358万 | -26.21%1,405.5万 | -29.35%1,421.1万 | -25.58%1,442.5万 |
| 其他负债 | 28.61%1.88亿 | 28.61%1.88亿 | -39.68%1.79亿 | -34.17%2.2亿 | 73.04%5.29亿 | -46.06%1.46亿 | -46.06%1.46亿 | -6.35%2.96亿 | 9.92%3.34亿 | 8.37%3.06亿 |
| 总负债 | 12.25%71.43亿 | 12.25%71.43亿 | 13.51%71.4亿 | 17.04%71.14亿 | 24.43%72.07亿 | 14.56%63.64亿 | 14.56%63.64亿 | 13.39%62.91亿 | 14.89%60.78亿 | 12.90%57.92亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%9,969.9万 | 0.00%9,969.9万 | 0.76%9,969.9万 | 0.76%9,969.9万 | 0.76%9,969.9万 | 0.76%9,969.9万 | 0.76%9,969.9万 | 0.00%9,894.7万 | 0.00%9,894.7万 | 0.00%9,894.7万 |
| -普通股股本 | 0.00%9,969.9万 | 0.00%9,969.9万 | 0.76%9,969.9万 | 0.76%9,969.9万 | 0.76%9,969.9万 | 0.76%9,969.9万 | 0.76%9,969.9万 | 0.00%9,894.7万 | 0.00%9,894.7万 | 0.00%9,894.7万 |
| 留存收益 | 25.49%23.18亿 | 25.49%23.18亿 | 20.94%21.33亿 | 20.63%18.7亿 | 14.34%17.21亿 | 27.44%18.47亿 | 27.44%18.47亿 | 38.26%17.63亿 | 19.13%15.5亿 | 10.64%15.05亿 |
| 股东权益总额 | 24.18%24.17亿 | 24.18%24.17亿 | 19.87%22.32亿 | 19.43%19.69亿 | 13.50%18.21亿 | 25.73%19.47亿 | 25.73%19.47亿 | 35.51%18.62亿 | 17.78%16.49亿 | 9.92%16.04亿 |
| 总权益 | 24.18%24.17亿 | 24.18%24.17亿 | 19.87%22.32亿 | 19.43%19.69亿 | 13.50%18.21亿 | 25.73%19.47亿 | 25.73%19.47亿 | 35.51%18.62亿 | 17.78%16.49亿 | 9.92%16.04亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |