Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Tempus AI
TEM
5
Block
XYZ
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 13.76%-323.9万 | -58.87%-575.6万 | 10.81%-411万 | -30.19%-1,362.4万 | 37.40%-163.7万 | -15.53%-375.6万 | 31.00%-362.3万 | -806.75%-460.8万 | 11.95%-1,046.5万 | -230.75%-261.5万 |
| 持续经营净收入 | 74.21%-265.2万 | -111.23%-1,331.8万 | 92.54%-72.6万 | -350.03%-3,022.4万 | -124.21%-390.8万 | -368.21%-1,028.2万 | -788.32%-630.5万 | -163.44%-972.9万 | 65.73%-671.6万 | 76.63%-174.3万 |
| 持续经营损益 | -193.16%-425.1万 | 242.85%668.9万 | -168.88%-425.8万 | 233.38%1,072.1万 | -1.44%-197.5万 | 750.93%456.3万 | 139.98%195.1万 | 1,312.16%618.2万 | -169.76%-803.8万 | -117.71%-194.7万 |
| 折旧和摊销 | 15.79%41.8万 | 10.36%39.4万 | -2.72%35.8万 | 13.81%148.3万 | 14.74%39.7万 | 6.49%36.1万 | 13.33%35.7万 | 21.45%36.8万 | 2.44%130.3万 | 21.83%34.6万 |
| 其他非现金项目 | -55.90%20.2万 | 996.25%71.7万 | -83.45%-26.6万 | 99.07%-1.2万 | 53.86%-24.5万 | 198.49%45.8万 | 80.77%-8万 | -218.85%-14.5万 | -691.74%-129万 | 55.23%-53.1万 |
| 营运资金变化 | 2,251.02%230.4万 | -261.84%-110万 | 96.55%-6.2万 | -45.63%127万 | 240.12%327.2万 | 118.18%9.8万 | 83.98%-30.4万 | -147.13%-179.6万 | 132.25%233.6万 | 175.39%96.2万 |
| -应收款项(增)减 | 538.98%77.7万 | -491.85%-163.4万 | 552.10%107.6万 | -121.43%-102.1万 | 16.42%-102.3万 | 28.92%-17.7万 | 253.31%41.7万 | -103.66%-23.8万 | 166.00%476.4万 | 75.10%-122.4万 |
| -存货(增)减 | -405.43%-56.2万 | -355.34%-26.3万 | -98.21%-88.8万 | 120.64%18.7万 | -55.50%34.8万 | 134.98%18.4万 | 117.79%10.3万 | 23.16%-44.8万 | -25.66%-90.6万 | 792.04%78.2万 |
| -应付款项及应计费用(减)增 | 2,195.60%208.9万 | 196.72%79.7万 | 77.48%-25万 | 160.64%92.3万 | 97.01%276.6万 | -61.44%9.1万 | 21.30%-82.4万 | 47.52%-111万 | -318.99%-152.2万 | -62.59%140.4万 |
| -其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | --118.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 13.76%-323.9万 | -58.87%-575.6万 | 10.81%-411万 | -30.19%-1,362.4万 | 37.40%-163.7万 | -15.53%-375.6万 | 31.00%-362.3万 | -806.75%-460.8万 | 11.95%-1,046.5万 | -230.75%-261.5万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 130.65%437.9万 | 72.41%490.5万 | -87.39%-334.3万 | 75.53%-839.7万 | -3.98%482.8万 | -145.13%-1,428.6万 | 110.91%284.5万 | 76.03%-178.4万 | -7,035.34%-3,432.1万 | 109.85%502.8万 |
| 固定资产交易的净现金流 | 12.33%-104.5万 | 65.22%-104.9万 | 23.83%-95.9万 | 2.95%-627.3万 | 63.51%-80.6万 | 29.26%-119.2万 | -183.19%-301.6万 | 16.35%-125.9万 | -1,064.68%-646.4万 | -1,169.54%-220.9万 |
| 投资产品交易的净现金流 | 133.94%460万 | 5.54%563.5万 | -134.51%-265万 | 85.32%-437.6万 | -23.71%497万 | -201.96%-1,355.5万 | 120.86%533.9万 | 81.89%-113万 | ---2,980.4万 | 160.70%651.5万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 130.65%437.9万 | 72.41%490.5万 | -87.39%-334.3万 | 75.53%-839.7万 | -3.98%482.8万 | -145.13%-1,428.6万 | 110.91%284.5万 | 76.03%-178.4万 | -7,035.34%-3,432.1万 | 109.85%502.8万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 47.40%3,052.5万 | 633.01%54.9万 | 48.21%-36.2万 | -15.37%1,939.4万 | -151.47%-51.3万 | 2,948.56%2,070.9万 | 74.57%-10.3万 | -102.88%-69.9万 | -35.92%2,291.7万 | -101.39%-20.4万 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | -44.74%-33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.00%-22.8万 | -36.31%-21.4万 | -37.85%-24.4万 | ---- | ---- |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | 25.55%2,816.9万 | --0 | --0 | -11.02%2,216.5万 | ---27.1万 | --2,243.6万 | --0 | --0 | -35.10%2,490.9万 | --0 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | 364.33%278.6万 | 654.95%83.8万 | --0 | --121万 | --0 | --60万 | --11.1万 | --49.9万 | --0 | --0 |
| 其他融资活动的净现金流额 | 95.24%-10万 | -35.05%-28.9万 | 69.78%-36.2万 | -99.85%-398.1万 | -19.28%-92.8万 | -331.01%-209.9万 | ---21.4万 | -64.79%-119.8万 | 24.14%-199.2万 | 67.15%-77.8万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 47.40%3,052.5万 | 633.01%54.9万 | 48.21%-36.2万 | -15.37%1,939.4万 | -151.47%-51.3万 | 2,948.56%2,070.9万 | 74.57%-10.3万 | -102.88%-69.9万 | -35.92%2,291.7万 | -101.39%-20.4万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -72.06%105.9万 | -71.00%135.9万 | -22.85%915.5万 | -64.99%1,186.6万 | -30.22%647.5万 | -80.23%379万 | -90.82%468.6万 | -64.99%1,186.6万 | 206.85%3,389.5万 | -37.75%927.9万 |
| 当期现金流变化 | 1,087.29%3,166.5万 | 65.72%-30.2万 | -10.21%-781.5万 | 87.99%-262.7万 | 21.23%267.8万 | 127.20%266.7万 | 97.22%-88.1万 | -140.61%-709.1万 | -193.47%-2,186.9万 | -88.39%220.9万 |
| 利率变动影响 | -27.78%1.3万 | 113.33%2,000 | 121.35%1.9万 | 47.50%-8.4万 | -99.47%2,000 | 122.22%1.8万 | 87.50%-1.5万 | 73.59%-8.9万 | 70.86%-16万 | 959.09%37.8万 |
| 期末现金流 | 405.59%3,273.7万 | -72.06%105.9万 | -71.00%135.9万 | -22.85%915.5万 | -22.85%915.5万 | -30.22%647.5万 | -80.23%379万 | -90.82%468.6万 | -64.99%1,186.6万 | -64.99%1,186.6万 |
| 自由现金流 | 13.42%-428.4万 | -2.50%-680.5万 | 13.60%-506.9万 | -17.53%-1,989.7万 | 49.36%-244.3万 | -0.24%-494.8万 | -5.11%-663.9万 | -587.81%-586.7万 | -36.09%-1,692.9万 | -364.18%-482.4万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |