(FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 23.99%-356.11万 | 39.87%-59.83万 | -1.08%-89.79万 | 37.77%-93.7万 | 12.99%-112.78万 | -13.53%-468.53万 | 25.03%-99.5万 | 25.25%-88.84万 | -82.14%-150.58万 | -65.22%-129.62万 |
持续经营净收入 | -10.16%-683.04万 | 1.95%-178.24万 | 22.09%-108.39万 | 6.34%-155.4万 | -80.90%-241.01万 | -4.53%-620.06万 | 7.64%-181.79万 | -43.92%-139.12万 | -44.78%-165.92万 | 28.03%-133.23万 |
折旧和摊销 | 792.90%3.57万 | 21,209.38%3.41万 | -305.90%-2,059 | -45.65%1,000 | 168.00%2,680 | 0.00%4,000 | -84.00%160 | 0.00%1,000 | 84.00%1,840 | 0.00%1,000 |
其他非现金项目 | 73.72%207.95万 | 18.93%80.21万 | -1,988.44%-18.88万 | --37.06万 | --109.56万 | -28.06%119.71万 | 347.09%67.44万 | --1万 | ---- | ---- |
营运资金变化 | 179.08%87.7万 | -52.26%7.08万 | -23.37%37.69万 | 167.94%24.53万 | 423.83%18.4万 | 164.62%31.42万 | 210.45%14.84万 | 320.74%49.18万 | -137.98%-36.1万 | 56.04%3.51万 |
-预付费用(增)减 | 35.34%27.6万 | --0 | --0 | 676.09%11.64万 | --15.96万 | 118.48%20.4万 | 103.68%2.97万 | 163.17%15.93万 | --1.5万 | --0 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 453.97%59.52万 | -19.00%9.59万 | 4.59%35.14万 | 130.07%12.9万 | -77.02%1.89万 | -82.84%10.74万 | -82.59%11.84万 | 1,020.36%33.6万 | -302.93%-42.9万 | 267.52%8.2万 |
-其他流动资产变化 | -43.20%2,565 | --1.96万 | 1.26%-3,440 | -117.80%-9,600 | 91.29%-4,000 | 156.45%4,516 | --0 | ---3,484 | 414.46%5.39万 | -367.82%-4.59万 |
-其他流动负债变化 | 32.60%-5.05万 | --0 | ---1.68万 | 13.70%-1.68万 | 12.40%-1.68万 | -6.33%-7.49万 | -98.24%-3.62万 | --0 | -14.95%-1.95万 | -13.23%-1.92万 |
-其他营运资本变化 | -26.70%5.37万 | -222.54%-4.47万 | --4.57万 | 42.11%2.63万 | 44.37%2.63万 | 5.16%7.32万 | 106.46%3.65万 | --0 | --1.85万 | --1.82万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 23.99%-356.11万 | 39.87%-59.83万 | -1.08%-89.79万 | 37.77%-93.7万 | 12.99%-112.78万 | -13.53%-468.53万 | 25.03%-99.5万 | 25.25%-88.84万 | -82.14%-150.58万 | -65.22%-129.62万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 89.26%-1,379 | -264.17%-1,379 | 300.00%1,680 | 0 | -1,680 | 85.98%-1.28万 | 107.04%840 | 98.40%-840 | 21.68%-1.28万 | 0 |
固定资产交易的净现金流 | -64.17%-1,379 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.53%-840 | ---- | ---- | ---- | ---- |
无形资产交易净现金流 | --0 | --0 | 300.00%1,680 | --0 | ---1,680 | 85.49%-1.2万 | 114.07%1,680 | 98.50%-840 | ---1.28万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 89.26%-1,379 | -264.17%-1,379 | 300.00%1,680 | --0 | ---1,680 | 85.98%-1.28万 | 107.04%840 | 98.40%-840 | 21.68%-1.28万 | --0 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -14.90%350.25万 | -25.49%52.75万 | -28.33%79.8万 | 207.48%100.7万 | -40.51%117万 | -6.84%411.58万 | -51.69%70.8万 | -6.28%111.34万 | -74.06%32.75万 | 292.00%196.69万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --272.2万 | --50.75万 | --79.8万 | --96.65万 | --45万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -57.71%78.05万 | -95.86%2万 | --0 | -87.63%4.05万 | 15.78%72万 | -29.36%184.58万 | -19.99%48.3万 | -54.59%41.34万 | -45.14%32.75万 | 23.94%62.19万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 38.47%227万 | -73.89%22.5万 | 152.19%70万 | --0 | --134.5万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -14.90%350.25万 | -25.49%52.75万 | -28.33%79.8万 | 207.48%100.7万 | -40.51%117万 | -6.84%411.58万 | -51.69%70.8万 | -6.28%111.34万 | -74.06%32.75万 | 292.00%196.69万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -90.18%6.34万 | -78.38%7.56万 | 38.68%17.38万 | -92.11%10.39万 | -90.18%6.34万 | 44.72%64.58万 | -32.71%34.95万 | -78.10%12.54万 | 761.43%131.65万 | 44.72%64.58万 |
当期现金流变化 | 89.70%-6万 | 74.78%-7.22万 | -143.83%-9.83万 | 105.87%6.99万 | -93.96%4.05万 | -391.84%-58.23万 | -326.52%-28.61万 | 523.19%22.42万 | -383.86%-119.11万 | 328.60%67.07万 |
期末现金流 | -94.61%3,416 | -94.61%3,416 | -78.38%7.56万 | 38.68%17.38万 | -92.11%10.39万 | -90.18%6.34万 | -90.18%6.34万 | -32.71%34.95万 | -78.10%12.54万 | 761.43%131.65万 |
自由现金流 | 24.17%-356.25万 | 39.68%-59.97万 | -0.79%-89.62万 | 38.30%-93.7万 | 12.86%-112.95万 | -11.37%-469.81万 | 25.76%-99.41万 | 28.35%-88.92万 | -80.12%-151.86万 | -63.01%-129.62万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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