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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | 5.04%4,668.17亿 | 7.06%4,661.11亿 | 7.06%4,661.11亿 | 0.55%4,577.76亿 | 3.17%4,506.96亿 | 1.01%4,444.31亿 | -1.14%4,353.8亿 | -1.14%4,353.8亿 | 4.50%4,552.83亿 | -3.13%4,368.29亿 |
| -股权投资 | 7.46%2,381.9亿 | 1,876.03%2,387.64亿 | 1,876.03%2,387.64亿 | 2,190.27%2,298.29亿 | 1,987.61%2,267.14亿 | 1,903.53%2,216.5亿 | 2.38%120.83亿 | 2.38%120.83亿 | -3.71%100.35亿 | -1.03%108.6亿 |
| -净贷款 | -4.55%921.81亿 | -4.53%931.4亿 | -4.53%931.4亿 | -4.84%944.32亿 | -3.01%955.32亿 | -3.68%965.71亿 | -3.69%975.57亿 | -3.69%975.57亿 | -1.70%992.37亿 | -3.22%984.93亿 |
| -衍生资产 | -12.33%75.41亿 | -14.52%70.2亿 | -14.52%70.2亿 | --72.96亿 | --74.77亿 | --86.02亿 | -6.01%82.12亿 | -6.01%82.12亿 | ---- | ---- |
| -权益法下的投资 | 6.63%158.72亿 | -1.42%161.52亿 | -1.42%161.52亿 | 15.25%163.49亿 | 4.93%149.93亿 | 4.08%148.85亿 | 3.01%163.84亿 | 3.01%163.84亿 | -4.91%141.86亿 | -2.95%142.88亿 |
| -短期投资 | 11.54%979.3亿 | -66.36%962.85亿 | -66.36%962.85亿 | -68.32%945.36亿 | -67.85%905.07亿 | -69.01%877.99亿 | -0.44%2,861.99亿 | -0.44%2,861.99亿 | 7.54%2,983.88亿 | -3.18%2,815.4亿 |
| -其他投资资产 | 1.20%151.03亿 | -1.30%147.5亿 | -1.30%147.5亿 | -54.14%153.34亿 | -51.11%154.73亿 | -52.00%149.24亿 | -1.59%149.45亿 | -1.59%149.45亿 | 4.86%334.37亿 | -3.22%316.48亿 |
| 现金和现金等价物 | 6.38%226.87亿 | 9.79%220.32亿 | 9.79%220.32亿 | -7.04%202.33亿 | 6.70%221.78亿 | 7.49%213.26亿 | -2.77%200.68亿 | -2.77%200.68亿 | 45.96%217.65亿 | 34.83%207.86亿 |
| 可收回的再保险 | --2.33亿 | --1.39亿 | --1.39亿 | --6,100万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 应收款项 | 60.25%517.25亿 | 63.78%503.95亿 | 63.78%503.95亿 | 30.44%414.1亿 | 1.71%327.18亿 | 7.64%322.77亿 | 1.90%307.7亿 | 1.90%307.7亿 | 67.07%317.47亿 | 71.85%321.68亿 |
| -应收账款 | 61.07%503.35亿 | 64.84%490.59亿 | 64.84%490.59亿 | 28.26%403.29亿 | -1.00%315.03亿 | 4.22%312.51亿 | 2.73%297.61亿 | 2.73%297.61亿 | 65.47%314.43亿 | 71.72%318.2亿 |
| -应收税款 | 35.48%13.9亿 | 32.41%13.36亿 | 32.41%13.36亿 | 255.59%10.81亿 | 249.14%12.15亿 | --10.26亿 | -17.57%10.09亿 | -17.57%10.09亿 | --3.04亿 | 84.13%3.48亿 |
| 应计投资收入 | 6.72%37.96亿 | 6.59%37.19亿 | 6.59%37.19亿 | 1.85%37.91亿 | -3.42%35.32亿 | -2.17%35.57亿 | -2.79%34.89亿 | -2.79%34.89亿 | 0.49%37.22亿 | 4.34%36.57亿 |
| 递延保单获取成本 | 5.49%212.69亿 | 7.54%211.07亿 | 7.54%211.07亿 | 3.79%211.75亿 | 7.28%209.93亿 | 1.61%201.62亿 | -2.60%196.27亿 | -2.60%196.27亿 | 3.36%204.01亿 | -1.42%195.68亿 |
| 固定资产净额 | -14.08%15.86亿 | -8.27%16.98亿 | -8.27%16.98亿 | --16.22亿 | --18.25亿 | --18.46亿 | -7.12%18.51亿 | -7.12%18.51亿 | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 5.85%95.65亿 | 8.00%96.13亿 | 8.00%96.13亿 | -0.66%90.95亿 | 2.15%91.42亿 | -0.01%90.36亿 | -3.63%89.01亿 | -3.63%89.01亿 | 0.50%91.55亿 | -3.36%89.5亿 |
| -商誉 | 5.85%95.65亿 | 8.00%96.13亿 | 8.00%96.13亿 | -0.66%90.95亿 | 2.15%91.42亿 | -0.01%90.36亿 | -3.63%89.01亿 | -3.63%89.01亿 | 0.50%91.55亿 | -3.36%89.5亿 |
| 独立帐户资产 | 6.91%1,476.86亿 | 8.91%1,519.33亿 | 8.91%1,519.33亿 | -1.66%1,463.44亿 | 2.48%1,431.75亿 | -2.03%1,381.43亿 | -3.55%1,395.04亿 | -3.55%1,395.04亿 | 9.72%1,488.09亿 | -4.27%1,397.07亿 |
| 其他资产 | -0.45%149.46亿 | 6.46%158.34亿 | 6.46%158.34亿 | 33.33%155亿 | 34.10%152.86亿 | 30.82%150.14亿 | 5.09%148.73亿 | 5.09%148.73亿 | 3.83%116.25亿 | 1.27%113.99亿 |
| 总资产 | 7.98%7,432.11亿 | 9.99%7,451.66亿 | 9.99%7,451.66亿 | 2.09%7,197.26亿 | 3.95%7,024.7亿 | 1.59%6,883.16亿 | -1.47%6,774.57亿 | -1.47%6,774.57亿 | 8.11%7,049.76亿 | -0.23%6,757.45亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | 5.44%4,669.08亿 | 7.33%4,657.82亿 | 7.33%4,657.82亿 | 2.01%4,548.42亿 | 4.97%4,512.97亿 | 2.88%4,428.13亿 | -0.33%4,339.9亿 | -0.33%4,339.9亿 | 7.35%4,458.81亿 | 1.27%4,299.15亿 |
| 应付款项 | -5.34%3.37亿 | -7.53%3.56亿 | -7.53%3.56亿 | -3.15%3.69亿 | 0.55%3.67亿 | -3.00%3.56亿 | -0.26%3.85亿 | -0.26%3.85亿 | -13.41%3.81亿 | -0.27%3.65亿 |
| -应付股利 | -5.34%3.37亿 | -7.53%3.56亿 | -7.53%3.56亿 | -3.15%3.69亿 | 0.55%3.67亿 | -0.28%3.56亿 | -0.26%3.85亿 | -0.26%3.85亿 | 0.00%3.81亿 | -0.27%3.65亿 |
| 短期应计负债和租赁负债 | 304.72%15.42亿 | 235.70%15.61亿 | 235.70%15.61亿 | -6.44%3.78亿 | -2.82%3.79亿 | 200.00%3.81亿 | 290.76%4.65亿 | 290.76%4.65亿 | 150.93%4.04亿 | 95.00%3.9亿 |
| -短期借款 | 304.72%15.42亿 | 235.70%15.61亿 | 235.70%15.61亿 | -6.44%3.78亿 | -2.82%3.79亿 | 200.00%3.81亿 | 290.76%4.65亿 | 290.76%4.65亿 | 150.93%4.04亿 | 95.00%3.9亿 |
| 长期借款与资本租赁负债 | 3.93%195.88亿 | 2.04%186.22亿 | 2.04%186.22亿 | 5.49%194.54亿 | 8.65%195.27亿 | -1.49%188.48亿 | -2.45%182.5亿 | -2.45%182.5亿 | -1.04%184.41亿 | 1.54%179.72亿 |
| -长期借款 | 3.93%195.88亿 | 2.04%186.16亿 | 2.04%186.16亿 | 5.49%194.54亿 | 8.65%195.27亿 | -1.49%188.48亿 | -2.32%182.44亿 | -2.32%182.44亿 | -1.04%184.41亿 | 1.54%179.72亿 |
| -长期租赁负债 | ---- | 0.00%600万 | 0.00%600万 | ---- | ---- | ---- | -81.25%600万 | -81.25%600万 | ---- | ---- |
| 非流动递延负债 | -11.16%3.82亿 | 306.06%5.36亿 | 306.06%5.36亿 | -39.96%5.74亿 | 99.07%4.3亿 | -48.50%4.3亿 | -85.76%1.32亿 | -85.76%1.32亿 | 646.88%9.56亿 | -71.28%2.16亿 |
| 独立账户负债 | 6.91%1,476.86亿 | 8.91%1,519.33亿 | 8.91%1,519.33亿 | -1.66%1,463.44亿 | 2.48%1,431.75亿 | -2.03%1,381.43亿 | -3.55%1,395.04亿 | -3.55%1,395.04亿 | 9.72%1,488.09亿 | -4.27%1,397.07亿 |
| 未回购的预售证券 | 4.11%181.57亿 | -0.08%171.15亿 | -0.08%171.15亿 | 0.04%171.39亿 | -3.23%171.47亿 | -0.17%174.4亿 | -2.26%171.28亿 | -2.26%171.28亿 | -3.74%171.32亿 | -5.78%177.19亿 |
| 其他负债 | 44.27%608.1亿 | 51.23%603.4亿 | 51.23%603.4亿 | 23.03%514.35亿 | 0.72%422.21亿 | 6.86%421.5亿 | 0.70%399亿 | 0.70%399亿 | 9.77%418.08亿 | 8.92%419.21亿 |
| 总负债 | 8.30%7,154.1亿 | 10.23%7,162.45亿 | 10.23%7,162.45亿 | 2.48%6,905.35亿 | 4.06%6,745.43亿 | 1.82%6,605.61亿 | -1.15%6,497.54亿 | -1.15%6,497.54亿 | 7.60%6,738.12亿 | 0.22%6,482.05亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 |
| -普通股股本 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | -2.66%329.21亿 | -2.76%328.58亿 | -2.76%328.58亿 | -2.70%328.55亿 | 0.24%338.22亿 | 0.30%338.2亿 | 0.30%337.91亿 | 0.30%337.91亿 | 0.30%337.66亿 | 0.33%337.4亿 |
| 留存收益 | 4.47%450.58亿 | 3.90%442.9亿 | 3.90%442.9亿 | 5.08%438.87亿 | 6.30%434.47亿 | 6.89%431.31亿 | 6.18%426.26亿 | 6.18%426.26亿 | 4.52%417.65亿 | 2.37%408.73亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 5.04%-192.27亿 | 14.64%-180.84亿 | 14.64%-180.84亿 | -1.89%-175.66亿 | 4.23%-198.59亿 | -2.41%-202.48亿 | -10.10%-211.86亿 | -10.10%-211.86亿 | 28.92%-172.4亿 | -1.72%-207.36亿 |
| 减:库存股 | 7.59%314.4亿 | 10.36%306.78亿 | 10.36%306.78亿 | 10.31%302.44亿 | 11.64%297.37亿 | 13.38%292.22亿 | 13.04%277.98亿 | 13.04%277.98亿 | 15.57%274.18亿 | 16.20%266.37亿 |
| 股东权益总额 | -0.61%273.24亿 | 3.47%283.98亿 | 3.47%283.98亿 | -6.28%289.44亿 | 1.59%276.85亿 | -3.65%274.93亿 | -8.56%274.45亿 | -8.56%274.45亿 | 20.37%308.85亿 | -9.94%272.52亿 |
| 非控制性权益 | 82.06%4.77亿 | 102.71%5.23亿 | 102.71%5.23亿 | -11.47%2.47亿 | -15.97%2.42亿 | 0.38%2.62亿 | 8.40%2.58亿 | 8.40%2.58亿 | 17.72%2.79亿 | 24.68%2.88亿 |
| 总权益 | 0.17%278.01亿 | 4.40%289.21亿 | 4.40%289.21亿 | -6.33%291.91亿 | 1.41%279.27亿 | -3.62%277.55亿 | -8.43%277.03亿 | -8.43%277.03亿 | 20.35%311.64亿 | -9.68%275.4亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |