(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -419.66%-699.74万 | -161.37%-169.77万 | -184.96%-171.07万 | -2,183.37%-177.9万 | -9,578.42%-180.99万 | -134.65万 | -3,607.53%-64.96万 | -60.03万 | -7.79万 | -1.87万 |
持续经营净收入 | -361.07%-921.24万 | -281.21%-256.8万 | -84.50%-179.95万 | -593.21%-228.4万 | -12,966.41%-256.09万 | ---199.81万 | -3,705.75%-67.37万 | ---97.53万 | ---32.95万 | ---1.96万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.43万 | ---15.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 544.29%2.49万 | 62.85%6,291 | --6,292 | --6,224 | --6,082 | --3,863 | --3,863 | --0 | --0 | --0 |
其他非现金项目 | 178.88%152.42万 | 591.99%35.89万 | -68.28%8.48万 | 67.16%37.88万 | 78,838.13%70.18万 | --54.65万 | 28,554.70%5.19万 | --26.72万 | --22.66万 | --889 |
营运资金变化 | 120.00%4.15万 | 35.98%7.6万 | -11.48%-6.92万 | 122.97%5.57万 | ---2.11万 | --1.89万 | --5.59万 | ---6.2万 | --2.5万 | --0 |
-应收款项(增)减 | 131.55%5.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | ---1.85万 | --3,080 | --1,913 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | -71.53%-4.92万 | 159.40%2.34万 | 16.16%-3.16万 | ---2.15万 | ---1.95万 | ---2.87万 | --9,032 | ---3.77万 | --0 | --0 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 204.92%11.1万 | 40.26%5.01万 | -60.59%-3.91万 | 304.44%10.11万 | ---1,172 | --3.64万 | --3.57万 | ---2.43万 | --2.5万 | --0 |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | --1.37万 | --1.38万 | --1.33万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
-其他流动负债变化 | -130.60%-5.67万 | -107.95%-1.47万 | ---1.41万 | ---1.41万 | ---1.37万 | --18.54万 | --18.54万 | --0 | --0 | --0 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -419.66%-699.74万 | -161.37%-169.77万 | -184.96%-171.07万 | -2,183.67%-177.9万 | -9,573.25%-180.99万 | ---134.65万 | -3,607.53%-64.96万 | ---60.03万 | ---7.79万 | ---1.87万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 91.84%-3,519 | 0 | 0 | 0 | -3,519 | -4.31万 | -4.06万 | -2,531 | 0 | 0 |
固定资产交易的净现金流 | 91.84%-3,519 | --0 | --0 | --0 | ---3,519 | ---4.31万 | ---4.06万 | ---2,531 | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 91.84%-3,519 | --0 | --0 | --0 | ---3,519 | ---4.31万 | ---4.06万 | ---2,531 | --0 | --0 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 244.26%705.7万 | 140.24%120万 | 0 | 3,651.70%93.53万 | 9,743.48%492.17万 | 204.99万 | 1,146.57%49.95万 | 147.55万 | 2.49万 | 5万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -435.39%-16.75万 | --0 | --0 | -457.80%-8.92万 | -256.52%-7.83万 | --4.99万 | --0 | ---2.5万 | --2.49万 | --5万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 210.00%620万 | 140.24%120万 | --0 | --0 | --500万 | --200万 | 62,337.50%49.95万 | --150.05万 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | --102.45万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 244.26%705.7万 | 140.24%120万 | --0 | 3,651.70%93.53万 | 9,743.48%492.17万 | --204.99万 | 1,146.57%49.95万 | --147.55万 | --2.49万 | --5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 2,928.20%68.29万 | 41.59%123.67万 | 339,473.16%294.75万 | 6,941.63%379.12万 | 2,928.20%68.29万 | --2.26万 | --87.35万 | --868 | --5.38万 | --2.26万 |
当期现金流变化 | -91.50%5.61万 | -161.10%-49.77万 | -296.05%-171.07万 | -1,492.77%-84.37万 | 9,834.02%310.84万 | --66.03万 | -945.37%-19.06万 | --87.26万 | ---5.3万 | --3.13万 |
期末现金流 | 8.22%73.9万 | 8.22%73.9万 | 41.59%123.67万 | 339,473.16%294.75万 | 6,941.63%379.12万 | --68.29万 | 2,928.20%68.29万 | --87.35万 | --868 | --5.38万 |
自由现金流 | -403.80%-700.09万 | -146.00%-169.77万 | -183.76%-171.07万 | -2,183.67%-177.9万 | -9,592.06%-181.34万 | ---138.96万 | -3,839.10%-69.01万 | ---60.29万 | ---7.79万 | ---1.87万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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