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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2025/12/31 | (FY)2025/09/30 | (Q4)2025/09/30 | (Q3)2025/06/30 | (Q2)2025/03/31 | (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 89.39%1.38亿 | 21.42%2.22亿 | 21.42%2.22亿 | -41.85%5,977.7万 | 39.67%1.08亿 | -30.27%7,265.3万 | 179.98%1.83亿 | 179.98%1.83亿 | 193.64%1.03亿 | 37.32%7,737万 |
| -现金和现金等价物 | 89.39%1.38亿 | 21.42%2.22亿 | 21.42%2.22亿 | -41.85%5,977.7万 | 39.67%1.08亿 | -30.27%7,265.3万 | 179.98%1.83亿 | 179.98%1.83亿 | 193.64%1.03亿 | 37.32%7,737万 |
| 应收款项 | 19.61%11.53亿 | 1.94%9.02亿 | 1.94%9.02亿 | 66.06%14.28亿 | 18.35%11.01亿 | 10.02%9.64亿 | 4.90%8.85亿 | 4.90%8.85亿 | 3.24%8.6亿 | 23.28%9.3亿 |
| -应收账款 | 41.62%9.52亿 | -1.95%7.2亿 | -1.95%7.2亿 | 67.96%10.3亿 | -4.88%7.39亿 | -5.06%6.72亿 | 6.08%7.35亿 | 6.08%7.35亿 | -10.21%6.13亿 | 26.34%7.77亿 |
| -应收税费 | 283.31%530.5万 | -26.09%390.4万 | -26.09%390.4万 | -40.18%566.1万 | -75.36%349.1万 | -91.27%138.4万 | -68.10%528.2万 | -68.10%528.2万 | -72.52%946.4万 | 16.54%1,416.7万 |
| -其他应收款 | -30.53%2.05亿 | 25.34%1.87亿 | 25.34%1.87亿 | 60.74%4.02亿 | 143.84%3.68亿 | 84.10%2.95亿 | 8.41%1.49亿 | 8.41%1.49亿 | 108.01%2.5亿 | 12.07%1.51亿 |
| -应收账款调整额 | -99.34%-929.5万 | -103.97%-977.2万 | -103.97%-977.2万 | 25.38%-953.7万 | 18.69%-961.8万 | 41.61%-466.3万 | -28.82%-479.1万 | -28.82%-479.1万 | -168.04%-1,278万 | -63.95%-1,182.9万 |
| 受限制现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,021.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | 68.93%1.33亿 | -3.05%1.29亿 | -3.05%1.29亿 | 1.45%1.17亿 | 7.57%1.19亿 | -39.25%7,847.4万 | -9.55%1.33亿 | -9.55%1.33亿 | -9.77%1.16亿 | -21.35%1.11亿 |
| 流动资产合计 | 22.12%14.23亿 | 4.36%12.53亿 | 4.36%12.53亿 | 48.85%16.05亿 | 18.76%13.28亿 | 5.03%11.65亿 | 13.75%12.01亿 | 13.75%12.01亿 | 8.26%10.78亿 | 17.50%11.18亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -22.23%1.22亿 | -23.81%1.31亿 | -23.81%1.31亿 | -13.73%1.5亿 | -16.65%1.53亿 | -17.51%1.57亿 | -14.89%1.73亿 | -14.89%1.73亿 | -15.35%1.74亿 | -12.30%1.84亿 |
| -固定资产 | -22.23%1.22亿 | -17.92%2.75亿 | -17.92%2.75亿 | -13.73%1.5亿 | -16.65%1.53亿 | -17.51%1.57亿 | -11.09%3.36亿 | -11.09%3.36亿 | -15.35%1.74亿 | -12.30%1.84亿 |
| -累计折旧 | ---- | 11.69%-1.44亿 | 11.69%-1.44亿 | ---- | ---- | ---- | 6.68%-1.63亿 | 6.68%-1.63亿 | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -2.98%25.1亿 | -2.56%25.35亿 | -2.56%25.35亿 | -1.59%25.62亿 | -0.89%25.76亿 | 0.00%25.87亿 | 0.40%26.01亿 | 0.40%26.01亿 | 0.24%26.03亿 | -0.15%25.99亿 |
| -商誉 | 0.08%17.81亿 | -0.04%17.82亿 | -0.04%17.82亿 | 0.14%17.83亿 | 0.03%17.81亿 | -0.08%17.8亿 | 0.21%17.83亿 | 0.21%17.83亿 | -0.03%17.8亿 | -0.00%17.8亿 |
| -其他无形资产 | -9.75%7.28亿 | -8.03%7.53亿 | -8.03%7.53亿 | -5.33%7.79亿 | -2.89%7.95亿 | 0.18%8.07亿 | 0.84%8.18亿 | 0.84%8.18亿 | 0.84%8.23亿 | -0.45%8.19亿 |
| 非流动递延资产 | 13.26%1.44亿 | 6.11%1.38亿 | 6.11%1.38亿 | 15.49%1.3亿 | 19.75%1.23亿 | 32.10%1.27亿 | 43.41%1.3亿 | 43.41%1.3亿 | 17.27%1.13亿 | 7.97%1.03亿 |
| 其他非流动资产 | -56.18%1,018.5万 | -53.88%1,251.3万 | -53.88%1,251.3万 | -51.96%1,528.9万 | -48.41%1,902.7万 | -32.90%2,324.2万 | -41.21%2,713万 | -41.21%2,713万 | -34.81%3,182.3万 | -5.93%3,688万 |
| 非流动资产合计 | -3.74%27.85亿 | -3.90%28.17亿 | -3.90%28.17亿 | -2.20%28.57亿 | -1.75%28.72亿 | -0.48%28.93亿 | 0.02%29.31亿 | 0.02%29.31亿 | -0.87%29.21亿 | -0.82%29.23亿 |
| 总资产 | 3.68%42.08亿 | -1.50%40.7亿 | -1.50%40.7亿 | 11.56%44.62亿 | 3.93%42亿 | 1.04%40.59亿 | 3.66%41.32亿 | 3.66%41.32亿 | 1.44%40亿 | 3.65%40.41亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -12.96%2.81亿 | -4.74%3.14亿 | -4.74%3.14亿 | 7.30%3.13亿 | 11.00%3.24亿 | 10.82%3.23亿 | 16.75%3.3亿 | 16.75%3.3亿 | 2.90%2.92亿 | 10.63%2.92亿 |
| -应付账款 | -8.06%2.63亿 | -2.12%2.97亿 | -2.12%2.97亿 | 0.41%2.82亿 | 10.95%3.06亿 | 7.00%2.86亿 | 7.53%3.03亿 | 7.53%3.03亿 | -1.00%2.81亿 | 6.45%2.76亿 |
| -应付税费 | -51.37%1,775.3万 | -34.72%1,732.1万 | -34.72%1,732.1万 | 180.91%3,131万 | 11.94%1,767.7万 | 53.91%3,650.4万 | 5,783.59%2,653.5万 | 5,783.59%2,653.5万 | 15,822.86%1,114.6万 | 252.34%1,579.2万 |
| 短期借款与租赁负债 | 31.29%9,578.9万 | 3.98%9,128.5万 | 3.98%9,128.5万 | 0.23%8,814.5万 | -37.33%8,584.3万 | -47.49%7,295.8万 | -35.77%8,779.5万 | -35.77%8,779.5万 | -37.31%8,794.4万 | -2.44%1.37亿 |
| -短期借款 | 66.85%5,830.5万 | 31.24%5,268万 | 31.24%5,268万 | 20.80%4,826.3万 | -46.84%4,705.5万 | -61.36%3,494.5万 | -53.78%4,013.9万 | -53.78%4,013.9万 | -54.03%3,995.2万 | 4.77%8,851.7万 |
| -短期租赁负债 | -1.39%3,748.4万 | -18.99%3,860.5万 | -18.99%3,860.5万 | -16.90%3,988.2万 | -19.98%3,878.8万 | -21.61%3,801.3万 | -4.41%4,765.6万 | -4.41%4,765.6万 | -10.10%4,799.2万 | -13.34%4,847万 |
| 递延负债 | -40.43%4,656.6万 | -35.39%5,378.4万 | -35.39%5,378.4万 | -14.46%7,019.7万 | 3.75%7,944.7万 | 24.01%7,816.5万 | 37.64%8,323.8万 | 37.64%8,323.8万 | 26.60%8,206.5万 | 14.64%7,657.4万 |
| 其他流动负债 | -30.42%5,919.3万 | -0.84%6,893.7万 | -0.84%6,893.7万 | 26.15%7,031.1万 | 31.47%6,647.5万 | 72.92%8,507万 | 41.71%6,951.9万 | 41.71%6,951.9万 | 2.40%5,573.4万 | -4.64%5,056.3万 |
| 流动负债总额 | -10.44%6.08亿 | -5.25%7.65亿 | -5.25%7.65亿 | 3.84%7.06亿 | -1.03%7.21亿 | 3.12%6.79亿 | 11.69%8.08亿 | 11.69%8.08亿 | -0.48%6.8亿 | 6.98%7.29亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 9.11%15.74亿 | 13.77%13.53亿 | 13.77%13.53亿 | 40.72%16.92亿 | 24.32%15.34亿 | 7.62%14.43亿 | -8.00%11.89亿 | -8.00%11.89亿 | -10.51%12.03亿 | -7.00%12.34亿 |
| -长期借款 | 11.53%15.09亿 | 17.37%12.82亿 | 17.37%12.82亿 | 46.18%16.09亿 | 28.93%14.46亿 | 10.72%13.53亿 | -6.12%10.92亿 | -6.12%10.92亿 | -10.01%11.01亿 | -6.95%11.21亿 |
| -长期租赁负债 | -27.27%6,526.8万 | -26.67%7,128.9万 | -26.67%7,128.9万 | -18.17%8,339万 | -21.54%8,848.7万 | -24.33%8,974.3万 | -24.85%9,722.1万 | -24.85%9,722.1万 | -15.61%1.02亿 | -7.52%1.13亿 |
| 递延负债 | 4.50%2.84亿 | -6.21%2.55亿 | -6.21%2.55亿 | -7.81%2.69亿 | -8.73%2.55亿 | -5.35%2.72亿 | -6.01%2.72亿 | -6.01%2.72亿 | 8.38%2.92亿 | 3.42%2.8亿 |
| 其他非流动负债 | 20.25%2,204.3万 | 12.09%2,263.7万 | 12.09%2,263.7万 | 233.73%2,158.2万 | 128.98%2,144.4万 | 43.13%1,833.1万 | 52.38%2,019.5万 | 52.38%2,019.5万 | -53.01%646.7万 | -49.14%936.5万 |
| 非流动负债总额 | 8.51%18.8亿 | 10.08%16.3亿 | 10.08%16.3亿 | 32.12%19.83亿 | 18.89%18.11亿 | 5.63%17.33亿 | -7.13%14.81亿 | -7.13%14.81亿 | -7.74%15.01亿 | -5.73%15.23亿 |
| 总负债 | 3.17%24.88亿 | 4.67%23.96亿 | 4.67%23.96亿 | 23.30%26.89亿 | 12.45%25.32亿 | 4.91%24.12亿 | -1.26%22.89亿 | -1.26%22.89亿 | -5.59%21.81亿 | -1.96%22.52亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 4.25%6.29亿 | 4.98%6.28亿 | 4.98%6.28亿 | 3.84%6.27亿 | 3.69%6.16亿 | 3.07%6.03亿 | 3.53%5.98亿 | 3.53%5.98亿 | 3.95%6.04亿 | 3.80%5.94亿 |
| -普通股股本 | 4.25%6.29亿 | 4.98%6.28亿 | 4.98%6.28亿 | 3.84%6.27亿 | 3.69%6.16亿 | 3.07%6.03亿 | 3.53%5.98亿 | 3.53%5.98亿 | 3.95%6.04亿 | 3.80%5.94亿 |
| 留存收益 | 4.40%11.1亿 | -16.69%10.64亿 | -16.69%10.64亿 | -7.00%11.58亿 | -12.68%10.7亿 | -8.59%10.63亿 | 14.27%12.77亿 | 14.27%12.77亿 | 15.76%12.45亿 | 15.30%12.25亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 2.70%-1,902.6万 | 44.96%-1,786.7万 | 44.96%-1,786.7万 | 59.17%-1,262.9万 | 39.05%-1,837.5万 | 36.07%-1,955.4万 | -17.54%-3,246万 | -17.54%-3,246万 | -27.24%-3,093.4万 | 9.47%-3,014.9万 |
| 股东权益总额 | 4.43%17.2亿 | -9.16%16.74亿 | -9.16%16.74亿 | -2.51%17.73亿 | -6.80%16.67亿 | -4.13%16.47亿 | 10.49%18.43亿 | 10.49%18.43亿 | 11.38%18.19亿 | 11.70%17.89亿 |
| 总权益 | 4.43%17.2亿 | -9.16%16.74亿 | -9.16%16.74亿 | -2.51%17.73亿 | -6.80%16.67亿 | -4.13%16.47亿 | 10.49%18.43亿 | 10.49%18.43亿 | 11.38%18.19亿 | 11.70%17.89亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |