(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -76.46%151.89亿 | 18.00%645.14亿 | 843.65%546.75亿 | -61.79%57.94亿 | 95.87%151.62亿 | -70.15%77.41亿 | 306.49%259.31亿 | -151.19%-125.58亿 | 161.50%245.34亿 | -35.77%93.82亿 |
其他非现金项目 | 80.82%-19.27亿 | -157.69%-100.49亿 | 1,243.04%174.2亿 | -258.58%-15.24亿 | -77.14%9.61亿 | 115.43%42.03亿 | -9.13%19.51亿 | 157.79%21.47亿 | -255.83%-37.15亿 | 92.57%23.84亿 |
营运资金变化 | 165.86%98.51亿 | 68.39%-149.57亿 | -23,641.29%-473.18亿 | -97.30%2.01亿 | 148.43%74.42亿 | 54.02%-153.65亿 | -273.67%-334.15亿 | 264.17%192.41亿 | -53.79%-117.2亿 | -274.79%-76.21亿 |
-应收款项(增)减 | 597.92%136.33亿 | 89.17%-27.38亿 | -1,742.01%-252.87亿 | -80.16%15.4亿 | 288.45%77.64亿 | 78.61%-41.2亿 | -274.66%-192.61亿 | 313.31%110.28亿 | -7,280.56%-51.7亿 | -98.74%7,200万 |
-存货(增)减 | 116.73%36.49亿 | 7.27%-218.15亿 | -89.48%-235.26亿 | -624.77%-124.16亿 | 118.23%23.66亿 | 35.01%-129.77亿 | -295.06%-199.68亿 | 298.39%102.37亿 | 52.63%-51.6亿 | -458.64%-108.92亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -29.11%430.09亿 | 120.11%606.72亿 | -23.66%275.65亿 | -11.28%361.07亿 | -22.39%406.96亿 | 116.52%524.36亿 | -51.95%242.18亿 | 35.31%503.97亿 | -1.99%372.45亿 | -0.14%380.03亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -26.96%-283.61亿 | -112.72%-223.38亿 | 63.53%-105.01亿 | 15.87%-287.95亿 | 13.11%-342.25亿 | -12.53%-393.87亿 | -26.92%-350.02亿 | -7.22%-275.79亿 | -7.95%-257.22亿 | -12.75%-238.27亿 |
无形资产交易净现金流 | 3.03%-23.97亿 | -15.68%-24.72亿 | -7.23%-21.37亿 | -151.01%-19.93亿 | 11.78%-7.94亿 | -37.83%-9亿 | -38.05%-6.53亿 | -10.26%-4.73亿 | 1.38%-4.29亿 | 47.21%-4.35亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | 860.74%109.14亿 | --11.36亿 | ---- | ---- | ---- | --6.06亿 | ---- | 90.62%-9,600万 |
投资产品交易的净现金流 | -114.64%-2.75亿 | -82.68%18.78亿 | 431.07%108.46亿 | -144.66%-32.76亿 | -701.80%-13.39亿 | -245.22%-1.67亿 | -85.89%1.15亿 | 259.03%8.15亿 | 100.48%2.27亿 | -77.90%-468.49亿 |
其他投资活动的净现金流 | 76.67%-6.08亿 | 89.76%-26.06亿 | -1,235.75%-254.46亿 | 77.55%-19.05亿 | -10,978.21%-84.85亿 | 102.83%7,800万 | -1,269.49%-27.6亿 | 153.03%2.36亿 | 50.11%-4.45亿 | -143.24%-8.92亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -23.90%-316.41亿 | -56.44%-255.38亿 | 53.14%-163.24亿 | 22.32%-348.33亿 | -11.06%-448.43亿 | -5.42%-403.76亿 | -45.10%-383亿 | 0.09%-263.95亿 | 63.37%-264.18亿 | -52.79%-721.28亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 72.07%-70.91亿 | -153.29%-253.92亿 | -158.76%-100.25亿 | 98.16%170.62亿 | 532.16%86.1亿 | -91.71%13.62亿 | 196.62%164.35亿 | -75.58%-170.1亿 | -126.34%-96.88亿 | 301.53%367.8亿 |
现金股利支付 | -29.47%-62.83亿 | -21.42%-48.53亿 | 0.00%-39.97亿 | 0.00%-39.97亿 | 0.00%-39.97亿 | -16.67%-39.97亿 | 0.00%-34.26亿 | -50.00%-34.26亿 | -33.33%-22.84亿 | 0.00%-17.13亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 99.21%-4,500万 | -8,035.71%-56.95亿 | -27.27%-7,000万 | 71.05%-5,500万 | -187.88%-1.9亿 | -17.86%-6,600万 | -5.66%-5,600万 | -43.24%-5,300万 | 57.95%-3,700万 | -79.59%-8,800万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 60.87%-146.83亿 | -146.20%-375.21亿 | -235.68%-152.4亿 | 290.95%112.32亿 | 169.83%28.73亿 | -134.11%-41.14亿 | 155.01%120.61亿 | -71.10%-219.25亿 | -137.76%-128.14亿 | 602.69%339.33亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -2.59%296.14亿 | -6.93%304.02亿 | 51.77%326.66亿 | -3.81%215.24亿 | 60.39%223.77亿 | -16.20%139.52亿 | 4.54%166.49亿 | 4.17%159.26亿 | 0.57%152.88亿 | -13.97%152.02亿 |
当期现金流变化 | -38.88%-33.15亿 | 40.31%-23.87亿 | -131.98%-39.99亿 | 1,081.63%125.06亿 | -116.03%-12.74亿 | 493.17%79.46亿 | -197.30%-20.21亿 | 204.53%20.77亿 | -934.90%-19.87亿 | 95.56%-1.92亿 |
利率变动影响 | -67.60%5.18亿 | 57.69%15.99亿 | 273.63%10.14亿 | -3.00%-5.84亿 | -550.00%-5.67亿 | 118.67%1.26亿 | 50.37%-6.75亿 | -174.15%-13.6亿 | 61.16%18.34亿 | 25.33%11.38亿 |
期末现金流 | -9.45%268.16亿 | -2.59%296.14亿 | -6.93%304.02亿 | 51.77%326.66亿 | -3.81%215.24亿 | 60.39%223.77亿 | -16.20%139.52亿 | 4.54%166.49亿 | 4.17%159.26亿 | 0.57%152.88亿 |
自由现金流 | -66.29%118.59亿 | 3,593.94%351.84亿 | -121.45%-10.07亿 | -13.33%46.95亿 | -54.81%54.17亿 | 201.12%119.87亿 | -154.58%-118.54亿 | 103.71%217.2亿 | -9.20%106.62亿 | -20.67%117.42亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
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