(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 28.95%-439.59万 | 3.07%-66.34万 | 66.74%-81.44万 | -45.33%-131.17万 | 25.36%-160.64万 | 7.89%-618.74万 | 81.99%-68.44万 | -422.61%-244.82万 | 34.10%-90.25万 | -99.42%-215.22万 |
持续经营净收入 | 18.97%-653.31万 | 42.18%-131.31万 | 21.66%-139.43万 | -34.20%-210.89万 | 29.64%-171.68万 | 56.02%-806.23万 | 78.63%-227.11万 | 42.60%-177.97万 | 33.81%-157.15万 | -9.43%-244万 |
持续经营损益 | -53.78%39.7万 | --0 | -100.03%-1 | ---- | ---- | 1,480.56%85.9万 | -100.00%1 | --3,673 | --37.76万 | --47.77万 |
折旧和摊销 | 12.35%68.53万 | 7.70%16.41万 | 28.08%19.51万 | 13.82%17.38万 | -0.21%15.22万 | -24.54%61万 | 127.81%15.24万 | -66.29%15.24万 | -66.22%15.27万 | -66.26%15.25万 |
递延税费 | --18万 | --0 | --36万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他非现金项目 | 534.62%88.66万 | 1,266.80%14.85万 | -99.99%1 | 230.73%37.71万 | 327.21%36.1万 | -110.53%-20.4万 | -208.08%-1.27万 | -99.15%1.27万 | -182.87%-28.85万 | 3.27%8.45万 |
营运资金变化 | -250.39%-38.52万 | -97.20%3.23万 | 106.95%2.45万 | 91.40%-7,075 | 5.70%-43.5万 | 75.81%25.61万 | 262.45%115.29万 | -203.50%-35.32万 | 4.14%-8.22万 | -176.89%-46.13万 |
-应收款项(增)减 | 207.42%23.96万 | -79.88%7.43万 | 92.73%-2.75万 | 107.90%3.02万 | -3.20%16.26万 | -125.46%-22.31万 | 369.54%36.93万 | -319.08%-37.79万 | -629.66%-38.25万 | -78.14%16.8万 |
-预付费用(增)减 | -90.39%-9.04万 | -269.06%-13.79万 | --0 | --0 | --4.75万 | -208.48%-4.75万 | -3,737,600.00%-3.74万 | --0 | ---1.01万 | --0 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -260.89%-53.6万 | -85.59%9.04万 | 111.73%5.22万 | -112.62%-3.92万 | -1.61%-63.94万 | 143.02%33.31万 | 209.55%62.74万 | -82.59%2.46万 | 277.86%31.04万 | -273.16%-62.93万 |
-其他营运资本变化 | -99.21%1,537 | --5,490 | ---145 | --1,874 | ---5,682 | --19.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 28.95%-439.59万 | 3.07%-66.34万 | 66.74%-81.44万 | -45.33%-131.17万 | 25.36%-160.64万 | 7.89%-618.74万 | 81.99%-68.44万 | -422.61%-244.82万 | 34.10%-90.25万 | -99.42%-215.22万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -26,860.64%-215.79万 | -65.09万 | -64.29万 | -9,311.72%-36.31万 | -11,985.75%-50.11万 | -23.67%-8,004 | 0 | 0 | -3,858 | -4,146 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -23.67%-8,004 | --0 | --0 | ---3,858 | ---4,146 |
无形资产交易净现金流 | ---215.79万 | ---65.09万 | ---64.29万 | ---36.31万 | ---50.11万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -26,860.64%-215.79万 | ---65.09万 | ---64.29万 | -9,311.72%-36.31万 | -11,985.75%-50.11万 | -23.67%-8,004 | --0 | --0 | ---3,858 | ---4,146 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 565.49%686.12万 | 3,303.23%170.16万 | 0 | 4,981.82%109.06万 | 3,132.86%406.9万 | -91.04%103.1万 | -99.41%5万 | 10.39%113.75万 | -101.68%-2.23万 | -119.47%-13.42万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 31.45%-10.73万 | --46.87万 | --0 | -6,334.65%-143.75万 | 742.12%86.15万 | -112.01%-15.65万 | --0 | --0 | -102.28%-2.23万 | -195.82%-13.42万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 382.99%573.55万 | --0 | --0 | --252.8万 | --320.75万 | -88.36%118.75万 | -99.46%5万 | --113.75万 | --0 | --0 |
优先股发行/偿还的净现金流 | --123.3万 | --123.29万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 565.49%686.12万 | 3,303.23%170.16万 | --0 | 4,981.82%109.06万 | 3,132.86%406.9万 | -91.04%103.1万 | -99.41%5万 | 10.39%113.75万 | -101.68%-2.23万 | -119.47%-13.42万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -95.90%22.09万 | -83.52%14.09万 | -26.22%159.82万 | -29.48%218.23万 | -95.90%22.09万 | 794.29%538.52万 | 16.28%85.52万 | 1,147.89%216.6万 | 1,360.00%309.47万 | 794.29%538.52万 |
当期现金流变化 | 105.95%30.74万 | 161.06%38.73万 | -11.18%-145.72万 | 37.10%-58.42万 | 185.63%196.15万 | -207.97%-516.44万 | -113.64%-63.44万 | -333.25%-131.07万 | -2,318.89%-92.87万 | -486.99%-229.05万 |
期末现金流 | 139.20%52.83万 | 139.20%52.83万 | -83.52%14.09万 | -26.22%159.82万 | -29.48%218.23万 | -95.90%22.09万 | -95.90%22.09万 | 16.28%85.52万 | 1,147.89%216.6万 | 1,360.00%309.47万 |
自由现金流 | -5.79%-655.38万 | -92.04%-131.43万 | 40.48%-145.72万 | -84.77%-167.48万 | 2.27%-210.75万 | 7.86%-619.54万 | 82.02%-68.44万 | -422.61%-244.82万 | 33.82%-90.64万 | -99.81%-215.64万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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